Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 998660971 Utarbeidet av: Saga Regnskap og Økonomi AS Autorisert regnskapsførerselskap Cort Adelers gate 16 0254 OSLO Organisasjonsnr. 981440838
Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 074 592 717 188 Annen driftsinntekt 48 999 236 000 Sum driftsinntekter 1 123 591 953 188 Driftskostnader Varekostnad 706 250 530 978 Lønnskostnad 2 26 243 15 624 Annen driftskostnad 305 614 396 065 Sum driftskostnader 1 038 107 942 667 DRIFTSRESULTAT 85 484 10 521 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 612 553 Sum finansinntekter 612 553 Finanskostnader Annen rentekostnad 6 2 Sum finanskostnader 6 2 NETTO FINANSPOSTER 606 551 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 86 090 11 072 Skattekostnad på ordinært resultat 3 20 952 2 658 ORDINÆRT RESULTAT 65 138 8 414 ÅRSRESULTAT 65 138 8 414 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 6 65 138 8 414 SUM OVERF. OG DISP. 65 138 8 414 Årsregnskap for Organisasjonsnr. 998660971
Balanse pr. 31.12.2018 Note 31.12.2018 31.12.2017 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4 5 500 9 831 Andre kortsiktige fordringer 18 009 91 020 Sum fordringer 23 509 100 851 Bankinnskudd 5 297 886 293 956 SUM OMLØPSMIDLER 321 395 394 807 SUM EIENDELER 321 395 394 807 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 6 90 000 90 000 Sum innskutt egenkapital 90 000 90 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 6 128 368 63 231 Sum opptjent egenkapital 128 368 63 231 SUM EGENKAPITAL 218 368 153 231 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 4 200 81 093 Betalbar skatt 3 20 952 2 658 Annen kortsiktig gjeld 77 875 157 826 SUM KORTSIKTIG GJELD 103 027 241 576 SUM GJELD 103 027 241 576 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 321 395 394 807 Notodden, 11. mars 2019 John B. Botheim Bjørn Langvik Nils-Kristian Møller Bjørn Halling Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Andreas Faye Christian Berg Bernt Bucher Johannessen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Organisasjonsnr. 998660971
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 18.02.2019 15:34 Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Togkjøring 961 469,00 566 275,00 3050 Matservering i toget 42 680,00 71 840,00 3060 Provisjon av servering 70 443,23 39 073,19 3070 Egendeler fra partnere 0,00 40 000,00 Sum Salgsinntekt 1 074 592,23 717 188,19 Annen driftsinntekt 3400 Støtte fra Innovasjon Norge 49 000,00 236 000,00 3990 Øreavrunding ved fakturering (1,35) (0,30) Sum Annen driftsinntekt 48 998,65 235 999,70 Sum driftsinntekter 1 123 590,88 953 187,89 Driftskostnader Varekostnad 4300 Kostnader kjøring, 25% MVA 663 570,15 425 138,01 4310 Kjøp av tjenester ved egne oppd 42 680,00 0,00 4500 Fremmedytelse og underentrepris 0,00 105 840,00 Sum Varekostnad 706 250,15 530 978,01 Lønnskostnad 2 5050 Styrehonorarer 23 000,00 13 000,00 5400 Arbeidsgiveravgift 3 243,00 1 833,00 5990 Annen personalkostnad 0,00 791,25 Sum Lønnskostnad 26 243,00 15 624,25 Annen driftskostnad 6710 Honorar regnskapsføring 16 914,40 12 248,80 6790 Annen fremmed tjeneste 318 940,00 245 641,00 6799 Avatt kostnad prosjekt (108 695,00) 108 695,00 6800 Kontorrekvisita 3 634,40 0,00 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 7 126,00 3 763,00 6905 Internett 336,00 255,20 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 0,00 1 294,55 7320 Reklamekostnad 62 361,79 22 167,78 7420 Gave, fradragsberettiget 0,00 2 000,00 7430 Gave, ikke fradragsberettiget 5 000,00 0,00 7790 Annen kostnad (3,95) (0,42) Sum Annen driftskostnad 305 613,64 396 064,91 Sum driftskostnader 1 038 106,79 942 667,17 DRIFTSRESULTAT 85 484,09 10 520,72 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Renter bankinnskudd 611,61 553,26 Sum Annen renteinntekt 611,61 553,26 Sum finansinntekter 611,61 553,26 Finanskostnader Annen rentekostnad 8140 Rentekostnad, ikke fradrag (ska 6,00 2,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Organisasjonsnr. 998660971 Side1av3
Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 18.02.2019 15:34 Note 2018 2017 Sum Annen rentekostnad 6,00 2,00 Sum finanskostnader 6,00 2,00 NETTO FINANSPOSTER 605,61 551,26 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 86 089,70 11 071,98 Skattekostnad på ordinært resultat 3 8300 Betalbar skatt 20 952,00 2 658,00 Sum Skattekostnad på ordinært resultat 20 952,00 2 658,00 ORDINÆRT RESULTAT 65 137,70 8 413,98 ÅRSRESULTAT 65 137,70 8 413,98 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 6 8960 Overføringer annen egenkapital 65 137,70 8 413,98 Sum Overføringer annen egenkapital 65 137,70 8 413,98 SUM OVERF. OG DISP. 65 137,70 8 413,98 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Organisasjonsnr. 998660971 Side2av3
Balanse pr. 31.12.2018 Note 31.12.2018 31.12.2017 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4 1500 Kundefordringer 5 500,00 9 830,63 Sum Kundefordringer 5 500,00 9 830,63 Andre kortsiktige fordringer 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 18 009,00 91 020,09 Sum Andre kortsiktige fordringer 18 009,00 91 020,09 Sum fordringer 23 509,00 100 850,72 Bankinnskudd 5 1920 Bank 1440.38.67005 Spare 107 245,16 106 633,55 1921 Bank 1440 42 03682 (drift) 190 640,85 187 322,57 Sum Bankinnskudd 297 886,01 293 956,12 SUM OMLØPSMIDLER 321 395,01 394 806,84 SUM EIENDELER 321 395,01 394 806,84 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 6 2000 Aksjekapital 90 000,00 90 000,00 Sum Aksjekapital 90 000,00 90 000,00 Sum innskutt egenkapital 90 000,00 90 000,00 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 6 2050 Annen egenkapital 128 368,30 63 230,60 Sum Annen egenkapital 128 368,30 63 230,60 Sum opptjent egenkapital 128 368,30 63 230,60 SUM EGENKAPITAL 218 368,30 153 230,60 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 4 200,00 81 092,53 Sum Leverandørgjeld 4 200,00 81 092,53 Betalbar skatt 3 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 20 952,00 2 658,00 Sum Betalbar skatt 20 952,00 2 658,00 Annen kortsiktig gjeld 2960 Påløpt kostnader 0,00 108 695,00 2990 Annen kortsiktig gjeld 34 238,00 0,00 2995 Gavekort (reskontro) 43 636,71 49 130,71 Sum Annen kortsiktig gjeld 77 874,71 157 825,71 SUM KORTSIKTIG GJELD 103 026,71 241 576,24 SUM GJELD 103 026,71 241 576,24 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 321 395,01 394 806,84 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Organisasjonsnr. 998660971 Side3av3