Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter
Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 150 121 197 487 Annen driftsinntekt 0 13 615 Sum driftsinntekter 150 121 211 102 Driftskostnader Varekostnad 109 663 153 398 Lønnskostnad 11 735 14 700 Annen driftskostnad 3 541 4 657 Sum driftskostnader 124 939 172 755 Driftsresultat 25 182 38 347 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 89 67 Annen finanskostnad 67 0 Netto finansposter 22 67 Ordinært resultat før skattekostnad 25 204 38 414 Årsresultat 25 204 38 414 Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital 2 25 204 38 415
Balanse pr. 31. desember Note 2016 2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 6 000 0 Sum finansielle anleggsmidler 6 000 0 Sum anleggsmidler 6 000 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 34 324 51 862 Sum fordringer 34 324 51 862 Bankinnskudd, kontanter og lignende 88 357 90 207 Sum omløpsmidler 122 681 142 069 Sum eiendeler 128 681 142 069
Balanse pr. 31. desember Note 2016 2015 Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 127 281 102 077 Sum opptjent egenkapital 127 281 102 077 Sum egenkapital 127 281 102 077 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 400 7 992 Annen kortsiktig gjeld 0 32 000 Sum kortsiktig gjeld 1 400 39 992 Sum gjeld 1 400 39 992 Sum egenkapital og gjeld 128 681 142 069 31. desember 2016
Noter til regnskapet for 2016 Note 2 - Egenkapital Formålskapital Egenkapital 01.01. 102 077 102 077 Årsresultat 25 204 25 204 Egenkapital 31.12. 127 281 127 281 Sum
Avslutningsdato 31-12-2016 Balanse 2016 2015 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 1381 Forskudd utlegg Cato 6 000,00 0,00 6 000,00 Sum andre fordringer 6 000,00 0,00 6 000,00 Sum finansielle anleggsmidler 6 000,00 0,00 6 000,00 Sum anleggsmidler 6 000,00 0,00 6 000,00 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 1520 SB1 midler bet desember 2016 0,00 674,25-674,25 1530 MVA komp bet neste år 9 136,00 7 964,00 1 172,00 1535 Treningsinntekter bet neste år 25 188,00 37 224,00-12 036,00 1536 Sponsor Den lille førstehjelper 0,00 6 000,00-6 000,00 Sum kundefordringer 34 324,00 51 862,25-17 538,25 Sum fordringer 34 324,00 51 862,25-17 538,25 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1910 Kasse 2 223,00 2 500,00-277,00 1912 Izettle/mCASH 71,38 0,00 71,38 1920 Bank 2030 23 74679 86 062,91 87 706,78-1 643,87 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 88 357,29 90 206,78-1 849,49 Sum omløpsmidler 122 681,29 142 069,03-19 387,74 SUM EIENDELER 128 681,29 142 069,03-13 387,74 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Formålskapital -127 281,29-102 077,03-25 204,26 Sum annen egenkapital -127 281,29-102 077,03-25 204,26 Sum opptjent egenkapital -127 281,29-102 077,03-25 204,26 Sum egenkapital -127 281,29-102 077,03-25 204,26 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 03-03-2017 16:34 Side 1
Avslutningsdato 31-12-2016 Balanse 2016 2015 Endring i kr 2410 Leverandørgjeld -1 400,00-7 992,00 6 592,00 Sum leverandørgjeld -1 400,00-7 992,00 6 592,00 Annen kortsiktig gjeld 2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd 0,00-32 000,00 32 000,00 Sum annen kortsiktig gjeld 0,00-32 000,00 32 000,00 Sum kortsiktig gjeld -1 400,00-39 992,00 38 592,00 Sum gjeld -1 400,00-39 992,00 38 592,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -128 681,29-142 069,03 13 387,74 03-03-2017 16:34 Side 2
Avslutningsdato 31-12-2016 Resultat 2016 2015 Endring i kr DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 3102 Kiosk salg -30 295,67-28 717,89-1 577,78 3110 Treningsinntekter -49 613,75-52 324,00 2 710,25 3111 New body -900,00-16 800,00 15 900,00 3113 Salg klær/utstyr 0,00-12 713,75 12 713,75 3115 Billettinntekter -12 760,00-11 759,00-1 001,00 3130 Sponsorinntekter -22 763,00-29 194,00 6 431,00 3220 Akademi -1 000,00 0,00-1 000,00 3410 Kulturtilskudd -6 386,00-10 971,00 4 585,00 3420 LAM -17 267,00-21 043,00 3 776,00 3441 MVA kompensasjon -9 136,00-7 964,00-1 172,00 3445 Spillemidler Barnas Holmenkoll 0,00-6 000,00 6 000,00 Sum salgsinntekt -150 121,42-197 486,64 47 365,22 Annen driftsinntekt 3920 Påmeldingsavg inneb skole 0,00-13 615,00 13 615,00 Sum annen driftsinntekt 0,00-13 615,00 13 615,00 Sum driftsinntekter -150 121,42-211 101,64 60 980,22 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4100 Innkjøp kioskvarer 6 266,46 10 631,63-4 365,17 4113 Varekjøp for videresalg 0,00 5 445,00-5 445,00 4140 Medaljer/premier 5 563,00 9 266,50-3 703,50 4150 Drakter/Beskyttelsesutstyr 7 926,00 21 047,00-13 121,00 4151 Innkjøp New body 678,00 12 165,00-11 487,00 4152 Innebandyutstyr 42 429,50 18 404,00 24 025,50 4160 Avgifter til OABR 30 100,00 34 200,00-4 100,00 4165 Avgifter til NBF 2 000,00 8 189,33-6 189,33 4210 Påmeldingsavg/CUP 2 200,00 4 700,00-2 500,00 4220 Akademi Hakadal 0,00 24 000,00-24 000,00 4500 Dommerutgifter 11 000,00 5 350,00 5 650,00 4520 Overgang spillere 1 500,00 0,00 1 500,00 Sum varekostnad 109 662,96 153 398,46-43 735,50 Lønnskostnad 5010 Trenere godtgjørelse 8 000,00 8 000,00 0,00 5960 Gaver til ansatte 1 900,00 6 500,00-4 600,00 5990 Andre sosial kostnader 1 835,20 200,00 1 635,20 Sum lønnskostnad 11 735,20 14 700,00-2 964,80 Annen driftskostnad 6560 Rekvisita 0,00 592,90-592,90 6710 Regnskapshonorar 2 600,00 3 250,00-650,00 7310 Annonsekostnader 941,00 0,00 941,00 7320 Reklamekostnader 0,00 750,00-750,00 7770 Bank og kortgebyrer 0,00 62,50-62,50 Sum annen driftskostnad 3 541,00 4 655,40-1 114,40 Sum driftskostnader 124 939,16 172 753,86-47 814,70 DRIFTSRESULTAT -25 182,26-38 347,78 13 165,52 03-03-2017 16:34 Side 1
Avslutningsdato 31-12-2016 Resultat 2016 2015 Endring i kr FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt 8050 Annen renteinntekt -89,00-67,00-22,00 Sum annen finansinntekt -89,00-67,00-22,00 Annen finanskostnad 8160 Purregebyr. leverandør 67,00 0,00 67,00 Sum annen finanskostnad 67,00 0,00 67,00 Sum finansinntekter og finanskostnader -22,00-67,00 45,00 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -25 204,26-38 414,78 13 210,52 ÅRSRESULTAT -25 204,26-38 414,78 13 210,52 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital 25 204,26 38 414,78-13 210,52 Sum overføringer annen egenkapital 25 204,26 38 414,78-13 210,52 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 25 204,26 38 414,78-13 210,52 03-03-2017 16:34 Side 2