Til andelseier i DNB Global (II)



Like dokumenter
Til andelseier i DNB Europa (II)

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Pluss

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Global Verdi

Vedtekter for FIRST Generator

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer:

Direktør sparing og plassering

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

Forslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Global

Innkalling til andelseiermøte i SR-Utbytte - Endring av vedtekter

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Navn Adresse Sted Land Lysaker, dato. Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Trippel Smart

Forslag til endringer i verdipapirfondet Delphi Europe

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Til andelseier i DNB Global Emerging Markets

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Europa/ODIN Europa II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Europa og ODIN Europa II.

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Kombinasjon. Sak: Endring av vedtekter. 12. februar I. Bakgrunn og introduksjon

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for verdipapirfondet

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar Takk for et godt år.

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Informasjon til andelseierne i fondet Handelsbanken Norge. ifm med andelseiermøte den 14. juni 2013 som behandler vedtektsendring i fondet.

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Delphi Nordic

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Global Helse

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Optima Norge A

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Kjartan Thommesen. Samlet styrehonorar var kr ,- i Lønn til daglig leder utgjør kr ,- per år

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Indeks Alle Markeder

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Nord-Amerika I

Fusjon av Verdipapirfondene WarrenWicklund World, Verdipapirfondet Eika Europa, Verdipapirfondet Eika Asia og Verdipapirfondet Terra Global

PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Energi

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert.

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Global Quant Equity

Kjartan Thommesen. Samlet styrehonorar var kr ,- i Lønn til daglig leder utgjør kr ,- per år

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Transkript:

Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget mer oversiktlig og dermed mer kundevennlig. Vi ønsker derfor å fusjonere DNB Global (II) (overdragende fond) inn i det identiske fondet DNB Global (overtakende fond). I det etterfølgende informasjonsmaterialet finner du nøkkelinformasjonen til det overtakende fondet. Videre er vedtektene for det overdragende og overtakende fondet sammenstilt. Som det fremgår har fondene identisk investerings- og risikoprofil og benytter samme referanseindeks. Fondene har videre identiske bestemmelser om hvilke kostnader som kan belastes fondet, herunder størrelsen på forvaltningsgodtgjørelsen. Det vil ikke bli foretatt endringer i fondets portefølje og investeringsstrategi som en følge av fusjon, og fusjonen vil således ikke ha betydning for fondets forventede avkastning eller risiko. Avslutningsvis presenteres nøkkelinformasjonen til det overtakende fondet. Det anbefales særskilt at denne leses. Den periodiske rapporteringen du har mottatt vil fortsette uforandret etter gjennomføringen av fusjonen. Fusjonen vil heller ikke medføre transaksjonskostnader eller skattemessig realisasjon, og vil ikke ha noen virkning for deg som andelseier. Opptjente inntekter i fondene prises daglig inn i fondets verdi, slik at verdien av opptjente inntekter hensyntas ved beregning av bytteforholdet mellom fondene. Som andelseier i det overdragende fondet har du rett til gebyrfri innløsning av dine andeler eller til å bytte andelene med andeler i et annet fond som forvaltes av DNB Asset Management AS. Vær oppmerksom på at en slik innløsning eller bytte medfører skattemessig realisasjon. Det overdragende fondet vil være åpent for tegning og innløsning frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Gebyrfri innløsning eller bytte kan foretas frem til dagen før gjennomføring av fusjonen. Fusjonen er planlagt gjennomført 18. september 2015. Den gjennomførte fusjonen vil bli offentliggjort ihht Verdipapirfondlovens bestemmelser. Fusjonen ble enstemmig godkjent av styret i DNB Asset Management AS den 17. juni 2015. Finanstilsynet ga sin tillatelse til fusjonen den xx. xxxx 2015. Det er imidlertid andelseierne som endelig bestemmer om fusjonen skal gjennomføres. Det vil avholdes et andelseiermøte hvor det skal stemmes over fusjonsforslaget. Hver andel i fondet teller likt, og man stemmer for det antall andeler man eide i fondet per 30.06.2015. For å få gjennomført fusjonen kreves samtykke fra 75% av det antall andeler det stemmes for. Du kan stemme elektronisk til og med den 24. august 2015. Som andelseier har du rett til å motta supplerende informasjon om fusjonen. Tilgang til supplerende informasjon om fondsfusjonen og din elektroniske stemmeseddel, finner du her: www.dnb.no/fondsendringer. Dersom du ikke har anledning til å stemme elektronisk, kan du sende en stemmeseddel per post eller delta på andelseiermøtet i våre lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Oslo, den 24. august 2015 kl. 13:00. Andelseiere som ikke bruker stemmeretten eller som stemmer mot fusjonen, vil fortsette som andelseiere i det overtakende fondet dersom det oppnås tilstrekkelig flertall, og de ikke bruker retten til gebyrfri innløsning. DNB Asset Management AS vil påse at revisor for overtakende fond bekrefter at en eventuell fusjon er gjennomført i tråd med de prinsipper som er fastsatt for verdisetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, samt metoden som benyttes for beregning av bytteforholdet mellom overdragende fond og overtakende fond. Informasjon om resultatet fra andelseiermøtet, samt bekreftelse fra revisor vil bli lagt ut på www.dnb.no/fond. Informasjonen kan også innhentes ved å kontakte DNB Asset Management AS per epost til fond@dnb.no eller på telefon 22 47 40 00. Med vennlig hilsen DNB Asset Management AS Torkild Varran Administrerende direktør DNB Asset Management AS Postadresse: Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Tlf: 22 47 40 00 Foretaksregisteret: www.dnb.no Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo NO 880 109 162 MVA

Fusjonsavtale DNB Global (II) (org.nr. 966 586 397) og DNB Global (org.nr. 971 582774) 1. Fond og type fusjon: Aile rettigheter og forpliktelser i aksjefondet ONB Global (II) (<<Overdragende fond») overferes til aksjefondet ONB Global (<<Overtakende fond»). Andelseierne i Overdragende fond far andeler i Overtakende fond og Overdragende fond oppleses, jfr Verdipapirfondlovens (Vpfl) 5-1 ferste ledd nr. 1. 2. Begrunnelse for fusjon ONB Asset Management AS vii forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske investeringsmandat. Malet er a gj0re det enklere for kundene a differensiere og velge mellom ulike fond. For forvaltningsselskapet vii det apne for en mer fokusert og rasjonell forvaltningsprosess. Vi ensker derfor a fusjonere ONB Global (II) inn i det identiske fondet ONB Global. 3. Forventet virkning for andelseierne i de fusjonerende fondene Fondenes investeringsmandat, risikoprofil og referanseindeks er identiske. En fusjon mellom Overdragende fond og Overtagende fond, vii saledes ikke ha noen virkning for andelseierne. Fusjonen vii ikke medtere transaksjonskostnader eller skattemessig realisasjon. 4. Prinsipper for verdsettelse av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser Ved beregningen av fondets verdi (<<Forvaltningskapital») legges markedsverdien av fondets portefalie av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjoner, verdien av fondets likvider og evriqe ford ringer, verdien av opptjente ikke forfalte inntekter (hvis aktuelt) fratrukket gjeld og palepte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar til grunn. Ved beregningen av markedsverdien av noterte og likvide verdipapirer benyttes sist kjente sluttkurser mottatt fra yare informasjonskilder MSCI, Reuters og Bloomberg. Ved beregningen av markedsverdi av unoterte og illikvide verdipapirer benyttes teoretisk verdi beregnet pa grunnlag av rentekurver og kredittspreader. baseres beregningen pa vurderinger fra uavhengige rnarkedsakterer. 5. Metode for beregning av bytteforholdet Forholdstallet mellom verdien av Forvaltningskapitalen Alternativt i hhv Overdragende og Overtagende fond basert pa prinsippene som frernqar av pkt. 4, pro siste verdiberegningstidspunkt ter fusjonstidspunktet fordelt pa antall andeler i fondet, representerer bytteforholdet. 6. Planlagt gjennomf0ringsdato Fusjonen planlegges gjennomf0rt den 18-20. september 2015.

7. Prinsipp for overdragelse av eiendeler og bytte av andeler: Det Overdragende fonds Forvaltningskapital overferes til det Overtakende fond uten realisasjon. Det Overtakende fondet vii plassere sine eiendeler i hen hold til gjeldende investeringsbegrensninger. Ingen skatt vii realiseres som fl2llge av fusjonen, og skattemessig kontinuitet for fondene er sikret. For andelseiere i det Overdragende fond vii andelene bli omgjort til andeler i det Overtakende fond i henhold til bytteforholdet som beskrevet i punkt 5. For andelseierne vii ikke fusjonen rnedfere skattemessig realisering. Transaksjonshistorikken for den enkelte andelseier blir konvertert fra Overdragende til Overtakende fond. 8. Forutsetning for fusjon: Godkjente vedtektsendringer implementeres. Oslo, 17.06.2015 Kjartan Farestveit Helen Holthe Marit Krohg Owren Hilde Vatne

DNB Asset Management AS Dronning Eufemias gate 30 0191 Oslo Vedr0rende fusjon av verdipapirfondene DNB Global (II) 09 DNB Global I forbindelse med fusjon av fond er depotmottakerne for overdragende og overtakende fond palagt a bekrefte visse opplysninger i fusjonsavtalen, jf. verdipapirfondloven 5-3 (3). DNB Bank ASA er depotmottaker for Verdipapirfondet DNB Global (II), organisasjonsnummer 966 586 397, og Verdipapirfondet DNB Global, organisasjonsnummer 971 582 774, begge fondene forvaltet av DNB Asset Management AS. Vi har qjennornqatt fusjonsavtalen datert 17. juni 2015 og fondenes vedtekter. Var vurdering er at opplysningene i fusjonsplanen vedrerende verdipapirfondlovens 5-3 (2), punktene 1, 6 og 7 oppfyller kravene i loven og fondets vedtekter. Oslo, 18. juni 2015 for DNB Bank ASA (JoFlL URt<l ~\ ~n~krem Neby ~ Leder Depotmottaker ONB Bank ASA Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway BesllJksadresse: Dronning Eufemias gate 30, Oslo Telefon: +4791503000 Foretaksregisteret NO 984 851006 M'jA Swift address: DNBANOKK www.dnb.no

Overdragende fond Vedtekter for Verdipapirfondet DNB Global (II) 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet DNB Global (II) forvaltes av forvaltningsselskapet DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond («vpfl.»). 2 UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond («tilføringsfond») som i henhold til vpfl 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er DNB Global Selektiv (II). Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl 4-9 første ledd og 4-12 første ledd. Overtakende fond Vedtekter for Verdipapirfondet DNB Global 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet DNB Global forvaltes av forvaltningsselskapet DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond («vpfl.»). 2 UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond («tilføringsfond») som i henhold til vpfl 6-12 har tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond («mottakerfond»). Fondets mottakerfond er DNB Global Selektiv (II). Fondet følger bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl 4-9 første ledd og 4-12 første ledd. 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil Fondet er et aksjefond som plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond som er klassifisert som et aksjefond. Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon. 3.2 Generelt om investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon: 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil Fondet er et aksjefond som plasserer sine midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond som er klassifisert som et aksjefond. Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer (verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap) notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Fondets investeringsmandat er nærmere beskrevet i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon. 3.2 Generelt om investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon: omsettelige verdipapirer verdipapirfondsandeler pengemarkedsinstrumenter derivater innskudd i kredittinstitusjon omsettelige verdipapirer verdipapirfondsandeler pengemarkedsinstrumenter derivater innskudd i kredittinstitusjon Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler. Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler. Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler: 3.3 Utlån Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 3.4 Fond i ett fond Fondet er et Fond i ett fond og har i henhold til vpfl 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Eventuelle resterende midler skal plasseres i likvide midler. 4 Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster, mottatt aksjeutbytte og renteinntekter reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne. 3.3 Utlån Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 3.4 Fond i ett fond Fondet er et Fond i ett fond og har i henhold til vpfl 6-12 tillatelse fra Finanstilsynet til å plassere minst 85 prosent av sine eiendeler i et annet UCITS-fond. Eventuelle resterende midler skal plasseres i likvide midler. 4 Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster, mottatt aksjeutbytte og renteinntekter reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne.

Overdragende fond Vedtekter for Verdipapirfondet DNB Global (II) 5 Kostnader Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen (medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i mottakerfondet) utgjør maksimalt 1,40 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl 4-6 annet ledd. All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet. 6 Tegning og innløsning av andeler Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager. 7 Andelsklasser Fondet har ikke andelsklasser. Overtakende fond Vedtekter for Verdipapirfondet DNB Global 5 Kostnader Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen (medregnet fast forvaltningsgodtgjørelse belastet i mottakerfondet) utgjør maksimalt 1,40 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet: 1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer, 2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges, 3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl 6-10 og 4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf vpfl 4-6 annet ledd. All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet. 6 Tegning og innløsning av andeler Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager. 7 Andelsklasser Fondet har ikke andelsklasser.

Nøkkelinformasjon: Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets egenskaper og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet. DNB Global INFORMASJON OM INVESTERINGSMANDAT Mål: Fondets mål er maksimal avkastning på fondets investeringer på mellomlang til lang sikt uten unødvendig risiko. Investeringer: Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper verden over. Investeringsprosess: Forvalteren investerer på bakgrunn av egne analyser i aksjer som vil kunne stige i verdi over tid. ISIN: NO0008002102 DNB Asset Management AS Handel: Andeler i fondet kan handles alle dager, forutsatt at både det norske og fondets primærmarked er åpent for handel. Minstebeløp ved førstegangstegning er kr. 100,-. Ordre om å tegne eller innløse fondsandeler som er i hende forvaltningsselskapet på virkedager før kl. 12.00 vil bli behandlet samme dag. Utbetaling i forbindelse med innløsning vil normalt skje innen 1-2 virkedager. Referanseindeks: MSCI World. Utbytte: Utbytte som tilfaller fondet blir reinvestert og utgjør dermed en del av andelsverdien. Dette fondet utbetaler ikke utbytte til andelseierne. Porteføljevaluta: NOK Tegningsvaluta: NOK Sparehorisont: Fondet er beregnet på andelseiere som har en sparehorisont på minst 5 år. Begreper du bør kjenne til: Aksjer: Verdipapirer som representerer en eierandel i et selskap. Referanseindeks: Viser en veid sammensetning av verdipapirene i et marked. Endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. INFORMASJON OM RISIKO - OG AVKASTNINGSPROFIL Lavere risiko Høyere risiko Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Verdien av en investering i fondet kan gå både opp og ned. Når man som andelseier innløser sine andeler i fondet kan verdien på andelene være lavere enn det man betalte for dem. Klassifiseringen ovenfor viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved investering i fondet. Klassifiseringen er beregnet ut fra kurssvingninger i fondet på mellomlang sikt (hvor mye fondets andelskurs har gått opp eller ned i en femårs periode). Dette indikerer at andelsverdien vil kunne svinge mye både opp og ned (forholdsvis høy risiko). DNB Globals kurssvingninger siste fem år gir fondet en klassifisering lik 5. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden. Historiske kurssvingninger gir ikke nødvendigvis et pålitelig bilde av hvordan fondets risikoprofil vil bli i fremtiden. Klassifiseringen tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep eller plutselige svingninger i markedet. Dette fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. DNB Asset Management AS (org. nummer 880 109 162) er registrert i Norge og under tilsyn av Finanstilsynet.

DNB Global INFORMASJON OM KOSTNADER Kostnader som belastes andelseier Tegningsgebyr 0,00% Innløsningsgebyr 0,00% Kostnader som belastes fondet i løpet av et år Totalkostnad (TER) 1,80% Under visse omstendigheter belastes følgende kostnader i tillegg Resultatavhengig forvaltningshonorar Ingen HISTORISK AVKASTNING 60 40 20 0-20 -40-60 20,2% 22,4% 10,5% 10,4% -6,6% -4,9% -23,5% -27,1% 9,1% 7,2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12,1% 12,5% -5,2% -3,0% 6,4% 8,0% 42,0% 38,1% 21,0% 29,7% Totalkostnaden (TER) viser hva som årlig er belastet av kostnader i fondet for siste kalenderår. Dette tallet kan variere fra år til år. TER består av det faste årlige forvaltningshonoraret (1.80 %), pluss noen avgrensede variable kostnader som er gitt av lov, fondets vedtekter eller prospekt for å bedre forvaltningen av fondet (0.00% i 2014). TER blir likt fordelt på alle andelshavere og kommer til fradrag i fondets verdi. Dette fondet belaster ikke for resultatavhengig forvaltningshonorar. Fondet ble lansert i 1987. Stolpene viser fondets årlige avkastning fratrukket alle kostnader, (tegnings og innløsningsgebyr og forvaltningshonorar). Avkastningen er beregnet i norske kroner. Utbetalte utbytter eller kupongutdelinger er inkludert i beregningen. DNB Global MSCI World Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. PRAKTISK INFORMASJON Depot: DNB Bank ASA Mer informasjon: Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for andelshavere inneholder ikke nødvendigvis alle opplysningene du trenger. Fondets prospekt, årsberetninger og halvårsrapporter er tilgjengelig kostnadsfritt på norsk både på www.dnb.no og i papirutgave på forespørsel til DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias Gate 30, 0191 OSLO, telefon 815 21 111. Rådfør deg med en rådgiver hvis du trenger mer informasjon. Kursinformasjon: Verdien av dette fondet beregnes daglig. Kursene er tilgjengelig på www.dnb.no/fond eller www.morningstar.no. Skattelovgivning: Skattelovgivningen i Norge kan få innvirkning på din skattemessige stilling. Mer informasjon om skatt finnes i fondets prospekt. Ansvarsfraskriving: Fondsselskapet kan kun holdes ansvarlig hvis informasjon i dette dokumentet er misvisende, feil eller inkonsistent med de relevante deler i fondets fullstendige prospekt. Ved kjøp av finansielle tjenester og produkter via fjernsalg, herunder nettbank, har forbrukere i utgangspunktet angrerett. Dette gjelder imidlertid ikke ved kjøp eller salg av fondsandeler. Fondsinformasjon: Fondet er et UCITS aksjefond (org.nr 971 582 774) forvaltet av DNB Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og er under tilsyn av Finanstilsynet. Denne nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig per 20. Februar 2015. Dette fondet er registrert i Norge og regulert av Finanstilsynet. DNB Asset Management AS (org. nummer 880 109 162) er registrert i Norge og under tilsyn av Finanstilsynet.