Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906
Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen i Namsos og sin avdeling i Ottersøy. Selskapets hovedaktivitet i 2014 har vært: Virksomhetsutvikling gjennom næringshageprogrammet Programoperatør for det nye næringshageprogra mmet i Namdalen. Drift og videreutvikle Gründerlab i Namdalen, Drift og videreutvikle Trainee Namdal. Prosjektledelse for både offentlig og private aktøreri Namdalen. Utvikling av Namdalshagen som arena for det regionale næringslivet. Namdalshagen AS leier lokaler i Namsos lndustriselskap (NIB) i Søren R. Thomæs vei 10 i Namsos. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsett drift er til stede og regnskapet er avlagt under denne forutsetning. ARBEIDSMILJ Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Selskapet registrerer skader og fravær for ansatte. Sykefraværeti 2014 var pá 0.5 %. YTRE MILJØ Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. LIKESTILLING Selskapet arbeider for Iikestiiling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. l selskapets styre er 2 av 5 medlemmer kvinner. l selskapets administrasjon var det fast ansatt 4 menn pr 31.12.2014. SELSKAPETS ØKONOMISKE STILUNG OG RESULTAT 201 4 201 3 2012 Driftsinntekter 8 160 163 8073 021 9 959 957 Driftsresultat 41 973 92 232 138 383 Årsresultat 40 699 88 585 'l 15 999 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Balansesum 4 064 972 5 791 961 6 657 836 Egenkapital 2 724 721 2 932 045 2 843 460 Egenkapital prosent 67.0% 50,6% 42,7% ANDRE FORHOLD Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av virksomheten og dens utvikling. Namsos,12Q2. 015,_,..~«K /N (PTA. if.lå K /n ` l A 72/M1 fin/3 ltovo Røed Svein E il R ta Styremedlem S ed 'Pai-oiavr dum í Neskiiiinaiaifk ~" eme em i esteder v W Daglig leder 1 f"
L Namdaishagen AS Resultatregnskap Note 2014 2013 DRiFTSiNNTEKT ER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Saigsinnteki 3 15g 153 Sum driftsinntekter 3 150 153 Driflskostnader Varekostnad 60 184 Luannskostnad 1 6 059 162 Avskrivning på varige driftsmidler 2 58 385 Annen driftskostnad 1 1 940 459 Sum driftskostnader 8 118 190 DRIFTSRESULTAT 41 973 8 073 021 8 073 O21 1 597 5 282 678 35 664 2 660 849 7 980 788 92 232 FINANSINNTEKT ER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 14 768 Sum finansinntekter 14 768 Finanskostnader Annen rentekostnad 630 Sum finanskostnader 630 NE1TO FINANSPOSTER 14 139 34 961 34 961 207 20? 34 754 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 56 111 126 987 Skattekostnad på ordinært resultat 3 15 412 ORDINÆRT RESULTAT 40 639 38 402 88 585 ARSRESULTAT 40 699 88 585 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 7 40 699 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 40 699 88 585 88 585 Frsregnskap for Namdalshagen AS Organisasjonsnr. 986380336 i
Namdafishagen AS å Baianse pr. 31.12.2614 Note 31.12.2014 31.12.2013 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordei Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsiøsøre, inventar, verktøy, kontorm. Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER 3 2 37 779 37 779 230 811 230 811 268 590 53 191 53 191 248 355 248 355 301 546 OMLGPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd. kontanter oj. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER 4 5 488 823 1 656 684 2 145 508 1 650 875 3 196 383 4064972 552 229 3 040 830 3 593 059 I 897 355 5 490 415 5 791 961 [ Årsregnskap for NamdalshagenAS Orgarsisasfsnsnr. 985388806 f
Namdalshagen AS J Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL lnnskutt egenkapital Selskapskapital Overkurs Sum innskutt egenkapital 7 1 630 000 222 630 1 852 630 1 630 000 222 630 1 852 630 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL 7 872 091 872 091 2 724 721 1 079 415 1 079 415 2932 045 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSlKTlG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 402 899 231 525 705 827 1 340 251 1 340 251 4064972 507 690 58 726 353 780 i 939 720 2 859 916 2 859 916 5 791 961 Namsos. 12.02.2015 r ~~.. *-...~~~\\ " Per Olav Tyldum íåtyremedlem Nestleder Ill Tove Røed Styremedlem Daglig leder I Årsregnskap for Namdalshagen AS Organisasjonsnr. 986380906
L Narndaishagen AS 3 i Noter 29% Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesieit. Presiseringgr inntektsføring mht regnskapsprinsipper: inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Anieggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes beregning av avskrivningsbeløp. forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. i tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (27 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. i beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsárets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Pensjonsforplikteiser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidiene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. i Noter for Namdalshagen AS Crganisasjonsnr. 516533935
Namdaéshagen AS Meter ZGM Note 1 - Lfi 2i1$ fl»5 at7 Lønn 5 097 709 Arbeidsgiveravgift 262 683 Pensjonskostnader 124 060 Andre lønnsrelaterte ytelser 574 711 Totalt 6 059 162 iår ifjor 4 804 488 251 563 128 109 98 518 5 282 678 Selskapet har hatt 11 årsverk i regnskapsåret. OTP: Selskapet kommer inn under ordningen med obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte og selkapets avtale tilfredsstiller kravene í loven. Lønn og godtgjørelser Efit-á Daglig leder 783 381 Styret 165 000 Revisonlovpålagt revisjon, eks.mva. 39 800 Revisor, bistand, eks.mva. 28 700 SUM 1 016 88! 2013 710 015 173 000 36 500 23 :40 942 655 i Noter for Namdalshage-1 AS Organisasjonsnr. 985380998 i
L Namdaishagen AS Noter 2014 Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffeíseskost pr. 1í1 534 702 + Tnlgang 40 840 Anskaffelseskost pr. 31112 575 542 Akk. av/nedskr. pr 1/1 286 346 + Ordinære avskrivninger 58 385 Akk. avlnedskr. pr. 31/12 344 731 Balansaføit verdi pr 31112 230 81 1 Prosentsats for ord. avskr. 3-33 Herav ikke avskrivbare driftsmidler i form av kunst kr 95 000. Note 3 - Skattekostnad: Spesifikasjon av årets skattoflunnlag; Resultat før skattekostnader + Pemwanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = inntekt 56 111 970-181 7'10-124 629 geslflkasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +I- Endring i utsatt skatiefordel (regnskapsfzrt) = Ordinær skattekostnad Skattesats i inntektsåret 15 412 15 412 27 Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen [wnoter for Namdalshagen AS Organisasjonsnr. 986380906 f
fl Namdalshagen AS ílåeter 201 4 Note 4 - Andre fordringer 2014 2013 NT-Fylkeskommunedfifistilskudd ikke utbetalt 912 000 1 792 325 Øvrige tilskudd ihht tilsagn 550 000 1 143 375 Andre kortsiktige fordringer 184 684 66 029 SUM 1656684 3ooz 730 Posten til gode tilskudd fremkommer som summen av opparbeidet tilskudd, der kostnadene er belastet regnskapet, men utbetaling ennå ikke er skjedd fra tilskuddsgiver Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 2014 2013 Bundne skattetrekksmidler 139 627 524 529 Andre bankinnskudd 1 511 248 1 372 826 Sum bankinnskudd 1 650 875 1 897 355 Note 6 - Selskapskapital Selskapet har 1 630 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 630 000. Selskapet har 23 aksjonærer. Følgende 7 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene: Navn Foretaksnr Antall Eierandel SIVA SF 966 703 032 326 20,00 % Statskog 966 056 258 250 15,34 % Namdalsavisa 958 723 458 250 15,34 % Grong Sparebank 937 903 146 106 6,50 % NTE Holding AS 989 142 658 101 6,20 /o Overhalla Næringsbygg AS 947 421 670 100 6,13 % Namsos Kommune 942 875 967 100 6,13 % ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet. Alle aksjeri er i samme aksjeklasse og lik rett. i Nclerfor Namdaflshagen AS cfgaersasggnser, seezaoees i
[ Namdalshagen AS i Noter 201 4 Note 7 - Egenkapita! Aksjekapital I Overkurs Annen Sum selskapskapital fond egenkapital egenkapital Pr 1.1. 1 630 000 222 630 1 079 415 2 932 045 +Fra årets resultat 40 699 40 699 +/-Andre transaksjoner: O 0-248 023-248 023 Pr 31.12. 1 630 000 222 630 872 091 2 724 721 Andre transaksjoner gjelder korrigering av tidligere års feil War for Namdazshagen AS 07 8 ~ 3535.?0 $W- 935339905 I