Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320
Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 608 390 192 612 Tilskudd 1 678 777 1 308 928 Egenaktiviteter 1 217 181 1 026 646 Annen driftsinntekt 765 366 311 690 Sum driftsinntekter 4 269 713 2 839 875 Driftskostnader Varekostnad 1 159 356 905 756 Lønnskostnad 1 1 153 517 935 674 Avskrivning på varige driftsmidler 2 15 274 10 450 Annen driftskostnad 1 1 688 902 1 194 167 Sum driftskostnader 4 017 048 3 046 047 DRIFTSRESULTAT 252 665 (206 172) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 6 771 16 681 Annen finansinntekt 0 1 466 Sum finansinntekter 6 771 18 147 Finanskostnader Annen rentekostnad 373 1 076 Annen finanskostnad (87) 0 Sum finanskostnader 286 1 076 NETTO FINANSPOSTER 6 485 17 072 ÅRSRESULTAT 259 150 (189 100) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital 3 259 150 (189 100) SUM OVERFØRINGER 259 150 (189 100) Årsregnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320
Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 174 000 96 100 Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 9 855 17 285 Sum anleggsmidler 183 855 113 385 Omløpsmidler Varer 59 902 137 908 Kundefordringer 4 340 284 346 040 Andre fordringer 287 722 38 025 Andre finansielle instrumenter 5 80 000 80 000 Bankinnskudd, kontanter o.l. 782 751 618 451 Sum omløpsmidler 1 550 659 1 220 424 SUM EIENDELER 1 734 514 1 333 809 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 1 343 833 1 084 683 Sum egenkapital 1 343 833 1 084 683 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 151 266 6 375 Skyldig offentlige avgifter 78 440 87 312 Annen kortsiktig gjeld 6 160 975 155 439 Sum kortsiktig gjeld 390 681 249 126 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 734 514 1 333 809 Einar Eriksen Helge Lundvold Hege Sørlie Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Finn-Ulrik Berntsen Reheel Raja Jørgen Foss Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ingeborg Skjelvik Styremedlem Sverre Midttun Styremedlem Årsregnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320
Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Idrettslaget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Idrettslaget driver ikke skattepliktig virksomhet. Note 1 - Lønnskostnad I år Lønn 1 002 641 Arbeidsgiveravgift 144 453 Pensjonskostnader 24 146 Andre lønnsrelaterte ytelser -17 723 Totalt 1 153 517 Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder 482 732 Noter for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320
Noter 2014 Styremedlemmer 0 Revisjonshonorar 40 000 Annen godtgjørelse til revisor 0 Det er etablert pensjonsordning for daglig leder som oppfyller krav i lov. Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Anskaffelseskost pr. 1/1 108 238 + Tilgang 93 174 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 201 412 Akk. av/nedskr. pr 1/1 12 138 + Ordinære avskrivninger 15 274 + Avskr. på oppskrivning 0 - Tilbakeført avskrivning 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 27 412 Balanseført verdi pr 31/12 174 000 Prosentsats for ord.avskr 10-17 Note 3 - Overføringer annen egenkapital EK 1.1 Årets resultat EK 31.12 Hovedstyret 919 200-69 128 850 072 Innebandy - 461 922 43 494-418 428 Fotball - 157 037-131 619-288 656 Bjølsenhallen 440 915-7 316 433 599 Bandy 122 998 21 090 144 088 Landhockey/hockey 117 665-110 350 7 315 Fotball senior - 16 365 4 202-12 163 Sykkel 100 122 48 185 148 307 VIA 19 108 47 387 66 495 Allidrett 0 65 397 65 397 Bryting 0 129 713 129 713 Norway Cup 0 139 376 139 376 NM Innebandy 0 78 718 78 718 Sum 1 084 683 259 150 1 343 833 Noter for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320
Noter 2014 Note 4 - Kundefordringer Herunder gjelder kr. 302 860 krav på treningsavgift fra medlemmer som er ubetalte ved utgangen av regnskapsåret. Note 5 - Andre finansielle instrumenter Gjelder 4,44 % eierandel i Styrkeprøven AS. Langsiktig investering som er oppført til kostpris. Note 6 - Annen kortsiktig gjeld I år I fjor Gjeld til ansatte 3 176 0 Skyldig lønn 10 461 13 967 Skyldige feriepenger 92 849 70 956 Påløpt kostnad og forskuddsbeta 54 489 13 219 Avsetning regnskapshonorar 0 48 701 Gjeld til diverse dommere 0 8 596 Sum annen kortsiktig gjeld 160 976 155 439 Noter for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 17.04.2015 17:53 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgi 469 385,00 73 288,00 3110 Salgsinntekt utstyr 94 804,62 119 324,00 3115 Andre inntekter, parkering Norw 44 200,00 0,00 Sum Salgsinntekt 608 389,62 192 612,00 Tilskudd 3001 Driftstilskudd Bjølsenhallen 426 088,50 389 410,00 3400 Offentlig tilskudd/revisjon 1 252 688,28 919 517,52 Sum Tilskudd 1 678 776,78 1 308 927,52 Egenaktiviteter 3700 Treningsavgift/medlemskontigent 853 647,39 564 915,00 3970 Dugnadsinntekt 59 760,00 56 150,00 3971 Egne arrangement,cuper,sekretær 303 773,82 405 581,00 Sum Egenaktiviteter 1 217 181,21 1 026 646,00 Annen driftsinntekt 3000 Leieinntekter Bjølsenhallen 581 425,00 208 950,00 3120 Sponsorinntekter,støtte 80 900,00 42 000,00 3940 Overgangsgebyrer/transfer innte 22 200,00 11 201,66 3960 Bingo/lotto, Norsk tipping 80 840,67 49 538,11 Sum Annen driftsinntekt 765 365,67 311 689,77 Sum driftsinntekter 4 269 713,28 2 839 875,29 Driftskostnader Varekostnad 4220 Idrettsutstyr 354 682,81 307 529,90 4300 Innkjøp varer for videresalg (k 381 860,50 70 606,95 4400 Innkjøp for videresalg utstyr 89 154,63 151 598,06 4610 Cuper og turneringer 235 557,01 70 720,44 4620 Egne arrangementer 59 472,38 256 664,99 4640 Overgangsgebyrer,aldersdisp 38 628,50 48 635,94 Sum Varekostnad 1 159 355,83 905 756,28 Lønnskostnad 1 5000 Lønn til ansatte 655 324,03 570 571,96 5010 Trenerhonorar 248 275,82 133 074,99 5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn 1 800,00 0,00 5098 Periodisering lønn (17 185,90) 17 185,90 5180 Feriepenger 92 849,02 70 956,03 5182 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer 13 091,73 10 004,81 5210 Fri telefon 4 392,00 4 000,00 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 24 146,00 8 587,00 5290 Motkonto fordeler gruppe 52 (28 538,00) (12 587,00) 5310 OTP, tjenestepensjon 10 482,00 8 587,00 5400 Arbeidsgiveravgift 131 360,92 100 988,93 5920 Yrkesskadeforsikring 17 089,06 21 345,40 5990 Annen personalkostnad 430,00 2 958,93 Sum Lønnskostnad 1 153 516,68 935 673,95 Avskrivning på varige driftsmidler 2 6000 Avskrivning på bygninger og ann 15 273,50 10 450,00 Sum Avskrivning på varige driftsmidler 15 273,50 10 450,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320 Side 1 av 5
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 17.04.2015 17:53 Note 2014 2013 Annen driftskostnad 1 6300 Leie lokaler 11 500,00 42 750,00 6310 Bane- og garderobeleie 32 750,00 40 300,00 6340 Lys 6 467,23 0,00 6390 Annen kostnad lokaler 281,00 0,00 6440 Leie transportmidler 6 586,88 0,00 6540 Kostnadsført inventar 1 561,75 0,00 6549 Premier,gevinster 9 010,00 15 415,00 6551 Serieavgifter,lagavgifter 284 200,00 323 200,00 6553 Diverse startkontigenter/medlem 13 809,93 9 100,00 6600 Rep. og vedlikehold bygninger 90 664,50 0,00 6620 Drift anlegg 546 474,25 127 377,14 6652 Bøter, disiplinærsaker,ikke møt 5 500,00 9 500,00 6700 Regnskapshonorarer 117 712,00 95 429,00 6710 Dommerkostnad 124 204,55 148 256,50 6720 Revisjonshonorar 40 000,00 40 000,00 6790 Annen fremmed tjeneste 13 821,25 0,00 6800 Kontorrekvisita 18 772,75 3 259,20 6801 Leie postboks og porto 1 060,00 2 395,50 6810 Data, edb kostnad 535,25 30 418,25 6820 Trykksaker 3 771,26 0,00 6860 Møteutgifter 16 799,61 9 230,90 6861 Kursutgifter 81 736,75 57 412,50 6862 Sosiale sktiviteter 21 143,10 31 748,00 6901 Telefon 92660636 Vibeke 27 658,40 23 101,11 6902 Bredbånd,internett 12 145,39 27 779,30 6940 Porto 125,00 0,00 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 10 445,92 4 551,30 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 607,00 4 368,00 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 495,00 0,00 7320 Reklameannonser 15 933,50 18 062,50 7420 Gaver, fradragsberettiget 2 998,70 2 923,75 7720 Reise og kostnader ifm kamp 17 345,09 71 342,72 7746 Øreavrunding bruk 7771 0,00 (2,15) 7770 Betalingskostnader og korttermi 66 088,24 43 472,52 7771 Øreavrunding (0,98) 0,00 7790 Annen kostnad m/fradrag 3 802,46 6 260,58 7791 Annen kostnad ikke fradrags ber 36 652,33 6 515,15 7830 Tap på fordringer fradragsberet 45 243,83 0,00 Sum Annen driftskostnad 1 688 901,94 1 194 166,77 Sum driftskostnader 4 017 047,95 3 046 047,00 DRIFTSRESULTAT 252 665,33 (206 171,71) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renteinntekt bankinnskudd 6 771,00 16 681,00 Sum Annen renteinntekt 6 771,00 16 681,00 Annen finansinntekt 8060 Valutagevinst (agio) 0,00 1 466,44 Sum Annen finansinntekt 0,00 1 466,44 Sum finansinntekter 6 771,00 18 147,44 Finanskostnader Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320 Side 2 av 5
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 17.04.2015 17:53 Note 2014 2013 Annen rentekostnad 8150 Annen rentekostnad 372,76 1 075,65 Sum Annen rentekostnad 372,76 1 075,65 Annen finanskostnad 8160 Valutatap (disagio) (86,64) 0,00 Sum Annen finanskostnad (86,64) 0,00 Sum finanskostnader 286,12 1 075,65 NETTO FINANSPOSTER 6 484,88 17 071,79 ÅRSRESULTAT 259 150,21 (189 099,92) OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital 3 8960 Overføring annen egenkapital 259 150,21 (189 099,92) Sum Overføringer annen egenkapital 259 150,21 (189 099,92) SUM OVERFØRINGER 259 150,21 (189 099,92) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320 Side 3 av 5
Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 1250 Oppbevaringsboder Bjølsenhallen 71 200,00 80 100,00 1251 Slipemaskin SSM 2 12 800,00 16 000,00 1252 Brytermatte 90 000,00 0,00 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 174 000,00 96 100,00 Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 1381 Fordring Amir Arshad 0,00 7 866,68 1382 Fordring Einar Eriksen 0,00 737,21 1384 Fordring Vibeke Thiblin 9 404,91 8 231,25 1390 Depositum EMIT brikke ( fra 20 450,00 450,00 Sum Andre fordringer 9 854,91 17 285,14 Sum anleggsmidler 183 854,91 113 385,14 Omløpsmidler Varer 1400 Varelager sykkel 3 992,00 3 992,00 1408 Varelager kiosk/bjølsenhallen 55 910,00 133 916,00 Sum Varer 59 902,00 137 908,00 Kundefordringer 4 1510 Fordringer på leverandører 37 423,46 0,00 1530 Utestående medl kont. tidligere 90 460,67 346 039,50 1540 Utestående medlemskont. 2014 212 400,00 0,00 Sum Kundefordringer 340 284,13 346 039,50 Andre fordringer 1380 Fordringer på ansatte 0,00 3 560,00 1393 Fordring Norges Judoforbund 3 265,00 3 265,00 1535 Div inntekter innbet i 2015 81 660,00 0,00 1579 Andre kortsiktige fordringer 155 961,50 0,00 1707 Forskuddsbetalte dommerpenger 45 525,00 31 200,00 1743 Forskuddsbetalt forsikring 1 310,50 0,00 Sum Andre fordringer 287 722,00 38 025,00 Andre finansielle instrumenter 5 1820 Andre aksjer 80 000,00 80 000,00 Sum Andre finansielle instrumenter 80 000,00 80 000,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900 Kontanter Hovedstyret 5 036,03 1 152,11 1911 OBS konto, ukjente transaksjone 0,00 11 577,13 1912 Bank 6115,05,06270 798,29 798,29 1918 Bank 0530.06.11046 Innebandy 14,65 14,65 1920 Bank Hovedstyret 9012.05.38143 471 009,79 231 283,89 1930 Bank 9012.05.38224, Særvilkår 220 421,50 329 136,50 1932 SpareBank 1, 9857.05.67136, Syk 53 713,11 29 788,04 1950 Bank Skatt 9012.05.38216 31 757,67 14 700,67 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 782 751,04 618 451,28 Sum omløpsmidler 1 550 659,17 1 220 423,78 SUM EIENDELER 1 734 514,08 1 333 808,92 EGENKAPITAL OG GJELD Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320 Side 4 av 5
Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 2050 Annen egenkapital 1 343 833,12 1 084 682,91 Sum Annen egenkapital 1 343 833,12 1 084 682,91 Sum opptjent egenkapital 1 343 833,12 1 084 682,91 Sum egenkapital 1 343 833,12 1 084 682,91 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 151 266,14 6 374,90 Sum Leverandørgjeld 151 266,14 6 374,90 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk 38 048,50 47 873,50 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 27 299,67 29 433,96 2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn 13 091,68 10 004,74 Sum Skyldig offentlige avgifter 78 439,85 87 312,20 Annen kortsiktig gjeld 6 2910 Gjeld til ansatte 3 175,50 0,00 2930 Skyldig lønn 10 461,43 0,00 2940 Feriepenger årets avsetning 92 849,04 70 956,01 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbeta 54 489,00 13 218,90 2962 Avsetning lønn 0,00 13 967,00 2983 Avsetning regnskapshonorar 0,00 48 701,00 2995 Gjeld til div dommere og andre 0,00 8 596,00 Sum Annen kortsiktig gjeld 160 974,97 155 438,91 Sum kortsiktig gjeld 390 680,96 249 126,01 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 734 514,08 1 333 808,92 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Sagene Idrettsforening Organisasjonsnr. 985413320 Side 5 av 5
Byrå Saldobalanse Klient 10011 Sagene Idrettsforening Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 17/04/2015 17:53 Side 1 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo 2013 1250 Oppbevaringsboder Bjølsenhallen 80 100,00-8 900,00 71 200,00 80 100,00 1251 Slipemaskin SSM 2 16 000,00-3 200,00 12 800,00 16 000,00 1252 Brytermatte 93 173,50-3 173,50 90 000,00 0,00 Transportmidler, inventar og maskiner 189 273,50-15 273,50 174 000,00 96 100,00 1380 Fordringer på ansatte 0,00 0,00 0,00 3 560,00 1381 Fordring Amir Arshad 0,00 0,00 0,00 7 866,68 1382 Fordring Einar Eriksen 0,00 0,00 0,00 737,21 1384 Fordring Vibeke Thiblin 9 404,91 0,00 9 404,91 8 231,25 1390 Depositum EMIT brikke ( fra 20 450,00 0,00 450,00 450,00 1393 Fordring Norges Judoforbund 3 265,00 0,00 3 265,00 3 265,00 Finansielle anleggsmidler 13 119,91 0,00 13 119,91 24 110,14 1400 Varelager sykkel 3 992,00 0,00 3 992,00 3 992,00 1408 Varelager kiosk/bjølsenhallen 55 910,00 0,00 55 910,00 133 916,00 Lagerbeholdninger 59 902,00 0,00 59 902,00 137 908,00 1510 Fordringer på leverandører 37 423,46 0,00 37 423,46 0,00 1530 Utestående medl kont. tidligere 90 460,67 0,00 90 460,67 346 039,50 1535 Div inntekter innbet i 2015 81 660,00 0,00 81 660,00 0,00 1540 Utestående medlemskont. 2014 212 400,00 0,00 212 400,00 0,00 1579 Andre kortsiktige fordringer 155 961,50 0,00 155 961,50 0,00 Kortsiktige fordringer 577 905,63 0,00 577 905,63 346 039,50 1707 Forskuddsbetalte dommerpenger 45 525,00 0,00 45 525,00 31 200,00 1743 Forskuddsbetalt forsikring 1 310,50 0,00 1 310,50 0,00 Korts. fordr. med tidsavgr. 46 835,50 0,00 46 835,50 31 200,00 1820 Andre aksjer 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 Finansinvesteringer 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00 1900 Kontanter Hovedstyret 5 036,03 0,00 5 036,03 1 152,11 1911 OBS konto, ukjente transaksjone 0,00 0,00 0,00 11 577,13 1912 Bank 6115,05,06270 798,29 0,00 798,29 798,29 1918 Bank 0530.06.11046 Innebandy 14,65 0,00 14,65 14,65 1920 Bank Hovedstyret 9012.05.38143 471 009,79 0,00 471 009,79 231 283,89 1930 Bank 9012.05.38224, Særvilkår 220 421,50 0,00 220 421,50 329 136,50 1932 SpareBank 1, 9857.05.67136, Syk 53 713,11 0,00 53 713,11 29 788,04 1950 Bank Skatt 9012.05.38216 31 757,67 0,00 31 757,67 14 700,67 Betalingsmidler 782 751,04 0,00 782 751,04 618 451,28 2050 Annen egenkapital -1 084 682,91-259 150,21-1 343 833,12-1 084 682,91 EGENKAPITAL -1 084 682,91-259 150,21-1 343 833,12-1 084 682,91 2400 Leverandørgjeld -151 266,14 0,00-151 266,14-6 374,90 2600 Forskuddstrekk -38 048,50 0,00-38 048,50-47 873,50 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift -27 299,67 0,00-27 299,67-29 433,96 2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn -13 091,68 0,00-13 091,68-10 004,74 2910 Gjeld til ansatte -3 175,50 0,00-3 175,50 0,00 KORTSIKTIG GJELD -232 881,49 0,00-232 881,49-93 687,10 2930 Skyldig lønn -10 461,43 0,00-10 461,43 0,00 2940 Feriepenger årets avsetning -92 849,04 0,00-92 849,04-70 956,01 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbeta -54 489,00 0,00-54 489,00-13 218,90 2962 Avsetning lønn 0,00 0,00 0,00-13 967,00 2983 Avsetning regnskapshonorar 0,00 0,00 0,00-48 701,00 2995 Gjeld til div dommere og andre 0,00 0,00 0,00-8 596,00 Korts. gjeld med tidsavgr. -157 799,47 0,00-157 799,47-155 438,91 3000 Leieinntekter Bjølsenhallen -581 425,00 0,00-581 425,00-208 950,00 3001 Driftstilskudd Bjølsenhallen -426 088,50 0,00-426 088,50-389 410,00
Byrå Saldobalanse Klient 10011 Sagene Idrettsforening Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 17/04/2015 17:53 Side 2 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo 2013 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgi -469 385,00 0,00-469 385,00-73 288,00 3110 Salgsinntekt utstyr -94 804,62 0,00-94 804,62-119 324,00 3115 Andre inntekter, parkering Norw -44 200,00 0,00-44 200,00 0,00 3120 Sponsorinntekter,støtte -80 900,00 0,00-80 900,00-42 000,00 3400 Offentlig tilskudd/revisjon -1 252 688,28 0,00-1 252 688,28-919 517,52 Driftsinntekter -2 949 491,40 0,00-2 949 491,40-1 752 489,52 3700 Treningsavgift/medlemskontigent -853 647,39 0,00-853 647,39-564 915,00 3940 Overgangsgebyrer/transfer innte -22 200,00 0,00-22 200,00-11 201,66 3960 Bingo/lotto, Norsk tipping -80 840,67 0,00-80 840,67-49 538,11 3970 Dugnadsinntekt -59 760,00 0,00-59 760,00-56 150,00 3971 Egne arrangement,cuper,sekretær -303 773,82 0,00-303 773,82-405 581,00 Andre driftsinntekter -1 320 221,88 0,00-1 320 221,88-1 087 385,77 4220 Idrettsutstyr 354 682,81 0,00 354 682,81 307 529,90 4300 Innkjøp varer for videresalg (k 381 860,50 0,00 381 860,50 70 606,95 4400 Innkjøp for videresalg utstyr 89 154,63 0,00 89 154,63 151 598,06 4610 Cuper og turneringer 235 557,01 0,00 235 557,01 70 720,44 4620 Egne arrangementer 59 472,38 0,00 59 472,38 256 664,99 4640 Overgangsgebyrer,aldersdisp 38 628,50 0,00 38 628,50 48 635,94 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l. 1 159 355,83 0,00 1 159 355,83 905 756,28 5000 Lønn til ansatte 655 324,03 0,00 655 324,03 570 571,96 5010 Trenerhonorar 248 275,82 0,00 248 275,82 133 074,99 5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 5098 Periodisering lønn -17 185,90 0,00-17 185,90 17 185,90 5180 Feriepenger 92 849,02 0,00 92 849,02 70 956,03 5182 Arbeidsgiveravg. av påløpne fer 13 091,73 0,00 13 091,73 10 004,81 5210 Fri telefon 4 392,00 0,00 4 392,00 4 000,00 5280 Annen fordel i arbeidsforhold 24 146,00 0,00 24 146,00 8 587,00 5290 Motkonto fordeler gruppe 52-28 538,00 0,00-28 538,00-12 587,00 5310 OTP, tjenestepensjon 10 482,00 0,00 10 482,00 8 587,00 5400 Arbeidsgiveravgift 131 360,92 0,00 131 360,92 100 988,93 5920 Yrkesskadeforsikring 17 089,06 0,00 17 089,06 21 345,40 5990 Annen personalkostnad 430,00 0,00 430,00 2 958,93 Personalkostnader 1 153 516,68 0,00 1 153 516,68 935 673,95 6000 Avskrivning på bygninger og ann 0,00 15 273,50 15 273,50 10 450,00 6300 Leie lokaler 11 500,00 0,00 11 500,00 42 750,00 6310 Bane- og garderobeleie 32 750,00 0,00 32 750,00 40 300,00 6340 Lys 6 467,23 0,00 6 467,23 0,00 6390 Annen kostnad lokaler 281,00 0,00 281,00 0,00 6440 Leie transportmidler 6 586,88 0,00 6 586,88 0,00 6540 Kostnadsført inventar 1 561,75 0,00 1 561,75 0,00 6549 Premier,gevinster 9 010,00 0,00 9 010,00 15 415,00 6551 Serieavgifter,lagavgifter 284 200,00 0,00 284 200,00 323 200,00 6553 Diverse startkontigenter/medlem 13 809,93 0,00 13 809,93 9 100,00 6600 Rep. og vedlikehold bygninger 90 664,50 0,00 90 664,50 0,00 6620 Drift anlegg 546 474,25 0,00 546 474,25 127 377,14 6652 Bøter, disiplinærsaker,ikke møt 5 500,00 0,00 5 500,00 9 500,00 6700 Regnskapshonorarer 117 712,00 0,00 117 712,00 95 429,00 6710 Dommerkostnad 124 204,55 0,00 124 204,55 148 256,50 6720 Revisjonshonorar 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 6790 Annen fremmed tjeneste 13 821,25 0,00 13 821,25 0,00 6800 Kontorrekvisita 18 772,75 0,00 18 772,75 3 259,20 6801 Leie postboks og porto 1 060,00 0,00 1 060,00 2 395,50 6810 Data, edb kostnad 535,25 0,00 535,25 30 418,25 6820 Trykksaker 3 771,26 0,00 3 771,26 0,00 6860 Møteutgifter 16 799,61 0,00 16 799,61 9 230,90 6861 Kursutgifter 81 736,75 0,00 81 736,75 57 412,50 6862 Sosiale sktiviteter 21 143,10 0,00 21 143,10 31 748,00 6901 Telefon 92660636 Vibeke 27 658,40 0,00 27 658,40 23 101,11 6902 Bredbånd,internett 12 145,39 0,00 12 145,39 27 779,30 6940 Porto 125,00 0,00 125,00 0,00 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 10 445,92 0,00 10 445,92 4 551,30 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 1 607,00 0,00 1 607,00 4 368,00 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 495,00 0,00 495,00 0,00 7320 Reklameannonser 15 933,50 0,00 15 933,50 18 062,50 7420 Gaver, fradragsberettiget 2 998,70 0,00 2 998,70 2 923,75
Byrå Saldobalanse Klient 10011 Sagene Idrettsforening Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 17/04/2015 17:53 Side 3 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo 2013 7720 Reise og kostnader ifm kamp 17 345,09 0,00 17 345,09 71 342,72 7746 Øreavrunding bruk 7771 0,00 0,00 0,00-2,15 7770 Betalingskostnader og korttermi 66 088,24 0,00 66 088,24 43 472,52 7771 Øreavrunding -0,98 0,00-0,98 0,00 7790 Annen kostnad m/fradrag 3 802,46 0,00 3 802,46 6 260,58 7791 Annen kostnad ikke fradrags ber 36 652,33 0,00 36 652,33 6 515,15 7830 Tap på fordringer fradragsberet 45 243,83 0,00 45 243,83 0,00 Andre driftskostnader 1 688 901,94 15 273,50 1 704 175,44 1 204 616,77 8050 Renteinntekt bankinnskudd -6 771,00 0,00-6 771,00-16 681,00 8060 Valutagevinst (agio) 0,00 0,00 0,00-1 466,44 Finansinntekter -6 771,00 0,00-6 771,00-18 147,44 8150 Annen rentekostnad 372,76 0,00 372,76 1 075,65 8160 Valutatap (disagio) -86,64 0,00-86,64 0,00 Finanskostnader 286,12 0,00 286,12 1 075,65 8960 Overføring annen egenkapital 0,00 259 150,21 259 150,21-189 099,92 Disponering av årsresultat 0,00 259 150,21 259 150,21-189 099,92 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Byrå Posteringsjournal Klient 10011 Sagene Idrettsforening Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 17/04/2015 17:53 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning Avskrivninger Avslutning 100000002 31/12/14 6000 1250 8 900,00 Lineæravskrivning Avslutning 100000004 31/12/14 6000 1251 3 200,00 Lineæravskrivning Avslutning 100000007 31/12/14 6000 1252 3 173,50 Lineæravskrivning Avskrivninger 15 273,50 Disponeringer Avslutning 210000000 31122014 8960 2050 259 150,21 Til annen opptjent EK Disponeringer 259 150,21 Totalt alle posteringer 274 423,71 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign:
Byrå Oversikt over registrerte driftsmidler Klient 10011 Sagene Idrettsforening Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 17/04/2015 17:53 Side 1 av 1 Ansk. Tilgang Avgang Ansk. Avskrevet Årets Årets Tilbakef. Bokført Salgssum Gevinst/ kost IB i år i år kost UB IB avskr. nedskr. v. avgang verdi UB i år tap i år Konto 1250 2 Oppbevaringsboder 2012 35 000 0 0 35 000 4 900 3 500 0 0 26 600 0 0 5 Oppbevaringsboder 2013 53 750 0 0 53 750 3 750 5 400 0 0 44 600 0 0 Sum konto 1250 88 750 0 0 88 750 8 650 8 900 0 0 71 200 0 0 Konto 1251 4 Slipemaskin SSM 2012 19 488 0 0 19 488 3 488 3 200 0 0 12 800 0 0 Konto 1252 7 Brytematte 0 93 174 0 93 174 0 3 174 0 0 90 000 0 0 Sum alle driftsmidler 108 238 93 174 0 201 412 12 138 15 274 0 0 174 000 0 0