Sektor Portefølje III

Transkript

1 Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal et selskap i

2 Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom, samt delta i andre selskaper med tilsvarende virksomhet. Selskapet er en del av Sektor Gruppen, som er en ledende aktør innen utvikling, forvaltning og markedsføring av kjøpesentre og handelseiendommer i Norge. Sektor Gruppen ble etablert i 1997 og har siden hatt en sentral posisjon i det norske kjøpesentermarkedet. Sektor Gruppen eier/forvalter totalt 36 kjøpesentre i Norge. Konsernet Sektor Portefølje III består av 13 eide og 2 innleide kjøpesentre med brutto areal på kvm og totalt leieareal på kvm. Omsetningen i kjøpesentrene endte i 1. halvår på 3,98 milliarder kroner, sammenlignet med 3,93 milliarder kroner 1. halvår Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 1,2 % mot en nedgang på 1,8 % samme periode i fjor. Omsetningen fordelte seg jevnt mellom årets to første kvartaler, i tråd med markedet generelt. I 1. kvartal hadde konsernets kjøpesentre et brutto leieinntektsnivå på kr 503,0 millioner (årlig basis). Den verdibaserte ledigheten var lav og lå på 1,7 %, marginalt opp fra 1,6% i første kvartal. Foreløpig resultat før skatt Konsernet hadde pr samlede driftsinntekter på kr 358,2 millioner (kr 361,5 mill.) fordelt på leieinntekter kr 241,2 millioner (kr 234,7 mill.) og annen driftsinntekt, kr 117 millioner (kr 126,7 mill.). Veksten i leieinntekter var på 2,7 %, med Herkules, Solsiden og Liertoppen som de største bidragsyterne med vekst på hhv. 9 %, 5,2 % og 3,2 %. Annen driftsinntekt består vesentlig av felleskostnader mv. som viderefaktureres leietakerne og honorarer knyttet til forvaltning av kjøpesentre for andre eiere. Driftsresultatet ble kr 150,2 millioner (kr 145 mill.) etter belastning av lønns- og annen driftskostnad kr 165,1 millioner (kr 178,1 mill), samt avskrivning kr 43,0 millioner (kr 38,3 mill.). Det økte driftsresultatet kan i all hovedsak forklares med høyere leieinntekter. Netto finanskostnader utgjorde kr 122,1 millioner (kr 132,1 mill.). Ordinært resultat før skattekostnad viser et overskudd på kr 28,1 millioner (kr 12,9 mill.). Balanse og finansielle forhold Konsernets totalbalanse pr utgjorde kr millioner, mot kr millioner ved årsskiftet. Bokført egenkapital utgjorde kr millioner (kr mill. pr ) som tilsvarer en bokført egenkapitalandel på 19,8 % (19,3 % pr ). Konsernet avlegger

3 ikke regnskap etter IFRS. Bokført verdi på eiendommene er derfor basert på historisk kostpris og ikke dagens markedsverdi. Den verdijusterte egenkapitalen vurderes derfor som vesentlig høyere, og utgjør 29,5 % basert på siste eksterne verdivurderinger foretatt i 4. kvartal Langsiktig rentebærende gjeld utgjorde pr kr millioner (kr mill. pr ) inkludert aksjonærlån på kr 100 millioner. 51 % av den langsiktige gjelden er bundet til fast rente med vektet gjenværende løpetid på 3,3 år. Den gjennomsnittlige lånerenten var 4,7 %. Investeringer og salg Så langt er det investert ca. kr 49,9 millioner i næringseiendom hvorav en stor del kan henføres til utvidelsen av Kilden i Stavanger. Øvrige investeringer består i all hovedsak av mindre leietakertilpasninger og løpende rehabilitering av eksisterende eiendomsmasse. Det er ikke avhendet eiendom så langt i Konsernet har i tillegg flere byggeprosjekter under planlegging, men hvor oppstart avhenger av markedssituasjonen og/eller offentlige tillatelser. Oslo, 28. august 2014

4 SEKTOR PORTEFØLJE III AS RESULTATREGNSKAP INCOME STATEMENT Beløp i NOK Amount in NOK 1000 Leieinntekt Rental income Annen driftsinntekt Other operating income Gevinst ved salg av varige driftsmidler 0 0 Gain on sale of fixed assets Sum driftsinntekt Total operating income Lønnskostnad Payroll expenses Avskrivning Depreciation Tap ved salg av varige driftsmidler 0 0 Loss on sale of fixed assets Annen driftskostnad Other operating expenses Sum driftskostnad Total operating expenses Driftsresultat Operating profit Finansinntekt Financial income Finanskostnad Financial expenses Netto finansposter Net financial items Resultat før skattekostnad Net profit before taxes Skattekostnad Taxes Resultat etter skatt Net profit after taxes

5 SEKTOR PORTEFØLJE III AS BALANSE BALANCE SHEET Beløp i NOK 1000 pr pr Amount in NOK 1000 EIENDELER ASSETS Utsatt skattefordel Deferred tax assets Goodwill Goodwill Sum immaterielle eiendeler Total intangible assets Maskiner, inventar mv Machinery, equipment Eiendom, tomt mv Property, site etc. Sum varige driftsmidler Total fixed assets Investering i felles kontrollert virksomhet Investment in Joint Ventures Investering i aksjer og andeler Investment in shares and interests Langsiktige fordringer Long-term receivables Sum finansielle anleggsmidler Total financial assets Sum anleggsmidler Total non-current assets Prosjekter under utførelse, egenregi Construction under completion Kortsiktige fordringer Short-term receivables Bankinnskudd Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital Share capital Overkurs Share premium reserve Annen innskutt egenkapital Other paid-in equity Sum innskutt egenkapital Total paid-in equity Annen egenkapital Other equity Sum egenkapital Total equity Utsatt skatt Deferred taxes Avsetning for forpliktelser 0 0 Accrued expenses payable Sum avsetninger for forpliktelser Total accrued expenses payable Langsiktig gjeld Long-term liabilities Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Kortsiktig gjeld Short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities