Trøndelag Reiseliv AS ORG.NR. 961245117 ÅRSREGNSKAP 2009 Utarbeklet av: MerkantilService Autoriserl regnskapsharerselskap
Tr ndelia)f Relseliv AS ÅRSBERETN1NG 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Trøndelag Reiseliv AS ble etablert 01.06.91 og har som formål å drive markedsføring og selg av reiselivsprodukter med hovedvekt på de internasjonale markeder på vegne av produktelere, destinasjonsselskaper og organisjoner i Midt-Norge. Selskapet skal være et samarbeidsorganfor tylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparat. Virksomheten er lokalisert Reiselivets Hus på Totvet i Trondheim. Rettvlsende oversikt over utvikling og resultat Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Forsknings- og uiviklingsaktiviteter Det har ikke vært utført spesielle forsknings- og umklingsaktiviteter i løpet av året. Fortsatt drift Etter styrets mening er forutsetningene til stede for fortsatt drift, og årsregnskapet 2009 er satt opp under denne forutsetning. Arbeldsmillta Arbeldsmiljøet i virksomheten er godt, og det har ikke vært sykefravær ut over det som må ansees som normalt. Det har ikke forekommet skader eller arbeldsulykker. LikestIlling Av selskapets ansatt er det 2 menn og 4 kvinner. I styret er det 6 menn og 4 kvinner. Etter styrets mening er det likestilling i selskapet. Ytre miljø Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø med unntak av nødvendig anvendelse av biler og transportmidler for øvng I selskapets virksomhet. De innsatsfaktorer som inngår i selskapets drift er hovedsakelig knyttetil personell samt bruk av administrative hjelpemidler. Trondheim 09.02.10 siyret for Trøndelag Reiseliv AS
/// 69, Bjøq),Bjerke r ts eder rem- Line Vikrêm RosinaRl Styremedlem Lasse Bardal Styrets nesileder SolvO g Kvidal Styremedlem ingegj r ggen Styrem lem Lars Mikael Foreselius Styremedlem Anne Grete Walaunet Styremedlem MayiBritt Hansen Adminikrerende direktør
Trøndelag Reiseliv AS RESULTATREGNSKAP Noter 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DrIftsInntekter 1 11 331 393 11 776 724 Direkte prosjektkostnader 5 378 510 5 719 936 Lønnskostnad 2 3 936 721 3 186529 Avskrivning på varige driftsmidler 3 65 000 68 000 Annen driftskostnad 2 1 923 279 2 632943 Sum driftskostnacler 11 303 510 11 607 408 Drsreuftat 27 883 169 316 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Andre renteinntekter 13 714 17 680 Andre rentekostnader 52 4 883 Netto flnansposter 13 662 12 797 Resultat 41 545 182 113 Arsresultat 41 545 182 113 OVERFØRINGER Overført annen egenkapital -41 545-182 113-41 545 482 113
Treindelag Reiseliv AS 1 Y, BALANSE PR. 31.12 Noter 2009 EIENDELER Anleggsmidler Maskiner,inventar,utstyr 3 117 000 Omløpsmkiler Kundefordringer Andre fordringer Kontanter, bank, postgiro 1,6 6 4 Sum eiendeler. ' EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Innskutt egenkapital Annen egenkapital Kortsiktig gield Leverandørgjeld Skyidig mva, skattetrekk, arb.g.avg. mv Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Trondheim 09.02.10...? / / i,..--z......,, BjørtArr Bjerke Lasse Bardal Ingegjer gen 4- ---- / Styrtleder Styrets nestleder Styremed ki,v11,1 Pii-i2e a2l.. Line Vikrem Rosmæl Sot g Kvidal Lars Mikael Foreselius Styremedlem Styremedlem Styremedlem 6relecilahvz k- Anne Grete Walaunet M y-britt Hansen styremediem Administrerendedirektør
Trøndelag Reisellv Noter til regnskap 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Varige driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har en levetid over tre år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Varige driftsmidler vurderes til historisk kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivninger er lineære og er beregnet ut fra antatt økonomisk levetid. FordrInger Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Det er avsatt kr. 51.000 tli dekning av forventet tap. DriftsInntekter Av selskapets driftsinntekter er kr. 4.185.900 Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuners driftstilskudd og kjøp ev profileringstjenester. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder gjelder fra 01.08.09. I tillegg er det fakturert honorar til Bedriftskompetanse AS for ivaretakelse av daglig leder-funksjonen i perioden 01.01.-31.07.09 I 2009 har det vart ekstraordinære kostnader I forbindelse med skifte av administrerende direktør. OblIgatorlsk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordningetter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har pensjonsordning som oppfyller minimumskravene etter loven. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr. 35.000. I fillegg er det kostandsført annet honorar med kr 28.000. Beløpene er eks. mva Note 3 - Vari e driftsmidler Lisensprodukter Maskiner/ Sum inventar Anskaffelseskost 01.01 230 515 529 133 759648 + Tilgang - Av an 0 Anskaffelseskost 31.12 230 515 529 133 759648 - Samlede av- o nedskrivnin er 146515 496 133 642648 Bokført verd131.12 84 000 33 000 117 000 Årets ordinære avskrivninger 45 000 20 000 65 000 Arets ordinære avskrivnin er I % 10-33 Side 1
Trøndelag Reiseliv AS Noter til regnskap 2009 Note 4 - Bundne midler Under posten bankinnskudd står kr 160,243 bundet for skattetrekk Note Egenkapital/aksjeelere Egenkapital Al4ekep Annen egenkap Sum Pr. 01.01.09 1 600 000 783 700 2 383 700 Erven, av egne aksjer -35 000-35 000 Årets resultat 41 545 41 545 Pr. 31.12.09 1 565 000 825 245 2 390 245 Selskapet har en aksjeklasse. Aksjenes pålydende er kr. 1.000,- Pantstillelsen er sikkerhet for innvilget kassakreditt med limit kr. 300.000 2009 2008 Av selska eis kld pr. 31.12 er sikret med ant: 0 0 Bokført verdi av de eiendeler som er stillet som sikkerhet: - Kundefordringer 544 390 567 767 - Andre fordringer 3 306 777 2 355 970 3 851 167 2 923 737 Side 2
11111111M11111111111111illl riernst&young 1[1"'" 5'4oG.sautoriserte røvlsorer Ernsk Wung AS Htwnegt. 9, NO-7010 Trondheirn Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondhelm Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Til generalforsamlingen i Trøndelag Reiseliv AS www.ey.no Medlemmer av Den norske Revisorforening Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsregnskapet for Trøndelag Reiseliv AS for regnskapsåret 2009, som viser et overskudd på kr 41 545. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Arsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Arsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstanclarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsysterner. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar:med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resuftatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk I Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Trondheim, 8. april 2010 1 ERNST & YOUNGAS stat Ore orise evisor A fnbabef tirrn nr Emst Yount, Giobal lifnitad