SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320 3 000 000 3 608 840 Sum driftsinntekt 57 975 934 267 006 289 202 317 053 Driftskostnad Lønnskostnad 3 488 874 11 637 638 9 441 081 Kostnader solgte tomter 1 39 687 466 215 555 977 146 968 104 Tilbakeført avsetning forpliktelser (22 000 000) Avskrivninger 99 000 Annen driftskostnad 4 190 508 10 362 796 7 987 404 Sum driftskostnad 47 366 848 237 556 411 142 495 589 Driftsresultat 10 609 086 29 449 878 59 821 464 Finansposter Renteinntekt 1 496 380 2 425 000 7 325 576 Utbytte 12 788 000 Rentekostnad 1 726 000 6 425 000 6 178 000 Sum finansposter (229 620) (4 000 000) 13 935 576 Aktivering av renter (1 726 000) (6 425 000) (6 178 000) (1 726 000) (6 425 000) (6 178 000) Overskudd 12 105 466 31 874 878 79 935 040
SANDNES TOMTESELSKAP KF Balanse 30.04 2015 EIENDELER Noter 30.04.2015 31.12.2014 ANLEGGSMIDLER Inventar, bil 600 388 600 388 Aksjer 2 38 472 341 34 272 341 Pensjonsmidler 1 186 752 1 186 752 Ansvarlig lån Bærheim Utvikling AS 2 700 000 2 700 000 Fordring Nord-Jæren Utvikling Sandnes AS Sum anleggsmidler 42 959 481 38 759 481 OMLØPSMIDLER Tomter 371 700 799 290 335 625 Kundefordringer 2 325 103 1 624 174 Andre fordringer 3 128 024 898 110 331 148 Bankinnskudd, kontanter og lignende 191 930 985 278 114 374 Sum omløpsmidler 693 981 785 680 405 321 SUM EIENDELER 736 941 266 719 164 802 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 322 564 100 322 564 Opptjent egenkapital 324 552 049 312 446 583 Sum egenkapital 424 874 613 412 769 147 LANGSIKTIG GJELD Avsetning 6 10 000 000 Lån Sandnes havn KF 7 135 000 000 135 000 000 Ansvarlig lån Sandnes kommune 8 117 001 000 117 001 000 Sum langsiktig gjeld 262 001 000 252 001 000 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 1 933 139 4 909 686 Skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift, feriepenger 2 293 420 2 125 875 Gjeld Sandnes kommune, Havnen KF 333 200 8 653 200 Forskudd solgte tomter 5 24 635 000 18 635 000 Annen kortsiktig gjeld 5 20 870 894 20 070 894 Sum kortsiktig gjeld 50 065 653 54 394 655 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 736 941 266 719 164 802
NOTER Sandnes tomteselskap KF 30.04.2015 Note 1 Bolig Næring Offentlig Sum Salgsinntekter 33 628 213 2 331 401 20 800 000 56 759 614 Kostnader 28 887 466 10 800 000 39 687 466 Bruttofortjeneste 4 740 747 2 331 401 10 000 000 17 072 148 Note 2 Aksjer Eierandel % Egenkapital 2014 EK v/oppstart Kostpris Kvelluren Næringseiendom AS 34 4 085 552 100 000 1 670 000 Sørbø Hove AS 36 31 085 269 6 881 460 1 520 225 Brattebø Gård AS 70 3 096 630 104 479 105 000 Kleivane utviklingsselskap AS 64,5 29 029 617 19 980 000 12 900 000 Sandnes Øst Utvikling AS 60 5 247 115 1 000 000 1 800 000 Nord Jæren Utviklingsselskap AS 39,6 21 535 408 14 440 618 9 574 231 Sandnes indre havn infrastruktur AS 70,5 3 034 667 4 095 000 2 900 005 Bærheim Utvikling AS 60 639 556 1 500 000 600 000 Austrått Utvikling AS 6,7 8 720 473 9 100 000 607 880 Bogafell Vest Utvikling AS 60 2 294 692 2 451 203 1 500 000 Ruten Parkering AS * 40 1 485 767 1 500 000 600 000 Sandnes byutvikling AS 10 4 994 697 4 994 334 495 000 Vagle Næringspark AS 20 588 355 1 500 000 1 200 000 Hammaren Utvikling AS 78 2 900 000 3 000 000 3 000 000 118 737 798 70 647 094 38 472 341 * Skal flyttes til Sandnes Kommune, ref Rådmannens tilråding Note 3 Andre fordringer Prosjekt 20406 Stangeland (periodisering) 3 609 656 Forfaller juni 2015 Bogafjell D4 felt G3 10970 (periodisering) 20 643 750 Oppgjort, ikke bokført Kleivane 10805(periodisering) 31 000 000 Forfaller november 2015 Sørbø 10722 (periodisering) 15 000 000 Forfaller 2015 Lasamyr 20251 (periodisering) 14 000 000 Forfaller september 2015 Stangeland 20411 (periodisering) 7 200 000 Sørbø 10723 (periodisering) 11 000 000 Forfaller 2015 Havneparken 20302 (periodisering) 19 426 000 Nedtreppes til brukstillatelse Kvelluren 1 677 511 Lån til aksjonær Fordring SIAS AS 185 000 Oppgjort, ikke bokført Fordring Vagle Næringspark 794 151 Aksjonærlån Nord Jæren Utvikling 807 296 Lån oppgjort, ikke bokført Block Watne 10999 2 681 534 Forfaller 2015 Sum andre fordringer 128 024 898
Note 4 Gjeld Sandnes kommune, Havnen KF Sandnes kommune renter 1 716 000 Sandnes kommune fordring (2 298 800) Renter Sandnes havn KF 916 000 Netto gjeld 333 200 Note 5 Annen kortsiktig gjeld Diverse gjeld 870 895 Gjenstående arbeid solgte posjekter 14 600 000 Avsetning andel DB Havnen KF 5 400 000 60/40 fordeling gevinst Sum kortsiktig gjeld 20 870 895 - Forskuddsbetalinger - Forskudd Havneparken NB2 10 000 000 Forskudd Obos (10806) 1 210 000 Forskudd tomt rådhuset 7 425 000 Forskudd Havneparken A6 5 000 000 Forskudd Havneparken A7 1 000 000 24 635 000 Note 6 Avsetning for forpliktelse Foretaket har en forpliktelse til å betale kr 10 millioner for en skoletomt i Skaarlia dersom det ikke blir noe av en fremtidig utbygging på Gramstad. Note 7 Note 8 Lån Sandnes Havn KF Lånet (kr 135 mill) er oppstått ved overføringen av tomter fra Sandnes Havn KF til Sandnes indre havn KF. Lånet forrentes med 3 måneders NIBOR fra det tidspunkt del av tomt stilles til disposisjon og frem til betaling av det enkelte avdrag. Avdrag på lånet skjer etter hvert og i samme takt som delfelter selges sluttkjøper. Ansvarlig lån Sandnes kommune Ansvarlig lån fra Sandnes kommune skal nedbetales over 30 år. Lånet reneberegnes etter 3 måneder NIBOR + marginpåslag på 3%.
Prognose STS KF RE BU PR Alle tall i MNOK (nominelle kroner) 2014 2015 2015 Resultatregnskap Salgsinntekter prosjekter 199 277 219 Annen driftsinntekt 4 3 3 Kostnader prosjekter -147-224 -154 Lønnskostnad -9-12 -10 Annen driftskostnad 14-10 -10 Utbytte fra investering/datter/ts 13 0 0 Netto finans 7-4 3 Resultat 80 31 39 Balanse Eiendeler 2014 2015 2015 Aksjer 34 34 38 Andre anleggsmidler 4 5 5 Tomter 290 328 332 Kundefordringer 2 2 3 Andre kortsiktige fordringer 110 57 128 Bankinnskudd, kontanter og lignende 278 214 258 Sum eiendeler 719 640 764 Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital 100 100 100 Opptjent egenkapital 312 281 352 Sum EK 413 381 452 Ansvarlig lån 252 248 252 Leverandørgjeld 5 3 4 Skyldige offentlige avgifter 2 1 2 Kortsiktig gjeld Sandnes kommune 9 2 0 Forskudd 19 2 24 Annen kortsiktig gjeld 20 3 21 Sum gjeld 306 259 312 Sum egenkapital og gjeld 719 640 764 Alle tall i MNOK (nominelle kroner) 2014 2015 2015 Kontantstrøm fra drift Innbetaling salg 112 174 Utbetaling tomter og opparbeidelse -119-182 Netto aksjer 13 0 Utbetaling/innbetaling ifm ansvarlige lån -1 0 Innbetaling/utbetaling øvrige investeringer som ikke er med i prosjekter -42 0 Lønnskostnad -9-11 Annen driftskostnad 14-13 Annen driftsinntekt 4 3 Renteinntekter 7 4 Kontantstrøm fra drift -22-25 Kontantstrøm fra finansiering Nedbetaling KG Sandnes Kommune 0-8 Opptak av annen kortsiktig gjeld 0 4 Rentekostnader gjeld 0-8 Kontantstrøm fra finansiering 0-13 Endring i likviditetsbeholdning -22-38