Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1. Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 08:30

Transkript

1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel. Side1

2 Saksliste Utvalssaksnr PS 62/15 PS 63/15 Innhald Referatsaker Veum Sag AS - støtte til avsetning av buntar med honved Budsjettdrøftingar Fyresdal 26. oktober 2015 Erik Skjervagen ordførar Fellestenesta utvalssekretær Side2

3 PS62/15Referatsaker RS51/15Orienteringfråadministrasjonen RS52/15Økonomigjennomgang RS53/15Tilskottildreneringavjordbruksjordgbnr45/1-erstattarvedtak 272/15 RS54/15Budsjettdrøftingar Side3

4 Fyresdal kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/ Saksbeh.: Edvard Nesland Dato: Saksframlegg Veum Sag AS - støtte til avsetning av buntar med bakhon Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 63/ Endeleg vedtaksrett i saka har: Formannskapet Dokument i saka: Vedlegg i saka: - Foretaksanalyse for Veum Sag AS Bakgrunn for saka: Veum Sag AS har for tida stor produksjon av laftetømmer m.m. og leigesaging for lokale. Verksemda blei etablert i 1999 og har ei sysselsetting på ca. 3 årsverk blei eit godt driftsår med omsetningsvekst frå kr ' til kr '. Etter to år med underskot blei det overskot i 2013 ( 29') og i 2014 (152').- Det har vore høg aktivitet også i Høgt aktivitetsnivå fører og til at det blir produsert mykje honved, dvs. den barkhaldige delen av stokken som ikkje bli laftestokk eller andre byggematerialar. Tidlegare var det ikkje problem å bli kvitt dette for nokre år sidan fekk dei kr. 100,- pr. m³ frå Norsk Wallboard i Vennesla. Prisen blei seinare kr. 30,- pr. m³, og nå er det svært vanskeleg å levert til det til nokon gratis. Norsk Wallboard og andre moglege kjøparar prioriterer kjøp av massevirke/sliptømmer, som har betre kvalitet og som nå er svært billig. Det er mogleg å få levert det til biobrenselanlegg, men mange av desse har og lågare driftsnivå nå som det er låge straumprisar og treng difor mindre mengder. AT Skog jobbar langs fleire liner for å betre avsetninga både for massevirke og bakhon, mellom anna ved eksport på båt. Det er mange som er ramma av denne marknadssituasjonen, mellom anna sagbruket på Simonstad og mange små sagbruk i Telemark og Agderfylka. Det er lite som tydar på rask løysing, men i løpet av dei næraste par åra vil ei truleg få snudde denne krisesituasjonen. Fyresdal kommune har gitt støtte til eit Bioøkonomiprosjekt i Fyresdal Næringshage. Ein del av arbeidet er og retta mot dette området, med mål om å finne gode løysingar så lokalt som mogleg. Denne situasjonen har ført til ei akutt krise for Veum Sag. Dei har fylt opp tomta med buntar med bakhon, og treng plassen i haust/vinter både for mottak av tømmer og for vidare produksjon. Får dei ikkje frigjort plass, må dei redusere aktiviteten eller stoppe opp. Dei har nå ein kjøpar i Høvåg som kan flise dette opp for vidarelevering til Dyreparken og private husdyrhaldarar. Han kan ta i mot alt gratis, men kan ikkje betale frakta. For Veum Sag betyr dette ein leveringskostnad på kr ,- for 10 tømmerbillass á 37 buntar (ca. 40 m³ pr. lass). Dette er ein kostnad som er tung å ta på drifta, og dei har difor søkt kommunen om å vere med på å dekke heile eller vesentlege delar av denne kostnaden. Side4

5 Vurdering: Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for /måla i budsjettet for 2015: - Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse. Næringsfondet i kommunen har ikkje lenger ledige midlar, og ville heller ikkje kunne ha blitt bruka til denne forma for tilskot. Formannskapet har eit disponibelt fond som kan nyttast, og ut frå at dette er ein akutt og vanskeleg situasjon for ei bedrift som er viktig for både lokale kundar og leverandørar kan ein yte noko hjelp ved å nytte desse midlane. Ein har saman med verksemda sett på alternative løysingar med mellom anna mellomlagring på Molandsmoen, men dette er fordyrande med lasting/lossing, og buntane blir lett skada ved auka handtering. Det beste er å få levert det direkte til mottakar. Det er viktig at det blir arbeidd for å løyse desse avsetningsproblema på sikt, og vi har fått stadfest frå AT skog at dei brukar mykje ressursar på dette. Men vi får og vite at det kan ta noko tid. På eit utandørs mellomlager vil det og bli betydeleg kvalitetsreduksjon. Det vil vere svært uheldig å få driftsstans eller betydeleg reduksjon i produksjonen ved Veum Sag gjennom vinteren: Ei "spleiseløysing" med ei kommunal støtte vil løyse situasjonen for denne vinteren. Saman med AT Skog og andre må verksemda framover arbeide hardt for å finne gode, varige løysingar for avsetning av bakhon frå sagbruket. Det hastar med å få ei avklaring på denne saka, av omsyn til avklaring med mottakar som og har pågang frå andre. Konklusjon: Fyresdal kommune ser det som svært viktig at Veum Sag AS får løyst det akutte problemet dei har med å få levert ti tømmerbillass med bakhon frå produksjonen, og er som eit eingongstilfelle innstilt på å hjelpe til ved å dele på transportkostnaden for levering til mottakar i Høvåg. Det blir gitt ei støtte på kr ,- til Veum Sag AS for å dekke 50% av transportkostnaden. Finansiering frå formannskapet sitt disponible fond, kto Løyvinga vert knytt til gjeldande reglar for bruk av det kommunale næringsfondet. Etter ei slik løyving vil det stå att kr ,- på formannskapet sitt fond. Innstilling frå rådmannen: Fyresdal kommune ser det som svært viktig at Veum Sag AS får løyst det akutte problemet dei har med å få frigjort lagringsplass på industritomta på Veum for bakhon. Det blir gitt eit tilskot på kr ,- til Veum Sag AS som eit eingongstilfelle for å dekke 50% av transportkostnaden til mottakar. Løyving frå formannskapet sitt disponible fond, kto Tilskotet vert knytt til gjeldande reglar for bruk av det kommunale næringsfondet. Ketil O. Kiland rådmann Edvard Nesland næringssjef Side5

6 Foreta ksa nalyse Veum Sag AS Orgnr.: :14 e -gy-- t- t-egy r--10 ci e r^- y te.c. C'vc-N-ax--sce e,-,e,--,,,, s a-,---,,,,-- fv.3.,..,..,-, e,-,-,e,-, A4a r. - 9kila g <!e/...- <,::),revy F-vc-Nac-vc C2) r'clni -VeN Management Profit Ecorvzycn Foretaksanalysen er levert av Purehelp.no AS Side6

7 Firmainformasjon Markedsinformasjon: Org nr: Firmanavn: Markedsnavn: Historiske navn: Reklameindikator: Bransje: Besøksadresse: Postadresse: Posthus: Fylke: Kommune: E-post: Web: Juridiskinformasjon: Konserntilknytning: Revisor: Revisorhonorar: Regnskapsbyrå: Stiftet: Registrert: Formål: Selskapsform: Antall ansatte: Aksjekapital: Kassekredittramme: Prokura: Signatur: Veum Sag AS Veum Sag AS Saging, høvling og impregnering av tre Veum, 3870 Fyresdal Telemark Fyresdal vavw.veumsag.no Fyresdal Rekneskapskontor AS Å drive økonomisk aktivitet og skape avkastining av kapitalen. Dette skal skje gjennom produksjon av trelast og andre aktiviteter som naturleg høyrer saman med dette, mellom anna også kjøp og sal av trelast/trevarer og andre produkter. AS Dagleg leiar og styreleiar i fellesskap. Eierposter andre selskaper: Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen Juridiske personer: Tittel: Adm. direktør Styrets leder Nestformann Styremedlem Styremedlem Navn: Kjell Harald Hansen Navn: Håkon Bakke Torleiv Hansen Kjell Harald Hansen Svein Austjore Lønn: 316 Styrescore: Kontaktpersoner: Det er ikke registrerf noe informasjon i denne seksjonen Alle regnskapstall er i tusen side 2 / 9 Side7

8 Aksjoncerer Firmanavn/Person: Andel Aksjer: (%) Torleiv Hansen 26.29% Svein Austjore 26.14% Kjell Harald Hansen 26.14% Håkon Bakke 21.43% Andre 0.00% Aksjoncerene er hentet fra siste innleverte regnskap Alle regnskapstall er i tusen side 3 / 9 Side8

9 Scoring informasjon Drifiscore: År Totalrentabilitet Kapitalomsetningshastighet Fordringsomsetningshastighet Gjeldsbetjeningsgrad Resultatgrad Kontantstrøm fra drift Rentedekningsgrad Likviditetsgrad II Totalt Forklaring: Modellen gir en rask og kortfattet analyse av virksomhetens driftseffektivitet. Modellen tar ikke hensyn til konsernstrukturer og vurderer bare det enkelte objektet isolert. Fokus er på foretakets evne til å forvalte egne balanseverdier, skape likviditet, resultatmarginer samt gode driftsorienterte effektivitetstall. Sone tabell: 0-20 poeng Svak driftscore poeng Middels/Svak driftscore poeng Middels/God driftscore poeng God driftscore poeng Meget god driftscore Bankscore: Total Bankscore: 7.60 av 10 Nøkkeltall: Egenkapital Egenkapitalandel Rentedekningsgrad Gjeldsbetjenings grad Kontantstrøm fra drift Poeng: Gruppe: 1.50 Middels/god score 0.80 God score 2.00 God score 1.60 Middels score 1.70 God score Forklaring: Tilsvarende scoresystem benyttes av banker og finansinstitusjoner i hele Norden. Analysen brukes ofte for en rask, matematisk og objektiv vurdering av spesielt mindre og mellomstore virksomheter. For store komplekse virksomheter vil modellen normalt vcere for enkel. Scorenivået kan understøtte en beslutning om klientprioriteringer (sikkerhet, nedbetalingstid, rentenivå), hvilken finansieringsevne virksomheten har (lånestørrelse) og om dette er en virksomhet man ønsker å finansiere samt jobbe videre med (klient attraktivitet). Sone tabell: 0-2 poeng 2-4 poeng 4-6 poeng 6-8 poeng 8-10 poeng Svak bankscore Middels/Svak bankscore Middels/God bankscore God bankscore Meget god bankscore Alle regnskapstall er i tusen side 4 / 9 Side9

10 Konkursscore: Zone Trend 1111<1,50 = Meget høy risiko1111,51-1,99 = Medium/høy risiko 13 2,00-2,99 = Mindre risiko >3,00 = Lav risiko År Driftsinntekter Resultat etter finansinntekter Sum finanskostnad Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sum kortsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Sum egenkapital Kontantstrøm fra drift Z-FACTOR POENG 3,05 2,66 2,21 2,36 Forklaring: Z-Factor metoden danner utgangspunktet for å analysere sannsynligheten for en konkurs de neste 3 årene. Modellen er utviklet i USA av kredittspesialister og basert på et betydelig historisk tallmateriale. Utgangspunktet for modellen er virksomhetens historiske årsregnskap. Scoreanalysen har sine begrensninger i forhold til faktor bredde og må behandles med noe forsiktighet. Som et supplement til andre analysemetoder kan den fungere godt. Modellen er modifisert for Norske forhold. Markedsandel/Ranking Markedsandel: Bransje: Kommune: År: % År: % År: % År: % År: % År: % År: % År: % Ranking: Bransje: Kommune: Fylke: Driftsinntekter: 137 av 281 Driftsinntekter: 15 av 57 Driftsinntekter: 2096 av 8587 Driftsresultat: 110 av 281 Driftsresultat: 14 av 57 Driftsresultat: 2392 av 8587 Egenkapital: 136 av 281 Egenkapital: 28 av 57 Egenkapital: 2928 av 8587 Vekstomsetning: 82 av 281 Vekstomsetning: 8 av 57 Vekstomsetning: 1093 av 8587 Alle regnskapstall er i tusen side 5 / 9 Side10

11 Regns <ap 4 m Driftsinntekter DriftsresultatSum egenkapital 1 rn2 m 2 m k1 m I I II Resultatregnskap: År Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Vareforbruk Beholdningsendring Lønn Avskrivning Nedskrivning Drifts kostnader andre Driftsresultat Inntekt på investering i datter Inntekt på investering i konsern Inntekt på investering i tilknyttet foretak Renteinntekter konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Verdiendring omløpsmidler Nedskrivning omløpsmidler Nedskrivning anlegg Rentekostnader konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnad Resultat før skatt Skatt ordinært resultat Ordincerl resultat Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Skatt ekstraordinær Sum Skatt Årsresultat Utbytte Konsernbidrag Overføringsfond for vurderingsforskjeller Tap fordringer Alle regnskapstall er i tusen side 6 / 9 Side11

12 Balanseregnskap - Eiendeler: År Sum anleggsmidler Sum immaterielle midler Forskning og utvikling Patenter og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum varige driftsmidler Fast eiendom Maskiner Skip/rigg/fly Driftsløsøre Sum finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i annet foretak i samme konsern Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Aksjer/andeler Obligasjoner Pensjonsmidler Andre anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum varelager lager råvarer Lager tilvirkede varer Lager ferdigvarer Sum fordringer Kundefordringer Annen fordring Konsernfordring Krav på innbetaling av selskapskapital Sum investeringer Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Andre markedsbaserte finansielle instrumenter Andre finansielle instrumenter Kassebeholdning Andre omløpsmidler Sum eiendeler Alle regnskapstall er i tusen side 7 / 9 Side12

13 Balanseregnskap - Gjeld/egenkapital: År Sum egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Egne aksjer Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum gjeld Sum langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig Konserngjeld langsiktig Ansvarlig lånekapital øvrig langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Skyldig konsernbidrag Avdrag langsiktig gjeld Konvertibelt lån kortsiktig Sertifikatlån Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig Kassekreditt Kassekredittramme Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Konsern gjeld kortsiktig Utbytte Annen kortsiktig gjeld Minoritetsinteresser Alle regnskapstall er i tusen side 8 / 9 Side13