Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF
Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Resultat 2007 Budsjett 2007 Periodisert estimat Resultat 2006
Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Desember Akkumulert per Desember Resultat for 2007 viser et underskudd på 1,1 MNOK. Ift styringsmål fra HOD er resultatet et overskudd på 0,9 MNOK Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 16 754 15 528 1 226 8 % 204 566 189 565 15 001 8 % ISF egne pasienter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Gjestepasienter -1 464 583-2 047-351 % 13 321 6 996 6 325 90 % Polikliniske inntekter 0 0 0 0 % 22 0 22 0 % Laboratorie- og radiologiinntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Andre øremerkede tilskudd 328 767-439 -57 % 8 881 9 204-323 -4 % Andre driftsinntekter 5 520 47 5 473 11645 % 6 532 564 5 968 1058 % Sum driftsinntekter 21 138 16 925 4 213 25 % 233 322 206 329 26 993 13 % Kjøp av offentlige helsetjenester 531 361 170 47 % 4 279 4 462-183 -4 % Kjøp av private helsetjenester 8 732 8 367 365 4 % 111 970 99 948 12 022 12 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 572 1 479 93 6 % 14 044 17 350-3 306-19 % Lønn til fast ansatte 5 335 4 760 575 12 % 55 251 54 196 1 055 2 % Overtid og ekstrahjelp 3 101-98 -97 % 2 267 1 180 1 087 92 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 762 638 2 124 333 % 9 743 7 656 2 087 27 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -484-63 -421 668 % -4 248-756 -3 492 462 % Annen lønn 1 231 942 289 31 % 10 742 10 103 639 6 % Avskrivninger 259 398-139 -35 % 4 703 4 776-73 -2 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 4 207 1 598 2 609 163 % 21 830 19 042 2 788 15 % Sum driftskostnader 24 148 18 581 5 567 30 % 230 581 217 957 12 624 6 % Driftsresultat -3 010-1 656-1 354 82 % 2 741-11 628 14 369-124 % Finansinntekter 58 0 58 0 % 148 0 148 0 % Finanskostnader 350 281 69 25 % 3 998 3 372 626 19 % Finansresultat -292-281 -11 4 % -3 850-3 372-478 14 % Ordinært resultat -3 302-1 937-1 365 70 % -1 109-15 000 13 891-93 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % (Års)resultat -3 302-1 937-1 365 70 % -1 109-15 000 13 891-93 %
Resultat per januar 2008 Januar Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme 20 238 20 238 0 0 % ISF egne pasienter 0 0 0 0 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 % Gjestepasienter 2 342 1 117 1 225 110 % Polikliniske inntekter 0 0 0 0 % Laboratorie- og radiologiinntekter 0 0 0 0 % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 0 0 0 0 % Andre øremerkede tilskudd 626 809-183 -23 % Andre driftsinntekter 5 27-22 -81 % Sum driftsinntekter 23 211 22 191 1 020 5 % Kjøp av offentlige helsetjenester 574 233 341 146 % Kjøp av private helsetjenester 10 673 10 539 134 1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 123 1 044 79 8 % Innleid arbeidskraft - del av kto 458 0 0 0 0 % Lønn til fast ansatte 5 116 5 263-147 -3 % Overtid og ekstrahjelp 184 96 88 92 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 872 998-126 -13 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -76-70 -6 9 % Annen lønn 932 970-38 -4 % Avskrivninger 404 398 6 2 % Nedskrivninger 0 0 0 0 % Andre driftskostnader 1 859 2 380-521 -22 % Sum driftskostnader 21 661 21 851-190 -1 % Driftsresultat 1 550 340 1 210 356 % Finansinntekter 0 0 0 0 % Finanskostnader 354 380-26 -7 % Finansresultat -354-380 26-7 % Ordinært resultat 1 196-40 1 236-3090 % Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % Skattekostnad 0 0 0 0 % (Års)resultat 1 196-40 1 236-3090 % Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetninger 0 0 0 0 % Salg av GP-plasser var 1,2 MNOK større enn budsjettert i januar. Skyldes hovedsakelig stort salgsvolum ved LBS Resultatet viser et overskudd på 1,2 MNOK per januar mot et budsjettert underskudd på 40. Skyldes hovedsakelig økte driftsinntekter men også noe lavere kostnader. Resultat jf økonomisk krav fra HOD 1 196-40 1 236-3090 %
Vurdering av resultat for januar Resultat mot budsjett Ift budsjett er resultatet bedret gjennom økt salg av gjestepasientplasser. Videre er driftskostnadene noe mindre enn budsjettert. Positivt: Lønnskostnadene er noe mindre enn budsjettert. Fortsatt høyt salg av gjestepasientplasser Negativt: Medikamentkostnader LAR forventes å øke grunnet økte utleveringskostnader hos en apotekkjede
Vurdering av estimat 2007 vs budsjett 2007 Estimat vs budsjett-07 Inntekter: Estimat for inntektene er uendret ift budsjett 2008 Kostnader: Estimat for kostnadene er uendret ift budsjett 2008
Estimatet er per januar likt budsjett Resultat- og estimatutvikling 2007-2008 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Resultat 2008 Budsjett 2008 Periodisert estimat Resultat 2007 Positiv inngangshastighet i 2008. Dvs inntekter høyere enn forventet samt lavere kostnader
Utvikling årsverk 2007 og 2008 Månedsverk 142 140 138 136 140 mnd.verk i januar mot 138 mnd verk i des 2007. 134 132 130 128 126 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2008 2007
14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Utvikling i sykefravær Sykefravær Sykefraværet var 9% mot 4,8% i januar 07 Oktober November Desember September Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August 2008 2007
Sykefravær Beskrive utvikling Sykefraværet var i desember 10,6% og for året under ett 8,6% (mot 8,9% i 2006). Nytt mål for sykefraværet i 2008 er en 10% reduksjon fra 2007 som gir 7,7% I januar var sykefraværet 9%.
Omstillingstiltak 2008 Tiltak uten konsekvens er for pasienttilbudet Tiltak med akseptable konsekvens er for pasienttilbudet Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år Sum akseptable tiltak Antatt effekt 1. tertial 2008 Antatt effekt 2. tertial 2008 Antatt effekt 3. tertial 2008 Budsjett OMSTILLINGSUTFORDRING 2008 2008 St.Olavs Hospital 0 Helse Sunnmøre 0 Helse Nordmøre og Romsdal 0 Helse Nord-Trøndelag 0 Rusbehandling Midt-Norge 3 800 370 3 430 3 800 1 266 1 267 1 267 Sykehusapotekene Midt-Norge 0 Hemit 0 RHF, avd. Stjørdal 0 0 0 0 0 Sum Helse Midt-Norge 3 800 370 3 430 0 3 800 1 266 1 267 1 267 Omstilling Inntekter 698 000 Varekostnader 1 892 000 Lønn 1 070 000 Andre driftskost 140 000 3 800 000
Realisert omstilling i 2008 REALISERT OMSTILLING 2008 Januar St.Olavs Hospital Helse Sunnmøre Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge 1 189 Sykehusapotekene Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal 0 0 Sum Helse Midt-Norge 1 189 Den høye realiserte omstillingen skyldes høyt salg av GP-plasser i januar
Omstilling Realisert vs budsjett Estimatendring Inntekter: Høyt salg av GP-plasser gir høyere inntekter enn forutsatt Estimert omstilling er holdt uendret med 3,8 MNOK Varekostnader: Ligger noe bak budsjett i januar Lønn: Ligger noe foran budsjettert omstilling Andre dr.kost: Ligger på budsjett
Likviditet Beskrive status Likviditeten har vist en positiv tendens ift forrige måned og ved utgangen av januar var den forbedret fra 34,7 MNOK til 31,6 MNOK. Det legges i år spesiell vekt på hyppig utfakturering (månedlig) av GP-inntekter noe som vil være viktig for å forbedre den likvide situasjonen. Dette vil være vårt viktigste tiltak for å forbedre likviditeten