Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3 006 328 Varekostnad 2 870 186 281 601 Lønnskostnad 4 2 164 745 1 766 212 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 84 421 150 972 Annen driftskostnad 4 631 006 739 662 Sum driftskostnader 5 750 357 2 938 447 Driftsresultat 439 675 67 881 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 15 995 2 352 Annen rentekostnad 2 091 6 506 Resultat av finansposter 13 904-4 154 Årsresultat 453 579 63 727 Overføringer Overført til gruppens egenkapital 453 579 63 727 Sum overføringer 453 579 63 727 Side 1
Balanse Eiendeler Note 2014 2013 Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 6 2 232 29 112 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6 83 310 91 298 Sum varige driftsmidler 85 542 120 410 Sum anleggsmidler 85 542 120 410 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 480 315 510 294 Andre kortsiktige fordringer 81 117 6 125 Sum fordringer 561 431 516 419 Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 1 387 629 1 311 756 Sum omløpsmidler 1 949 060 1 828 175 Sum eiendeler 2 034 602 1 948 585 Side 2
Balanse Egenkapital og gjeld Note 2014 2013 Gruppens egenkapital 1 085 809 632 230 Sum egenkapital 3 1 085 809 632 230 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 46 261 Sum annen langsiktig gjeld 0 46 261 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 8 65 244 192 249 Skyldig offentlige avgifter 211 813 166 027 Annen kortsiktig gjeld 7 671 737 911 818 Sum kortsiktig gjeld 948 793 1 270 094 Sum gjeld 948 793 1 316 355 Sum egenkapital og gjeld 2 034 602 1 948 585 Side 3
Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Gruppen inngår i totalregnskapet til Bærum Skiklubb. Driftsinntekter Inntekter inntektsføres etter hvert som tjenesten eller varen leveres. Tilskudd inntektsføres for den perioden tilskuddet gjelder. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Organisasjonen er ikke skattepliktig.
Note 2 - Bundne midler I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr 66 451. Note 3 - Egenkapital Gruppens Sum egenkapital egenkapital Pr. 01.01.2014 632 230 632 230 Årets resultat 453 579 453 579 Pr 31.12.2014 1 085 809 1 085 809 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader 2014 2013 Lønninger 1 844 713 1 525 557 Arbeidsgiveravgift 288 741 218 652 Pensjonskostnader 19 205 19 164 Andre ytelser 12 086 2 839 Sum 2 164 745 1 766 212 Gjennomsnittlig antall årsverk: 5 4 Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til gruppens daglige leder med kr 542 999. Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til gruppens styre i 2014. Pensjon Gruppen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. De etablerte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr. 30 000 inkl. mva, hvorav kr. 22 000 er honorar for revisjonstjenester og kr. 8 000 er honorar for annen bistand. Note 5 - Offentlige tilskudd Gruppen har mottatt følgende tilskudd i 2014: 2014 2013 Bærum kommune (LAM midler) 52 200 45 540 Momskompensasjon 132 432 97 074 Spillemidler 0 44 861 Sum 184 632 187 475
Note 6 - Anleggsmidler Type anleggsmiddel: Utstyr Inventar Transport- Henger Sum midler Anskaffelseskostnad 01.01 427 627 16 334 223 700 0 667 661 Tilgang 0 0 0 49 553 49 553 Avgang 0 0 0 0 0 Anskaffelseskostnad 31.12 427 627 16 334 223 700 49 553 717 214 Akkumulerte avskrivninger 398 515 7 072 141 664 0 547 251 01.01 Årets avskrivninger 26 880 3 264 44 736 9 541 84 421 Avgang avskrivning 0 0 0 0 0 Akkumulerte avskrivninger 31.12 425 395 10 336 186 400 9 541 631 672 Bokført verdi 01.01 29 112 9 262 82 036 0 120 410 Bokført verdi 31.12 2 232 5 998 37 300 40 012 85 542 Driftsmidlene avskrives lineært 3 år 5 år 5 år 3 år Leieavtaler Gruppen har inngått avtale på leie av biler. Det er kostnadsført kr 32 823 i leier på avtalen i 2014. Note 7 - Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av følgende: 2014 2013 Forskudd skiskolen 131 444 504 129 Skyldig lønn 30 627 0 Skyldig feriepenger 185 372 118 469 Påløpt kostnad 14 056 19 900 Annen forskuddsbetalt inntekt 310 238 269 320 Sum 671 737 911 818 Note 8 - Mellomværende med andre Bærums Skiklub grupper Gruppen har gjeld til hovedstyret på kr. 15 000. Beløpet er inkludert i posten leverandørgjeld
Resultatregnskap - spesifikasjon 2014 2013 Salgsinntekt 3022 Provisjon nyskisalg -322 587,00 0,00 3030 SPONSORSTØTTE -215 870,00-224 900,00 3032 SPONSORSTØTTE BIL ikke bruk fra 2015-149 000,00-99 000,00 3035 3035 - Viderefakturering, høy sats 0,00-68 419,56 3120 HONORAR SP.1 U MVA 0,00-92 500,00 3160 Ompostering inntekt spons bruktskisalg 8 870,00 0,00 3200 TRENINGSAVGIFT -1 297 555,00-1 510 825,00 3205 TRENINGSAVGIFT BET VIA DELTAGER.NO -341 448,50-50 400,00 3210 RENNSKOLER -59 492,00-180 594,75 3215 SKISKOLEN 2013/2014-1 003 423,00 0,00 3216 Skiskole instruktør -46 415,00 0,00 3220 SAMLINGER/AKTIVITETER -1 722 632,50-20 035,00 3221 EGNE RENN -147 189,25-95 917,75 3222 Bruktskisalg -353 035,00-385 000,00 3223 Kiosk bruktskisalg -35 180,64-29 812,00 3235 VIDEREFAKTURERING, UTENFOR AVG.OMR -211 350,00-72 413,05 3236 STØTTE FRA PRIVATPERSONER/FIRMA -80 000,00 16 513,00-5 976 307,89-2 813 304,11 Annen driftsinntekt 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler -23 600,00 0,00 3961 GRASROTINNTEKTER -4 152,12-3 528,35 3970 UTGÅENDE GEBYRER, AVG FRITT -1 340,00-2 020,00-29 092,12-5 548,35 Offentlig tilskudd 3330 TILSKUDD FRA KOMMUNEN -52 200,00-45 540,00 3450 OFFENTLIG STØTTE -132 431,65-141 935,20-184 631,65-187 475,20 Varekostnad 4035 INNKJØP FOR VIDEREFAKTURERING, HØY SATS 60 942,40 118 598,00 4110 RENNUTGIFTER -4 450,01 52 891,88 4115 SKISKOLEN KOSTNADER 837 131,92 0,00 4220 Samlinger kostnader 1 533 963,38 0,00 4221 DELTAKERAVGIFT TIL AKERSHUS SKIKRETS VI 233 630,00 96 900,00 4222 DIBS/DNB Gebyrer innbetalinger 54 167,50 4 767,50 4223 Bruktskisalg kjøp kioskvarer 11 108,17 8 443,23 4224 Bruktskisalg diverse kostnader leie mm 143 692,23 0,00 2 870 185,59 281 600,61 Lønnskostnad 5000 LØNN TIL ANSATTE 1 635 705,82 1 161 466,74 5010 LØNN ANSATTE timelønn UTEN FP før 2014 198 079,20 245 620,44 5090 PERIODISERINGSKONTO LØNN 30 627,00 0,00 5180 FERIEPENGER BEREGNET 187 046,50 118 469,60 5182 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPT FERIELØNN 26 137,17 16 704,21 Side 1
Resultatregnskap - spesifikasjon 2014 2013 5210 FRI TELEFON 5 856,00 6 000,00 5250 OTP 19 204,61 19 164,31 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 1 920,53 0,00 5289 Selvst.næringsdr.innber. 44 291,00 118 366,00 5290 MOTKONTO FOR GRUPPE 52-26 981,14-25 164,31 5291 motkonto 5289-44 291,00-118 366,00 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 262 604,10 201 947,40 5420 OTP fra 2013 23 244,61 22 003,70 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 1 920,53 0,00 5920 Yrkesskadeforsikring 6 125,40 0,00 5995 OMPOSTERING LØNN SKISKOLEN -206 745,67 0,00 2 164 744,66 1 766 212,09 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6005 AVSKRIVNING PÅ UTSTYR 26 880,00 102 972,00 6010 AVSKRIVNING PÅ TRANSPORTMIDLER 57 541,00 48 000,00 84 421,00 150 972,00 Annen driftskostnad 6420 6420 - Leie datasystemer 0,00 33 000,00 6440 LEIE TRANSPORTMIDLER 32 823,00 86 621,00 6490 6490 - ANNEN LEIEKOSTNAD 0,00 19 080,50 6540 TRENINGSUTGIFTER 56 385,01 0,00 6545 PREMIER 20 556,00 4 722,93 6546 6546 - UTGIFTER EGNE RENN 0,00 50 514,75 6550 UTSTYR 104 784,64 165 034,57 6570 TRENINGSUTSTYR/KLÆR 29 994,80 42 047,06 6700 REVISJONSHONORAR 30 000,00 20 000,00 6705 HONORAR REGNSKAP 146 846,93 110 689,00 6790 ANNEN FREMMED TJENESTE 640,00 1 023,75 6800 DRIFT BSK ALPIN 7 673,30 29 557,59 6860 MØTE, KURS, OPPDATERING O.L. 13 355,00 24 950,00 6900 TELEFON 1 671,59 6 464,80 6915 MOBILTELEFON ANSATTE 25 170,14 7 556,13 7000 7000 - Drivstoff bil 0,00 2 569,00 7020 Vedlikehold 20 738,00 36 865,00 7030 BOM OG VEIAVGIFTER 4 607,50 4 128,30 7040 FORSIKRING OG AVGIFTER BIL 16 088,00 17 507,00 7100 BILGODTGJ., OPPGAVEPLIKTIG 53 646,60 19 086,77 7101 BILGODTGJ. PASSASJERTILLEGG, OPPGAVEPL. 12 105,00 0,00 7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 35 594,25 29 880,42 7320 Reklamekostnad 12 662,50 19 375,00 7420 7420 - Gave, fradragsberettiget 0,00 641,00 7500 Forsikringspremie 290,00 5 948,00 7770 BANK OG KORTGEBYRER 9 977,72 10 249,75 7780 Renter og gebyrer inkasso 690,84 0,00 7830 Tap på fordringer -5 295,00-7 850,00 631 005,82 739 662,32 Side 2
Resultatregnskap - spesifikasjon 2014 2013 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt -15 995,15-2 352,13-15 995,15-2 352,13 Annen rentekostnad 8150 8150 - Annen rentekostnad 0,00 413,00 8151 RENTEKOSTNAD LÅN 2 091,00 6 093,00 2 091,00 6 506,00 Overført til gruppens egenkapital 8960 8960 - Overføringer annen egenkapital 453 578,74 63 726,77 453 578,74 63 726,77 Side 3
Balanse - spesifikasjon 2014 2013 Maskiner og anlegg 1205 Utstyr aktivering 427 626,96 427 626,96 1206 Utstyr akkumulerte avskrivninger -425 394,64-398 514,64 2 232,32 29 112,32 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1233 Varebiler 223 700,00 223 700,00 1234 Varebiler akkumulerte avskrivninger -186 400,00-141 664,00 1240 Andre transportmidler 40 012,00 0,00 1250 Inventar 16 334,05 16 334,05 1251 Inventar akkumulerte avskrivninger -10 336,00-7 072,00 83 310,05 91 298,05 Kundefordringer 1500 Kundefordringer 47 259,03 111 521,59 1530 Opptjent ikke fakturert inntekt 260 735,00 249 400,00 1580 Avsetning tap på fordringer 0,00-13 295,00 1750 Forskuddsbetalt Skiskolen 172 320,70 162 667,30 480 314,73 510 293,89 Andre kortsiktige fordringer 1380 Fordringer på ansatte 2 990,50 0,00 1700 Forskuddsbetalte kostnader 78 126,17 6 125,40 81 116,67 6 125,40 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1930 9001.18.01810 469 519,54 476 797,32 1931 Skiskolene Spareb.1 9001.20.13514 94 616,81 379 461,20 1932 Høyrentekonto Sparebank1 9001 20 55187 713 888,00 401 226,00 1933 Samlingskonto 9001 21 32793 41 635,94 0,00 1934 90012204522 1 517,30 0,00 1951 Skattetrekk 9001.18.01837 66 451,06 54 271,06 1 387 628,65 1 311 755,58 Gruppens egenkapital 2050 Annen egenkapital -1 085 809,14-632 230,40-1 085 809,14-632 230,40 Gjeld til kredittinstitusjoner 2241 Lån Nordea DL71694 0,00-46 261,00 0,00-46 261,00 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld -65 243,60-192 249,39-65 243,60-192 249,39 Side 1
Balanse - spesifikasjon 2014 2013 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk -65 866,00-54 012,00 2700 Utgående merverdiavgift -56 803,00-56 803,00 2701 Utgående merverdiavgift høy sats -250 219,86-153 102,36 2710 Inngående merverdiavgift 47 767,32 44 388,67 2711 Inngående merverdiavgift høy sats 48 650,55 33 153,75 2714 Inngående merverdiavgift lav sats 198,65 198,65 2715 Import MVA 189,00 189,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 131 972,00 73 001,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -41 564,14-36 335,82 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -26 137,51-16 704,56-211 812,99-166 026,67 Annen kortsiktig gjeld 2900 Forskudd Skiskolen -131 443,75-504 128,50 2930 Skyldig lønn -30 627,00 0,00 2940 Skyldige feriepenger -185 372,44-118 469,28 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innte -14 056,00-19 900,00 2970 Uopptjent inntekt -310 237,50-269 320,00-671 736,69-911 817,78 Side 2
Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr 983 976 700 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 1205 Utstyr aktivering 427 626,96 0,00 427 626,96 1206 Utstyr akkumulerte avskrivninger -425 394,64 0,00-425 394,64 1233 Varebiler 223 700,00 0,00 223 700,00 1234 Varebiler akkumulerte avskrivninger -186 400,00 0,00-186 400,00 1240 Andre transportmidler 40 012,00 0,00 40 012,00 1250 Inventar 16 334,05 0,00 16 334,05 1251 Inventar akkumulerte avskrivninger -10 336,00 0,00-10 336,00 1380 Fordringer på ansatte 2 990,50 0,00 2 990,50 1500 Kundefordringer 47 259,03 0,00 47 259,03 1530 Opptjent ikke fakturert inntekt 260 735,00 0,00 260 735,00 1700 Forskuddsbetalte kostnader 78 126,17 0,00 78 126,17 1750 Forskuddsbetalt Skiskolen 172 320,70 0,00 172 320,70 1930 9001.18.01810 469 519,54 0,00 469 519,54 1931 Skiskolene Spareb.1 9001.20.13514 94 616,81 0,00 94 616,81 1932 Høyrentekonto Sparebank1 9001 20 55187 713 888,00 0,00 713 888,00 1933 Samlingskonto 9001 21 32793 41 635,94 0,00 41 635,94 1934 90012204522 1 517,30 0,00 1 517,30 1951 Skattetrekk 9001.18.01837 66 451,06 0,00 66 451,06 2050 Annen egenkapital -632 230,40-453 578,74-1 085 809,14 2400 Leverandørgjeld -65 243,60 0,00-65 243,60 2600 Forskuddstrekk -65 866,00 0,00-65 866,00 2700 Utgående merverdiavgift -56 803,00 0,00-56 803,00 2701 Utgående merverdiavgift høy sats -250 219,86 0,00-250 219,86 2710 Inngående merverdiavgift 47 767,32 0,00 47 767,32 2711 Inngående merverdiavgift høy sats 48 650,55 0,00 48 650,55 2714 Inngående merverdiavgift lav sats 198,65 0,00 198,65 2715 Import MVA 189,00 0,00 189,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 131 972,00 0,00 131 972,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -41 564,14 0,00-41 564,14 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift -26 137,51 0,00-26 137,51 2900 Forskudd Skiskolen -131 443,75 0,00-131 443,75 2930 Skyldig lønn -30 627,00 0,00-30 627,00 2940 Skyldige feriepenger -185 372,44 0,00-185 372,44 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innte -14 056,00 0,00-14 056,00 2970 Uopptjent inntekt -310 237,50 0,00-310 237,50 3022 Provisjon nyskisalg -322 587,00 0,00-322 587,00 3030 SPONSORSTØTTE -215 870,00 0,00-215 870,00 3032 SPONSORSTØTTE BIL ikke bruk fra 2015-149 000,00 0,00-149 000,00 3160 Ompostering inntekt spons bruktskisalg 8 870,00 0,00 8 870,00 3200 TRENINGSAVGIFT -1 297 555,00 0,00-1 297 555,00 3205 TRENINGSAVGIFT BET VIA DELTAGER.NO -341 448,50 0,00-341 448,50 3210 RENNSKOLER -59 492,00 0,00-59 492,00 3215 SKISKOLEN 2013/2014-1 003 423,00 0,00-1 003 423,00 3216 Skiskole instruktør -46 415,00 0,00-46 415,00 3220 SAMLINGER/AKTIVITETER -1 722 632,50 0,00-1 722 632,50 3221 EGNE RENN -147 189,25 0,00-147 189,25 3222 Bruktskisalg -353 035,00 0,00-353 035,00 3223 Kiosk bruktskisalg -35 180,64 0,00-35 180,64 3235 VIDEREFAKTURERING, UTENFOR AVG.OMR -211 350,00 0,00-211 350,00 3236 STØTTE FRA PRIVATPERSONER/FIRMA -80 000,00 0,00-80 000,00 3330 TILSKUDD FRA KOMMUNEN -52 200,00 0,00-52 200,00 3450 OFFENTLIG STØTTE -132 431,65 0,00-132 431,65 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler -23 600,00 0,00-23 600,00 3961 GRASROTINNTEKTER -4 152,12 0,00-4 152,12 3970 UTGÅENDE GEBYRER, AVG FRITT -1 340,00 0,00-1 340,00 4035 INNKJØP FOR VIDEREFAKTURERING, HØY SATS 60 942,40 0,00 60 942,40 4110 RENNUTGIFTER -4 450,01 0,00-4 450,01 Maestro Årsoppgjør Side 1
Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 4115 SKISKOLEN KOSTNADER 837 131,92 0,00 837 131,92 4220 Samlinger kostnader 1 533 963,38 0,00 1 533 963,38 4221 DELTAKERAVGIFT TIL AKERSHUS SKIKRETS VI 233 630,00 0,00 233 630,00 4222 DIBS/DNB Gebyrer innbetalinger 54 167,50 0,00 54 167,50 4223 Bruktskisalg kjøp kioskvarer 11 108,17 0,00 11 108,17 4224 Bruktskisalg diverse kostnader leie mm 143 692,23 0,00 143 692,23 5000 LØNN TIL ANSATTE 1 635 705,82 0,00 1 635 705,82 5010 LØNN ANSATTE timelønn UTEN FP før 2014 198 079,20 0,00 198 079,20 5090 PERIODISERINGSKONTO LØNN 30 627,00 0,00 30 627,00 5180 FERIEPENGER BEREGNET 187 046,50 0,00 187 046,50 5182 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPT FERIELØNN 26 137,17 0,00 26 137,17 5210 FRI TELEFON 5 856,00 0,00 5 856,00 5250 OTP 19 204,61 0,00 19 204,61 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 1 920,53 0,00 1 920,53 5289 Selvst.næringsdr.innber. 44 291,00 0,00 44 291,00 5290 MOTKONTO FOR GRUPPE 52-26 981,14 0,00-26 981,14 5291 motkonto 5289-44 291,00 0,00-44 291,00 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 262 604,10 0,00 262 604,10 5420 OTP fra 2013 23 244,61 0,00 23 244,61 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 1 920,53 0,00 1 920,53 5920 Yrkesskadeforsikring 6 125,40 0,00 6 125,40 5995 OMPOSTERING LØNN SKISKOLEN -206 745,67 0,00-206 745,67 6005 AVSKRIVNING PÅ UTSTYR 26 880,00 0,00 26 880,00 6010 AVSKRIVNING PÅ TRANSPORTMIDLER 57 541,00 0,00 57 541,00 6440 LEIE TRANSPORTMIDLER 32 823,00 0,00 32 823,00 6540 TRENINGSUTGIFTER 56 385,01 0,00 56 385,01 6545 PREMIER 20 556,00 0,00 20 556,00 6550 UTSTYR 104 784,64 0,00 104 784,64 6570 TRENINGSUTSTYR/KLÆR 29 994,80 0,00 29 994,80 6700 REVISJONSHONORAR 30 000,00 0,00 30 000,00 6705 HONORAR REGNSKAP 146 846,93 0,00 146 846,93 6790 ANNEN FREMMED TJENESTE 640,00 0,00 640,00 6800 DRIFT BSK ALPIN 7 673,30 0,00 7 673,30 6860 MØTE, KURS, OPPDATERING O.L. 13 355,00 0,00 13 355,00 6900 TELEFON 1 671,59 0,00 1 671,59 6915 MOBILTELEFON ANSATTE 25 170,14 0,00 25 170,14 7020 Vedlikehold 20 738,00 0,00 20 738,00 7030 BOM OG VEIAVGIFTER 4 607,50 0,00 4 607,50 7040 FORSIKRING OG AVGIFTER BIL 16 088,00 0,00 16 088,00 7100 BILGODTGJ., OPPGAVEPLIKTIG 53 646,60 0,00 53 646,60 7101 BILGODTGJ. PASSASJERTILLEGG, OPPGAVEPL. 12 105,00 0,00 12 105,00 7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 35 594,25 0,00 35 594,25 7320 Reklamekostnad 12 662,50 0,00 12 662,50 7500 Forsikringspremie 290,00 0,00 290,00 7770 BANK OG KORTGEBYRER 9 977,72 0,00 9 977,72 7780 Renter og gebyrer inkasso 690,84 0,00 690,84 7830 Tap på fordringer -5 295,00 0,00-5 295,00 8050 Annen renteinntekt -15 995,15 0,00-15 995,15 8151 RENTEKOSTNAD LÅN 2 091,00 0,00 2 091,00 8960 8960 - Overføringer annen egenkapital 0,00 453 578,74 453 578,74 0,00 0,00 0,00 Sammendrag 1205-1998 2 034 602,42 0,00 2 034 602,42 2050-2994 -1 581 023,68-453 578,74-2 034 602,42 3002-3990 -6 190 031,66 0,00-6 190 031,66 4035-4500 2 870 185,59 0,00 2 870 185,59 5000-5995 2 164 744,66 0,00 2 164 744,66 6005-6940 554 321,41 0,00 554 321,41 7000-7860 161 105,41 0,00 161 105,41 8050-8990 -13 904,15 453 578,74 439 674,59 Sammendrag: Sum 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Side 2
Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr 983 976 700 Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Disponeringer D14 31.12.2014 Overført til annen egenkapital 453 578,74 8960 8960 - Overføringer annen egenkapital 2050 Annen egenkapital Maestro Årsoppgjør Side 1