Balanse pr 31/12 2015 2014 2013 Eiendeler Anleggsmidler 1810 Tilgode Leikvinjar 3 051,30 1 500,60 1830 Nordea-Pengemarked Note 2 138 505,07 137 703,47 134 930,65 1850 Acta Boligutleie Holding II Note 2 354 328,58 297 265,34 378 958,44 1860 Aberdeen Baltikum Note 2 34 687,92 37 198,23 36 513,60 1870 Storebrand Privat Investor Note 2 49 961,94 133 054,67 131 460,14 1884 NM Speiding 2 403,53 11 913,95 Sum fordringer 579 887,04 620 186,96 683 363,43 Omløpsmidler 1920 DNB Driftskonto 110 732,54 96 441,39 77 074,27 1925 DNB Reisstøtte Note 7 1 119,74 374 558,67 226 579,22 1927 DNB Plasseringskonto 377 550,76 364 498,73 719 041,26 1928 DNB Kretsleirkonto 104 393,27 1950 Pareto bank Høyrente 1 034 830,01 1 000 000,00 1951 Pareto bank Høyrente 525 000,00 500 000,00 1952 Pareto bank Høyrente 500 000,00 500 000,00-1955 Pareto bank 1 626 595,59 1,00 7 200,79 1960 Landkreditt Brukskonto - - 8 893,16 1961 Landkreditt Høyrente - 481 807,57 1890 Inntektsavsetninger Note 3 18 000,00 15 879,45 24 580,13 Sum omløpsmidler 2 738 391,90 2 911 209,25 3 045 176,40 Sum eiendeler 3 318 278,94 3 531 396,21 3 728 539,83 Egenkapital og gjeld 2015 2014 2013 Egenkapital 2010 Egenkapital 2 937 639,70 3 071 268,51 3 092 614,40 2020 Årets resultat Note 4 110 189,01-133 628,81-21 345,89 Egenkapital 31/12 3 047 828,71 2 937 639,70 3 071 268,51 Kortsiktig gjeld og avsetninger 2810 Kostnadsavsetninger Note 5 44 775,43 5 957,00 25 736,03 2820 Internat.Reisestøtte Note 7-374 558,67 367 982,22 2840 Avsatt Leikvinjar - - 2871 Utstyr Kretskontoret - - - 2872 Profilering 12 654,17 17 982,17 18 990,17 2873 Støtte gruppene - - - 2880 Ledertiltak 94 056,47 151 494,80 151 494,80 2881 Risdalsbu - 29 643,64 29 643,64 2882 Teggern - - 63 374,46 2886 2.Drammen - - - 2887 Tofte og Filtvet - - - 2888 4.Drammen 14 120,23 14 120,23 2880 PEFF Inspirasjonstur 14 845,93 - - 2900 Forskudd fra kunder 90 000,00-50,00 Sum kortsiktig gjeld og avsetninger 270 452,23 593 756,51 657 271,32 Sum gjeld og egenkapital 3 318 280,94 3 531 396,21 3 728 539,84 1 av 8
Resultatregnskap Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Inntekter Inntekter 170 480,00 191 158,50 Stønader Note 8 107 000,00 38 640,00 Andre Inntekter Note 9, 11 154 758,84 42 257,99 Provisjonsinntekter Note10 73 748,00 27 631,50 Sum Inntekter 505 986,84-299 687,99 Utgifter Lønn Ansatte Note 6 177 678,81 154 430,16 Kostnader Lokaler 96 466,63 203 327,61 Driftsmateriale Kurs og Arr. 70 324,91 44 279,29 Honorarer og Tjenester 18 540,00 46 777,67 Kontorhold og Trykking 16 357,80 833,00 Telefon/IT og Porto 10 176,62 9 672,23 Reisekostnader 56 945,48 81 596,21 Bevertning og Gaver 46 796,81 39 692,38 Forsikring og Gebyrer 10 412,00 9 577,00 Prosjekttiltak og Støtte - Sum Utgifter 503 699,06-590 185,55 Driftsresultat 2 287,78 - -290 497,56 Finansinntekter Note 2 110 321,89 158 176,75 Finanskostnader Note 2 2 420,66 1 308,00 Sum Finansposter 107 901,23-156 868,75 Årets resultat 110 189,01 - -133 628,81 Anvendelse av årets resultat Tilføres egenkapitalen Note 4 110 189,01 - -133 628,81 Sum anvendelse 110 189,01 - -133 628,81 Note 1) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god re Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert so skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld balans ved etableringstidspunkt. Fordringer Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende 2 av 8
Note 2) Virksomheten har følgende plasseringer: Verdi 2015 27,2932 andeler i Nordea Pengemarked til en markedsverdi på 138 505,07 24 386 andeler i Boligutleie Holding II AS til en markedsverdi på 354 328,58 22 821 andeler i Aberdeen Eiendom Norden/Baltikum til en markedsverdi på 34 687,92 17 717 andeler i Storebrand Privat Investor ASA til en markedsverdi på 49 961,94 Finansinntekterer i 2014 Justert 2015 Nordea Pengemarked er oppskrevet med 801,60 Boligutleie Holding II AS oppskrevet med *) 57 864,84 57 063,24 Aberdeen Eiendom Norden/Baltikum ned'skrevet med: -2 510,31 Storebrand Privat Investor ASA nedskrevet med:**) -85 603,04-83 092,73 Finansinntekter *) **) 64 480,53 Renteinntekter 73 579,56 Sum finansinntekter 110 321,89 Bankgebyrer 2 420,66 Sum finanskostnader 2 420,66 *) Aberdeen Baltikuu utbetalt et utbytte på kr. 8 671,98,- i 2015 Dette må ses i sammenhengmed nedskrivingen på kr. 5020,62 i 2015 **) Storebrand Privat investor utbetalte et utbytte på kr. 55 808,55 i 2015 Dette må ses i sammenhengmed nedskrivingen på kr. 83 092,73 i 2015 Verdiansettelse for Nordea pengemarked gjelder Q3 2015 Verdiansettelse for Boligutleie holding II gjelder Q4 2015 Verdiansettelse for Aberdeen eiendom Norden/Baltikum gjelder Q4 2015 Verdiansettelse for Storebrand Privat investor gjelder Q3 2015 Note 3) Inntektsavsetninger innbefatter 2015 Norges Speiderforbunds; Kretskontingent Norges Speideforbund pensjonsutbetaling Renteinntekter Pareto Bank fastrente 18 000,00 Renteinntekter Pareto Bank fastrente Sum kr 18 000 Note 4) 2015 Årets resultat foreslås disponert som følger: Tilføres egenkapitalen 110 189,01 Sum foreslåtte årsoppgjørsdisposisjoner kr 110 189 Note 5) Kostnadsavsetning 2015 PC Kretskontoret 15 416,00 Utestående ØBK Kretsleir 2015 29 359,43 Sum kr 44 775 Note 6) Virksomheten har i 2014 utført 1/4 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. 3 av 8
Lønnskostnader 2015 Lønninger kr 146 911 Pensjonskostnader kr 8 900 Gruppelivsforsikring Arbeidsgiveravgift kr 21 868 kr 177 678,81 Note 7) Posten innbefatter følgende disposisjoner 2015 - Utbetalt reisestøtte kr (374 559) - Sum bevegelse i 2015 kr (374 559) 4 av 8
2012 2011-1 200,00 131 950,81 127 474,58 310 921,50 288 974,10 38 339,28 58 878,18 145 810,91 176 815,66 627 022,50 653 342,52 68 529,45 41 711,56 222 245,43 238 442,05 - - 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 - - 49 957,75 23 801,29 8 879,16 8 847,16 1 129 288,57 918 780,57 33 026,22 54 556,13 3 011 926,58 2 786 138,76 3 638 949,08 3 439 481,28 2012 2011 2 913 177,69 2 752 379,30 179 436,71 160 798,39 3 092 614,40 2 913 177,69 13 994,21 1 759,50 222 245,43 238 442,05 123 903,00 98 903,00 - - 30 966,37 30 966,37 3 314,00 3 314,00 100 000,00 100 000,00 - - 4 033,14-25 610,50 22 268,02 22 268,02-882,00-125,00 516 691,03 526 303,58 3 609 305,44 3 439 481,28 5 av 8
Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 195 000,00 180 658,00 190 000,00 179 111,00 5 000,00 16 051,00 5 000,00 3 238,50 22 000,00-61 302,53 2 000,00 221 108,71 222 000,00 258 011,53 197 000,00 403 458,21 155 000,00 203 505,83 148 000,00 126 339,13 44 000,00 75 265,72 80 000,00 47 717,40 15 000,00 42 463,95 15 000,00 31 969,73 5 000,00 27 513,00 16 000,00 9 939,00 7 000,00 926,49 5 000,00 136,00 10 000,00 5 425,11 10 000,00 8 734,30 58 000,00 32 851,65 30 500,00 54 097,26 36 000,00 39 015,57 35 000,00 33 636,96 10 000,00 12 966,00 10 000,00 12 617,00 - - - - 340 000,00 439 933,32 349 500,00 325 186,78-118 000,00-181 921,79-152 500,00 78 271,43 120 500,00 160 722,90 119 000,00 101 186,28 1 500,00 147,00-21,00 119 000,00 160 575,90 119 000,00 101 165,28 1 000,00-21 345,89-33 500,00 179 436,71 1 000,00-21 345,89 179 436,71 1 000,00-21 345,89-179 436,71 egnskapsskikk. om omløpsmidler. Fordringer som seføres til nominelt mottatt beløp 6 av 8
Verdi 2014 Verdi 2013 Verdi 2012 Verdi 2011 137 703,47 134 930,65 131 950,81 127 474,58 297 265,34 378 958 310 921,50 288 974,10 37 198,23 36 514 38 339,28 58 878,18 133 054,67 131 460 145 810,91 176 815,66 Justert 2014 Justert 2013 Justert 2012 Justert 2011 2 772,82 2 980 4 476,23 3 713,05-81 693,10 68 037 21 947,40 41 456,20 684,63-1 825,68-20 538,90-2 053,89 1 594,53-14 351-31 004,75 29 233,05 165 595,80 13 111 17 234,90 41 398,04 69 222,07 92 771,98 109 071,40 91 874,92 158 176,75 160 722,90 101 186,28 205 621,37 1 308,00 147,00 kr 21,00 kr 528,67 1 308,00 147,00 kr 21,00 kr 528,67 kr 1 350 kr 12 600 kr 349 kr 3 000 kr - kr 1 050 15 879,45 kr 2 079 kr 2 325 kr 18 151 kr 18 151 kr 18 101 kr 35 007 kr 15 879 kr 24 580 kr 33 026 kr 54 556-133 628,81 kr -21 346 kr 179 437 kr 160 798 kr -133 629 kr -21 346 kr 179 437 kr 160 798 902,00 kr 2 981 kr 11 510 kr 760 2 115,00 kr 3 036 kr 2 281 2 940,00 kr 18 000 kr 203 kr 1 000 kr - kr 356 kr - kr 1 363 kr 5 957 kr 25 736 kr 13 994 kr 1 760 7 av 8
kr 121 776 kr 171 495 kr 96 773 kr 110 029 kr 13 574 kr 6 402 kr 11 791 kr 8 448 kr - kr 4 773 kr 1 164 kr 1 756 kr 19 081 kr 20 836 kr 16 611 kr 15 760 kr 154 430,16 kr 203 505,83 kr 126 339,13 kr 135 993,00 kr 148 903 kr (7 500) kr (7 500) kr (21 000) kr (264 000) kr 6 576 kr 4 334 kr 4 803 kr 5 346 kr 147 979 kr (3 166) kr (16 197) kr (258 654) 8 av 8