Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki"

Transkript

1 Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser i aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. Opprettelse av andelsklasser skjer ved vedtektsendring i hvert av fondene og medfører ikke negative konsekvenser for eksisterende andelseiere. Fondenes andelseiere skal behandle og godkjenne vedtektsendringer på et andelseiermøte. De foreslåtte endringene ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i SKAGEN den 25. april. Andelseiermøtet avholdes i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen 5.etg i Stavanger 19. juni kl. 17:00. Forhåndsstemme kan avgis via Min side (SKAGENs nettsider), eller ved å sende inn stemmeseddel per e-post eller ordinær post i perioden juni. Bakgrunn og begrunnelse for vedtektsendringene r er betegnelsen på inndelinger av et verdipapirfond etter bestemte karakteristika. Inndelingen kan være basert på ulik pris, ulik valuta eller om det utbetales utbytte eller ikke. Forskjellig karakteristika kan gjøre den enkelte andelsklasse særlig egnet for en bestemt gruppe investorer. De ulike andelsklassene i samme fond forvaltes i henhold til samme investeringsmandat og alle andelseiere har en ideell andel av den samme formuesmassen. I 2012 ble det åpnet for at også norske verdipapirfond kan ha andelsklasser, med ulike vilkår for blant annet forvaltningsgodtgjørelse. SKAGEN har lagt stor vekt på å ha flere typer kunder i ulike markeder for å ha så stabil forvaltningskapital som mulig. SKAGEN mener at stabil forvaltningskapital er gunstig for å oppnå god avkastning over tid. Fondene er derfor godkjent for markedsføring i flere europeiske land, bl.a Storbritannia og Nederland. I disse markedene er vi avhengig av eksterne distributører, som mottar returprovisjon som betaling for distribusjonen. I Storbritannia og Nederland er det imidlertid innført restriksjoner med hensyn til distributørers adgang til å motta slik returprovisjon. Distributørene skal i stedet ta seg betalt direkte av investorer/andelseiere. Fondsbransjen i disse markedene har derfor etableret såkalte nettoandelsklasser, der berørte distributører får anledning til å formidle andeler i en egen andelsklasse med lavere forvaltningshonorar. SKAGEN ønsker å etablere slike andelsklasser for å bevare konkurransekraften i de to markedene. SKAGEN foreslår derfor å opprette to andelsklasser (A og B) i aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. A-andelsklassene vil ha samme vilkår som dagens fond. B-andelsklassene vil ha et lavere fast forvaltningshonorar og være åpen for investorer som tegner gjennom distributører som ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. (Andelseiere vil enten være i A- eller B-klassen). Den foreslåtte vedtektsendringen vil ikke ha noen konsekvenser for eksisterende andelseiere, forventet avkastning og risiko i de tre aksjefondene. SKAGEN AS Stavanger Skagen 3, Torgterrassen, 4006 Stavanger Hovedkontor: Postboks 160, 4001 Stavanger Oslo Klingenberggaten 5, 0161 Oslo Telefon Bergen Øvre Ole Bulls plass 5, 5012 Bergen Telefaks Trondheim Beddingen 8, Solsiden kjøpesenter, 7014 Trondheim Foretaksregisteret NO Ålesund DaaeGården 3. etasje, Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund Tønsberg Nedre Langgate 32, 3126 Tønsberg

2 SKAGEN vurderer at ovennevnte vedteksendringer vil være i andelseiernes interesser ettersom det muliggjør mer stabil forvaltningskapital i fondene fordelt på flere typer kunder i flere ulike markeder. Forslag til vedtektsendring På bakgrunn av ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtektsendringer: 1) SKAGEN Vekst: Det etableres to andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. A vil ha samme vilkår som dagens fond. B vil ha lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. B vil være åpen for investorer som tegner gjennom SKAGENs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. 2) SKAGEN Global: Det etableres to andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. A vil ha samme vilkår som dagens fond. B vil ha lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. B vil være åpen for investorer som tegner gjennom SKAGENs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. 3) SKAGEN Kon-Tiki: Det etableres to andelsklasser i fondet i samsvar med vedlagte vedtektsformuleringer. A vil ha samme vilkår som dagens fond. B vil ha lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A og ingen rabattordning. B vil være åpen for investorer som tegner gjennom SKAGENs distributører som i henhold til avtale ikke mottar returprovisjon fra SKAGEN. Vedlagt følger forslag til ny 5 og 7 i vedtektene. Vedtektsendringene forutsetter at minimum 75 prosent av andeler representert på andelseiermøtet, ved oppmøte eller forhåndsstemme, har stemt for endringen. Forutsatt at forslaget får andelseiermøtets tilslutning, skal Finanstilsynet kontrollere at lovens krav til innhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Tidspunkt for ikrafttredelse av vedtektsendringene avhenger av Finanstilsynets saksbehandlingstid og vil kunngjøres på SKAGENs nettsider. I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse er det ifølge loven krav om at innløsning av andeler skal være gebyrfri. Ingen av SKAGENs fond har gebyr på innløsninger og oppfyller derfor lovens vilkår om gebyrfri innløsning. Andelseiermøte Beslutninger om vedtektsendringer skal behandles av fondets andelseiere i et andelseiermøte. Andelseiere er velkommen til andelseiermøte den 19. juni kl. 17:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen 5.etg i Stavanger der man kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Andelseiermøtet vil bli avholdt med følgende agenda: 1) Valg av møteleder og to andelseiere fra hvert fond til å underskrive protokollen 2) Leder Forretningsstøtte og kontroll Leif Ola Rød redegjør for begrunnelse for vedtektsendringene 3) Innsendte spørsmål fra andelseierne 4) Avstemming for hvert enkelt fond På andelseiermøtet gir hver andel en stemme. Beholdning pr.14. juni vil være avgjørende for antall stemmer. Fullmaktskjema kan hentes på skagenfondene.no eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest. Side 2 av 3

3 Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til vedtektsendringen på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i SKAGEN innen en uke før møtet avholdes. Med unntak av vedtektsendringene kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet. Påmelding til andelseiermøtet kan gjøres på Min side (skagenfondene.no), per e-post til eller ved å kontakte Kundeservice på telefon Påmelding må være SKAGEN i hende senest 14. juni. Adgang til å forhåndsstemme på Min side Andelseiere kan enkelt avgi stemme på Min side (skagenfondene.no). Alternativt kan man sende inn stemme til eller til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger. Forhåndsstemmer må være SKAGEN i hende senest 14. juni. Beholdning pr. 14. juni vil være avgjørende for antall stemmer. Har du spørsmål? Har du spørsmål til vedtektsendringene eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på eller på telefon Styret i SKAGEN AS Side 3 av 3

4 SKAGEN Vekst er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter (hvis aktuelt) og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. n fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. Forvaltningsselskapet SKAGEN kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 2,5 prosent pro anno. n Vekst A Vekst B Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,8 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. n Vekst A Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 prosent pro anno. Dersom andelsverdien øker med mer enn 6 prosent pro anno, vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 6 prosent. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt verdiøkning utover 6 prosent pro anno. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. n Vekst B B kjennetegnes av at den har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. n er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,8 prosent pro anno. Dersom andelsverdien øker med mer enn 6 prosent pro anno, vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av verdiøkningen utover 6 prosent. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt verdiøkning utover 6 prosent pro anno. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiøkningen på andelene tilsier en slik belastning. SKAGEN Global er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregning av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. n fordeles likt på hver andel innenfor den enkelte andelsklasse i fondet. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. Forvaltningsselskapet SKAGEN kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 5 prosent pro anno. n Global A Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. Global B Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,8 %. I tillegg kommer variabel forvaltningsgodtgjørelse. n Global A Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 prosent pro anno. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner i samme periode. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før utviklingen i andelsverdien sammenlignes med utviklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner og eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt en verdiutvikling som er bedre enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiutviklingen på andelene tilsier en slik belastning. n Global B B kjennetegnes av at den har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. n er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør inntil 0,8 prosent pro anno. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner i samme periode. Ved beregning av daglig andelsverdi gjøres det fradrag for fast forvaltningsgodtgjørelse, slik at andelsverdien justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen før utviklingen i andelsverdien sammenlignes med utviklingen i MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner og eventuell variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra.

5 kalenderåret ikke vil få et helt år som beregningsperiode i tegningsåret. Andelseier kan derfor bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse til tross for at andelseierens andeler ikke har hatt en verdiutvikling som er bedre enn MSCI All Country World Daily Total Return Net $ målt i norske kroner. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet variabel forvaltningsgodtgjørelse selv om verdiutviklingen på andelene tilsier en slik belastning. SKAGEN Kon-Tiki er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregning av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen fremgår av vedtektenes 7. Forvaltningsselskapet SKAGEN kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 5 prosent pro anno. n Kon-Tiki A Kon-Tiki B Fast forvaltningsgodtgjørelse 2 % justert for en resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,5 % justert for en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. n Kon-Tiki A Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en forvaltningsgodtgjørelse, som består av en fast forvaltningsgodtgjørelse på 2 prosent pro anno justert for en resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsselskapet skal ha en fast forvaltningsgodtgjørelse som ikke fordeles likt på hver andel. Fast forvaltningsgodtgjørelse differensieres basert på markedsverdien av andelene den enkelte andelseier har i andelsklassen, slik at det kan gis rabatt i fast forvaltningsgodtgjørelse når markedsverdien av andelene overstiger visse nivå. Det gis en rabatt på inntil 1 prosentpoeng for markedsverdi fra NOK ,- til ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis en rabatt på inntil 0,5 prosentpoeng for markedsverdi fra NOK ,01 til ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis en rabatt på inntil 1,125 prosentpoeng for markedsverdi fra NOK ,01 til ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis en rabatt på inntil 0,75 prosentpoeng for markedsverdi som overstiger NOK ,- justert for resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Det gis likevel ikke rabatt til blant annet andelseiere som er forvalterregistrerte eller andelseiere som mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra SKAGEN for arbeid de yter forvaltningsselskapet. Det gis heller ikke rabatt dersom en forvalter eller annen mellommann for andelseieren mottar distribusjonsgodtgjørelse eller annet honorar fra SKAGEN for arbeid forvalteren eller mellommannen yter forvaltningsselskapet. Dersom en andelseier tegner andeler gjennom en forvalter eller annen mellommann som ikke mottar honorar fra SKAGEN får andelseieren kun rabatt dersom forvalteren eller mellommannen godtgjør overfor forvaltningsselskapet at den enkelte andelseieren tilfredsstiller kravene for rabatt. Eventuelle andre kriterier for at det ikke gis rabatt skal være objektive og kontrollerbare. Enhver, herunder eksisterende og potensielle andelseiere samt Finanstilsynet har på forespørsel krav på å få opplyst hvilke individuelle rabatter som er gitt i forhold til antall andeler. Rabatten beregnes daglig. Utbetaling av rabatten skjer innen utgangen av mars det påfølgende året. Forvaltningsselskapet vil utbetale rabatten enten i form av tildeling av nye andeler i andelsklassen eller utbetaling av rabattbeløpet. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste andelsklassen med en resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke overstige 4 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, trekkes 10 prosent av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke bli lavere enn 1 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før mergodtgjørelse eller redusert godtgjørelse beregnes. Det betyr at verdiendringer justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen, før resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. Resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. Imidlertid kan en andelseier bli belastet for mergodtgjørelse til tross for at dennes andeler ikke har hatt en prosentvis bedre verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner korrigert for fast forvaltningsgodtgjørelse. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet for en mergodtgjørelse selv om verdistigningen på andelen tilsier en slik belastning. Tilsvarende gjelder ved redusert godtgjørelse. Dette skyldes at resultatavhengig symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse belastes ved utløpet av et kalenderår og at beregningsperioden for andelen er fra starten av året. En andelseier som kjøper andeler i løpet av kalenderåret vil ikke det første året få et helt år som beregningsperiode. Beregningsperioden er ikke fra det tidspunkt en kjøper andelene, men fra årets begynnelse. n Kon-Tiki B B kjennetegnes av at den har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A. n er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale Forvaltningsselskapet kan belaste andelsklassen med en forvaltningsgodtgjørelse, som består av en fast forvaltningsgodtgjørelse på inntil 1,5 prosent pro anno justert for en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste andelsklassen med en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsverdien enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke overstige 3,5 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner, trekkes 10 prosent av differansen mellom den prosentvise verdiutviklingen til andelsklassen og den prosentvise verdiutviklingen til MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner i samme periode fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse per år kan ikke bli lavere enn 0,5 prosent av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital i andelsklassen. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før mergodtgjørelse eller redusert godtgjørelse beregnes. Det betyr at verdiendringer justeres for den faste forvaltningsgodtgjørelsen, før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes og trekkes fra. Resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. Imidlertid kan en andelseier bli belastet for mergodtgjørelse til tross for at dennes andeler ikke har hatt en prosentvis bedre verdiutvikling enn MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ målt i norske kroner korrigert for fast forvaltningsgodtgjørelse. Motsatt kan en andelseier unngå å bli belastet for en mergodtgjørelse selv om verdistigningen på andelen tilsier en slik belastning. Tilsvarende gjelder ved redusert godtgjørelse. Dette skyldes at resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse belastes ved utløpet av et kalenderår og at beregningsperioden for andelen er fra starten av året. En andelseier som kjøper andeler i løpet av kalenderåret vil ikke det første året få et helt år som beregningsperiode. Beregningsperioden er ikke fra det tidspunkt en kjøper andelene, men fra årets begynnelse. n fordeles likt på hver andel i andelsklassen.

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Triton Bergen, 15. juni 2016 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondet Holberg Triton Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 20. februar 2015 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norden/ODIN Norden II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Direktør sparing og plassering

Direktør sparing og plassering Navn Adresse Postnr og Poststed Stavanger ODINs visjon er å skape verdier for fremtiden. For deg som kunde handler dette om at vi skaper god avkastning over tid slik vi har gjort det i mer enn 25 år gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år.

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år. Oslo, 10. februar 2014 Takk for et godt år. Gjennom 2013 har ODIN levert god avkastning i fondene vi forvalter. Vi er stolte av å kunne si at gjennomsnittlig avkastning i 2013 for alle våre aksjefond endte

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Global Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon Styret i KLP Fondsforvaltning har, med tilslutning fra de andelseiervalgte representantene, vedtatt forslag til endringer i KLP Kombinasjon og KLP Kombinasjon M. En redegjørelse for innholdet i vedtektsendringene

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Dato: 31.01.2014 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS),

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse Vedlegg 5 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Prospekt SKAGEN Kon-Tiki, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002)

Prospekt SKAGEN Kon-Tiki, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) www.skagenfondene.no Prospekt SKAGEN Kon-Tiki, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) ble stiftet 15.09.1993 og er registrert i Foretaksregisteret

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Norge Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi Vedlegg 1 Vedtekter Fondsfinans Energi Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Flytting pensjonskapitalbevis

Flytting pensjonskapitalbevis Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Flytting pensjonskapitalbevis

Detaljer

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte

Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening: Innkalling og gjennomføring av andelseiermøte (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 26. oktober 2011) 1 Formell status Verdipapirfondenes

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund World Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund World (WW World) forvaltes

Detaljer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) www.skagenfondene.no Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) ble stiftet 15.09.1993 og er registrert i Foretaksregisteret

Detaljer

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997)

Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) www.skagenfondene.no Prospekt SKAGEN Global Verdipapirfond, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) ble stiftet 15.09.1993 og er registrert i Foretaksregisteret

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Asia Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 8 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Eika SMB Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Prospekt for Verdipapirfondet WarrenWicklund Teknologi

Prospekt for Verdipapirfondet WarrenWicklund Teknologi 1. 0 OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1 Firma: WarrenWicklund Fondsforvaltning AS Postboks 656, Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hieronymus Heyerdahlsgate 1, 0160 Oslo 1.2 Foretaksnummer: 976 131

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedlegg 1 Vedtekter for Fondsfinans Aktiv 60/40 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40 er en selvstendig formuesmasse

Detaljer

Prospekt SKAGEN Global, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997)

Prospekt SKAGEN Global, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) www.skagenfondene.no Prospekt SKAGEN Global, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) ble stiftet 15.09.1993 og er registrert i Foretaksregisteret med

Detaljer