Notat. Berner Gruppen AS. Generalforsamlingen. Dato: 16. oktober Emne: Ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2013

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Notat. Berner Gruppen AS. Generalforsamlingen. Dato: 16. oktober Emne: Ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2013"

Leiv Holter
7 år siden
Visninger:

1 Berner Gruppen AS Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Styret Dato: 16. oktober 2013 Emne: Ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober 2013 Bakgrunn Berner Gruppen AS' vedtekter fastsetter at det skal velges 3 ansatte styrerepresentanter og 3 varamedlemmer av og blant de ansatte. Etter salget av Berner Media Holding AS, med tilhørende datterselskaper AS Dagbladet og DB Medialab AS, til Aller Media AS har ikke konsernet flere enn 2 ansatte. Det er etter dette ikke lenger hensiktsmessig med ansatte styrerepresentasjon og styret har vedtatt å avvikle ordningen. Dette krever at vedtektenes 4 andre avsnitt slettes. Videre fremgår av vedtektenes 4 femte avsnitt at en av valgkomitèens 3 medlemmer skal være lederen i Dagbladets Stiftelse. Stiftelsens formål er å sikre og fremme dagsavisen Dagbladet i henhold til stiftelsens vedtekter. Etter salget av Berner Media Holding AS ivaretas formålet gjennom AS' Dagbladets vedtekter og avtaler som stiftelsen har inngått med AS Dagbladet, DB Medialab AS og Aller Media AS. Det er etter dette ikke lenger hensiktsmessig med en vedtektsfestet bestemmelse om at stiftelsens leder skal være representert i valgkomitèen. Den foreslåtte endringen vil medføre at generalforsamlingen er fri til å velge alle 3 medlemmer av valgkomitèen. Vedtektenes 4 første avsnitt fastsetter at generalforsamlingen velger et styre mellom 5-7 medlemmer. Sammen med 3 ansatte representanter består styret i dag av 10 styremedlemmer. Etter salget av Berner Media Holding AS finner styret det hensiktsmessig at styret består av 5 medlemmer, slik vedtektene gir anledning til. Styret foreslår at generalforsamlingen velger 5 styremedlemmer. Samtidig foreslås at generalforsamlingen velger alle 3 medlemmene til valgkomitèen, etter den foreslåtte endringen av vedtektenes 4 femte avsnitt. Forslag til vedtak under Generalforsamlingens pkt 4: Ekstraordinær generalforsamling i Berner Gruppen AS vedtar endringer i selskapets vedtekter som beskrevet nedenfor. Nåværende 4 annet avsnitt lyder slik; "Det velges ytterligere 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer for disse av og blant de ansatte etter de til enhver tid gjeldende regler og avtaler herom." Bestemmelsen foreslås slettet. Nåværende 4 femte avsnitt lyder slik; Side 1

Etter salget av Berner Media Holding AS, med tilhørende datterselskaper AS Dagbladet og DB Medialab AS, til Aller Media AS har ikke konsernet flere enn 2 ansatte.

2 "Generalforsamlingen velger hvert år en valgkomitè med tre medlemmer, hvorav en representant skal være lederen i Dagbladets Stiftelse. Valgkomitèen konstituerer seg selv." Bestemmelsen foreslås endret til å lyde slik; "Generalforsamlingen velger hvert år en valgkomitè med tre medlemmer. Valgkomitèen konstituerer seg selv." Etter endringene vil vedtektenes 4 lyde slik; "I spissen for selskapet står et av generalforsamlingen for 2 år av gangen valgt styre på mellom 5 og 7 medlemmer, hvorav mellom 2 og 4 uttrer hvert annet år. Generalforsamlingen velger dessuten hvert år mellom 1 og 3 varamedlemmer. Styret velger selv sin formann, hvis stemme i tilfelle av stemmelikhet gjør utslaget. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styret er tilstede. Aksjeselskapets firma tegnes av formannen og ett av styrets medlemmer eller av 3 av styrets medlemmer i forening. Generalforsamlingen velger hvert år en valgkomitè med tre medlemmer. Valgkomitèen konstituerer seg selv. Styret ansetter administrerende direktør." * * * Side 2

" Etter endringene vil vedtektenes 4 lyde slik; "I spissen for selskapet står et av generalforsamlingen for 2 år av gangen valgt styre på mellom 5 og 7 medlemmer, hvorav mellom 2 og 4 uttrer hvert

9 Berner Gruppen AS Notat Til: Generalforsamlingen Fra: Styret Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ekstraordinært utbytte for 2013 i tråd med aksjeloven 8-2a. Bakgrunn: Salg av medievirksomheten har frigjort likviditet for Berner Gruppen. Egenkapitalsituasjonen pr : Berner Gruppens egenkapital anses som god. Salget av medievirksomheten er fullt ut reflektert i balansen pr 31. august Samtlige balanseposter er påvirket av dette. Likviditetssituasjonen fremover: Beregnet utgående likviditet 2013 uten utbetaling av ekstraordinært utbytte vil være ca. 300 mkr. I henhold til estimert drift for 2014 vil konsernet ha en positiv kontantstrøm på ca. 8 mkr gitt dagens finansieringstilbud. Kontantstrøm for 2015 er beregnet å være negativ med ca. 5 mkr gitt dagens avdragsstruktur på lån. Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler overfor generalforsamlingen å utbetale et ekstraordinært utbytte for 2013 på kr 150,- pr aksje på bakgrunn av frigjøring av likviditet ved salg av medievirksomheten. Total utbetaling vil da utgjøre kr Gjennom dette vil eierne tilgodeses etter flere år med lite utbytte samtidig som eiendomssiden er styrket. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å utbetale et ekstraordinært utbytte for 2013 på kr 150,- pr aksje. Total utbetaling utgjør dermed kr

Salget av medievirksomheten er fullt ut reflektert i balansen pr 31. august 2013. Samtlige balanseposter er påvirket av dette.

Like dokumenter

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei