Innhold PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016

Transkript

1 PROCANO AS ÅRSRAPPORT 2016

2 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Innhold Årsberetning for Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet for Uttalelse fra ledelsen Revisors beretning Procano AS, Hoffsveien 21-23, NO-0275 Oslo, Norway post@procano.com NO MVA Bank Nordea SWIFT NDEANOKKXXX IBAN NO Side 2 av 24

3 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Til generalforsamlingen i Procano AS Oslo, Årsberetning for 2016 Virksomhetens art Procano AS ble stiftet 2. mai Selskapet leverer IT-tjenester og driver beslektet virksomhet for kunder i Norge og utlandet. Selskapet driver sin virksomhet med hovedkontor i Oslo. Årets drift 2016 har vært et begivenhetsrikt år for Procano AS. Årets drift har i hovedsak fokusert på følgende områder og begivenheter: - Uforminsket fokus på kvalitet i alle ledd; tjenesteleveranser, kundeservice, support og øvrige kontaktflater mot kundene, med den hensikt å maksimere kundetilfredshet og sikre minimal kundeavgang. - Kontinuerlige kvalitets- og prosessforbedringer internt for å imøtekomme kundeforventninger og utvikle «best practice» i bransjen. - Betydelige investeringer i «enterprise cloud»-plattform og nettverk fra driftssenteret i Brevik. - Etablering av nye kundeforhold og fokus på repetérbare inntekter. - Kjøp av samtlige aksjer i Simpleo AS den 8. juni Betydelige investeringer i forbedret plattform for kunde- og sakshåndtering. - Utvikling av en komplett kundeportal gjennom prosjekt PRO Control. Prosjektet er godkjent som SkatteFUNN-prosjekt gjennom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge for årene Selskapets økonomiske hovedmål var i 2016 å vokse i antall kunder og omsetning, samt å sikre lønnsom drift. Disse hovedmål ansees oppfylt. Selskapet kan vise til uavbrutt vekst i omsetning siden Etter styrets oppfatning gir fremlagt regnskap og balanse med tilhørende noter et godt og fullstendig bilde av driften og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av selskapet. Det ble avlagt 4 styremøter i løpet av Økonomisk stilling Omsetningen i selskapet økte med 17% fra NOK 52,9 mill. i 2015 til NOK 62,1 mill. i Fornøyde kunder, lav kundeavgang, tilførsel av nye kunder og oppkjøpet av Simpleo AS bidro til omsetningsvekst i Årsresultatet ble redusert med NOK 0,4 mill., fra NOK 0,8 mill. i 2015 til NOK Side 3 av 24

4 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR ,4 mill. i Procano AS oppnådde i 2015 en resultatgrad på 0,6% (driftsresultatets andel av omsetning). Selskapets likviditetsbeholdning var NOK 4,3 mill. pr , mot NOK 9,9 mill. pr Selskapet har midler plassert i markedsbaserte fond, som en del av en rasjonell likviditetsstyring. Selskapet har NOK 12,2 mill. i bankgjeld knyttet til oppkjøpet av Simpleo AS og Instant Office AS, kassekreditt på NOK 1,5 mill. og benytter i noe grad finansieringsløsninger ved større investeringsbehov. Procano AS forventer å opprettholde en solid finansiell stilling og meget god likviditetsposisjon også i tiden fremover. Egenkapitalandelen pr var 10,7% sammenlignet med 16,5% året før. Selskapets egenkapital utover aksjekapital pr var NOK 2,7 mill. sammenlignet med NOK 3,2 mill. pr Det er foreslått for generalforsamlingen i 2017 at det utbetales godtgjørelse til styrets medlemmer for 2016 på totalt NOK 0,2 mill. Det foreligger ingen avtaler om bonus, overskuddsdeling, opsjoner og lignende til fordel for daglig leder eller styrets medlemmer. Finansiell risiko Selskapet har begrenset finansiell risiko i tråd med langsiktig målsetning om å bygge en solid plattform for videre vekst. Den største risikoen er knyttet til kredittrisiko som innebærer risiko for vesentlige tap på kundefordringer. Selskapet har diversifisert kundeportefølje der de fleste inntektene faktureres forskuddsvis pr. måned/kvartal/år og er derfor i sum mindre grad eksponert for kredittrisiko. I 2016 stod den største enkeltkunden om lag 20% av selskapets totale omsetning. Sum tap på kundefordringer har historisk vært lavt og i 2016 lik NOK Selskapet er i beskjeden grad eksponert mot markedsrisiko (herunder renterisiko, valutakursrisiko og aksjekursrisiko) og likviditetsrisiko. Selskapet har ubetydelig varelager, investerer i beskjeden grad i finansielle instrumenter og har en forsvarlig egenkapitalandel. Eierandeler i øvrige foretak Procano AS eier Procano Sweden Filial (100%) og Simpleo AS (100%). Disponering av årets resultat Selskapets styre foreslår at årets overskudd etter skatt på NOK disponeres som følger; Avsatt til konsernbidrag: NOK Overført fra annen egenkapital: NOK Sum disponert: NOK Side 4 av 24

5 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Fortsatt drift Selskapets økonomiske plattform er fortsatt stabil og preget av nøkterne økonomiske disposisjoner og konservativ bokføring. Selskapet leverer et positivt resultat i Etter styrets oppfatning ligger forholdene godt til rette for lønnsom vekst i Forutsetningen om fortsatt drift er således til stede. Arbeidsmiljø Selskapet hadde gjennomsnittlig 30,5 årsverk (totalt timeverk) i Selskapets regnskapsfører er VIEW Ledger AS (godkjent ARS og medlem av NARF) ved Regionsleder Innland, Terje Mosveen. Revisor er Revisjonsselskapet AS ved statsautorisert revisor Ole Gunnar Foss. Arbeidsmiljøet ansees som godt og det er i 2016 dokumentert ytterligere tilrettelegging av rutiner for å trygge helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte. Selskapet har anskaffet og benytter aktivt et tilfredsstillende HMS-system levert av Infotjenester AS. HMS er forankret i ledelsen i selskapet. Selskapet fører oversikt over totalt sykefravær i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Sykefraværet i 2016 var totalt 3,8% mot 7,8% i Selskapet legger forholdene til rette for å minimere sykefraværet og har som ambisjon at totalt sykefravær pr. år utgjør mindre enn 5%. Det har i 2016 ikke vært arbeidsulykker eller -skader. Det er et meget tilfredsstillende sosialt arbeidsmiljø i selskapet. Dette evalueres også gjennom spørreundersøkelser og i medarbeidersamtaler med samtlige medarbeidere. Likestilling Selskapet har 5 kvinnelige medarbeidere. Dette gir en kvinneandel i selskapet på 12,5%. Ved søkere til nye stillinger vil de best kvalifiserte kandidater innkalles uavhengig av kjønn. Selskapet er av den oppfatning at en ytterligere balanse mellom kjønnene vil gi en bedre basis for å styrke både det faglige og sosiale miljøet i selskapet. Styret vil sammen med ledelsen arbeide for at selskapet også i fremtiden vil praktisere likestilling mellom kjønnene og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling. I selskapets styre er kvinneandelen 0%. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapets intensjon er å sikre like muligheter og rettigheter for enkeltindividet og hindre diskriminering på bakgrunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn og funksjonsevne, i tråd med formålet i diskrimineringsloven. Styret vil sammen med ledelsen arbeide for at selskapet også i fremtiden vil fremelske likeverd og mangfold, sikre like muligheter og rettigheter til deltakelse i arbeidslivet (uavhengig av funksjonsevne) og hindre diskriminering. IKT-sikkerhet Selskapet lever av å verne om IKT-sikkerheten for sine kunder og levere sikre IKT-tjenester i markedet. Selskapet prioriterer sikkerhet i alle ledd. Den totale sikkerhet avhenger delvis av kundens løsninger, rutiner og systemer og delvis av Procano AS som leverandør og de kundespesifikke IKTløsninger. Procano AS har strenge konfidensialitetsbestemmelser i kundeavtaler. Selskapet er sikret i forhold til hver enkelt medarbeider, gjennom like strenge bestemmelser i samtlige ansettelsesavtaler. Side 5 av 24

6 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Procano AS praktiserer at kun selskapets dedikerte konsulenter har tilgangskontroll på vegne av kunden. Dette sikrer tydelige ansvarsforhold og stabile driftsforutsetninger. For øvrig følger selskapet «best practice» hva gjelder valg av maskin- og programvare, oppsett og rutiner, samt dokumentasjon av instrukser, løsninger og prosesser for å ivareta selskapets og våre kunders IKT-sikkerhet. Forskning & utvikling I tråd med planer ble innsatsen knyttet til forskning og utvikling videreført i 2016 gjennom videreutvikling av en kundeportal i prosjekt PRO Control. Selskapet har store ambisjoner om å skape et nav for en rekke ulike systemer og grensesnitt virksomheten benytter i det daglig drift. Prosjektets FoU-utfordringer knytter seg i all vesentlighet til at informasjon både skal registreres og hentes ut i samme grensesnitt, som skal kommunisere med en rekke, svært ulike bakenforliggende systemer og med ulike grensesnitt. Hovedmålet er å skape økt konkurranseevne gjennom at våre kunder får dypere innsikt, oversikt og kontroll med sine IT-tjenester. Dette bidrar blant annet til økt brukervennlighet og IT-sikkerhet. Prosjektet involverer store deler av organisasjonen og passerte en viktig milepæl ved ferdigstilling av fase 1 ultimo Første versjon av portalen presenteres for kunder Q Prosjektet er godkjent som SkatteFUNN-prosjekt gjennom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge for årene Etter planen vil prosjektet videreføres i Selskapet har for øvrig betydelig fokus på kompetanseheving og videreutvikling av medarbeidere, og oppfordrer til og betaler for relevante kurs og sertifiseringer. Dette er en naturlig del av selskapets kvalitetsforbedrende tiltak gjennom året. Ytre miljø Selskapet driver ikke med virksomhet som medfører forurensing av det ytre miljø i strid med gjeldende lov eller forskrifter fastsatt av offentlige myndigheter. Selskapet resirkulerer avfall (papir, lyskilder, batterier, IT-utstyr m.v.) og har redusert bruken av papir til et minimum. Selskapet ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2015, både for å kunne dokumentere at vi minimerer den totale miljøbelastningen og for å måle effekten av miljøtiltak over tid. Selskapet jobber aktivt med å resirkulere kunders utrangerte IT-utstyr, for på den måten bidra til å redusere negative miljøvirkninger også for selskapets kunder. Side 6 av 24

7 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Fremtid Fremtidsutsiktene til selskapet betraktes som meget tilfredsstillende, godt hjulpet av selskapets utpregede fokus på eksisterende kunder og langsiktige kundeforhold. En rekke avtaler ble inngått og reforhandlet i 2016 og denne utviklingen ser ut til å fortsette i En stor andel repetérbare inntekter gir en trygg plattform for videre vekst. Det økonomiske hovedmålet for 2017 er å sikre lønnsom vekst. Selskapet opererer i en bransje preget av mange, mindre aktører. Procano AS har vært initiativtaker i konsolideringsprosesser også i 2016, som materialiserte seg i oppkjøpet av Simpleo samme år. Vi vil fortsatt være en pådriver for og aktiv deltaker i konsolideringsprosesser i tiden som kommer. *** Oslo, 16. februar 2017 Styret i Procano AS Side 7 av 24

8 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Side 8 av 24

9 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 BALANSE Balanse Side 9 av 24

10 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 BALANSE Side 10 av 24

11 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstilling Side 11 av 24

12 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016 Noter til regnskapet for 2016 Side 12 av 24

13 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016 Side 13 av 24

20 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 UTTALELSE FRA LEDELSEN Uttalelse fra ledelsen Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Procano AS for året som ble avsluttet den 31. desember Formålet er å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 1. Regnskap i. Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. ii. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. iii. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. iv. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. v. Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. 2. Ligningspapirer i. Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er korrekte og fullstendige. 3. Opplysninger som er gitt i. Vi har gitt revisor: - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, - Tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og - Ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra. ii. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. iii. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. iv. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer: - ledelsen, - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Side 20 av 24

21 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 UTTALELSE FRA LEDELSEN v. Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. vi. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. vii. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. viii. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av tredjeparter. ix. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. Side 21 av 24

22 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 REVISORS BERETNING Revisors beretning Side 22 av 24

23 PROCANO ÅRSRAPPORT 2016 REVISORS BERETNING Side 23 av 24