TYDAL KOMMUNE Dato: 12.06.2013 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører
Saksliste PS 28/13 RS 18/13 Innhold REFERATER MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 23.05.2013 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2013/38 RS 19/13 MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET 28.05.2013 2013/36 Saker til behandling PS 29/13 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - SVERRE HORVEN PS 30/13 SALG AV EIENDOMMEN NEATUN GNR 181 BNR 179 I TYDAL 2011/834 2012/694 PS 31/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR TKE 2012 2013/302
PS28/13Referater
TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 19:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Ketil Nilsen Medlem V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Ingjald Græsli Medlem V/SP Kari Slungård Medlem V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP John Olav Dyrhaug Medlem V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV Per Horven Medlem A/SV Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Inge Svelmo Medlem TL John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Jo Vegard Hilmo Henning Braaten Asbjørn Rotvold Medlem Medlem Medlem Medlem TL A/SV A/SV V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Edel Kleiven Jo Vegard Hilmo A/SV
Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Ragnhild W. Kvål Heidi S. Welve Ingrid Haarstad Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Helse og sosialsjef Omsorgsleder Helsesøster Økonomisjef Orientering ved Ragnhild W. Kvål om status samhandlingsreformen, Ingrid Haarstad om samhandling mellom helsestasjonene og helseforetakene og Heidi S. Welve om IKT i omsorgstjenesten. John Paulsby Ordfører Marthe R. Græsli økonomisjef
TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby LEDER V/SP Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Lars Græsli Nestleder Medlem V/SP A/SV Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ingjald Græsli Henning Braaten Berit Ø.Kåsen Lars Græsli V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnbjørn Berggård Marthe R. Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Marthe R. Græsli økonomisjef
Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr SAKER TIL BEHANDLING PS 1/13 VALG AV STEMMESTYRER VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 2011/244 PS 2/13 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 2011/244 PS 3/13 STED FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG VALG AV STEMMEMOTTAKERE TIL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 2011/244
Saker til behandling PS 1/13 Valg av stemmestyrer ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret - 28.05.2013 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret - 28.05.2013 Som stemmestyrer velges: Græsli: Lars Græsli leder Kirsten Olava Hofstad nestleder Kari Aune Borghild Hanssen Vara: Geir Morten Rønning Ås: Mona Moan Lien leder Ketil Nilsen nestleder Toralf Øverås Torill Aas Vara: Hege Kløften Stugudal: John Inge Sørensen leder Ola Bjarne Østby nestleder Berit Kåsen Laila Kvitland Vara: Kari Haarstad PS 2/13 Tid og sted for stemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret - 28.05.2013 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret - 28.05.2013 Følgende stemmetider og stemmesteder vedtas: Mandag 9. september: Spongtun Kl. 10.00 13.00 og 16.00 20.00 Rådhus II møterom Øyfjellet Kl. 10.00 13.00 og 16.00 20.00 Bjørkly Kl. 10.00 13.00 og 16.00 20.00
PS 3/13 Sted for forhåndsstemmegivning og valg av stemmemottakere til stortings- og sametingsvalget 2013 Behandling i Valgstyret - 28.05.2013 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Valgstyret - 28.05.2013 1. Forhåndsstemmegivningen legges til servicekontoret i Tydal kommune. 2. Følgende personer kan ta i mot forhåndsstemmer: Borghild Hanssen Gerd N. Lunden Laila Kvitland Torill Aas Frank Lysø Marthe R. Græsli
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/834-116 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 29/13 20.06.2013 Søknad om fritak fra politiske verv - Sverre Horven Vedlegg: Søknad om fritak politiske verv i Tydal kommune Saksopplysninger Sverre Horven søker fritak fra sine politiske verv for hele valgperioden, med virkning fra 1.juli 2013 (dato er bekreftet av Sverre Horven pr. telefon). Begrunnelsen for søknaden er flytting. Sverre Horven har følgende verv: Medlem i utvalg for areal, miljø og teknikk Varamedlem i utvalg for helse, oppvekst og kultur Medlem i kommunestyret Vurdering Det vises til kommuelovens 15 nr. 2: Kommunestyret ( ) kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessige vanskeligheter eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Dersom fritak innvilges må det foretas suppleringsvalg (for kommunestyret gjelder direkte opprykk). Rådmannens innstilling Det fremmes ikke innstilling i saken.
MOTTATT 2 APR. 2013 Tydalkommunestyre v/ordføreren Tydal kommune Tydal26.04.2013 Søknadom fritakpolitiskeverv i Tydalkommune. Begrunnelsefor fritaketer flyttingtil annenkommunei løpetavjuni måned2013. Mvh SverreHorven
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2012/694-6 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/13 17.06.2013 Kommunestyret 30/13 20.06.2013 Salg av eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 i Tydal Vedlegg: K.sak 15/12 Søknad om kjøp Aktivitetsplan Fremdriftsplan Saksopplysninger I brev av 08.05.2013 søker Thine Sivertsen, som leietaker på Neatun, om å få kjøpe eiendommen. Tydal kommunestyre vedtok i sitt møte den 23.02.2012, sak 15 å kjøpe eiendommen av Statkraft. Tydal formannskap vedtok i sitt møte den 01.10.2012 å kjøpe en del tilleggsutstyr fra tidligere leietaker. Thine Sivertsen inngikk i 28.09.2012 leieavtale med Tydal kommune for drift av eiendommen for næringsvirksomhet servering, overnatting, kurs, behandling og for boligformål. Leieforholdet ble gjort gjeldende fram til 01.04.2013. Leieforholdet er senere etter egen søknad forlenget fram til 01.07.2013. I henhold til leiekontraktens pkt. 3.6 er leietakeren gitt opsjon på kjøp av eiendommen for en sum kr. 1 100 000 med tillegg av omkostninger. Det er tatt forbehold om kommunestyrets godkjenning av salget.
Vurdering Kommunestyret har i sitt vedtak i sak 15/12 uttalt at salg av eiendommen skal vurderes og behandles. Leietaker Thine Sivertsen har nå søkt om å få kjøpe eiendommen i henhold til den leieavtalen som er inngått. Salg av eiendommen er den beste økonomiske og praktiske løsningen for kommunen som i dag har en stor og omfattende bygningsmasse å ivareta. Eiendommen er av kjøperen planlagt brukt til næringsvirksomhet, noe som er svært positivt. Rådmannens innstilling Eiendommen Neatun gnr 181 bnr 179 med påstående bygninger og utstyr selges til Thine Sivertsen på følgende vilkår: 1. Salgssummen settes til kr. 1 100 000 2. Omkostninger ved gjennomføring av salget bæres av kjøper. 3. Eiendommen overtas av kjøper 01.07.2013. 4. Salgssummen overføres til disposisjonsfondet.
TYDALKOMMUNE Arkiv: U04 Arkivsaksnr: 2011/722-7 Saksbehandler: Gunnbjørn Berggård Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Motedato Formannskapet 21/12 20.02.2012 Kommunestyret 15/12 23.02.2012 KJØP AV EIENDOM Vedlegg: Drøfting angående salg av Neatun Salg av Neatun Tilbud Neatun Nearun - Akseptbrev Neatun - registrering av historiske gjenstander Neatun - Akseptbrev Saksopplysninger Eiendommen Neatun, eid av Statkraft, er lagt ut for salg via megler i DNB Næringsmegling. Det korn ikke inn seriøse anbud. Megler tok da direkte kontakt med Tydal kommune. Det ble etter hvert antydet en pris på 1,5 mill kr fra Statkraft. Vi gikk ned til kr 1.000.000, o2 fikk aksept på det. Vi tok forbehold om politisk behandling av saken. Vurdering Eiendommen kan være svært interessant for Tydal kommune i næringssammenhen2. Flere formål kan tenkes. Det mest aktuelle ut fra næringsplanarbeidet kan være tilbud innen helse og omsorg. Det kan være tilbud innen offentlige tjenester, eller innenfor private tilbud. Også i historisk og kulturell sammenheng er eiendommen interessant for Tydal kommune.
I næringsplanarbeidet utarbeider vi nå grunnlag for en utredning om næringstiltak innen helse og omsorg. Denne skal viser mulighetene for etableringer innen dette området. Kjøp av Neatun vil naturligvis innebære en viss risiko for kommunen. Vi har ingen garanti for at vi får etablerere som kan leie eiendommen. Det vil påløpe en del driftsutgifter. Disse er ikke beregnet så langt. Kjøpesummen anses akseptabel for en slik eiendom. Kommunen har ikke foretatt grundig gjennomgang av eiendommen, men kjenner denne godt fra før. Rådmannen anser potensialet for etableringer på eiendommen som godt. Vi bør bruke denne sjansen på å prøve å få til dette. I beste fall kan vi få mange nye arbeidsplasser. Statkraft har i sitt akseptbrev tatt opp at gjenstander vil bli fjernet. Vi har svart at vi gjerne vil drøfte dette. Det må avklares hvilke gjenstander det er snakk om. Vi bør også drøfte særskilt om de skal føres ut av bygda. Det blir nå vurdert et prosjekt med tema kraftutbygging i Tydal kommune. Det bør da være aktuelt å beholde i kommunen så mye som mulig av historisk materiale. Vi bør avklare dette før salget skjer. Rådmannens innstilling Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr 1.000.000. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fierning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Behandling i Formannskapet - 20.02.2012 Lars Græsli ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig erklært inhabil. Henning Braaten ble innkalt og møtte. Rådmannens innstilling: Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr 1.000.000. BeIøpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fjeming av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Forslag fra Henning Braaten: Pkt 1-4 som rådmannens innstilling-. Nytt pkt 5: Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen.
Votering: Forslag fra Henning Braaten enstemmia vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 20.02.2012 I. Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr 1.000.000. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanget av fjerning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen. Behandling i Kommunestyret - 23.02.2012 Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Forslag fra J.Paulsby (V/SP): Lars Græsli erklæres inhabil. Edel Kleiven inntrer som vararepresentant. Forslaget enstemmig vedtatt. Innstilling i formannskapet enstemmig vedtatt. Vedtaket er offentlia. Vedtak i Kommunestyret - 23.02.2012 I. Tydal kommune kjøper eiendommen Neatun av Statkraft. Kjøpesum kr 1.000.000. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Omfanaet av fjerning av gjenstander fra Neatun avklares før kjøpet gjennomføres. Om ikke Neatun benyttes til næringsformål innen 2 år, selges eiendommen.
Tydal Kommune 1 V/Knut Selboe 7590 Tydal Il Tydal 08.05.2013 SØKNAD OM KJØP AV EIENDOM NEATUN Undertegnede. Thine Sivertsen,. søker herved om å kjøpe eiendommen Neatun. Gnr. 181. Bnr. 179. Det vises til leiekontrakt av 28.09.2012. kap. 3.6 og opsjon på kjøp av eiendommen. Eiendommen onskes å kjopes privat, og etter kjøp vil det bli opprettet en leieavtale med driftselskapet Neatun AS, org.nr. 998936101. Det vises forovrig til tidligere oversendt fremdriftsplan og aktivitetsplan vår/høst 2013 for Neatun AS. Med vennlig hilsen Thine D Sivertsen
Aktivitetsplan for Neatun AS Vår/Sommer 2013 April; Egne kurs; Naturterapeutisk del 1 den 6.4 7.4.2013 Snu Tanken Snu Virkeligheten del 1 den 13.4 14.4.2013 Liv på mange nivåer den 27.4 28.4.2013 Kurs andre aktører; Freeliving v/linda Chrislock holder kurs for de som ønsker å bli Freelivingcoach, se www.freelivin.no. Per i dag er det 6 deltakere, 5 med overnatting. Kursdato 5.4. - 9.4.2013 Mai; Egne kurs; Naturterapeutisk del 1 den 4.5. -5.5.2013 Andre aktører; Helgakurs i magedans med instruktør fra Trondheim, dato 24.5 26.5.2013 Juni; Egne kurs; Døråpningskurs del 1 den 1.6 2.6.2013 Snu Tanken Snu Virkeligheten del 2 den 8.6 9.6.2013 Miniworkshop for alle som har gått våre kurs den 14.6 16.6.2013 Juli/August; Sjamanistiske trommekvelder, uteaktiviteter. Miniworkshop med uteaktiviteter ca 23.8 25.8.2013 Sommerperioden juli/august er rolig på kursfronten, der vil vi rette oss mot sportsfiskeren og turisten. Vi kommer til å tilby familiepriser til de som ønsker å komme hit med familien for å ta del i Tydal sine mange aktiviteter som hesteriding, fjellvandring, fisking osv. Vi er med i Tydal Grundeierlag sin brosjyre som retter seg mot sportsfiskeren, og i Tydal Kommune sin brosjyre til turisten. Selv vil vi gå ut til alle som har vært innom her på våre kurs, vi vil bruke hjemmesiden, facebook og eget nyhetsbrev. Aktiviter under planlegging for høst 2013. Nye kursdatoer for våre egne kurs vil bli satt opp i løpet av juni/juli Nye Freelivingkurs hele høsten, samarbeidsavtale med Linda Chrislock som ønsker Neatun som base vinter og høst. Nytt helgakurs i magedans (oktober) «Damenes Aften» med Milde Mathilde og Drillpikene (november) «Unplugged aften» med våre venner Chelsea Michelle Wold og Therese Ulvan (september) «Unplugged aften» med Tydalsgutta Tornado Gold ( november ) Chi Gong kurs, helgakurs (september) Meditasjonskurs/chi-gong ( oktober) Ny miniworkshop, helg ( november )
Fremdriftsplan 2013 Etter å ha driftet i 3 mnd nå så ser vi en økning i aktiviteter og overnattinger. Desember 2012 ble en måned kun med kostnader, i januar fikk vi inn et firma, NTE Steinkjer som hadde en del arbeidere i Tydalsområdet som trengte overnatting. Planlagt Freelivingkurs i januar måtte avlyses pga sykdom, så der mistet vi en del inntekt. Ingen egne kurs i januar. Egne kurs kom godt i gang i februar, med en Miniworkshop i slutten av mnd. NTE Steinkjer fortsatte å bo her ut februar, jobben deres i Tydal er p.t. Satt på hold, det kan tenkes de kommer tilbake senere i år. Nå i mars har det kommet inn arbeidere fra et annet firma, Rainpower Services AS, og de har jobb her i området i lang tid fremover, de kommer til å ha 1-3 mann i arbeid her hver uke. Dette gir oss en inntekt på ca 5.000,- i uka. Vi har fått flere forespørsler fra andre behandlere som ønsker å leie seg inn hos oss, deriblant en akupunktør som også jobber som sykepleier. Hun ønsker å komme i gang her etter påske, hun har allerede en kundekrets her i Tydal og omegn. Fysiopat Kari Gullbrekken, som har behnadlet her siden oktober 2012, får en stadig økende kundekrets, for det meste Tydalinger. Har også fått forespørsel fra en utdannet fotpleier om leie av behandlingsrom, og senest i dag fra en utdannet meditasjonslærer om leie av lokale for meditasjon hver onsdag fremover. Dette er kjempebra for oss, da har vi et endra bredere tilbud å komme med ut til kundene i nærområdet og for de som ønsker å komme hit for rekreasjon osv. Det er satt opp nye kurs for vår/sommer og flere planlagte aktiviteter ( se egen aktivitetsplan) Daglig leder har utdannet seg til Freeliving coach og planlegger å starte egne grupper for de som ønsker å endre livsstil/ gå ned i vekt/ hjelp med sykdom osv.gruppen/e coaches i 1 år med 42 samlinger der det fokuseres på mental trening, fysisk trening og rett kosthold. Samlingene vil holdes på Neatun, men inntektene vil gå til Naturterapeut Thine Sivertsen, slik unngår jeg å ta ut lønn fra Neatun AS. Firmapakkene er fremdeles under utarbeidelse og vil bli sendt ut i løpet av april, og jeg planlegger selv å reise rundt til de bedriftene jeg kjenner i Trondheim og omegn for å presentere Neatun og vårt konsept. Det vil bli sendt inn søknad til Innovasjon Norge om etablererstøtte, det er et stort behov for å få redusert strømkostnadene og da må det byttes ut gamle panelovner og installeres varmepumper. Oppussing av rom i kjeller vil bli startet på så fort som mulig, det er behov for flere behandlinsgrom/kurslokale.
Ankomster Neatun April 2013 Uke 14 Ankomst 2.4 Avreise 5.4 1 person Firma Rainpower Services as Ankomst 5.4 Avreise 9.4 5 personer Kursdeltakere Freeliving Ankomst 8.4 Avreise 12.4 2 personer Firma Rainpower Services AS Dette er det som er booket inn per i dag, Rainpower Services booker inn uke for uke, så slik det ser ut nå så blir de her frem til sommerferien. Vi har også en del kurs på gang i april så det vil komme fler etterhvert. Vi har også fått en en bestilling på utleie av selskapslokaler til konfirmasjon den 4.5.2013.
TYDAL KOMMUNE Arkiv: 037 Arkivsaksnr: 2013/302-4 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 42/13 28.05.2013 Kommunestyret 31/13 20.06.2013 Årsmelding og årsregnskap for TKE 2012 Vedlegg: TKE Årsmelding 2012 signert Regnskap 2012 TKE Møtebok 2 (03_04_13) Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 2012 TKE Saksopplysninger Styret for TKE godkjente i sitt møte 03.04.2013 årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE. Kontrollutvalget behandlet årsberetning og årsregnskap for TKE 16.mai 2013. Behandlingen ettersendes. Kommunestyret skal godkjenne årsberetning og årsregnskap for TKE innen 31.juni 2012. Dokumentene fremmes for godkjenning i samme sak. 2012 har vært et år med avvikling av TKE. De ulike avdelingene er solgt til andre aktører. Mer om denne prosessen kan leses i årsberetningen for TKE. Samlet viser regnskapet et underskudd på kr. 16.411.032,- Det er gjort en ekstraordinær avsetning for tap på anleggsmidler på 11.680.000,- Resultatet på de ulike avdelingene er som følger, totalt et underskudd på kr. 4.731.032,- Distribusjonsnett: kr. -3.730.396
Kraftomsetning: kr. 431.737 Installasjon: kr. -1.121.761 Butikk: kr. -91.174 Bredbåndsnett: kr. -219.738 Vurdering Styret foreslår at underskuddet på kr. 16.411.032,- i sin helhet belastes foretakets frie egenkapital. Regnskapet til TKE er overført Tydal kommune pr. 30.4.2013. Tapet på ca. 16 millioner er hensyntatt ved overføring, slik at det ikke er noe som vil bli belastet Tydal kommune sitt driftsregnskap. Hittil i 2013 er det derimot påløpt driftskostnader i TKE på ca. 700.000,- Dette belastes Tydal kommunes driftsregnskap, og vi vil måtte foreta en budsjettjustering i løpet av 2013. Se for øvrig Styrets årsberetning for 2012. Hverken kontrollutvalg eller revisor har bemerkninger til det avlagte regnskapet, men det er tatt i betraktning at selskapet har vært under avvikling. Etter at formannskapet har behandlet årsmelding og årsregnskap, skal styret behandle sluttmelding til brønnøysundregisteret. Begge sakene behandles så samlet i kommunestyrets siste møte i juni. Rådmannens innstilling 1. Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 2. Underskuddet på kr. 16.411.032,- belastes foretakets frie egenkapital. Behandling i Formannskapet - 28.05.2013 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 28.05.2013 3. Årsberetning og årsregnskap 2012 for TKE godkjennes. 4. Underskuddet på kr. 16.411.032,- belastes foretakets frie egenkapital.
Årsregnskap 2012 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2012 2011 Salgsinntekter 2 17 868757 17 346769 Andre driftsinntekter 4 3 567164 8 372640 Sum driftsinntekter 21 435921 25 719409 Varekjøp 6 1 773559 4 218637 Energikjøp 8 280786 6 936191 Lønn og personalkostnader 3 6 094553 8 216248 Avskrivning 5 1 444977 1 443628 Tap på fordringer 7-1 463 226893 Andre driftskostnader 13 8 660730 5 526219 Sum driftskostnader 26 253142 26 567816 Driftsresultat -4 817221-848407 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 271420 247180 Finanskostnader -185231-133932 Netto finansresultat 86 189 113247 Ordinært resultat før skattekostnad -4 731032-735160 Skattekostnad 9 0 0 ORDINÆRT ÅRSRESULTAT -4 731032-735160 Ekstraordinær avsetning for tap 17-11 680000 ÅRSRESULTAT -16 411032 OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital 8-16 411032-735160 Sum overføringer -16 411032-735160
BALANSE EIENDELER NOTE 2012 2011 Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 5 560583 585263 Nettanlegg 5 21 312702 20 549025 Transportmidler, maskiner, inventar 5 1 064222 1 118933 Sum varige driftsmidler 22 937507 22 253221 Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler 14 10 000 70 000 Andre langsiktige fordringer 13 200000 250000 Sum finansielle anleggsmidler 210000 320000 Sum anleggsmidler 23 147507 22 573221 Omløpsmidler Varelager 11 1 697814 2 511132 Fordringer Kundefordringer 7 6 793427 7 586084 Mindreinntekt og renter på mindreinntekt 10 70 000 96 000 Andre kortsiktige fordringer 25 515 229336 Sum fordringer 6 888942 7 911420 Bankinnskudd, kontanter o.l 10 300167 9 455511 Sum omløpsmidler 18 886923 19 878063 SUM EIENDELER 42 034430 42 451284
EGENKAPITAL OG GJELD 2012 2011 Egenkapital Annen egenkapital 8 15 134944 31 545976 Sum egenkapital 15 134944 31 545976 Gjeld Langsiktig gjeld Banklån 12 3 800002 4 286964 Sum langsiktig gjeld 3 800002 0 4 286964 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 3 401797 1 991343 Skyldige offentlige avgifter 1 610321 2 028479 Merinntekt og renter på merinntekt 10 2 355000 647000 Annen kortsiktig gjeld 4 052366 1 951522 Avsetning for tap 17 11 680000 Sum kortsiktig gjeld 23 099484 6 618344 Sum gjeld 26 899486 10 905308 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 42 034430 42 451284 Tydal den, 31. desember 2012 3. april 2013 Helge Mjøen Styreleder Stig Enoksen Styrenestleder Solveig G. Moen Styremedlem Terje Holten Styremedlem
Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, samt Vassdragsvesenetsretningslinjer. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger, som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger. I ekstraordinær post (senederst i noten) er det gjort avsetning slik at sammenholdt med denne er verdien realisasjonsverdi / virkelig verdi. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskostog virkelig verdi. Nedskrivningen til virkelig verdi (realisasjonsverdi) skjer ogsåher gjennom den ekstraordinære tapsavsetning. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende, som er laveste verdi. Avsetning av tap gjøres på grunnlag av en individue ll vurdering av de enkelte fordringer. Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet, kraftkundene og bredbåndsnettet med kunder selgesi primo 2013.Salgssummeneer kjent, og medfører tap ved salg. Derfor foretas en ekstraordinær tapsavsetning (nedskrivning) ved regnskapsåretsutgang. Ovenståendemå sesi lys av dette. Spesifisert i note 17 Note 2 Segmentinformasjon Distribu- Kraft- Instal- Butikk Bredbån- Elimisjonsnett omsetning lasjon dsnett nering Total Budsjett Energiomsetning 9 787769-530998 9 256771 8 602000 Nettdrift 8 611986 8 611986 8 510000 Andre inntekter 10 385 10 385 2 047034 528530 970830 3 567164 3 831000 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 622371 9 798154 2 047034 528530 970830 21 435921 20 943000 Energikjøp 8 280786 8 280786 7 927000 Tap i nett 530998-530998 0 Varekjøp 993009 358367 422183 0 1 773559 1 715000 Lønn og personalkostnader 3 686533 516074 1 423634 107072 361240 0 6 094553 6 384000 Andre driftskostnader 6 926680 597323 683086 140420 313221 0 8 660730 9 872000 Ordinære avskrivninger 1 244249 7 195 106779 1 291 85 463 0 1 444977 1 784000 Tap på fordringer 0 0-15 663 0 14 200 0-1 463 100000 SUM DRIFTSKOSTNADER 12 388460 9 401378 3 190845 607150 1 196307 26 253142 27 782000 DRIFTSRESULTAT -3 766089 396776-1 143811-78 620-225477 -4 817221-6 839000 Finansinntekter 130097 68 251 49 344 10 602 13 126 0 271420 130000 Finanskostnader 94 104 33 290 27 294 23 156 7 387 0 185231 227000 SUM FINANSPOSTER 35 993 34 961 22 050-12 554 5 739 0 86 189-97 000 ORDINÆRT RESULTAT -3 730096 431737-1 121761-91 174-219738 -4 731032-6 936000 Distribusjonsnettets gjennomsnitlige avkastningsgrunnlag utgjør 20 859014(snitt driftsmidler tillagt 1% arbeidskapital). Med åretsdriftsresultat som er -3 766089 gir det en avkastning på -18,05%
Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v. Lønnskostnader 2012 2011 Lønn 4 826608 6 635285 Pensjonspremie 1 063911 828095 Andre personalkostnader 204035 752868 Sum 6 094554 8 216248 Gjennomsnittlig antall årsverk: 10 15,2 Det har i løpet av 2012vært to daglig ledere. Samlet oppgavepliktige ytelser til de to utgjør til sammen kr 1 223394. Godtgjørelse til styret: 117167 Kostnadsført revisjonshonorar: 92 000 Det er ikke ytet lån til eller stilt sikkerhet for ledende personer i selskapet. Bedriften er pliktig til å ha tjenestepensjonetter lov om obligatorisk tjenestepensjon,og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelser 2012 2011 Brutto påløpt forpliktelse 15 398235 15 470227 Pensjonsmidler 11 543303 10 481186 Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 3 854932 4 989041 Aktuarberegnet netto forpliktelse etter AGA 2 944307 2 725674 Forpliktelsene knyttet til pensjonsordningen er ikke balanseført. Overtas nå av Tydal Kommune. Note 4 Andre driftsinntekter 2012 2011 Salginstallasjonsarbeid 879917 2 619054 Salginstallasjonsmateriell 1 167117 2 551284 Salgbutikkmateriell 528530 2 118381 Salgbredbånd 970830 1 062545 Diverse inntekter 20 770 21 376 Sum andre driftsinntekter 3 567164 8 372640 Note 5 Anleggsmidler Høyspent- Nett- Lavspent- Målere Anlegg Transport- Inventar Bygninger Bredbånds- Sum nett stasjon nett under utførelse midler EDB nett Anskaffelseskost1.1. 25305039 5 231119 18082479 524274 1 243638 1 602969 549072 1 234000 874003 54646593 Tilgang 1 440034 1 123785 923195 45752 1 030137 28800 253491 35067 4 880261 Avgang 190000 253000 120000 0 1 243638 111623 333860 166322 2 418443 Brutto ansk.kost 31.12. 26555073 6 101904 18885674 570026 1 030137 1 520146 468703 1 234000 742748 57108411 Årets tilskudd 315827 492126 612750 2 940 1 423643 Akk. tilskudd 1.1. 7 388885 1 259554 8 675128 320490 17644057 Netto ansk.kost 31.12. 18850361 4 350224 9 597796 570026 1 030137 1 520146 468703 1 234000 419318 38040711 Akk. avskrivning 1.1. 5 951077 1 644908 4 537574 326833 733177 497372 648737 389475 14729153 Årets avskrivning 546660 174009 316727 42333 175259 81445 24680 83864 1 444977 Akk avsk. avgang 190000 253000 120000 27906 333860 146162 1 070928 Årets nedskrivning Bokført verdi 31.12. 12542624 2 784306 4 863495 200860 1 030137 639616 223746 560583 92140 22937507 Avskrivningsprosent 2,9 4 3,3 10 12,5 20-33 2 20 Antall år 35 25 30 10 8 5-3 50 5
Note 6 Vareforbruk 2012 2011 Varekjøp installasjon 993009 1 538874 Varekjøp butikk 358367 2 275005 Varekjøp bredbånd 422183 404757 Sum varekjøp 1 773559 4 218637 Note 7 Tap på fordringer 2012 2011 Tap 233537 11 893 Innkommet på tidl. avskr. fordr. 0 0 Endret avsetning til tap -235000 215000 Sum tap på fordringer -1 463 226893 Note 8 Egenkapital Egenkapital pr. 01.01.2011 31 545976 Årets resultat -16 411032 Avsatt til utbytte 0 Egenkapital pr. 31.12.2011 15 134944 Note 9 Skattekostnad Everket er, som kommunalt foretak, ikke skattepliktig. Note 10 Mer-/mindreinntekt Årets mer-/mindreinntekt fremkommer som følger: Inntektsramme for 2012 8 649000 - Faktisk inntekt fra nettvirksomheten 10 330000 - Faktiske kile-kostnader 266000 + Avvik avskrivn og avkastning på av.gr. 306000 Merinntekt i året 1 641000 Årets bevegelser i mer-/mindreinntekt 2012 2011 Mindreinntekt pr. 01.01 0 691000 Merinntekt pr. 01.01 647000 0 Påløpte renter på mindreinntekt pr. 01.01 96 000 96 000 For meget / for lite avsatt mindreinnt. i fjor 0 0 For meget / for lite avsatt merinnt. i fjor 67 000 0 For meget / for lite avsatt renter i fjor -1 000 0 Årets mindreinntekt 0 1 338000 Årets merinntekt 1 641000 0 Årets renter -25 000 0 Mindreinntekt pr. 31.12 0 Merinntekt pr. 31.12 2 355000 647000 Påløpte renter på mindreinntekt pr. 31.12 70 000 96 000
Note 11 Varelager 2012 2011 Varelager distribusjon 1 697814 1 548870 Varelager installasjon 0 598629 Varelager butikk 0 355100 Varelager bredbånd 0 8 533 Sum varelager 1 697814 2 511132 Note 12 Langsiktig gjeld 2012 2011 Pantelån 3 800002 4 286964 Sum 3 800002 4 286964 Det er ikke stilt pantesikkerhet for lånene. Note 13 Andre driftskostnader 2012 2011 Husleie, strøm, renhold 771539 682857 IT-kostnader 811936 867906 Datateknisk utstyr 13 196 57 330 Leie av datasystemer 62 067 132951 Leie av fiber/annen leie 55 200 462106 Kontraktsarbeid 419471 354597 Regningsarbeid 289300 226720 Bistand drift 3 582573 Konsulenthonorar 564243 393951 Revisjonshonorar 92 000 107500 Inkasso-/advokathonorar 121560 64 867 Bistand organisasjonsutvikling 503369 Forsikringer 37 727 22 242 Kontingenter 204465 269539 Kontorutgifter 109817 135008 Telefon, porto 141819 124853 Reisekostnader 98 613 152496 Kjøretøykostnader 270642 445675 Verktøy, maskiner og inventar 117596 281486 Måleinstrumenter 1 063 8 647 Arbeidsklær, verneutstyr 32 811 222614 Driftsmateriell 94 220 233724 Reklame 23 962 137439 Kjøp internt 26 854 147361 Salginternt -42818-154848 Gaver, bidrag 300 3 970 Tilsynsavgift 42 600 37 446 Engangserstatninger 102361 30 800 Diverse 112243 76 981 8 660729 5 526218 Posten"Bistand drift" er en hovedforklaring på årets svake resultat. Rekruteringsproblemer førte til at TKE måtte leie inn lovpålagt sakkyndig driftsleder og DLE ansvarlig fra april 2012.Videre fra sommeren ogsåmontører. Innleien var nødvendig for forsvarlig drift og varte ut året. Innleien var fra TrønderEnergi Nett AS.
Note 14 Aksjer og andeler Aksjer og andeler er ført i balansentil anskaffelseskost. Navn Anskaffelseskost Markedsverdi Trønderkraft AS 10 000 Note 15 Foretakets inntekter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune 3 220519 Interkommunale selskap der egenkommune deltar - Andre 18 215402 Note 16 Foretakets utgifter fordelt på egen kommune og andre Egen kommune 8 923501 Interkommunale selskap der egenkommune deltar 92 000 Andre 9 699574 Note 17 Ekstraordinær tapsavsetning Distribusjonsnettet og kraftkundene ble solgt med virkning fra 1/1-2013 Bredbåndsnettet med kunder ble solgt med virkning fra 1/3-2013 Kraft- Distribu- Bredbåndomsetning sjonsnett snett Balanseverdier som inngår i salget - 21 503928 292140 Salgsvederlag 2 000000 8 000000 110000 Tapsavsetning (nedskrivning) avrundet -2 000000 13 500000 180000 Samlet 11 680000 Driftsmidlene er i balansenpresentert til historisk kostpris etter avskrivninger. Avsetningen er en motpost til disse og er under kortsiktig gjeld.
Kontantstrømanalyse 2012 2012 2011 LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ DRIFT Ordinært resultat -4 731 032-735 160 Korrigert for ordinære avskrivninger 1 444 977 1 443 628 Utbytte til Tydal Kommune 0 0 Endring i lagerbeholdninger 813 318 506 782 Endring i debitorer/ kortsiktige fordringer 1 022 478 1 907 796 Endring i creditorer/kortsiktig gjeld 4 801 140 942 129 Likviditetsendring fra drift (A) 3 350 881 4 065 175 LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER Investering i varige driftsmidler -2 129 263-2 519 090 Investering i finansielle anlegsmidler 110 000 440 000 Likviditetsendring fra investeringer (B) -2 019 263-2 079 090 LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING Endring i langsiktig gjeld -486962 3 579694 Likviditetsendring fra finansiering (C ) -486962 3 579694 UTVIKLING I LIKVIDITETSBEHOLDNING Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) 844656 5 565779 Likviditetsbeholdning pr. 1. januar 9 455511 3 889732 Likviditetsbeholdning pr. 31. desember 10 300167 9 455511