Årsrapport for FIAS 2013
Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon 12 FIAS Proff 14 Årsberetning 2013 16 Årsregnskap 2013 18 Revisjonsberetning 20 Nyttig for folk og miljø
Daglig leder har ordet Driftsavdelingen er nå på plass i nye og moderne fasiliteter på Eid i Tolga. Garasjer, vaskehall, lagerskur og servicebygg er bygget. Et romslig uteareal for oppstilling av materiell og utstyr inngår også. Vi har holdt oss innenfor budsjettrammen på kr 26 mill. Vi er også glade for at alle våre 10 eierkommuner har behandlet og vedtatt ny avfallsplan (kommunedelplan for avfall og miljø). Her gir kommunene oss en klar melding om hvilken retning avfallshåndteringen skal gå. Ambisjonen er karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020. Konkrete mål er satt for planperioden (2014-2017); halvering av klimagassutslipp for håndtering av husholdningsavfall, økt materialgjenvinning av husholdningsavfall, økt kundetilfredshet og et renovasjonsgebyr som ikke er høyere enn i sammenlignbare regioner. Kommunene har også satt opp en handlingsplan hvor FIAS skal følge opp konkrete tiltak, bl.a. innsamling av husholdningsplast, utvidet tilbud om kildesortering for hyttefolket og økt valgfrihet av tilleggstjenester for husholdningsabonnenter. I lokal sammenheng er FIAS en betydelig aktør innen septik ved at vi forestår tømming og avvanning i fem kommuner på anbudskontrakter. Disse utløper i mars 2015. FIAS ønsker å fortsette med dette enten ved at kommunene tildeler enerett, eller ved anbudskonkurranse. Jeg tror det er fornuftig at det er en konkurransedyktig aktør med den kompetansen og den kapasiteten vi har her i regionen. Nyttig for folk og miljø 3
Formål FIAS har en relativt detaljert formålsbestemmelse i vedtektene. De viktigste bestemmelsene er: Hovedformålet er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, dvs. innsamling, transport, mottak og behandling av husholdningsavfall. Disse oppgavene løses etter selvkostprinsippet. Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene. Selskapet har også mulighet til å forestå septikktømming og til å behandle avløpsslam for eierkommunene. Selskapet har også anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. For denne type avfall skal det føres eget regnskap med rutiner som skal sikre at man ikke begår kryssubsidiering. Selskapet kan ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak. 4
Visjon og verdier Nyttig for folk og miljø Pålitelig fordi vi holder det vi lover kundene våre og hverandre, har gode basistjenester, er tydelige både eksternt og internt, er en god arbeidsgiver og gode kolleger for hverandre, utfører våre oppgaver pålitelig og tar et særlig samfunnsansvar i utførelsen av våre lovpålagte tjenester Engasjert på bedriftens, kundenes og miljøets vegne, vi er stolte over å gjøre en viktig jobb, og vi skal gjøre mer enn det som forventes av oss, våre kunder skal oppleve oss som engasjerte og opptatt av å finne løsninger for dem I forkant fordi vi er framsynte og godt forberedt, ser muligheter, og finner nye løsninger, vi søker å løse problemer før de oppstår Solid vi gjør en god jobb for samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt, vi har kunnskap og kompetanse, vi er stabile og solide og utfører en viktig samfunnsoppgave på en pålitelig og solid måte, og vi blir ikke borte i morgen 5
Historikk og organisasjon Fjellregionen Interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er det interkommunale avfallsselskapet for de ti kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. FIAS tilbyr innsamling, mottak og behandling av avfall fra husholdninger, hytter og bedrifter, og betjener ca. 12.000 husholdningsabonnenter og over 16.000 hytter. Kort historikk 1986 Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros. 1996 FIAS blir opprettet 24.4.1996, og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med. 1999 Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan. 2002 FIAS omdannes til aksjeselskap. 2005 FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 2006 Reco AS overtar ansvaret for næringskundene. 2009 FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar mannskap og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder. 2011 Reco fusjoneres inn i FIAS, og blir en del av markedsavdelingen i FIAS. 2012 Ny organisasjon på plass. Morten Sandbakken Daglig leder Stabsavdelingen: Kristin Ellevold Økonomisjef - lønn og personal - økonomi og administrasjon - HMS/MKS-ansvar Markedsavdelingen: Hanne Maageng Olsen Markedssjef - kommunale tjenester - konkurranseutsatte tjenester Driftsavdelingen: Ståle Vangskåsen Driftssjef - mottak - innsamling - transport - behandlingsanlegg 6
Kommunene og området Stor-elvdal Areal: 2 166 km2 Innbyggere: 2 691 Tynset Areal: 1 880 km2 Innbyggere: 5 555 Engerdal Areal: 2 197 km2 Innbyggere: 1 328 Tolga Areal: 1 123 km2 Innbyggere: 1 666 Rendalen Areal: 3 180 km2 Innbyggere: 1 879 Os Areal: 1 040 km2 Innbyggere: 2 014 Alvdal Areal: 943 km2 Innbyggere: 2 437 Røros Areal: 1 956 km2 Innbyggere: 5 585 Folldal Areal: 1 278 km2 Innbyggere: 1 639 Holtålen Areal: 1 210 km2 Innbyggere: 2 023 De ti kommunene i FIAS-området dekker ca. 17.000 km 2. Fra nordligste til sydligste punkt er det ca. 300 km, og fra vest til øst ca. 200 km. Pr. 31.12.2013 hadde området 26 817 innbyggere, det er en nedgang på 118 siden 31.12.2012. 7
Hilsen fra styreleder FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS) er eid av 10 kommuner i et geografisk svært omfattende område, fra 15-20 km nord for Rena og til Holtålen i nord, godt inne i Sør-Trøndelag. Den geografiske størrelsen blir bare overgått av ett renovasjonsselskap her til lands, i Finnmark. Det er ikke lett å se at dagens krav til miljøriktig renovasjon og gjenvinning, kunne ha vært bedre løst i disse grisgrendte områdene. Til det er avstander og kostnader for store, målt mot mengde og krav til miljøriktig behandling. En hyppig innvending mot interkommunale AS er som FIAS er mangelen på politisk styring og kontroll. Noen ganger er det nyttig å gå tilbake til «kildene». Vedtektene, vedtatt av eierkommunene, har i sin formålsbestemmelse ( 2) bestemt at hovedformålet «er å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innen renovasjon, samt avfallshåndtering og avfallsbehandling, og selskapet har en eksklusiv rett og plikt til å utføre disse oppgavene».. «Selskapet skal bidra til avfallsløsninger som er miljøvennlige og brukervennlige, og som totalt sett bidrar til god utnyttelse av naturressursene». Det siste har eierkommunene konkretisert ved nylig å vedta en avfallsplan, behandlet i hvert enkelt kommunestyre. Formålsbestemmelsen sier også at selskapet har mulighet til å forestå septiktømming og behandling av kloakkslam fra eierkommunene. Og anledning til å samle inn, transportere, motta og behandle næringsavfall og avfall fra andre kommuner enn eierkommunene. En egen aksjonæravtale underbygger selskapsmålene og behovet for lojalitet og likebehandling mellom eierne, der ikke annet er særskilt fastsatt. Et eget fagråd, bestående av selskapets daglige leder og den renovasjonsansvarlige i hver enkelt kommune, skal sørge for den løpende kontakten mellom kommunene og selskapet. For å nå alle mål og sikre at eiernes ambisjoner ikke går i glømmeboka, vedtar styret en egen strategiplan som rulleres jevnlig Selskapet styres i tillegg gjennom de eierskapsmeldingene som den enkelte kommune hver for seg behandler og vedtar, og selskapets eiermøter og generalforsamlingene. Svært positivt er det at alle kommunene nå har fått på plass eierskapsmeldinger. Jeg vil avslutningsvis påpeke at en del av styrets utfordringer er å sørge for at FIAS drives effektivt og økonomisk forsvarlig. Vi må finne oss i å bli målt på gebyrprisene som kommer i de årlige budsjetter. Dessuten har styret en annen viktig forståelse å leve opp til; vi er til for selskapet og alle eierne, ikke for enkeltkommuner og særinteresser. Styret i FIAS er den nærmeste arbeidsgiver til ansatte i en svært stor kompetansebedrift i Fjellregion-området. Det må vi også ha en refleksjon rundt og gjøre prioriteringer for å ta vare på. Men motiverte og dyktige medarbeidere gir også de beste faglige og driftsmessige resultater. På vegne av styret takker jeg alle som har bidratt til et nytt godt år for FIAS; medarbeidere, eiere, innbyggere og andre miljø- og framtidsinteresserte. Vi ser fram til et nytt, positivt arbeidsår. 8
Styret Reidar Åsgård Styreleder, valgt for 1 år i 2013 Tore Christoffersen Nestleder, valgt for 2 år i 2012 Hilde Bergebakken Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 May Tove Dalbakk Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Ole Anders Holden Styremedlem, valgt for 2 år i 2013 Odd Steinar Riise Styremedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Varamedlemmer Ole Nyhus 1. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Astrid Skaug 2. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Ove Meisal 3. varamedlem, valgt for 1 år i 2013 Per Egil Tuvan Varamedlem ansattevalgt, valgt for 2 år i 2012 Siste valg av styre ble gjort på generalforsamling 15. mai 2013. 9
Miljø og kvalitet FIAS ble ISO sertifisert iht. miljøstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 90001 i 2005, og ble sist re-sertifisert for nye tre år i 2011. Miljø og kvalitet gjenspeiles i hovedmålene til FIAS: Miljø FIAS skal ha et tydelig miljøfokus i alt vi gjør. Kvalitet FIAS skal ha et servicenivå som gjør at alle våre kunder skal være godt fornøyde med tjenestene våre. Pris FIAS priser på lovpålagte tjenester skal være lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende områder i Norge. Brukerundersøkelse I 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å måle hvor tilfreds brukerne er med den jobben FIAS gjør. Svarene vises på en skala fra 0-100. Gjenvinningsgrad I 2013 mottok FIAS totalt 17.254 tonn avfall, en reduksjon fra 17.278 tonn i 2012. Avfall fra husholdning og hytter utgjorde ca. 62 %. Total gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er 98,8 %, noe som er langt over nasjonal målsetting på 80%. Tallene viser at innbyggerne er godt fornøyd med hvordan tjenestene utføres, men de er ikke helt overbevist om FIAS' miljøprofil. Et resultat på 58 på pris tyder på at FIAS ligger innenfor et ideelt prisintervall. 1. Miljøfokus 63 63 2. Kvalitet 3. Priser 58 52 73 72 Energigjenvinning 59,1% Materialgjenvinning 39,7% Deponi 1,2% 2013 2012 0 10 20 30 40 50 60 70 80 10
Avfall pr. innbygger Avfallet fra husholdninger og hytter utgjør ca. 62% av totalmengden FIAS samler inn, noe som tilsvarer 400kg avfall pr. innbygger. For hele Norge var tallet 430 kg. pr. innbygger i 2012. For de vanligste avfallstyper fordeler mengdene seg slik (tall fra 2011 i parentes): 247 kg restavfall (256) 53,5 kg papp, kartong og papir (54) 13,7 kg glass- og metallemballasje (14,7) 10 kg ee-avfall (12,5) 3,4 kg farlig avfall (2,7) 1,9 kg tekstiler (1) Avfallsplan og klimaregnskap I 2013 vedtok eierkommunene Kommunedelplan for avfall og miljø", og denne "avfallsplanen" anses å være kommunenes bestillingsdokument for kommunal renovasjon i årene fremover. Planens hovedmål er: Karbonnøytral avfallshåndtering innen 2020. Delmål frem til 2017: Halvering av klimagassutslipp 45 % materialgjenvinning Renovasjonsgebyret skal være på linje med sammenlignbare regioner. Bakgrunnen for målsettingen er klimaregnskapet for FIAS som viser at både papir, papp og kartong har en positiv effekt på klimautslipp. Restavfall gir størst utslipp av klimagasser, som følge av både transport og forbrenning (energigjenvinning). En simulering av effekten av plastinnsamling viser at plastgjenvinning og innsamling av plast sammen med papir vil gi redusert klimautslipp, og FIAS har besluttet å tilby kildesortering av husholdningsplast fra juli 2014. 11
Kommunal renovasjon FIAS har ansvaret for lovpålagt, kommunal renovasjon på oppdrag fra sine eierkommuner. Ordningen omfatter både husholdninger og hytter. I 2013 var det 12.059 husholdningsabonnenter og 16.130 fritidsabonnenter. Husholdningsrenovasjon Husholdningsrenovasjon omfattet i 2013 følgende: Henting av restavfall i sekk hver 14.dag Henting av rent papir i sekk hver 4.uke Levering av sortert avfall som papp, kartong, papir, glass- og metall til ubetjente returpunkter Levering av alle typer avfall til betjente gjenvinningsstasjoner FIAS har 11 betjente gjenvinningsstasjoner, og 33 ubetjente returpunkter for sortert avfall. Fritidsrenovasjon Brukere av hytter og fritidsboliger kan levere sortert avfall til de ubetjente returpunktene. Daglig avfall fra kjøkkenet kastes i egne hyttecontainere for restavfall. FIAS har over 80 containere for restavfall, som er plassert i nærheten av hyttefelt eller på returpunktene. I 2013 har FIAS gjort tilbudet om kildesortering lettere tilgjengelig for hyttefolk ved å utplassere nytt materiell for papp og papir og glass- og metallemballasje der det tidligere kun var container med restavfall. 25 punkter ble oppgradert høsten 2013, og 15 til er planlagt i 2014. Tilsyn Forsøpling ved de ubetjente returpunktene kan være en utfordring, og alle er enige om at det ser utrivelig ut når søpla settes utenfor containerne. Løst avfall blåser utover, dyr og fugler drar utover matavfall, og farlig avfall kan forurense grunnen og medføre skade på folk og dyr. FIAS har satt i verk flere tiltak for å redusere problemet med forsøpling. Først og fremst hyppig tømming, slik at man ikke skal komme til en full container. I tillegg utfører sjåfører og operatører tilsyn. De sjekker punktene jevnlig, og rydder når det er nødvendig. Vi har også avtaler med naboer og grunneiere som rydder eller melder om behov for tømming når de ser at det er fulle containere eller forsøpling. I 2013 ble det samlet inn 315 tonn løst avfall på returpunktene, mot 303 tonn i 2012. 12
Årsregnskap kommunal renovasjon 2013 RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i % INNTEKTER Gebyrinntekter fra kommunene 33 440 748 33 440 811 0,00 % Salg av avfallsfraksjoner 2 367 311 2 392 790-1,10 % Salg gjenvinningsstasjoner og annet 1 322 033 1 183 470 11,70 % SUM INNTEKTER 37 130 092 37 017 071 0,30 % Transport og behandling 20 016 509 20 584 917-2,80 % Sum personal og driftskostnader 2 947 822 3 152 960-6,50 % SUM KOSTNADER 22 964 331 23 737 877-3,30 % Finansinntekt 4 535 0 Finanskostnader 57 033 45 776 DRIFTSRESULTAT 14 113 263 13 233 418 6,60 % Fordelte felleskostnader 13 185 504 13 364 674-1,30 % TOTALT RESULTAT, REGNSKAPSMESSIG 927 759-131 256 SELVKOSTKORRIGERINGER Regnskap REGNSKAPSMESSIG RESULTAT 927 759 Tilbakeføring faktiske rentekostnader 1 495 658 Tilbakeføring faktiske renteinntekter -154 925 Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -800 566 SUM SELVKOSTKORRIGERINGER 540 173 TOTALT RESULTAT, SELVKOSTREGNSKAP 1 467 926 Selvkostfond 1.1.2013 181 535 Selvkostregnskap 2013 1 467 926 Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond 2013 24 078 SELVKOSTFOND 31.12.2013 1 673 539 13
FIAS Proff FIAS er en totalleverandør av renovasjonstjenester i regionen, og næringsrenovasjon markedsføres under navnet FIAS Proff. Følgende tjenester tilbys: Innsamling og transport - både rutegående, containerrenovasjon og henting med kran Mottak og behandling avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene eller direkte til sentralt mottak på Eid Septikrenovasjon med og uten avvanning av slam Rådgivning miljøkartlegging og avfallsplaner Nøkkeltall 2013 FIAS Proff omsatte i 2013 for 20,8 mill, og hadde et resultat før skatt på 8,2 %. Det ble i 2013 mottatt 6.510 tonn næringsavfall. Av dette er ca. 51% rest- og grovavfall, 13 % plast fra landbruket og 7 % papirfraksjoner. 12 % er avfall til deponi. I tillegg er det behandlet ca. 8.250 tonn kommunalt slam og slam fra industri. Dette komposteres sammen med trevirke og hageavfall på Torpet. FIAS tilbyr både ren kompostjord og plenjord der komposten er siktet og blandet med sand. Omfanget av tanktjenester er redusert som følge av salg av en tankbil i mai 2013. 14
Avfallsmengder fra næringsrenovasjon 2013 Rest- og grovavfall Papp og papir Plastfraksjoner Trevirke og hageavfall Rene masser til deponi Annet Sum 3341 tonn 436 tonn 826 tonn 738 tonn 808 tonn 361 tonn 6510 tonn I andre fraksjoner inngår farlig avfall, ee-avfall, metall og andre mindre fraksjoner. I tillegg kommer 8.250 tonn slam fra renseanlegg, septik og næringsmiddelindustri/slakterier. Rest- og grovavfall 51% Papp og papir 7% Plastfraksjoner 13% Trevirke og hageavfall 11% Rene masser til deponi 12% Annet 6% 15
Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet ble stiftet i 1996. Virksomheten ble omdannet til aksjeselskap den 31. mai 2002 med virkning fra 1. januar 2002. Det heleide datterselskapet Reco AS ble fusjonert inn 1. januar 2011. Virksomhetens art FIAS har det koordinerende ansvar for renovasjonssektoren i regionen, og skal ivareta eierkommunenes operative oppgaver. FIAS driver også konkurranseutsatt virksomhet. Selskapets administrasjon har kontor på Tolga. FIAS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (Kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (Miljøledelse). Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Det totale sykefraværet i 2013 var på 5,4 % målt etter dagsverk. I 2012 var det totale fraværet 4,7 %. Korttidsfraværet er økt fra 1,1 % i 2012 til 1,5 % i 2013. Langtidsfraværet er økt fra 3,7 % i 2012 til 3,9 % i 2013. Håndtering av avfall innebærer en viss risiko for de ansatte. Det er ikke registrert ulykker med personskade, men det er registrert sju nestenulykker. FIAS har vært IA-bedrift siden 2003. Det er etablert arbeidsmiljøutvalg i selskapet. Likestilling Selskapet hadde pr 31.12.2013 48 ansatte, hvorav seks kvinner, totalt 39,2 årsverk. Det er ved utgangen av året to ubesatte stillinger, til sammen 1,3 årsverk. Styret har seks medlemmer hvorav to er kvinner. Ytre miljø Avfallsbehandling medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt forbruk av ikke-fornybare ressurser. Selskapet legger stor vekt på transportplanlegging med formål å gjøre den så kostnadseffektiv som mulig og med minst mulig miljøbelastning. Selskapet har de nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene til mottak og behandling av avfall. Egen virksomhet generer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Avløpet fra produksjonshallen og sanitæranlegg ved hovedanlegget på Eid i Tolga går til godkjent infiltrasjonsanlegg. I tilknytning til verksted og vaskehall er det godkjente oljeutskillere. Resultatutvikling FIAS ble i 2008, med virkning fra regnskapsåret 2007, skattepliktig for den konkurranseutsatte delen av selskapet. Skattekostnaden for 2013 er beregnet til kr 530 984, herav kr 528 000 i betalbar skatt (se note 11). Årets overskudd etter skatt er på kr 2 101 707. Egenkapitalen i selskapet er på 16,7 %, noe som er en økning på 3 prosentpoeng fra 31.12.2012. Selskapets arbeidskapital er pr 31.12.2013 positiv med kr 25 000. Dette er en nedgang fra 31.12.2012 med kr 2 077 206. 16
Framtidig utvikling De markedsmessige utviklingsmulighetene innen kjernevirksomheten er begrenset. Det er gjort tiltak for å styrke selskapets posisjon innen kjerneområdene. Prosessen med samlokalisering av selskapets driftsavdeling på Eid i Tolga er sluttført. For å sikre selskapets framtidig utvikling, og å oppnå best mulig drift, bør hele administrasjonen samles her. Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt på kr 2 101 707 er overført Annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for 2013. Ifølge retningslinjer for selvkost, skal overskudd på selvkost tilbakeføres til abonnentene innenfor et perspektiv på 3 til 5 år. Overskudd på selvkost er dermed ikke reelt opptjent egenkapital. Selskapet opererer med to former for egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selskapets selvkostfond for kommunal renovasjon er pr. 31.12.2013 på kr 1 673 539. Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 17
Årsregnskap 2013 Komplett regnskap med noter er tilgjengelig på fias.no Resultatregnskap 2013 2012 Budsjett 2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 56 590 704 54 173 810 58 687 251 Andre driftsinntekter 1 598 647 2 042 054 2 006 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 58 189 351 56 215 864 60 693 251 DRIFTSKOSTNADER Transport og behandling -11 784 051-12 505 647-13 412 914 Personalkostnader -22 643 853-22 387 614-23 031 811 Avskrivninger -5 682 231-5 227 072-5 598 522 Andre driftskostnader -13 337 995-15 312 096-14 839 946 Tap på fordringer -51 840-228 508-85 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -53 499 971-55 660 937-56 968 193 DRIFTSRESULTAT 4 689 380 554 927 3 725 058 FINANSIELLE POSTER Finansinntekter 227 425 211 344 109 000 Finanskostnader -2 284 114-2 235 728-1 971 000 RESULTAT AV FINANSIELLE POSTER -2 056 689-2 024 384-1 862 000 ORDINÆRT RESULTAT 2 632 691-1 469 457 1 863 058 Skatt på ordinært resultat -530 984-276 324-410 008 Ekstraordinær inntekt ÅRSRESULTAT 2 101 707-1 745 781 1 453 050 OVERFØRINGER Overført til annen egenkapital 2 101 707-1 745 781 1 453 050 SUM OVERFØRINGER 2 101 707-1 745 781 1 453 050 BALANSE PR. 31.12.13 EIENDELER 2013 2012 ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Bygninger o.a. fast eiendom 36 499 316 29 488 052 Biler, inventar og maskiner 14 004 811 16 303 441 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i andre selskaper 671 336 657 641 Langsiktige fordringer 261 805 289 024 SUM ANLEGGSMIDLER 51 437 268 46 738 157 18 OMLØPSMIDLER VARER Varebeholdninger 251 609 359 832
FORDRINGER Kundefordringer 3 349 607 3 314 572 Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer. 1 174 735 1 941 754 BANKINNSKUDD, KONTANTER MV. Betalingsmidler 6 418 949 8 441 113 SUM OMLØPSMIDLER 11 194 900 14 057 272 SUM EIENDELER 62 632 168 60 795 429 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 500 000 500 000 Overkursfond 1 183 612 1 183 612 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 1 683 612 1 683 612 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 8 759 105 6 657 398 Sum opptjent egenkapital 8 759 105 6 657 398 SUM EGENKAPITAL 10 442 717 8 341 010 LANGSIKTIG GJELD ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 41 018 874 40 499 354 SUM LANGSIKTIG GJELD 41 018 874 40 499 354 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 4 195 095 5 859 183 SUM LEVERANDØRGJELD / FORSKUDD KUNDER 4 195 095 5 859 183 Betalbar skatt 528 000 274 400 SUM SKATTEGJELD 528 000 274 400 Skyldige offentlige avgifter 1 215 301 1 165 281 SUM MERVERDIAVGIFT OG SÆRSKILTE AVGIFTER 1 215 301 1 165 281 Annen kortsiktig gjeld 5 232 182 4 656 203 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5 232 182 4 656 203 SUM KORTSIKTIG GJELD 11 170 577 11 955 066 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 62 632 168 60 795 429 Reidar Åsgård styreleder Tore Christoffersen styremedlem May Tove Dalbakk styremedlem Hilde Bergebakken styremedlem Ole Anders Holden styremedlem Odd Steinar Riise styremedlem ansattes representant Morten Sandbakken daglig leder 19
20 Revisjonsberetning
21
Nyttig for 7 6 2 TYNSET 11 14 folk og miljø 8 FOLLDAL 9 3 13 1 12 4 5 ALVDAL ATNA 10 Design og foto: DMT Alvdal AS FIAS, 2540 Tolga Tlf.: 62 49 48 00 E-post: firmapost@fias.no www.fias.no
Nyttig for folk og miljø