RESULTATREGNSKAP AUST-AGDER TURISTFORENING

RESULTATREGNSKAP AUST-AGDER TURISTFORENING 31.12 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 NOTE REGNSKAP 2016 AVVIK (REGNSKAP - BUDSJETT) KONTINGENTER 1 301 378,00 1 325 000,00 1 452 487,00 (127 487,00) SALGSINNTEKTER KONTOR 277 777,20 300 000,00 496 962,20 (196 962,20) PROVIANTSALG 109 460,92 110 000,00 105 656,61 4 343,39 LOSJIINNTEKTER 1 326 278,64 1 350 000,00 1 238 893,55 111 106,45 ANDRE INNTEKTER 1 520 573,57 1 320 000,00 1 012 700,15 307 299,85 SUM 4 535 468,33 4 405 000,00 4 306 699,51 98 300,49 KONTOR 190 795,69 205 000,00 303 766,49 98 766,49 PROVIANTKJØP 120 387,16 105 000,00 100 029,12 (4 970,88) SUM 311 182,85 310 000,00 403 795,61 93 795,61 BRUTTOFORTJENESTE 4 224 285,48 4 095 000,00 3 902 903,90 192 096,10 PERSONALKOSTNADER 1 465 204,11 1 520 000,00 1,2,13 1 263 501,20 256 498,80 HUSLEIE GRUNNLEIE 201 235,00 210 000,00 223 568,00 (13 568,00) TRANSPORT 78 405,00 80 000,00 105 374,98 (25 374,98) GASS, STRØM, VED 90 061,63 90 000,00 107 906,52 (17 906,52) RENHOLD, KOMMUNALE AVG. 45 261,76 50 000,00 69 564,36 (19 564,36) VERKTØY OG VEDLIKEH.UTSTYR 9 237,96 20 000,00 5 832,07 14 167,93 INVENTAR,UTSTYR,LEIE UTSTYR 343 829,72 250 000,00 185 384,45 64 615,55 REP. VEDLIKEHOLD, DRIFTSUTG. 321 595,06 250 000,00 189 096,84 60 903,16 DUGNAD 19 811,13 30 000,00 43 767,38 (13 767,38) HONORARER 216 147,90 220 000,00 3 227 918,70 (7 918,70) REFUNDERT KONTINGENT 36 684,00 38 000,00 34 802,00 3 198,00 KONTORREKV.PORTO,TELEFON 131 793,97 130 000,00 153 185,73 (23 185,73) MØTEKOSTNADER 28 953,92 30 000,00 73 016,42 (43 016,42) ARRANGEMENTER 405 672,99 220 000,00 214 136,06 5 863,94 REISEKOSTNADER 214 383,68 215 000,00 156 898,90 58 101,10 ANNONSER 147 330,47 150 000,00 135 289,26 14 710,74 REKLAME, GAVER 101 728,69 270 000,00 239 774,00 30 226,00 FORSIKRINGER 139 290,20 145 000,00 148 359,80 (3 359,80) TAP PÅ FORDRINGER 14 888,52 15 000,00 4 761,91 10 238,09 ANDRE KOSTNADER 182 066,01 190 000,00 97 141,63 92 858,37 JUBILEUMSBOK 140 155,00 - - - - - SUM 4 333 736,72 4 123 000,00 3 679 280,21 443 719,79 FINANSINNTKTER/KOSTNADER FINANSINTEKTER 58 432,77 40 000,00 41 177,11 1 177,11 FINANSKOSTNADER 61,00 212,24 212,24 SUM FINANSINNTEKTER/KOSTNADER 58 371,77 40 000,00 40 964,87 964,87 ÅRSRESULTAT (51 079,47) 12 000,00 264 588,56 252 588,56 OVERFØRT BERDALSBUFONDET 64 652,72 6 101 041,37 (101 041,37) OVERFØRT SIKRINGSBU GRUNNETJØRNSBU - 9 100 000,00 DISPOSISJONER 64 652,72 201 041,37 (201 041,37) ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJON (115 732,19) 12 000,00 63 547,19 51 547,19

BALANSE PR. 31.12. NOTE 2 015 2 016 EIENDELER ANLEGGSMIDLER HYTTER 10 000,00 10 000,00 TOMT 1 000,00 1 000,00 SIKRINGSBU, GRUNNETJØRNSBU 9 1 000,00 826 629,41 SUM ANLEGGSMIDLER 12 000,00 837 629,41 OMLØPSMIDLER KASSE, BANK 5,12 3 181 246,27 2 863 100,12 FORDRINGER 4 1 041 840,22 549 320,48 TIL GODE MERVERDIAVGIFT 59 510,00 18 448,48 BEHOLDNING AV PROVIANT 114 800,00 142 550,00 BEHOLDNING AV SALGSVARER/PROFILERINGSKLÆR 548 950,00 854 400,00 SUM OMLØPSMIDLER 4 946 346,49 4 427 819,08 SUM EIENDELER 4 958 346,49 5 265 448,49 GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL EGENKAPITAL 1 927 394,94 1 811 662,75 OVERSKUDD/UNDERSKUDD (51 079,47) 264 588,56 HERAV OVERFØRT BERDALSBUFONDET (64 662,72) (101 041,37) HERAV REDUKSJON AV KOSTNAD SIKRINGSBU (100 000,00) SUM EGENKAPITAL 1 811 652,75 1 875 209,94 LANGSIKTIG GJELD DNT BERDALSBU 6 400 949,25 503 137,18 SUM LANGSIKTIG GJELD 400 949,25 503 137,18 KORTSIKTIG GJELD ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5, 8 1 048 615,30 1 151 369,18 AVSETNING VEDLIKEHOLD STORE TORUNGEN 7 204 149,19 228 637,19 VEDLIKEHOLDSFOND LYNGØR FYR 10 350 000,00 350 000,00 VEDLIKEHOLDSFOND HYTTER GENERELT 11 300 000,00 300 000,00 FORSKUDDSBETALT KONTINGENT 842 970,00 857 095,00 SUM KORTSIKTIG GJELD 2 745 734,49 2 887 101,37 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 958 336,49 5 265 448,49 Arendal, 28.februar 2017 Aust-Agder Turistforening Svein Hjorth-Olsen Styreleder Valter Tinderholt Nestleder Marianne Løvseth Styremedlem Helge Liltved Styremedlem Bjørg Sissel Høyheim Styremedlem

HYTTEREGNSKAP 31.12. 2016 TOTALT TJØRNBROTBU BERDALSBU HOVSTØYL NYSTØYL NUTEVASSHYTTA GRANBUSTØYL HENGELTJØRNLOFTET MJÅVASSHYTTA GRUNNETJØRNSBU SKARSVASSBU TORSDALSBU OLANDSBU LILLE TORUNGEN STORE TORUNGEN LYNGØR FURØYA PROVIANTSALG 101 591,42 22 288,71 20 341,06 11 424,13 5 464,34 5 974,80 6 111,05 4 340,53 12 288,56 6 108,70 7 249,54 LOSJIINNTEKTER 1 238 893,55 160 390,10 145 260,73 51 709,20 37 186,37 32 423,72 34 259,09 40 754,38 101 035,98 36 625,00 36 431,80 29 777,27 8 822,46 26 020,00 192 122,99 256 237,82 49 836,64 SALG KUNST 0,00 0,00 ANDRE INNTEKTER 2 810,00-50,00 300,00 824,00 1 736,00 0,00 SUM 1 343 294,97 182 628,81 165 601,79 63 133,33 42 650,71 38 398,52 40 370,14 45 094,91 113 324,54 43 033,70 43 681,34 29 777,27 8 822,46 26 020,00 192 946,99 257 973,82 49 836,64 PROVIANTKJØP 100 029,12 21296,18 14 303,05 10 240,70 8 569,48 6 101,04 5 794,00 4 009,30 15 619,57 7 762,57 6 176,97 156,26 SUM PROVIANTKJØP HYTTER 100 029,12 21 296,18 14 303,05 10 240,70 8 569,48 6 101,04 5 794,00 4 009,30 15 619,57 7 762,57 6 176,97 156,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BRUTTOFORTJENESTE 1 243 265,85 161 332,63 151 298,74 52 892,63 34 081,23 32 297,48 34 576,14 41 085,61 97 704,97 35 271,13 37 504,37 29 621,01 8 822,46 26 020,00 192 946,99 257 973,82 49 836,64 PERSONALKOSTNADER 17 428,84 86,29 57,95 55,50 14 947,10 2 282,00 HUSLEIE, GRUNNLEIE 68 184,00 1,00 1 000,00 7 000,00 1 333,00 1 500,00 2 350,00 0,00 55 000,00 TRANSPORT 102 669,98 21 600,00 12 000,00 2 086,00 9 825,00 10 325,00 11 250,00 4 500,00 10 000,00 8 680,00 9 500,00 1 954,00 750,00 199,98 GASS,STRØM, VED 97 063,43 9 080,80 6 107,20 5 300,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 16 581,00 3 000,00 5 306,40 80,00 148,80 2 074,14 16 413,72 24 662,79 2 908,58 RENHOLD,KOMMUNALE AVG. 65 907,62 3 391,92 2 424,80 565,40 2 092,76 2 167,56 1 510,76 1 730,52 3 071,04 1 757,48 1 417,00 1 477,00 29 670,84 7 195,58 7 434,96 VERKTØY OG VEDLIKEHOLDSUTSTYR 3 975,59 424,80 992,00 68,00 51,92 2 235,48 203,39 INNVENTAR,UTSTYR, LEIE UTSTYR 103 771,80 1 407,20 1 762,24 5 660,80 784,36 5 248,60 318,40 2 799,28 31 600,96 39 003,69 15 186,27 REP.OG VEDLIKEHOLD DRIFTSUTG. 134 010,82 1 839,40 8 027,80 676,20 4 623,08 10 342,92 27 488,57 2 944,24 1 532,46 6 468,85 1 501,54 998,68 553,48 17 709,14 43 675,32 5 629,14 DUGNAD 38 310,57 3 766,64 3 145,73 3 375,73 516,45 11 856,94 1 616,36 510,45 7 395,36 668,18 445,45 2 895,45 512,00 1 605,83 HONORARER 0,00 REFUNDERTE KONTINGENT 0,00 KONTORREKV.PORTO, TELEFON 6 112,16 1 220,16 0,00 8,80 639,20 4 056,00 188,00 MØTEKOSTNADER 12 498,20 2 144,00 1 943,00 683,40 495,80 428,80 455,60 536,00 1 353,40 482,40 482,40 388,60 104,80 3 000,00 ARRANGEMENTER 221,00 221,00 REISEKOSTNADER 65 506,88 7 634,20 9 826,00 3 689,60 1 314,00 10 807,60 562,40 11 217,60 2 426,68 1 542,80 2 753,20 2 057,09 10 874,31 801,40 REKLAME,GAVER 16 598,00 370,00 963,96 5 992,64 6 970,00 2 301,40 FORSIKRING 131 057,80 7 628,00 7 927,00 7 605,00 7 718,00 5 941,00 5 386,00 8 814,00 5 798,00 5 749,00 5 781,80 1 785,00 10 680,00 27 162,00 18 882,00 4 201,00 TAP PÅ FORDRINGER 4 761,91 3 070,14 97,89-981,82-327,27 300,21 1 307,04 360,54 356,48 578,70 ANDRE KOSTNADER 57 378,56 5 909,60 5 314,95 1 851,81 1 343,47 1 761,92 3 367,54 2 452,40 3 667,31 1 307,08 1 307,16 1 052,99 930,33 935,01 9 031,81 14 746,18 2 399,00 SUM 925 457,16 68 693,06 50 257,37 26 959,61 34 121,29 61 204,79 64 302,07 20 643,97 69 948,51 31 263,55 27 251,75 20 290,87 4 101,11 14 653,11 200 011,70 188 407,26 43 347,14 FINANS INNTEKTER/KOSTNADER FINNANSINNTEKTER 985,33 0,00 985,33 0,00 FINNANSKOSTNADER 78,84 0,00 0,00 78,84 SUM FINNANS INNTEKTER/KOSTNADER -906,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-985,33 78,84 0,00 ÅRSRESULTAT 318 715,18 92 639,57 101 041,37 25 933,02-40,06-28 907,31-29 725,93 20 441,64 27 756,46 4 007,58 10 252,62 9 330,14 4 721,35 11 366,89-6 079,38 69 487,72 6 489,50

ØVRIGE AVDELINGER AUST-AGDER TURISTFORENING 31.12 2016 TOTALT ADMINISTRASJON BARNAS TURLAG UNGDOMSGRUPPA NÆRTURER TURGRUPPA TRILLEGRUPPA FJELLSPORTGRUPPA HAVREFJELL TURLAG TV.STR./VEGÅR.TUR. LØYPER JUBILEUMSBOK SKOLEPROSJEKT AAT SKOLEPROSJEKTET DNT MERKEPROSJEKTET FRIFOND OPPTUR KONTINGENTER 1 449 521,00 1 390 711,00 30 977,00 27 833,00 SALGSINNTEKTER KONTOR 496 962,20 496 962,20 PROVIANTSALG/TURMAT 4 065,19 4 065,19 LOSJIINNTEKTER 0,00 ANDRE INNTEKTER 900 821,77 452 110,77 112 174,00 4 609,60 10 030,00-17 250,00 1 840,00 110 687,40 0,00 21 505,00 205 115,00 SUM 2 851 370,16 2 343 849,16 112 174,00 0,00 4 609,60 10 030,00 0,00-17 250,00 30 977,00 29 673,00 0,00 0,00 110 687,40 0,00 21 505,00 205 115,00 0,00 KONTOR 303 766,49 303 766,49 SUM 303 766,49 303 766,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BRUTTOFORTJENESTE 2 547 603,67 2 040 082,67 112 174,00 0,00 4 609,60 10 030,00 0,00-17 250,00 30 977,00 29 673,00 0,00 0,00 110 687,40 0,00 21 505,00 205 115,00 0,00 PERSONALKOSTNAD 1 246 072,36 1 267 808,54 324,02 0,00-22 060,20 HUSLEIE, GRUNNLEIE 155 384,00 151 784,00 3 600,00 TRANSPORT 2 705,00 2 705,00 GASS, STRØM OG VED 10 843,09 10 843,09 RENHOLD, KOMMUNALE AVG. 3 656,74 3 656,74 VERKTØY OG VEDLIKEH.SUTSTYR 1 856,48 1 856,48 INVENTAR,UTSTYR,LEIE UTSTYR 79 215,65 17 573,85 8 657,35 841,00 33 926,55 12 150,40 5 000,00 1 066,50 REP/VEDLIKEHOLD DRIFTSUTG. 25 534,02 1 410,07 18 685,68 183,50 5 086,58 168,19 DUGNAD 5 456,81 0,00 735,00 0,00 490,00 4 231,81 HONORARER 227 918,70 227 918,70 REFUNDERT KONTINGENT/TILSKUDD 34 802,00 34 802,00 KONTORREKV.PORTO,TELEFON 146 924,81 139 757,81 6 105,00 1 062,00 MØTEKOSTNADER 59 831,06 53 372,03 636,13 304,34 3 576,50 300,00 1 642,06 ARRANGEMENTER 209 916,82 18 144,96 25 689,90 411,00 600,00 411,50 164 659,46 REISEKOSTNADER 91 392,02 51 313,96 7 884,40 300,20 7 774,00 2 473,70 15 327,56 4 839,80 1 478,40 ANNONSER 135 289,26 33 832,81 71 514,20 11 253,75 14 007,50 0,00 4 681,00 REKLAME,GAVER 164 712,60 67 211,21 39 860,15 2 000,00 480,00 8 114,40 5 443,09 31 178,75 10 425,00 JUBILEUMSBOK 0,00 FORSIKRINGER, 17 302,00 17 302,00 TAP PÅ FORDRINGER 0,00 ANDRE KOSTNADER 39 763,07 36 216,47 67,00 3 340,00 67,00 73,00-0,40 SUM 2 658 576,49 2 100 002,72 160 414,13 0,00 11 253,75 14 742,50 411,00 7 575,34 35 582,20 16 371,90 33 787,51 0,00 38 430,25 3 952,11 22 076,78 36 178,75 177 797,55 FINANS INNTEKTER/KOSTNADER FINNANSINNTEKTER 40 191,78 40 174,55 17,23 0,00 FINNANSKOSTNADER 133,40 121,00 12,40 SUM FINNANS INNTEKTER/KOSTNADER -40 058,38-40 053,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-17,23 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT -70 914,44-19 866,50-48 240,13 0,00-6 644,15-4 712,50-411,00-24 808,11-4 605,20 13 301,10-33 799,91 0,00 72 257,15-3 952,11-571,78 168 936,25-177 797,55

ØVRIGE AVDELINGER AUST-AGDER TURISTFORENING 31.12 2016 TOTALT SIKRINGSBU,MJÅVASSBU FYRESDAL TURLAG AUSTHEIENE KONTINGENTER 2 966,00 2 966,00 SALGSINNTEKTER KONTOR 0,00 PROVIANTSALG/TURMAT 0,00 LOSJIINNTEKTER 0,00 ANDRE INNTEKTER 109 068,38 18 362,00 66 306,38 24 400,00 0,00 SUM 112 034,38 18 362,00 69 272,38 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KONTOR 0,00 SUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BRUTTOFORTJENESTE 112 034,38 18 362,00 69 272,38 24 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PERSONALKOSTNAD 0,00 HUSLEIE, GRUNNLEIE 0,00 TRANSPORT 0,00 GASS, STRØM OG VED 0,00 RENHOLD, KOMMUNALE AVG. 0,00 VERKTØY OG VEDLIKEH.SUTSTYR 0,00 INVENTAR,UTSTYR,LEIE UTSTYR 2 397,00 2 397,00 REP/VEDLIKEHOLD DRIFTSUTG. 29 552,00 18 362,00 11 190,00 DUGNAD 0,00 HONORARER 0,00 REFUNDERT KONTINGENT/TILSKUDD 0,00 KONTORREKV.PORTO,TELEFON 148,76 148,76 MØTEKOSTNADER 687,16 687,16 ARRANGEMENTER 3 998,24 3 998,24 REISEKOSTNADER 0,00 ANNONSER 0,00 REKLAME,GAVER 58 463,40 1 225,00 57 238,40 0,00 FORSIKRINGER, 0,00 TAP PÅ FORDRINGER 0,00 ANDRE KOSTNADER 0,00 SUM 95 246,56 18 362,00 19 646,16 57 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANS INNTEKTER/KOSTNADER FINNANSINNTEKTER 0,00 0,00 FINNANSKOSTNADER 0,00 SUM FINNANS INNTEKTER/KOSTNADER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT 16 787,82 0,00 49 626,22-32 838,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NOTER TIL REGNSKAPET 31/12 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter: Inntektsføring av salg av varer og tjenester skjer på leveringspunket. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Tilskudd Tilskudd er i utgangspunktet bruttoført i regnskapet, og kommenteres særskilt med note i de tilfeller hvor tilskuddet er nettoført. Note 1 Personalkostnader 2015 2016 Lønn, feriepenger 1 258 174,35 1 348 518,21 Arbeidsgiveravgift 180 561,91 192 990,31 Obligatorisk tjenestepensjon 14 921,00 20 206,00 Andre personalkostnader 11 546,85 11 039,28 Refusjon lønn/arbeidstrening (309 252,60) 1 465 204,11 1 263 501,20 Gjennomsnitt antall årsverk 2,40 2,50 Ytelser til daglig leder 580 332,00 592 482,00 Note 2 Note 3 Obligatorisk tjenestepensjon AAT er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepenson, og har etablert pensojonsordning. Honorar Revisjonshonorar er betalt med 20 807,50 50 975,00 Note 4 Utestående fordringer Kundefordringer 93 633,00 240 896,00 Avsetning for å møte tap på kundefordringer (20 000,00) (20 000,00) Bokført verdi 31/12 73 633,00 220 896,00 Ikke utfakturert inntekt 17 627,00 39 803,00 Periodiserte forsikringer 75 593,80 77 608,00 Spillemidler Mjåvasshytta 330 000,00 - Oslofjordens Friluftsråd 84 424,00 - Tilsagn midler Skoleprosjektet 320 000,00 170 000,00 Tilskudd Newton Camp 25 000,00 - Tilskudd Aust-Agder Fylkeskommune 98 000,00 21 505,00 Annen kortsiktig fordring 17 562,42 19 508,48 Utestående fordringer pr 31.12. 1 041 840,22 549 320,48 Note 5 Bundne midler Pr. 31.12. hadde AAT bundne midler med: 59 691,00 49 767,00 Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde: 59 611,00 49 687,00 Note 6 Langsiktig gjeld (Berdalsbumidler) DNT Berdalsbu, pr 01.01. 333 288,14 400 949,25 Renter av bankkonto 3 008,39 1 146,56 Årets overskudd på Berdalsbu 64 652,72 101 041,37 Bokført pr 31.12. 400 949,25 503 137,18

NOTER TIL REGNSKAPET 31/12 Note 7 Vedlikeholdsfond Store Torungen 2015 2016 Avsetning til vedlikehold Store Torungen 1/1 179 601,21 204 149,19 Benyttet til vedlikehold -452,02-512,00 Ubenyttet tilskudd 179 149,19 203 637,19 Årets avsetning 25 000,00 25 000,00 Bokført 31.12. 204 149,19 228 637,19 Note 8 Annen kortsiktig gjeld Note 9 Leverandørgjeld 160 722,90 83 067,27 Skatt og arbeidsgiveravgift 94 266,00 80 520,00 Skyldig feriepenger 146 195,89 156 523,57 Skyldig lønn - 4 900,00 Ubenyttet midler fra Sparebanken Sør 584 500,00 566 138,00 Ubenyttet frifondsmidler 25 000,00 - Tilskudd, vannlekasje Lyngør - 60 000,00 Stiftelsen Torungen fyr 10 000,00 40 000,00 Annen kortsiktig gjeld 27 930,51 160 220,34 1 048 615,30 1 151 369,18 Mjåvasshytta/Grunnetjørnsbu Bokført verdi 01.01 1 000,00 1 000,00 Oppføring av sikringsbu 745 500,00 925 629,41 Benyttet Spillemidler (330 000,00) Benyttet del av midler fra Sparebanken Sør (415 500,00) Reduksjon, Sikringsbu Grunnetjørnsbu (100 000,00) Bokført verdi 31.12 1 000,00 826 629,41 Note 10 Vedlikeholdsfond Lyngør Beholdning 01.01. 350 000,00 350 000,00 Avsatt midler til vedlikehold av Lyngør Bokført verdi 31.12 350 000,00 350 000,00 Note 11 Vedlikeholdsfond hytter generelt Beholdning 01.01. 300 000,00 300 000,00 Avsatt midler til vedlikehold generelt 31.12. - - Bokført verdi 31.12 300 000,00 300 000,00 Note 12 Berdalsbumidler Innestående på bankkonto (Berdalsbumidler) 1/1 199 666,33 202 674,72 Renter 3 008,39 1 146,56 Innestående på bankkonto (Berdalsbumidler) 31/12 202 674,72 203 821,28 Note 13 Tilskudd lønn Skoleprosjektet Personalkostnader 1 465 204,11 1 522 813,80 Lønnstilskudd (259 312,60) Bokført pr 31.12 1 465 204,11 1 263 501,20 Lønnstilskuddet for 2015 ble presentert brutto.

BUDSJETT 2017 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Avvik KONTINGENTER 1 325 000,00 1 452 487,00 1 475 000,00 (22 513,00) SALGSINNTEKTER KONTOR 300 000,00 496 962,20 560 000,00 (63 037,80) PROVIANTSALG 110 000,00 105 656,61 110 000,00 (4 343,39) LOSJIINNTEKTER 1 350 000,00 1 238 893,55 1 300 000,00 (61 106,45) ANDRE INNTEKTER 1 320 000,00 1 012 700,15 1 050 000,00 (37 299,85) TILBAKEFØRING AV AVSATTE MIDLER 125 000,00 (125 000,00) SUM 4 405 000,00 4 306 699,51 4 620 000,00 (188 300,49) KONTOR 205 000,00 303 766,49 300 000,00 (3 766,49) PROVIANTKJØP 105 000,00 100 029,12 105 000,00 4 970,88 SUM 310 000,00 403 795,61 405 000,00 1 204,39 BRUTTOFORTJENESTE 4 095 000,00 3 902 903,90 4 215 000,00 312 096,10 PERSONALKOSTNADER 1 520 000,00 1 263 501,20 1 300 000,00 36 498,80 HUSLEIE GRUNNLEIE 210 000,00 223 568,00 170 000,00 (53 568,00) TRANSPORT 80 000,00 105 374,98 105 000,00 (374,98) GASS, STRØM, VED 90 000,00 107 906,52 110 000,00 2 093,48 RENHOLD, KOMMUNALE AVG. 50 000,00 69 564,36 85 000,00 15 435,64 VERKTØY OG VEDLIKEH.UTSTYR 20 000,00 5 832,07 10 000,00 4 167,93 INVENTAR,UTSTYR,LEIE UTSTYR 250 000,00 185 384,45 450 000,00 264 615,55 REP. VEDLIKEHOLD, DRIFTSUTG. 250 000,00 189 096,84 395 000,00 205 903,16 DUGNAD 30 000,00 43 767,38 50 000,00 6 232,62 HONORARER 220 000,00 227 918,70 250 000,00 22 081,30 REFUNDERT KONTINGENT 38 000,00 34 802,00 35 000,00 198,00 KONTORREKV.PORTO,TELEFON 130 000,00 153 185,73 170 000,00 16 814,27 MØTEKOSTNADER 30 000,00 73 016,42 75 000,00 1 983,58 ARRANGEMENTER 220 000,00 214 136,06 215 000,00 863,94 REISEKOSTNADER 215 000,00 156 898,90 170 000,00 13 101,10 ANNONSER 150 000,00 135 289,26 130 000,00 (5 289,26) REKLAME, GAVER 270 000,00 239 774,00 240 000,00 226,00 FORSIKRINGER 145 000,00 148 359,80 160 000,00 11 640,20 TAP PÅ FORDRINGER 15 000,00 4 761,91 5 000,00 238,09 ANDRE KOSTNADER 190 000,00 97 141,63 110 000,00 12 858,37 - SUM 4 123 000,00 3 679 280,21 4 235 000,00 555 719,79 FINANSINNTEKTER/KOSTNADER FINANSINTEKTER 41 177,11 40 000,00 (1 177,11) FINANSKOSTNADER 212,24 - (212,24) SUM FINANSINNTEKTER/KOSTNADER - 40 964,87 40 000,00 (964,87) ÅRSRESULTAT (28 000,00) 264 588,56 20 000,00 (244 588,56) OVERFØRT VEDLIKEHOLDSFORND,LYNGØR - OVERFØRT BERDALSBUFOND 101 041,37 OVERFØRT GENERELT HYTTEFOND - OVERFØRT SIKRINGSBU GRUNNETJØRNSBU 100 000,00 DISPOSISJONER 201 041,37 ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJON (28 000,00) 63 547,19 20 000,00