RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre driftskostnader 5 7 000 6 400 Reversert nedskrivning verdipapirer 0 (44 004) Andre finanskostnader 12 923 220 262 Sum driftskostnader kr 476 340 kr 602 594 ÅRSOVERSKUDD (UNDERSKUDD -04) kr 99 923 kr 12 469 ========== ==========
BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note 2005 2004 OMLØPSMIDLER: Fordringer Opptjente renter kr 28 277 kr 20 679 Investeringer Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 4 kr 3 150 807 kr 2 850 130 Bankinnskudd Bankinnskudd - driftkonto kr 184 461 kr 178 182 Bankinnskudd - særinnskudd 250 563 226 394 Sum bankinnskudd kr 435 024 kr 404 576 SUM EIENDELER kr 3 614 108 kr 3 275 385 ========== ==========
BALANSE 31. DESEMBER EGENKAPITAL OG GJELD Note 2005 2004 EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr 3 274 627 kr 3 287 096 Årets overskudd (underskudd -04) 99 923 12 469 Sum opptjent egenkapital kr 3 374 550 kr 3 274 627 KORTSIKTIG GJELD: Bevilget ikke utbetalte bidrag kr 238 800 kr 0 Ubenyttede Kopinor - midler 758 758 Sum kortsiktig gjeld kr 239 558 kr 758 SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr 3 614 108 kr 3 275 385 ========== ========== I styret for Norsk Journalistlag Internasjonale Solidaritetsfond Ole Johan Eriksens Minnefond Oslo, 8. mars 2006 -------- -------- Ann-Magrit Austenå Elin Floberghagen Terje Eidsvåg Leif-Kjartan Bjørsvik leder nestleder
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge, og gir et rettvisende bilde av fondets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. TILSKUDD 1 % av NJs kontingentinntekter kr 321 011 Bidrag fra redaksjonsklubb 5 000 Sum tilskudd kr 326 011 ========= 3. UTDELTE BIDRAG Norske PEN kr 55 000 Støtte til IFJs innsamling etter tsunamikatastrofen 100 000 Støtte til Ukrainsk hvitebok 12 344 Støtte til Kirgisisk journalist på asylmottak 10 000 Pressefrihetens dag 5 138 Konferanse København (PEN) 2 000 International News Safety Institute, medlemsavgift 2005 4 138 Reisekostnader deltaker Europarådets Ministerkonferanse i Kiev 1 836 Støtte til deltakere på EFJs seminar 8/10-05 7 631 Amnesty Lysaksjon + abonnement 12 625 Andel av Hvitrusslandseminar 6 965 IFJ Safety Fund 238 740 Sum utdelte bidrag kr 456 417 =========
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 4. VERDIPAPIRER Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjefond Carnegie aksje Europa 34 kr 1 000 kr 28 404 Carnegie aksje Norden 1 1 000 4 138 Carnegie aksje Norge 20 1 000 91 637 Carnegie Østeuropa 6 1 000 11 082 Carnegie Worldwide 27 1 000 103 756 Carnegie Medical 12 1 000 20 575 Storebrand Global Institusjon 137 1 000 151 944 Storebrand Aksje Innland 3 10 000 31 823 Sum aksjefond kr 443 359 Obligasjoner 6,75 % Norsk Stat 1501/07 kr 51 355 kr 55 423 5,5 % Norsk Stat 1505/09 246 077 267 620 3,3 % DnB NOR ASA 2309/09 192 582 188 270 3,65 % Bolig og Næringskreditt ASA 1606/10 106 990 107 365 4,1 % Storebrand Bank ASA 1712/07 171 184 174 163 6 % DnB NOR Hypotek 1505/09 106 990 118 267 5,05 % Sparebanken Pluss 1806/08 85 592 90 111 3,8 % Sparebanken Hedmark 2004/10 128 388 128 375 5 % Sparebanken Vest 1706/09 213 980 225 898 Storebrand Obligasjon 904 1 000 941 715 Storebrand Likviditet 10 10 000 103 651 Storebrand Global Obligasjon A 31 10 000 306 590 Sum obligasjoner kr 2 707 448 Bokført verdi 31. desember kr 3 150 807 ========= Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Hver av porteføljene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Markedsverdien pr. 31. desember 2005 utgjør kr 3 289 734.
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 5. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 7 000.