Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484
Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige driftsmidler 2 27 765 26 000 Annen driftskostnad 1 1 016 299 879 957 Sum driftskostnader 1 912 576 1 660 796 DRIFTSRESULTAT (1 912 576) (1 660 796) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m 1 588 261 845 167 Annen renteinntekt 707 170 1 020 511 Annen finansinntekt 10 476 077 12 612 679 Sum finansinntekter 12 771 508 14 478 357 Finanskostnader Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler 0 51 253 Reversering/nedskr. av fin. anleggsmidl 3 0 (49 628 678) Annen rentekostnad 1 0 Annen finanskostnad 92 286 11 435 Sum finanskostnader 92 287 (49 565 990) NETTO FINANSPOSTER 12 679 220 64 044 347 ORDINÆRT RESULTAT 10 766 644 62 383 552 ÅRSRESULTAT 10 766 644 62 383 552 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 10 766 644 18 790 624 Til dekning av udekket tap 0 43 592 928 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 10 766 644 62 383 552 Årsregnskap for Sparebankstiftelsen Halden Organisasjonsnr. 997534484
Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 114 700 21 760 Sum varige driftsmidler 114 700 21 760 Finansielle anleggsmidler Investering i egenkapitalbevis og aksjer 3 249 603 057 249 603 057 Sum finansielle anleggsmidler 249 603 057 249 603 057 SUM ANLEGGSMIDLER 249 717 757 249 624 817 OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 34 739 94 189 Sum fordringer 34 739 94 189 Investeringer Markedsbaserte investeringer 3 32 293 250 28 427 374 Sum investeringer 32 293 250 28 427 374 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 28 649 895 25 741 850 SUM OMLØPSMIDLER 60 977 884 54 263 413 SUM EIENDELER 310 695 641 303 888 230 Årsregnskap for Sparebankstiftelsen Halden Organisasjonsnr. 997534484
Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Grunnkapital 5 87 580 020 87 580 020 Annen innskutt egenkapital 5 196 823 037 196 823 037 Sum innskutt egenkapital 284 403 057 284 403 057 Opptjent egenkapital Gavefond 5 6 776 914 5 529 704 Annen egenkapital 5 19 227 564 13 260 920 Sum opptjent egenkapital 26 004 478 18 790 624 SUM EGENKAPITAL 310 407 535 303 193 681 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 43 664 106 226 Skyldig offentlige avgifter 114 637 105 078 Annen kortsiktig gjeld 129 804 483 245 SUM KORTSIKTIG GJELD 288 106 694 549 SUM GJELD 288 106 694 549 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 310 695 641 303 888 230 Halden, 26. mars 2015 Kjell Hagen Roger Caspersen Hanne Gudem Styrets formann Nestformann Styremedlem Åse Gustavsen Styremedlem Elin C. Hagen Styremedlem Årsregnskap for Sparebankstiftelsen Halden Organisasjonsnr. 997534484
Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til lavetst verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle anleggsmidler Egenkapitalbevis vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte vurderes som annen finansinntekt. Skatt Det legges til grunn at stiftelsens ordinære virksomhet ikke er skattepliktig. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn 758 940 662 527 Arbeidsgiveravgift 109 572 92 312 Totalt 868 512 754 838 Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor Daglig leder/arbeidende styreformann 345 007 Styremedlemmer 378 400 Revisjonshonorar, som består av: Revisjon 50 000 Samlet honorar til revisor 50 000 Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Noter for Sparebankstiftelsen Halden Organisasjonsnr. 997534484
Noter 2014 Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 78 094 + Tilgang 120 705 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 198 799 Akk. av/nedskr. pr 1/1 56 334 + Ordinære avskrivninger 27 765 - Tilbakeført avskrivning 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 84 099 Balanseført verdi pr 31/12 114 700 Prosentsats for ord.avskr 20-33 Note 3 - Finansielle anleggsmidler Spesifikasjonen inneholder alle aksjer der eierandelen er over 10% eller investeringen utgjør mer enn 50% av egenkapitalen iht utgående balansen i år i vårt regnskap. Øvrige investeringer er medtatt i posten Øvrige aksjer og andeler og er vurdert i balansen til markedsverdi. Selskap / forretningskontor Eierandel Balanseført Markedsverdi verdi Sparebank1 Østfold Akershus 31,43 % 249 603 057 343 021 745 Øvrige aksjer, andeler og plassringer 32 293 250 Samlet balanseført verdi 281 896 307 Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Herav bundet skattetrekkinnskudd som pr 31.12. i år utgjør kr 76 834. Noter for Sparebankstiftelsen Halden Organisasjonsnr. 997534484
Noter 2014 Note 5 - Egenkapital Grunnkapital Annen innskutt Gavefond/ Sum egenkapital annen egenkap. egenkapital Pr 1.1. 87 580 020 196 823 037 18 790 624 303 193 681 +Fra årets resultat 10 766 644 10 766 644 Brukt av gavefond -3 552 790-3 552 790 Pr 31.12. 87 580 020 196 823 037 26 004478 310 407 535 Spesifikasjon av Gavefond: Pr 1.1. 5 529 704 Overført til gavefond i 2014 4 800 000 Brukt av gavefond i 2014-3 552 790 Pr 31.12. 6 776 914 Noter for Sparebankstiftelsen Halden Organisasjonsnr. 997534484