RESULTAT Fortidsminneforeningen

RESULTAT Fortidsminneforeningen Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsstøtte 1 6 462 000 4 614 960 Medlemskontingent 2 2 954 458 2 988 214 Prosjektadministrasjon 3 683 350 593 817 Gaver og annen støtte 4 179 290 1 259 325 Refusjon MVA 5 1 245 482 1 479 677 Annen driftsinntekt 6 202 844 299 204 Salgsinntekter 7 91 004 4 121 728 Bidrag publikasjoner 10 000 - Annonsesalg publikasjoner 247 855 134 328 Leieinntekter 8-245 778 Prosjektstøtte 3 11 814 745 15 212 875 Driftsinntekter Borgund 29 4 673 510 Driftsinntekter Rasmusgården 29 13 550 Driftsinntekter Per Amundsagården 29 134 906 Driftsinntekter Garnisonsykehuset 29 59 021 SUM DRIFTSINNTEKTER 28 772 016 30 949 905 Prosjektkostnader 3 13 112 487 15 968 517 Forsikringer 9 523 291 543 667 Husleie 10 101 940 145 756 Strøm 11 69 966 167 894 Renhold og renovasjon 12 123 663 152 016 Øvrig drift 13 1 736 193 1 772 554 Varekostnad 14 116 171 789 259 Kostnader publikasjoner 15 563 488 512 205 Overføringer til avdelingene 16 1 224 845 1 246 495 Lønn og annen personalkostnad 17 6 402 954 5 939 370 Revisjon, regnskap, juridisk hjelp 18 678 046 773 052 Reise styret og administrasjon 487 796 437 844 Representantskapsmøte 411 411 358 342 Leder- og stabsmøte 74 694 43 183 Øvrige møter og opplæring ansatte 130 566 210 392 Avskrivinger 19 142 881 19 072 Tap på fordringer -40-7 753 Gebyrer 26 752 58 144 Driftskostnader Borgund 29 3 535 765 Driftskostnader Rasmusgården 29 223 211 Driftskostnader Per Amundsagården 29 177 350 Driftskostnader Garnisonsykehuset 29 110 013 SUM DRIFTSKOSTNADER 29 973 442 29 130 010 DRIFTSRESULTAT -1 201 426 1 819 895 Finnansinntekter og kostnader Annen renteinntekt 3 682 4 620 Annen rentekostnad -4 927-497 RESULTAT AV FINANSPOSTER -1 245 4 124 ÅRSRESULTAT -1 202 671 1 824 018 Overføring og disponeringer Overføring fra annen egenkapital -1 202 671 1 824 018 Sum disponert -1 202 671 1 824 018

RESULTAT Fortidsminneforeningen Note Organisasjon Eiendom Publikasjon 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader 10 20 30 Driftsstøtte 1 4 462 000 2 000 000-6 462 000 4 614 960 Medlemskontingent 2 2 453 498-500 960 2 954 458 2 988 214 Prosjektadministrasjon 3 389 252 294 097-683 350 593 817 Gaver og annen støtte 4 179 290 - - 179 290 1 259 325 Refusjon MVA 5 1 245 482 - - 1 245 482 1 479 677 Annen driftsinntekt 6 202 844 - - 202 844 299 204 Salgsinntekter 7 52 183-38 822 91 004 4 121 728 Bidrag publikasjoner - - 10 000 10 000 - Annonsesalg publikasjoner - - 247 855 247 855 134 328 Leieinntekter 8 - - - - 245 778 Prosjektstøtte 3 2 307 472 9 410 951 96 322 11 814 745 15 212 875 Driftsinntekter Borgund 29 4 673 510 4 673 510 Driftsinntekter Rasmusgården 29 13 550 13 550 Driftsinntekter Per Amundsagården 29 134 906 134 906 Driftsinntekter Garnisonsykehuset 29 59 021 59 021 SUM DRIFTSINNTEKTER 11 292 021 16 586 036 893 959 28 772 016 30 949 905 Prosjektkostnader 3 2 392 275 10 530 076 190 136 13 112 487 15 968 517 Forsikringer 9 25 172 498 119-523 291 543 667 Husleie 10 101 940 - - 101 940 145 756 Strøm 11 69 966 - - 69 966 167 894 Renhold og renovasjon 12 123 663 - - 123 663 152 016 Øvrig drift 13 1 288 301 146 841 301 052 1 736 193 1 772 554 Varekostnad 14 116 171 - - 116 171 789 259 Kostnader publikasjoner 15 - - 563 488 563 488 512 205 Overføringer til avdelingene 16 1 224 845 - - 1 224 845 1 246 495 Lønn og annen personalkostnad 17 3 415 474 1 765 967 1 221 513 6 402 954 5 939 370 Revisjon, regnskap, juridisk hjelp 18 678 046 - - 678 046 773 052 Reise styret og administrasjon 331 784 105 196 50 815 487 796 437 844 Representantskapsmøte 411 411 - - 411 411 358 342 Leder- og stabsmøte 74 694 - - 74 694 43 183 Øvrige møter og opplæring ansatte 120 260 4 874 5 433 130 566 210 392 Avskrivinger 19 142 881 - - 142 881 19 072 Tap på fordringer -40 - - -40-7 753 Gebyrer 26 301 450-26 752 58 144 Driftskostnader Borgund 29 3 535 765 3 535 765 Driftskostnader Rasmusgården 29 223 211 223 211 Driftskostnader Per Amundsagården 29 177 350 177 350 Driftskostnader Garnisonsykehuset 29 110 013 110 013 SUM DRIFTSKOSTNADER 10 543 143 17 097 862 2 332 437 29 973 442 29 130 010 DRIFTSRESULTAT 748 878-511 825-1 438 478-1 201 426 1 819 895 Finnansinntekter og kostnader Annen renteinntekt 3 682 - - 3 682 4 620 Annen rentekostnad -2 958-774 -1 194-4 927-497 RESULTAT AV FINANSPOSTER 724-774 -1 194-1 245 4 124 ÅRSRESULTAT 749 602-512 600-1 439 673-1 202 671 1 824 018 Overføring og disponeringer Overføring fra annen egenkapital 749 602-512 600-1 439 673-1 202 671 1 824 018 Sum disponert 749 602-512 600-1 439 673-1 202 671 1 824 018

Balanse Fortidsminneforeningen EIENDELER Note 2016 2015 Anleggsmidler Bygninger 19 832 672 Inventar, kontormaskiner mv 19 588 440 420 508 SUM ANLEGGSMIDLER 1 421 112 420 508 Omløl:;!smidler Bankinnskudd og kontanter 20 10 778 291 3 481 774 MVA til gode 208 243 14 586 Kundefordringer 21 553 916 55 127 Andre fordringer 21 633 553 1 219 853 Lån avdelinger 22 20 000 30 000 Beholdning trykksaker og andre varer 23 404 880 429 978 Periodisering av prosjektmidler 7 686 752 SUM OMLØPSMIDLER 12 598 884 12 918 070 SUM EIENDELER 14 019 996 13 338 578 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital 28 8 418 422 9 621 093 Kortsiktig gjeld Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift 24 978 070 659 822 Leverandørgjeld 25 2 832 232 1 999 477 Påløpt lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift 26 1 104 588 843 170 Annen kortsiktig gjeld Periodisering av prosjektmidler 27 73 263 3 613 420 215 015 SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 601 573 14 019 995 3 717 485 13 338 578 Fortidsminneforeningen Org.nr 970 167 994 Side 1

FONDS per 31.12.16 Fischer/Lindsay fondet Miletjærefondet Inntekter Salg av tjære 199 440 Renter inntekter 468 587 Sum inntekter 468 200 027 Kostnader Reisekostnader 10 834 0 Kjøp av tjære m.v. 0 124 640 Leie lokaler 10 000 Administrasjonskostnader 0 77 335 Bankgebyr 0 28 Andre driftskostnader 4 432 Sum kostnader 15 266 212 003 Årets overskudd/underskudd Overført kapital konto -14 798-11 976 EIENDELER Omløpsmidler Beholdning tjære 0 441 200 Bankinnskudd 93 986 737 832 Kundefordringer 0 24 000 Sum omløpsmidler 93 986 1 203 032 SUM EIENDELER 93 986 1 203 032 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Fast kapital 01.01.16 35 000 Tilført fast kapital 2016 0 Fast kapital 31.12.16 35 000 0 Disp.kapital 01.01.16 58 518 1 170 451 Endringer disp. midler 2016-14 798-11 976 Disp. kapital 31.12.16 43 720 1 158 475 Sum egenkapital 78 720 1 158 475 Gjeld Gjeld til Fortidsminneforeningen 15 266 Kortsiktig gjeld 44 557 Sum gjeld 15 266 44 557 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 93 986 1 203 032

Noter til regnskapet for 2016 Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: Foreningen har lagt transaksjonsprinsippet til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent og utgiftene er kostnadsført i samme periode som tilhørende inntekter. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: Eiendeler ment til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er samme ettårs grense lagt til grunn. Foreningen har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å væreforbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Fordringer: Utestående fordringer er bokført til pålydende beløp redusert for påregnelig tap. Avsetning til tap er foretatt på grunnlag av individuell vurdering. Fra 2016 er regnskapet for Borgund, Rasmusgården, Per Amundsagården og Garnisonsykehuset skilt ut som egne underavdelinger til eiendom avdeling 20, og presenteres i rapporten med sum inntekter og kostnader. Dette vil gi avvik på enkelte poster sammenlignet med resultat 2015. Se note 29. 1. Driftstilskudd Miljøverndepartementet, 2 mill av disse er til Museums- og eiendomsdrift 6 462 000 2. Medlemskontingent Antall 31.12.16: Medlemmer med årbok 4 107 Medlemmer uten årbok 1 956 Husstandsmedlemmer 424 Ungdom/Studentmedlemmer 222 Ungdom/Studentmedlemmer med årbok 47 Kollektive medlemmer 27 Æresmedlemmer 2 Livsvarige medlemmer 40 SUM, medlemmer/kontingenter 6 825 kr 2 954 458 1 Rene abonnenter 94 kr 25 608 3. Prosjekter Denne noten gjelder flg. poster i regnskapet: Prosjektstøtte, prosjektadministrasjon og prosjektkostnader. Udisponerte prosjektinntekter er overført til neste år. Adm/org Inntekter: Prosjektmidler fra 2015-202 331 Prosjekttilskudd inneværende år 3 075 259 Prosjektmidler overført til 2017-565 455 Sum bokført prosjektstøtte adm/org 2 307 472 Kostnader: Prosjekter finansiert av Sparebankstiftelsens breddegave 1 599 575 Klimaforbedring av eldre hus 348 201 Forprosjekt stavkirker 2 620 1 Periodisert og justert for inn- og utmeldinger gjennom året Side 1 av 6

Sinjarheim 24 500 Nordiske trebyer 312 198 Verdens kuleste dag 91 165 Kulturminner for alle 661 920 Korreksjon 703 Adm.gebyr overført til avd 10 drift 351 394 Sum bokførte prosjektkostn. adm/org 2 392 276 Egenandel Nordiske trebyer kostnadsført på avd 10 drift 72 472 Tap andre prosjekter belastet avd 10 drift 12 332 Eiendommer Inntekter: Prosjektmidler fra 2015-7 399 655 Prosjekttilskudd inneværende år 16 858 572 Prosjektmidler overført til 2017-47 964 Sum bokført prosjektstøtte eiendom 9 410 951 Kostnader: Ruinprogrammet (Steinvikholm, Reins kloster, Munkeby, Tautra) 3 136 227 Sikringsanlegg drift (stavkirkene) 1 577 600 Urnes, oppgradering utvendig sprinkling 196 134 Nonneseter, kapell og tårnfoten 1 219 074 Lydvaloftet og Finnesloftet, tjæring 636 229 Borgund, brannsikring 111 258 Nore og Uvdal, lynvern 81 562 Uvdal, videoanlegg 1 044 333 Holdhus nytt sikringsanlegg, midler fra UNI skadevernpris 2015 103 934 Hustad takreparasjon, midler fra UNI skadevernpris 2015 400 000 Nore og Uvdal, storservice sprinkleranlegg 715 336 Borgund, fjerning av tank og porter i svalgang og kirkegårdsmur 392 923 Verdensarvkoordinator 270 787 Rødven, lynvern 46 875 Andre prosjekter 303 706 Adm.gebyr overført til avd. 20 drift 294 097 Sum bokførte prosjektkostnader eiendommer 10 530 076 Tapsførte prosjekter 2016 belastet avd 20 drift 222 755 Prosjekter finansiert av UNI-midler 2015 (se over) 503 934 Nonneseter: styrevedtak på egenfinansiering kr 150.000 (nødarbeid Tårnfoten), samt egenfinansiert momsutgifter kr 186.522 336.522 Egenandel Finnesloftet og Lydvaloftet 56.416 Publikasjon Inntekter: Prosjektmidler fra 2015 0 Prosjekttilskudd inneværende år 94 056 Prosjektmidler overført til 2017 0 Bokprosjekt kirkeklokker bokførte prosjektkostnader 94 055 Bildearkiv egenandel (lønnskostn.) kostnadsført avd 30 drift 96 081 Sum bokførte prosjektkostnader publikasjon 190 136 Oppsummering Prosjektstøtte adm/org 2 307 472 Prosjektstøtte eiendommer 9 410 951 Prosjektstøtte publikasjon 94 056 Tot prosjektstøtte 11 812 479 Side 2 av 6

Prosjektkostnader adm/org 2 392 276 Prosjektkostnader eiendom 10 530 076 Prosjektkostnader publikasjon 190 136 Tot prosjektkostnader 13 112 487 Sum admgebyr prosjekter overført til foreningen 645 491 Provisjon av mvakompensasjon 4 859 Admgebyr Miletjærfondet 33 000 Tot overført til foreningen 683 350 Tot tapsført belastet foreningen 1 300 510 4. Gaver og annen støtte Bidrag fra private givere 179 290 5. Refusjon av mva Kompensasjon etter søknad for merutgifter i 2015 1 245 482 6. Annen driftsinntekt Inntekter egne arrangement 202 600 Diverse inntekter 244 Sum annen driftsinntekt 202 844 7. Salgsinntekter Salg av bøker, trykksaker og souvenirer/profileringsartikler i Dronningens gate 91 004 8. Leieinntekter; inkludert i driftsinntekter eiendommene 9. Forsikringer Forsikringer av eiendom, inventar, driftsavbrudd, ansvar, datautstyr. 10. Husleie Gjelder hovedkontoret i Dronningens gate og lager i Asker. 11. Strøm Gjelder hovedkontoret i Dronningens gate. 12. Renhold og renovasjon Gjelder renovasjon og renhold i Dronningens gate. 13. Øvrig drift Denne posten består av flg.: IT-kostnader, telefon, internett 559 960 Porto, adressering etc 380 006 Kontormaskiner, rekvisita o.l. 126 158 Inventar 62 119 Trykking, reklame 100 204 Vedlikehold av bygninger og utstyr, andre lokalkostnader 161 719 Aviser, kontingenter 71 132 Konsulenttjenester 150 971 Diverse 123 922 Sum 1 736 193 14. Råvarekostnader/vareinnkjøp Vedrører innkjøp av bøker og suvenirer, korrigert for lagerendring. 15. Kostnad publikasjoner Gjelder utgifter trykking og andre tjenester ved utgivelse av Årboka og Fortidsvern. 16. Overføringer til avdelingene Andel av kontingent 1 212 845 Etableringsstøtte til lokallag 12 000 Sum 1 224 845 Side 3 av 6

17. Lønn og annen personalkostnad Lønnskostnader består av følgende poster: 2016 2015 Lønninger 5 208 115 4 904 574 Arbeidsgiveravgift 827 832 753 690 Pensjonskostnader 225 511 248 006 Styrehonorar 45 000 Andre lønnskostnader 96 496 33 100 Sum lønnskostnader 6 402 954 5 939 370 Bemanning - hovedadministrasjon Generalsekretær 100 % Organisasjonssjef 100 % Organisasjonssekretær 90 % Organisasjonsmedarbeider 50 % Økonomiansvarlig 100 % Prosjektmedarbeider 50 % Kulturminner for alle: Prosjektleder 100 % Prosjektmedarbeider 50 % Bemanning eiendomsdrift Eiendomssjef 100 % Fagkonsulent 100 % Formidler 100 % Servicemedarbeider, Røros Timelønnet Bemanning publikasjon Redaktør 100 % Redaksjonsmedarbeidere tot 80 % Bemanning Borgund 2 Senterleder 100 % Vaktmester 20 % Lønn til daglig leder utgjorde kr 754 747 og andre godtgjørelser var kr. 4 392. Styret har i 2016 fått godtgjørelse kr 45.000. Foreningen er pliktig til å ha en obligatorisk tjenestepensjonsordning, og har en ordning som tilfredsstiller lovkravet. 18. Revisjon, regnskap og juridisk hjelp Revisjon av regnskaper for foreningen og fond 185 317 Juridisk bistand 68 750 Regnskapsføring 423 979 Sum 678 046 Av revisjonshonorarer utgjør kr 75.000 honorar for bistand 19. Avskrivninger I 2016 ble det foretatt flg. avskrivninger: Bygninger Driftsløsøre Nettside Sum totalt Anskaffelsesår 2016 2013-2016 2014-2016 Avskrivningssats 10 % 20-33,3% 20 % Kostpris ved anskaffelse 854 694 126 863 416 310 1 397 867 Tilgang 163 909 169 068 332 977 Avgang - Akk. avskrivning pr. 1.1. 37 166 85 500 122 666 Inngående beholdning pr. 1.1. 89 697 499 878 589 575 Ordinære avskrivninger 22 022 66 846 98 199 187 067 Utgående beholdning pr. 31.12. 832 672 186 760 401 679 1 421 111 2 I tillegg kommer guider i sommersesongen Side 4 av 6

Posten Bygninger gjelder oppgradering av Garnisonsykehuset, avskrivninger er foretatt f.o.m. 4. kvartal, og posten er inkludert i Driftskostnader Garnisonsykehuset i regnskapet. Avskrivninger driftsmidler Kulturminner for alle kr 9.391 er inkludert i posten Prosjektkostnader. Avskrivninger driftsmidler Borgund kr 12.772 er inkludert i Driftskostnader Borgund. 20. Kontanter, bank, postgiro Kasse, Dronningensgate 11 3 050 Bank 1503.38.12121, DNB 45 900 Bank 6011.06.29837, Medlemskonto 247 213 Bank 6011.05.77101, Salgskonto 2 098 634 Bank 6011.05.27651, Driftskonto 6 844 391 Bank 4280.05.49358, Røros Rasmusgården 105 Bank 4280.05.13760, Røros - Per Amundsagården 137 638 Bank 6011.86.00781, Skattetrekkskonto 673 677 Bank 3838.07.70374, Borgund 727 683 Sum 10 778 291 21. Kunder, utestående fordringer Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Av utestående har ingenting blitt avsatt som dekning for tap. Foreningen har ikke fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. 22. Lån avdelinger Lån er gitt til Nord-Trøndelag avdeling for arbeider ved Sakshaug kirke og nedbetales med kr 10 000 pr år. 23. Beholdning bøker, tidsskrifter og materiell Varelager Dronningensgate 11 146 510 Varelager Borgund besøkssenter 258 370 Sum varelager 404 880 Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 24. Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift Skyldig forskuddstrekk 673 456 Skyldig arbeidsgiveravgift 304 614 Sum 978 070 25. Leverandørgjeld Posten gjelder ordinær leverandørgjeld. 26. Påløpt lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger 968 088 Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger 136 500 Sum 1 104 588 27. Annen kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte medlemskontingenter 68 140 Andre forpliktelser 5 123 Sum 73 263 28. Egenkapital Egenkapital pr 1/1 2016 9 621 093 Underskudd pr 31.12.2016 1 202 671 Egenkapital pr 31/12 2016 8 418 422 Side 5 av 6

29. Eiendommene Borgund Rasmusgården Per Amundsagården Garnisonsykehuset Driftsinntekter Salgsinntekter 4 671 890 Leieinntekter 20 000 13 550 134 906 59 021 Offentlig driftsstøtte - 18 380 Sum inntekter 4 673 510 13 550 134 906 59 021 Driftskostnader Varekostnader 913 788 Lønnskostnader 1 943 836 44 300 63 467 Avskrivning driftsmidler 12 772 Avskrivning bygninger 22 022 Andre driftskostnader 665 369 178 911 113 883 87 991 Sum kostnader 3 535 765 223 211 177 350 110 013 Driftsresultat 1 137 745-209 661-42 444-50 992 Side 6 av 6