Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Transkript

1 Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere Terra Forvaltning AS), får du vedlagt dette brevet innkalling til andelseiermøte hvor fusjon og vedtektsendringer skal behandles. Gjennom vedlagt dokumentasjon får du som andelseier innsikt i bakgrunnen for foreslåtte fusjoner og vedtektsendringer, herunder konsekvenser for deg som andelseier, samt beskrivelse av dine rettigheter. Vi anbefaler deg som andelseier å gjøre deg kjent med dokumentasjonen. NAVNEENDRING I vår skiftet Terra-Gruppen AS, som er eiet av 79 lokalbanker og OBOS, navn til Eika Gruppen AS, og i den forbindelse endret også Terra Forvaltning AS navn til Eika Kapitalforvaltning AS. En naturlig konsekvens er at også våre verdipapirfond skifter navn til Eika. Prosessen med å endre navn er allerede startet og vil være ferdigstilt ved årsskiftet. FORENKLING Vi ønsker nå å forenkle fondstilbudet, som historisk har fremkommet som følge av fusjoner Eika Kapitalforvaltning har gjennomført over tid. Gjennom fusjoner har antall fond vi forvalter økt, hvorav fondene i mange tilfeller også er nokså like. FOND SLÅS SAMMEN Forenklingen skjer ved at vi slår sammen fond som i stor grad har en tilnærmet lik investeringsprofil og som forvaltes av det samme forvalterteamet. For deg innebærer dette et enklere og mer oversiktlig fondstilbud. I tillegg vil færre like fond bety en mer effektiv forvaltning og mindre administrasjon. Vi tror også det vil være mer attraktivt for deg å være andelseier i et større fond fremfor i et mindre fond. Videre foreligger forslag til endringer i overtakende verdipapirfonds vedtekter for å gjøre fondene mest mulig tilpasset utviklingen i verdipapirfondmarkedet, i lovgivningen, i bransjestandarder og i rammevilkår. FØLGENDE FOND ER OMFATTET Konkret vil følgende fond bli foreslått fusjonert i løpet av høsten 2013: Norske Aksjefond: NB Aksjefond, Terra Norge, Eika SMB og WarrenWicklund Norge til ett stort norsk aksjefond under navnet Eika Norge. Eika Kapitalforvaltning AS Postboks 2349 Solli 0201 Oslo, Norge Tlf: fondsfusjoner@eika.no Kontonr: Org.nr: MVA Page: 1/5

2 Nordiske Aksjefond: Eika Vekst, Eika Norden og WarrenWicklund Norden til ett stort nordisk aksjefond under navnet Eika Norden. Kombinasjonsfond: Eika Balansert, Eika Kombinasjon og WarrenWicklund Utbytte til ett stort kombinasjonsfond under navnet Eika Balansert. Pengemarkedsfond: Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II til ett stort pengemarkedsfond under navnet Eika Pengemarked II. Internasjonale Aksjefond: Terra Global, Eika Europa, Eika Asia og WarrenWicklund World til ett stort globalt aksjefond under navnet Eika Global. HVA BETYR DETTE FOR DEG NÅ? Verken navneendringene eller fusjonene gjør det påkrevet at du må foreta deg noe, men vi oppfordrer alle andelseiere å sette seg inn i vedlagte dokumentasjon. Som andelseier er du selvsagt innkalt til andelseiermøte for å stemme over den foreslåtte fusjonen. Fusjonen gir deg også formelt en kostnadsfri innløsningsrett, men jevn og langsiktig sparing har vist seg å være både smart og lønnsomt! Derfor tilbyr vi i forbindelse med fusjonene også evt. kostnadsfri inngang i andre Eika-fond. ENKLE OG FORSTÅELIGE SPAREPRODUKTER Vårt mål er å gjøre sparing i fond enkelt og trygt for folk flest. Vi skal levere gode, enkle og forståelige produkter. De sammenslåtte Eika-fondene er viktige bidrag i forhold til å nå dette målet. Snakk gjerne med en investeringsrådgiver i din lokalbank om hvordan din langsiktige spareplan bør se ut. Med vennlig hilsen Eika Kapitalforvaltning AS Bjørn Slåtto Adm. dir Page: 2/5

3 INNKALLING TIL ANDELSEIERMØTE I VERDIPAPIRFONDET WARRENWICKLUND WORLD Styret i Eika Kapitalforvaltning AS innkaller herved til andelseiermøte i Verdipapirfondet WarrenWicklund World den 28. november 2013 kl 12.00, i Eika Kapitalforvaltning AS sine lokaler i Parkveien 61 i Oslo. Til behandling foreligger: 1 Valg av møteleder og en person til å signere protokollen sammen med møteleder 2 Endring av fondsvedtekter Styret i Eika Kapitalforvaltning AS fattet den 13. mai 2013 enstemmig vedtak om å fremme forslag for andelseierne om å endre verdipapirfondets vedtekter. Etter verdipapirfondloven er endringer i blant annet bestemmelser om investeringsmandat og risikoprofil betinget av at 75 % av representerte andelseiere på andelseiermøte gir tilslutning til forslagene. Forslaget om endring av fondsvedtektene er begrunnet i Eika Kapitalforvaltning AS ønske om å gjøre verdipapirfondet best mulig tilpasset utviklingen i finansbransjen, herunder utvikling i lovgivning, bransjestandarder og rammevilkår. Videre er målsetningen å effektivisere forvaltningen av de verdipapirfond Eika Kapitalforvaltning AS forvalter. Det følger av Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov at oppdatering av lovhenvisninger fra gammel til ny lov, forutsetningsvis skjer i forbindelse med andre endringer i fondsvedtektene. På bakgrunn av dette foreslås det å tilpasse vedtektene til ny verdipapirfondlov og anbefalte fondsvedtekter fra Verdipapirfondenes forening (VFF). Følgende vedtektsendringer krever andelseiernes samtykke: Overordnet målsetting henvisning til referanseindeks (Forslag 1) Risikoprofil spesifisert definisjon (Forslag 2) Investeringsområde - verdipapirfond (Forslag 3) Investeringsområde pengemarkedsinstrumenter og bankinnskudd (Forslag 4) Investeringsområde spesifikasjon av derivathandel (Forslag 5) Page: 3/5

4 Krav til likvid plassering fondet skal kunne investere i velutviklede markeder slik det til enhver tid er definert i indeksen MSCI World Index samt utviklingsmarkeder som definert i MSCI Emerging Markets Index (Forslag 6) Derivathandel spesifisert definisjon (Forslag 7) Forvaltningsgodtgjørelse og forvaltningshonorar i underfond endres (Forslag 8) Ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser kan dekkes av fondet (Forslag 9) Tegning og innløsning av andeler endret gebyr (Forslag 10) Nærmere redegjørelse for vedtektsendringene som krever andelseiernes samtykke er gitt i dokumenter som ligger på Andelseierne oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning AS kan man få tilsendt dokumentene via post. 3 Fusjon Styret i Eika Kapitalforvaltning AS fattet den 13. mai 2013 enstemmig vedtak om å fremme forslag for andelseierne om fusjon av fire internasjonale verdipapirfond: Verdipapirfondet Terra Global, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet WarrenWicklund World, med WarrenWicklund World som det overtakende fond. Etter verdipapirfondloven er fusjon mellom verdipapirfond betinget av at 75 % av representerte andelseiere på andelseiermøte gir tilslutning til fusjonen. Det er Eika Kapitalforvaltning AS vurdering at fusjonen vil gi ett globalt aksjefond med en mer attraktiv størrelse så vel for andelseierne som for Eika Kapitalforvaltning AS. Det er nærmere redegjort for fusjonsforslaget, herunder om gjennomføring av fusjonen, konsekvensene for andelseierne samt en nærmere beskrivelse av andelseiernes rettigheter i forbindelse med fusjonen, i dokumenter som ligger på Andelseierne oppfordres til å gjøre seg kjent med disse. Ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning AS kan man få tilsendt dokumentene via post. 4 Gjennomgang av innsendte spørsmål fra andelseierne Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i Eika Kapitalforvaltning AS innen 25. november Page: 4/5

5 Gjennomføring av andelseiermøtet: Påmelding til andelseiermøtet gjøres via VPS investortjenester eller via en link på ved å benytte følgende: Referansenr.: PINkode: Referansenummer og pinkode er personlig for den enkelte andelseier og gjelder for dette andelseiermøtet. Påmelding kan også skje til Eika Kapitalforvaltning AS v/ Andelseieradministrasjonen, pr. post: postboks 2349 Solli, 0201 OSLO, pr. e-post: pr. faks: eller pr. telefon: Andelseier som ikke selv kan møte på andelseiermøtet, kan avgi forhåndsstemmer eller avgi fullmakt enten via VPS investortjenester eller via en link på eller ved å sende stemmeskjema/fullmaktsskjema til Eika Kapitalforvaltning AS. Stemmeskjema og fullmaktsskjema kan hentes på Påmeldinger, fullmakter og forhåndsstemmer må være Eika Kapitalforvaltning AS i hende senest 25. november Gjeldende antall andeler på dato for innkallingen er avgjørende for faktisk antall stemmer. Andelseiere som i andelseierregisteret til verdipapirfondet er forvalterregistrert (nominee), må ha bekreftelse fra nominee på at de er reell andelseier og antall andeler for at de skal kunne utøve sine andelseierrettigheter direkte overfor Eika Kapitalforvaltning AS. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest på andelseiermøtet. Oslo, den 8. november 2013 Styret i Eika Kapitalforvaltning AS Page: 5/5