Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1
Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse og noter er satt opp i henhold Norsk Regnskapsstandard (NRS). Foretaket hadde et resultatkrav på 22 millioner i 2016 Foretaket leverte et overskudd på 26,7 millioner Foretaket har med dette levert et positivt avvik på 4,7 millioner i 2016 Totale driftsinntekter for foretaket ble 587,7 millioner i 2016 mot 577,6 millioner i 2015. Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 2
Oppsummering årsregnskap 2016 Sum eiendeler pr 31.12.2016 er 672,2 millioner, mot 627,6 pr 31.12.2015. Økningen i eiendeler på 44,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: Reduksjon av varige driftsmidler på 28,4 millioner (herav salg Drøbak 13 millioner) Økning av pensjonsmidler på 21,2 millioner Økning innestående konsernbankkonto på 49,5 millioner Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 3
Oppsummering årsregnskap 2016 Sum Egenkapital og gjeld pr 31.12.2016 er 672,2 millioner, mot 627,6 pr 31.12.2015. Økningen i egenkapital og gjeld på 44,6 millioner kan i all hovedsak forklares med følgende: Økning egenkapital med årets resultat 26,7 millioner Økning langsiktig gjeld 5 millioner Økning kortsiktig gjeld 12,2 millioner Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 4
Oppsummering årsregnskap 2016 I kontantstrømanalysen i årsregnskapet fremstår det som likviditetsbeholdningen har økt med bare 0,4 millioner, mens likvide poster egentlig har økt med 50 millioner. Årsaken til avviket er at konsernbankkontoen blir klassifisert som fordring mot Helse Sør-Øst og fremstår som økning av omløpsmidler i stedet for økning av bankinnskudd. Største poster som forklarer økningen på konsernbankkontoen med 49,5, millioner: Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter + 30 millioner Salg av varige driftsmidler fratrukket kjøp + 13 millioner Økning langsiktig gjeld + 7 millioner Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 5
Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Drøbak ble solgt i 2016 for 20 millioner kr. Bokført gevinst ble 7,3 mill, versus budsjettert gevinst 7,9 mill Pensjonskostnader var 26,8 mill lavere i 2016 sammenlignet med 2015 Basisramme fra HSØ i 2016 ble redusert for å nøytralisere fordel av reduserte pensjonskostnader. Konsernbankkontoen økte med 49,5 millioner Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 6
Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Årsregnskap Resultatregnskap 01.01-31.12 Sunnaas sykehus HF (Alle tall i NOK 1000) Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 377 209 388 019 Aktivitetsbasert inntekt 2 140 826 133 843 Annen driftsinntekt 2 69 674 55 767 Sum driftsinntekter 587 709 577 629 Kjøp av helsetjenester 3 2 108 2 322 Varekostnad 4 24 848 23 937 Lønn og annen personalkostnad 5 424 272 428 779 Ordinære avskrivninger 9, 10 22 065 20 477 Annen driftskostnad 6 88 740 84 943 Sum driftskostnader 562 034 560 459 Driftsresultat 25 675 17 171 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekt 7 2 817 1 617 Finanskostnad 7 1 825 1 881 Netto finansposter 991-264 ÅRSRESULTAT 26 666 16 907 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 7
Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Årsregnskap Balanse per 31.12 Sunnaas sykehus HF (Alle tall i NOK 1000) Note 2016 2015 EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Immaterielle eiendeler 9 128 183 Sum immaterielle eiendeler 128 183 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 393 451 416 800 Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 29 202 29 477 Anlegg under utførelse 10 1 266 6 001 Sum varige driftsmidler 423 919 452 279 Finansielle anleggsmidler Investeringer i andre aksjer og andeler 11 12 037 11 378 Andre finansielle anleggsmidler 12 1 762 1 479 Pensjonsmidler 16 109 897 88 673 Sum finansielle anleggsmidler 123 696 101 530 Sum anleggsmidler 547 743 553 992 Omløpsmidler Varer 4 512 558 Fordringer Fordringer 13 110 889 60 373 Sum fordringer 110 889 60 373 Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 13 045 12 626 Sum omløpsmidler 124 446 73 558 SUM EIENDELER 672 189 627 550 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 8
Oppsummering årsregnskap 2016 hovedmomenter Note 2016 2015 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Foretakskapital 100 100 Annen innskutt egenkapital 276 650 276 650 Sum innskutt egenkapital 15 276 750 276 750 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 93 778 67 113 Sum opptjent egenkapital 15 93 778 67 113 Sum egenkapital 370 528 343 863 Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 16 0 126 Andre avsetninger for forpliktelser 17 13 653 12 825 Sum avsetninger for forpliktelser 13 653 12 950 Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 12 181 030 175 934 Sum annen langsiktig gjeld 181 030 175 934 Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 29 141 24 844 Annen kortsiktig gjeld 18 77 837 69 959 Sum kortsiktig gjeld 106 978 94 802 Sum gjeld 301 661 283 687 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 672 189 627 550 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 9