Til andelseierne i Akerli Borettslag

Transkript

1 Til andelseierne i Akerli Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Akerli Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Akerli Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes tirsdag 26.april 2016 kl i Grorud Samfunnshus Storsalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2015 A) Årsberetning og regnskap for 2015 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Opprettelse/fornyelse av nye biloppstillingsplasser/lekeplasser forslag fra styret Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av 3 styremedlemmer til Kalbakken Fyrhus Sameie og Sameiet Kalbakken Vaskeri Oslo, Styret i Akerli Borettslag Tom Erik Jørgensen /s/ Lisbeth Andersen /s/ Gry Jøkling /s/ Wera Krefting /s/ Jan Inge Stenseth /s/

3 3 Akerli Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2015 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Nestleder Lisbeth Andersen Kalbakkstubben 12 Styremedlem Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 Styremedlem Wera Krefting Kalbakkslyngen 1 Styremedlem Jan Inge Stenseth Christoffer Hellums Vei 3 Varamedlem Mahmod Fahmi El-Khatib Kalbakkslyngen 22 Varamedlem Ruth Saugestad Kalbakkslyngen 15 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Varadelegert Lisbeth Andersen Kalbakkstubben 12 Valgkomiteen Trond Hammer Christoffer Hellums Vei 4 Anne-Lise Midtsian Christoffer Hellums Vei 4 Styremedlemmer i Kalbakken Fyrhus Sameie og Sameiet Kalbakken Vaskeri Styremedlem Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Styremedlem Eivind Haukvik Dugnadsveien 13 Styremedlem Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Akerli Borettslag Borettslaget består av 406 andelsleiligheter. Akerli Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune med følgende adresse: Akerlia Christoffer Hellums V 1-5 Kalbakkslyngen Kalbakkstubben Christoffer Hellums V 2-4 Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2.

4 4 Akerli Borettslag Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Akerli Borettslag har 3 ansatte. Det er ikke registrert skader og ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Inntekter Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak inntekter fra Kalbakken Fyrhus Sameie. Andre inntekter består i hovedsak av solgt plentraktor, vikeplog, feiekost til anleggsmaskin. Kostnader Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere drift og vedlikeholdskostnader samt lavere forbruk/pris på energi/fyring. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Akerli Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter nytt avfallsanlegg og nye biloppstillingsplasser/lekeplasser. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %. Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2016 har økt med kr 777. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Akerli Borettslag. Lån Akerli Borettslag har 1 annuitetslån i EIKA Boligkreditt AS til en flytende rentesats 2,25 % pr Lånet nedbetales For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,90 % p.a Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret for 2016 har økt med 2 %. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2016.

6 6 Akerli Borettslag Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2016 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Styret har besluttet å endre parkeringsleien til 600,- pr år for alle parkeringsplassene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Kalbakken Fyrhus Sameie / Sameiet Kalbakken Vaskeri Borettslaget er medeier i Kalbakken Fyrhus Sameiet og sameiet Kalbakken Vaskeri. Bakerst i dette årsberetningsheftet vil dere finne regnskapet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for Kalbakken Fyrhus Sameiet og Sameiet Kalbakken Vaskeri. Oslo, Styret i Akerli Borettslag Tom Erik Jørgensen /s/ Lisbeth Andersen /s/ Gry Jøkling /s/ Wera Krefting /s/ Jan Inge Stenseth /s/

7 Til generalforsamlingen i Akerli Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Akerli Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Akerli Borettslag per 31. desember 2015, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 Revisors beretning Akerli Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 1. mars 2016 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

9 . 9 Akerli Borettslag 98 AKERLI BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Tillegg for nye langsiktige lån Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld Utlån langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Akerli Borettslag 98 - AKERLI BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Inntekter fyrhus Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Vaskeri Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

11 11 Akerli Borettslag 98 - AKERLI BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekk OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 406 * Udekket tap SUM NEGATIV EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD

12 12 Akerli Borettslag KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar Oslo, , STYRET I AKERLI BORETTSLAG Tom Erik Jørgensen /s/ Gry Jøkling /s/ Wera Krefting /s/ Jan Inge Stenseth /s/ Lisbeth Andersen /s/

13 Akerli Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Fram til benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Forretningslokaler Ekstra kjellerbod/sjaktrom Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Forretningslokaler Ekstra kjellerbod/sjaktrom SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Akerli Borettslag NOTE: 3 INNTEKTER FYRHUS Akonto overført Fyringskostnader 2015 Akerlis andel akonto Avregning pr SUM INNTEKTER FYRHUS NOTE: 4 ANDRE INNTEKTER Salg feiekost til anleggsmaskin Salg av nøkler 400 Parkering Salg plentraktor Kubota Salg vikeplog SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 5 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Gaver til ansatte Kantinekostnader -300 Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2,5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 6 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat, gave og julebord for kr , jf. note 12. NOTE: 7 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

15 15 Akerli Borettslag NOTE: 8 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fryseanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Forsikring arbeidsmaskin SUM FORSIKRINGER NOTE: 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

16 16 Akerli Borettslag NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester (OTP, HMSmodul, hjemmeside) Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av fyrhus oppgjør SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter lån Eika Boligkreditt AS Gebyr lån Eika Boligkreditt AS -600 SUM FINANSKOSTNADER

17 17 Akerli Borettslag NOTE: 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet REHABILITERING/TILLEGGSBEBYGGELSE Tilgang Kostpris/Bokf.verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.91/bnr.38 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 16 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Gressklipper nr. 1 Tilgang Avskrevet tidligere Lift/komprimator Tilgang Avskrevet tidligere Plentraktor 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Plentraktor Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 Plog til traktor Tilgang Vikeplog Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år

18 18 Akerli Borettslag Sandspreder Tilgang Avskrevet tidligere Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere Traktor. Wille 455 B m/redskap Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasjeanlegg Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskerianlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 17 AKSJER OG ANDELER Andel Grorud Samfunnshus 52 SUM AKSJER OG ANDELER 52 NOTE: 18 LANGSIKTIGE FORDRINGER Depositum lokale 30002, Sameiet Kalbakken Vaskeri SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER 7 500

19 . 19 Akerli Borettslag NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kalbakken Fyrhus, avregning Refusjon sykepenger Kalbakken Vaskeri, avregning Kalbakken Vaskeri, avregning Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2016, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 20 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. NOTE: 21 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,25%. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 22 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket tidligere leilighet 1016/ SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 23 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Påleggstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

20 Akerli Borettslag NOTE: 24 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 25 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT NOTE: 26 GARANTIANSVAR Selskapet eier 40 % av Sameie Kalbakken Fyrhus. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameie Kalbakken Fyrhus og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Sameie Kalbkken Fyrhus og utgjør kr Selskapets andel i Sameie Kalbakken Fyrhus vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader i Sameie Kalbakken Fyrhus er inntatt i resultatregnskapet under posten "inntekter fyrhus". Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Selskapet eier 43 % av Sameie Kalbakken Vaskeri. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameie Kalbakken Vaskeri og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Sameie Kalbkken Vaskeri og utgjør kr Selskapets andel i Sameie Kalbakken Vaskeri vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg", "andel omløpsmidler fellesanlegg", "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader i Sameie Kalbakken Fyrhus er inntatt i resultatregnskapet under posten "vaskeri". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

21 21 Akerli Borettslag INNKOMNE FORSLAG A) Opprettelse/fornyelse av nye biloppstillingsplasser/lekeplasser Forslagsstiller: Styret Parkeringssituasjonen i Akerli borettslag er per dags dato presset. Det er nødvendig å få flere faste biloppstillingsplasser inne på vårt område. Det er nå 53 beboere som står på venteliste for å få parkeringsplass. Dette er bakgrunnen for forslaget fra styret om å øke antall plasser på den store parkeringsplassen inn fra Kalbakkslyngen, ved å flytte lekeplassen på dette området ned til området ved flaggstanga. Styret ønsker også å opprette noen biloppstillingsplasser på gavlene av Kalbakkslyngen 15 og 34. Ved å ta disse grepene vil man kunne utvide antallet parkeringsplasser i vårt borettslag med ca plasser. Samtidig er det nye krav til sikkerhet på lekeplasser som gjør det nødvendig å se på utformingen av disse og oppgradere dem. Dette gjelder både den store lekeplassen (inne i Kalbakkslyngen) og lille lekeplassen (Kalbakkslyngen, ned mot Akerlia). Området ved flaggstanga som er tiltenkt som ny lekeplassområdet vil man også opparbeide med tanke på voksne, med benker, bord, grill osv. Styret ønsker å utvide eksisterende store parkeringsplass inn fra Kalbakkslyngen, samt oppgradere underlaget på denne. Styret vil også oppgradere den store lekeplassen slik at sikkerheten for våre beboere/barn blir ivaretatt. Det vil ikke bli nødvendig med noen form for husleieøkning/låneopptak for å gjøre disse tiltakene. Forslag til vedtak: Styret får generalforsamlingens godkjennelse til å opparbeide flere parkeringsplasser ved store parkeringsplass inn fra Kalbakkslyngen, og på gavlene av Kalbakkslyngen 15 og 34. Og samtidig oppgradere store lekeplass og opprette ny lekeplass/grillplass ved flaggstanga nedenfor dagens lille lekeplass i henhold til dagens forskrifter. Saksbehandlingens merknad: Det legges 2/3 flertall til grunn

22 22 Akerli Borettslag Orientering om borettslagets drift Styrets arbeid I 2015 har det vært avholdt 9 styremøter og et regnskap/ budsjettmøte med OBOS. Styret har behandlet 66 hovedsaker og 20 oppfølgingsaker. Styret har i første rekke hatt fokus på planlegging av store prosjekter som: opparbeidelse av flere biloppstillingsplasser/lekeplasser/drenering/avfallssystem, i tillegg til vanlig vedlikehold, økonomistyring og ordinær drift. Styret har arbeidet med følgende saker: Renhold Søppelhåndtering Brudd på husordensreglene Forsikringssaker Utomhusanleggene Parkering Brannvern Frysebokser Vaktmestertjenesten Sentralvarmen Garasjer Kontortjenesten Fellesarrangementer Fremleiesaker Rehabilitering Utleie av lokaler i kjellere Alfa skadedyr Ansettelse av ny driftsleder. Renhold Borettslaget har avtale med firmaet Odin Renhold om vask av trappeoppgangene, loft og kjellere. Samarbeidet fungerer tilfredsstillende. Firmaet utfører også andre vaskeoppdrag for borettslaget. Nytt avfallsanlegg Borettslaget mottok pålegg fra Plan og bygningsetaten hvor beskjeden var at søppelskurene var satt opp ulovlig og må fjernes. Det har blitt jobbet med denne saken og nytt nedgravd avfallsanlegg blir etablert på 7 steder i borettslaget, arbeidet starter i slutten av mars-16 og ferdigstilles start mai-16. Informasjon om dette er delt ut til andelseierne. Søppelhåndtering Innføringen av kildesortering ble innført i Oslo i Dessverre er det fortsatt bare ca 25% av blokkbeboerne i Oslo som praktiserer dette. Styret oppfordrer andelseierne i Akerli brl til å hente blå og grønne poser i dagligvarebutikkene og benytte disse. Det er å ta miljøet på alvor.

23 23 Akerli Borettslag Rusken Styret ber alle å benytte vår egen Rusken på våren, og containerne på høsten, nytt av året(2016) er containere i vinterferie tiden. Vi opplever dessverre alt for ofte at avfall blir hensatt i kjellere og på loftene. Gjenbruksstasjonen på Brobekk tar imot alle typer avfall gratis hele året. Vi har Rusken 3 ganger i året. Komprimatorbiler i slutten av april, containere i vinterferien (uke 8) og containere i høstferien (uke 40). Forsikringssaker Alle beboere bør merke seg at de i følge den nye borettslagsloven har et større ansvar for vedlikeholdet inne i leiligheten, så som VVS, elektrisk anlegg og balkongsluk. Alle bør også ha innbo/hjemforsikring. Vi hadde ingen alvorlige forsikringssaker i Utomhusanleggene Benker og bord er oppgradert og lekeplassene er under planlegging for oppgradering. Styret planlegger å oppgradere lekeplassen inne i Kalbakkslyngen for å frigjøre plass til opparbeidelse av nye faste parkeringsplasser mellom Kalbakkstubben og Kalbakkslyngen, og på gavl Kalbakkslyngen 34 og 15. Styret ønsker å etablere en liten lekeplass/benker/bord/grill i området ved flaggstangen nedenfor nåværende lille lekeplass. Styret har jobbet med dette gjennom 2015 og det vil bli tatt opp som et eget forslag fra styret på generalforsamlingen. Bygningene Arbeidene med skifte alle vinduer og etterisolere balkongveggene ble ferdigstilt i høsten Styret er så langt meget godt fornøyd med resultatet. Vi har allerede erfart at fyringsutgiftene er redusert. Bygningene er ellers å betrakte som i meget god stand. Brannvern Beboerne har selv ansvar for at røykvarslerne fungerer. Den enkelte beboer må selv skifte batteriet en gang i året, og kontrollere at kassetten med brannslangen er i orden. Engangsvannslangen i kjøkkenbenken skal kun benyttes ved brann. Det planlegges utdeling av nye røykvarslere med 10 års batteri i Fryseboksene De få fryseboksene som fortsatt er i drift vil fortløpende bli avviklet. Vaktmestertjenesten Borettslaget har to heltidsansatte vaktmestere. Driftsgarasjen fungerer bra og samarbeidet med Engsletta brl om felles kantine og garderobe er tilfredsstillende. Hilmi Simsek og Ole K. Rognstad er ansatt som vaktmestere. Telefon: /250 Fellesarrangementer Første søndag i advent ble juletrærne i Akerli og Engsletta tent på tradisjonelt vis. Det ble et vellykket arrangement med godt fremmøte. Vernerunder Borettslaget har forskriftmessig gjennomført de vernerundene som er pålagt. Hjemmeside Vår hjemmeside finner du med adresse:

24 24 Akerli Borettslag Styret Styret har kontor i Kalbakkstubben 11.(Fyrhusbygget/Vaskeriet) Åpningstider: se oppslag i oppgangene, eller i vinduet på driftskontoret. Driftsleder Eivind Haukvik Telefon: (I åpningstiden) E- postadresse: akerli@styrerommet.net Hjemmeside: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Vaktmesterne Ole Kristen Rognstad og Hilmi Simsek ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Parkering Borettslaget har 103 p-plasser og 35 garasjer som leies ut etter ventelister. Garasjene er selveid, og omsettes når andelseier fraflytter borettslaget. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med kontoret, eller søk via hjemmesiden: Oppsigelse må sendes skriftlig. Ved fremleie av leiligheten mister andelseier p-plassen, og settes øverst på ventelisten. Styret har besluttet å endre parkeringsleien til 600,- pr år for alle parkeringsplassene, både ordinære og plasser med motorvarmer, dette blir gjeldene fra Leien for garasjeplasseiere blir stående på 900,- pr. år. Det er avtale med P-service A/S om parkeringskontroll i borettslaget. Utleie av lokaler Styret har besluttet å si opp alle eksterne leietagere av bomberom og sjaktrom Pr med 3 måneders oppsigelse. Når lokalene er ferdig ryddet ut, vil disse lokalene bli tilbudt andelseierne for leie, fortrinnsvis i de respektive oppgangene. Nøkler/skilt Nøkler / rekvisisjoner til hoveddør og søppelhus kan kjøpes / bestilles hos kontoret og må betales av den enkelte. Nøkler til tørkeloft utleveres på kontoret. Skilt til ringeklokke / postkasse kan bestilles hos borettslagskontoret og på hjemmesiden. Vaskeri Fellesvaskeriet er i fyrhusbygningen i Kalbakkstubben 11 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Betaling skjer med brikke som kan kjøpes hos Engslettas driftskontor Kalbakkstubben 11. Det ble tatt i bruk nytt betalingssystem. De som har gamle brukerkort, samt nye brukere må henvende seg på Engslettas driftskontor for utstedelse av ny brikke. Ny brikke koster kr. 60, (gamle kort godskrives med kr 30). Med brikken følger informasjon om hvordan kontoen betjenes.

25 25 Akerli Borettslag Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfastutstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Akerli Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg.

26 26 Akerli Borettslag Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Større vedlikehold og rehabilitering 2015 Planlegging av nye prosjekter. 2013/14 Utskifting av alle vinduer og etterisolering av balkongvegger. Nytt porttelefonanlegg i alle oppganger Nye postkasser 2009 Ny driftsgarasje Våtromsrehabilitering. Avsluttet april Ferdigstillelse rehabiliteringsprosjekt fasade Vedtak om rehabilitering av langfasader og inngangsparti Rehabilitering av det elektriske anlegget Paneling av balkongene Nye balkonger. Isolering/forblending av gavlene. Planlagte prosjekter: 2016 Nytt avfallsanlegg fordelt på 7 stasjoner - ferdigstilles mai-16 Nye biloppstillingsplasser på den store parkeringsplassen mellom Kalbakkstubben og Kalbakkslyngen, og eventuelt på gavlene på Kalbakkslyngen 34 og 15. Oppgradering av den store lekeplassen i slyngen og etablering av en liten lekeplass med sittebenker/bord og grillplass ved flaggstang nedenfor eksiterende lille lekeplass Drenering og fuktsikring av alle blokker (K-stubben er utført) 2017 Nytt låssystem. Taksjekk Rørfornying av bunnledningen (horisontale avløpsrør)

27 27 Akerli Borettslag KALBAKKEN FYRHUS SAMEIE RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Tomteleie Vannavgift Energi/fyring Andre driftskostnader Avregning til fordeling SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

28 28 Akerli Borettslag KALBAKKEN FYRHUS SAMEIE BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 3 3 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, , STYRET I KALBAKKEN FYRHUS SAMEIE Helge Jørgenstuen /s/ Laila Lysakermoen /s/ Tom Erik Jørgensen /s/ Gry Jøkling /s/ Vigdis M Frydenlund /s/ Rune Jøkling /s/ Eivind Haukvik /s/

29 Akerli Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Fram til benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. NOTE: 2 PERSONALKOSTNADER Overtid Påløpte feriepenger -767 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 3 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr 1 250, jf. note 9.

30 30 Akerli Borettslag NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 5 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS Engsletta Borettslag, administrasjonshonorar SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg: Ivar Lærum, kontrakt og vedlikehold Ivar Lærum, service Pentex AS, service Inva Engineering AS, innregulering Kalbakken Fyrhus, andel fyringskostnader, 0,51 % SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 7 VANNAVGIFT Vann- og avløpsavgift 2015 *) SUM VANNAVGIFT *) Beregning av vannavgift: Engsletta Borettslags vannavgift: * 1,6% = Andel Kalbakken Fyrhus: 291 m2 / 695 m2 = NOTE: 8 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

31 31 Akerli Borettslag NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftsmateriell Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -12 Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 327 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiepistol Tilgang Avskrevet tidligere Høytrykkvasker Tilgang Avskrevet tidligere Sotsuger Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 3 NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Eva Elmasoudi, skyldig vannavgift Nordtvet Barnehage, skyldig v/brenselsavregning Kalbakken Fyrhus, skyldig v/brenselsavregning Kalbakken Vaskeri, utleielokale, skyldig v/brenselsavregning SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

32 32 Akerli Borettslag NOTE: 13 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -108 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -108 NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -767 Til gode v/brenselsavregning 2015: 098 Akerli Borettslag Engsletta Borettslag Nordtvedtbekken Borettslag Kalbakken Vaskeri Mehar Gruppen AS Kalbakken Senter AS Eva Elmasoudi Kontor Engsletta Borettslag SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

33 33 Akerli Borettslag

34 34 Akerli Borettslag SAMEIET KALBAKKEN VASKERI RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter Avregning med eierne SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Vannavgift Kalbakken Fyrhus Elektrisk energi Andre driftskostnader Avregning med eierne SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

35 35 Akerli Borettslag SAMEIET KALBAKKEN VASKERI BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekk OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, , STYRET I SAMEIET KALBAKKEN VASKERI Helge Jørgenstuen /s/ Vigdis M Frydenlund /s/ Eivind Haukvik /s/ Gry Jøkling /s/ Rune Jøkling /s/ Tom Erik Jørgensen /s/ Laila Lysakermoen /s/

36 Akerli Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Fram til benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Innbetalt til vaskekonto Depositumskonto, avsluttet i år Telenor SUM ANDRE INNTEKTER