Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2016 2015 Driftsinntekter Offentlig støtte 2 883 547 3 248 000 Støtte fra andre/diverse inntekter 421 095 439 239 Kontigenter 112 380 132 165 Deltakeravgift Landsmøte 30 000 0 Momskompensasjon 203 992 216 913 Bevilgning 218 295 306 920 Sum driftsinntekter 3 869 309 4 343 238 Driftskostnader Leiravgift barneleire 66 620 91 900 Arbeidsutvalg/forbundsstyret/organisasjonskonf. 265 170 304 936 AEF-info, materiell, vervebrosjyrer 26 563 26 935 Lønnskostnad 2 1 633 104 2 031 231 Husleie/lys/renhold/vedlikehold/telefon 349 004 334 794 Andre varekostnader 263 866 267 500 Reise/diettutgifter 225 749 244 928 Diverse utgifter 396 086 350 859 Avskrivinger 4 25 248 0 Annen driftskostnad 178 496 164 163 Sum driftskostnader 3 429 907 3 817 247 Driftsresultat 439 403 525 991 Finansposter Annen renteinntekt 13 469 9 807 Annen finanskostnad (4 420) (5 058) Resultat av finansposter 9 049 4 749 Ordinært resultat før skattekostnad 448 452 530 739 Ordinært resultat 448 452 530 739 Årsresultat 448 452 530 739 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 448 452 530 739 Sum overføringer 448 452 530 739 Side 1
Balanse pr 31.12 Eiendeler Note 2016 2015 Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4 79 605 0 Sum varige driftsmidler 79 605 0 Sum anleggsmidler 79 605 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 26 829 0 Andre kortsiktige fordringer 10 725 6 905 Sum fordringer 37 554 6 905 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 2 520 077 1 998 030 Sum omløpsmidler 2 557 631 2 004 935 Sum eiendeler 2 637 236 2 004 935 Side 2
Balanse pr 31.12 Egenkapital og gjeld Note 2016 2015 Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 1 911 370 1 462 918 Sum opptjent egenkapital 1 911 370 1 462 918 Sum egenkapital 1 911 370 1 462 918 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 196 658 91 464 Skyldig offentlige avgifter 3 91 479 107 292 Forskudd fra kunder 0 950 Lønninger og feriepenger 188 961 223 464 Ubrukte prosjektmidler 132 453 448 Annen kortsiktig gjeld 116 314 118 397 Sum kortsiktig gjeld 725 865 542 016 Sum gjeld 725 865 542 016 Sum egenkapital og gjeld 2 637 236 2 004 935 Side 3
Balanse pr 31.12 Oslo, 26.02.2017 Styret i Inger Christin Torp Forbundsleder Kirsti Sataslåtten Nestleder Eva Karin Svendsrud Forbundssekretær Ingar Horrigmo AU medlem Svein Magne Johannessen Kai Robert Johansen Dagny Gullaksen Marianne Hansen Elin S. Tamnes Anne Sollie Hem John Johnsen Side 4
Noter Noter til regnskapet for 2016 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Klassifisering og verdsettelse Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang og inkluderer første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld. Postene vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler og langsiktig gjeld vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Kundefordringer Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember. Note 2 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer mv. 2016 2015 Lønninger 1 845 853 1 994 664 Arbeidsgiveravgift 203 960 255 351 Pensjon/ulykke/yrkesskade 43 802 47 621 Andre ytelser -460 511-266 406 Totalt 1 633 104 2 031 231 Årsverk 4 5 Godtgjørelser Styret 0 Revisor - revisjon 35 500 Obligatorisk Tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning iht. til lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet en ordning for alle ansatte som tilfredsstiller kravene i loven. Side 5
Noter Note 3 Bankinnskudd og kontanter 2016 2015 Skyldig skattetrekk for ansatte pr 31.12. -55 745-63 189 Innestående på skattetrekkskonto pr 31.12. 70 612 78 304 Note 4 Varige driftsmidler Kontormaskiner Totalt Kostpris 01.01 0 0 Årets tilgang 104 853 104 853 Kostpris 31.12 104 853 104 853 Akk. avskr. 01.01 0 0 Årets ord. avskr. 25 248 25 248 Akk. avskr. 31.12 25 248 25 248 Bokført verdi 31.12 79 605 79 605 Levetid Avskrivningsplan Endring 3 år Lineær Nei Note 5 Egenkapital Annen egenkapital Totalt Balanse 01.01 1 462 918 1 462 918 Årets resultat 448 452 448 452 Balanse 31.12 1 911 370 1 911 370 Side 6