VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER ÅRSBERETNING 2015

Transkript

1 VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER ÅRSBERETNING 2015

2 HOVEDMÅL MNU skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder. 2 MUN - ÅRSBERETNING 2015

3 INNHOLD Styrets årsberetning side 4 Årsregnskap 2015 med noter side 10 Revisjonsberetning 2015 side 16 MNU Partnerbedrifter side 19 MNU - ÅRSBERETNING

4 STYRETS ÅRSBERETNING SELSKAPET Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) ble stiftet Selskapets forretningskontor er i Moss. MNU er et mosseregionbasert operativt næringsutviklingsselskap. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten verken forurenser eller har utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. VEDTEKTSFESTET FORMÅL «Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål, og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter». VISJON «Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden.» HOVEDMÅL MNU skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder. STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder 4 MNU - ÅRSBERETNING 2015

5 ORGANISERING Samarbeidspartnere: ØFK, Innovasjon Norge, NHO-Østfold, LO-Østfold, Oslo MedTech, NCE Smart Energy Markets, Subsea Valley, Connect Norge, Inkubator Ås, HiØ, m.fl Partnerbedrifter > 100 Generalforsamling i MNU Eiere: Rygge, Råde, Våler og Moss kommune, Sparebank1 Østfold Akershus, Moss Havn KF og Moss Industri- og Næringsforening Selskapsstyre Administrerende direktør Næringsutviklingsprosjektet Oppdragsgiver er: Regionens ordførere og Østfold Fylkeskommune Leder adm dir MNU FOKUSOMRÅDER Arbeidsplassvekst i nye- og etablerte bedrifter Kommunal næringsservice Næringsutviklingsprosjekter Prosjektsjef for nærings-utviklingsprosjektet Mosseregionens Næringsutvikling AS fasiliterer næringsutviklingsprosjektet som startet opp med Mosseregionen som målområde, og har etter hvert utviklet seg til et Østfoldprosjekt (ingen geografisk begrensning). Prosjektet er finansiert av KMD, Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Mosseregionens kommuner. Prosjektsjef som ble tilsatt fra rapporterer til leder av styringskomitéen som er administrerende direktør i MNU. MNU - ÅRSBERETNING

6 STYRET Selskapets styre har i 2015 bestått av: Kristian Oppegaard Per Kjærnes Christina Westerveld Haug Ann-Monica S. Borhaug Anne Helene Mortensen Erik Grønner Reidar M. Hansen Selskapets styreleder er Mogens Kristian August Oppegaard. Ernst & Young ved Vidar Såheim var i 2015 selskapets revisor. Styret har i driftsåret 2015 avholdt seks ordinære styremøter. Ordinær generalforsamling 2015 ble avholdt 6. mai. Det ble i 2015 avholdt to eiermøter og en strategikonferanse med eiere, bedriftspartnere og andre interessenter. Valgkomiteen for 2015 har bestått av Kjerstin Wøyen Funderud, Ketil Reed Aasgaard, Tage Pettersen og Tore Martin Skarpholt, med sistnevnte som valgkomiteleder. ADMINISTRASJON Yngvar Trandem er selskapets administrerende direktør. Hans Bjørn Paulsrud er ansatt som prosjektsjef for næringsutviklingsprosjektet i prosjektperioden Under næringsutviklingsprosjektet er det leid inn 3 bransjenettverkskoordinatorer og andre ressurspersoner etter behov. AKTIVITET 2015 Det er stor aktivitet i MNU, og mange følger virksomheten gjennom informasjon / nyheter på selskapets nettside og på sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Mer enn personer følger MNU på Facebook der det ble produsert 59 ulike nyheter/invitasjoner i Nettsiden hadde nærmere besøkende i løpet av 2015 (40% økning fra 2014). MNU har i 2015 avholdt dialogmøter med eierkommunene og møter med formannskapene/kommunestyrene. Aktivitetsoversikt 2015 MNU: 3 etablererkurs i samarbeid med Etablererservice Østfold 4 gründerkafeer med ca 50 tilstedeværende på møtene Ca. 40 personer/selskaper er formidlet til møte med Innovasjon Norge som har faste møtedager i MNUs lokaler Det er i MNU avholdt 238 møter med ulike aktører (veiledning/orienteringer/næringsvertfunksjon mv), herav 44 møter med offentlige aktører Mosseregionkonferansen ble avholdt MNU i samarbeid med NHO Østfold og skolene i Mosseregionen avholdt «speed-dating» mellom lokale bedrifter og 750 elever i 10. klasse MNU tok initiativ til utarbeiding av rapporten «Samfunnsnytten av Moss havn» På initiativ fra MIN og ØFK har MNU sekretariatsfunksjon for etablering av Såkornfondet Østfold Follo Nyskapingsfond AS (ØFN) 6 MNU - ÅRSBERETNING 2015

7 MNU har etablert lokalt nettverk/møteplass for hotell- /overnattings- /konferansenæringen (MNUs bedriftspartnere) der fokus har vært å sikre felles nettbasert markedsføring MNU har besørget ny flyfotografering av regionens nye- og eksisterende næringsarealer MNU har deltatt i planlegging og gjennomføring av et nytt årlig arrangement; Høydakonferansen MNU deltok i redaksjonskomiteen for utgivelsen av «Moss seiler opp» som var innstikk i Aftenposten og i Moss Avis MNU sendte med støtte fra de andre næringsutviklingsaktørene i Østfold, herunder NHO, brev til statsministeren vedr. konsekvenser for MLR dersom flyseteavgiften ikke fjernes MNU deler årlig ut Mosseregionens næringslivspris, som i 2015 ble tildelt Eurofins Norge AS Bilde fra en av våre 4 gründerkafeer i 2015 Aktivitetsoversikt 2015 næringsutviklingsprosjektet: 3 åpne nettverksmøter med bedriftsledere til stede 243 businessmøter og business to business-møter (B2B) for å avdekke mulige samarbeidsprosjekter 3 «tenketank-samlinger» for strategisk retning og prosjektprioritering 10 styringsgruppe-/nettverksledermøter 2 felles messedeltakelser med hhv 6 og 7 bedrifter på felles stand (Subsea Valley på Fornebu og OTD i Bergen) 7 pågående B2B-prosjekter pr Ferdigstilt forretningsplan for etablering av flyfraktterminal på Rygge Gjennomført fase I for lokalisering av Politihøgskolen på verket i Moss (fase II i samarbeid med Høegh Eiendom AS er påbegynt) Utarbeidet rapport «Forsvarets tilstedeværelse i hovedstadsområdet» fra ekspertgruppe som underlag for ØFKs bidrag inn i forsvarssjefens militærfaglige råd (FMR) Høringssvar er sendt til DSB ifm mulighetsstudien «Vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre» Ekspertrapport Veien mot bedre samvirke er utarbeidet og oversendt Forsvarsdepartementet Forretningsplan for Rygge Beredskapssenter (RBS) er utarbeidet Henvendelse førte til at Stortinget i revidert nasjonalbudsjett bevilget 2 mill. kr. til Rygge Beredskapssenter Det vises for øvrig til egen årsrapportering for næringsutviklingsprosjektet. MNU - ÅRSBERETNING

8 Det er svært gode tilbakemeldinger fra bedriftene fra hele vårt felles arbeidsplassmarked (Østfold/Follo mm) når det gjelder nytten av nettverkene som møteplass for B2B-satsing. MNU og næringsutviklingsprosjektet bidrar til tilrettelegging for nyetableringer og vekst i eksisterende bedrifter. Det viktigste etableringsvedtaket i 2015, var statsforetaket AIM Norway som besluttet å etablere sin virksomhet for vedlikehold av forsvarets F135-motorer på Rygge. I tillegg er Superspirer AS etablert på Vanem. Pr var det totalt for 2013, 2014 og 2015 innvilget tilskudd på til sammen kr til næringsutviklingsprosjektet. Akkumulerte driftsutgifter i prosjektet var kr i samme periode. Prosjektet har dermed «til gode» pr kr til senere bruk. Note 2 i regnskapet, viser regnskapsmessig fordeling av driftsinntekter og driftsutgifter mellom MNU og næringsutviklingsprosjektet. Regnskapsmessig driftsresultat for næringsutviklingsprosjektet i 2015 utgjør kr Årsaken er at deler av årets driftstilskudd til næringsutviklingsprosjektet ikke er inntektsført i årets driftsregnskap, men er avsatt i balansen (periodisert driftstilskudd) til seinere bruk. Næringsutviklingsprosjektet hadde et kostnadsbudsjett i 2015 på kr Regnskapsførte driftsutgifter utgjorde kr , dvs kr lavere enn budsjettert. Viktige forutsetninger for å lykkes med næringsutvikling er: spissing/spesialisering på noen utvalgte fokusområder fokus på felles arbeidsplassregion næringsutvikling - no quick fix (forutsigbare rammer over tid) DRIFTSRESULTAT Driftsregnskapet for MNU (inkludert næringsutviklingsprosjektet) pr. 31. desember 2015 viser et positivt årsresultat på kr MNUs driftsregnskap og budsjett 2015 (ekskl næringsutviklingsprosjektet): Regnskap Budsjett Avvik Driftsinntekter Driftsutgifter *) Driftsresultat *)Driftsutgiftene er korrigert/redusert med kr som er belastet næringsutviklingsprosjektet for andel ressursinnsats fra MNU. Det er avsatt (utsatt inntektsføring) kr på balanseposten «periodisert driftstilskudd». Posten periodisert driftstilskudd (driftsmidler til fremtidig bruk) utgjør pr kr Likviditeten i selskapet er god. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balansen en fyllestgjørende informasjon og et riktig bilde av driften og stillingen ved årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er således avlagt basert på denne forutsetningen. TAKK TIL BEDRIFTSPARTNERE OG EIERE Styret retter stor takk til eiere og bedriftspartnere (ca 100) som gjør det mulig for selskapet å jobbe målrettet videre. Ved siden av rene økonomiske bidrag, er løpende dialog og innspill fra bedriftspartnere svært viktig for å få sterk nok fokus i det viktige arbeidet i MNU. 8 MUN - ÅRSBERETNING 2015

9 OVERSIKTSBILDE VARNAVEIEN/HØYDEN MNU - ÅRSBERETNING

10 ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2, Driftskostnader Lønnskostnad 5, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Balanse pr. 31. desember Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler MNU - ÅRSBERETNING 2015

11 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MNU - ÅRSBERETNING

12 Noter til regnskapet for 2015 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 12 MNU - ÅRSBERETNING 2015

13 Note 2 - Fordeling ordinær drift og prosjekt MNU Næringsutviklings- Totalt prosjektet Inntekter Kostnader Driftresultat Noten viser fordeling mellom Næringsutviklingsprosjektet og ordinær drift. Note 3 - Annen kortsiktig gjeld Periodiserte driftstilskudd Påløpne feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum Driftstilskudd er ytet fra eiere og andre bidragsytere med interesse for næringsutvikling i regionen. Selskapet har mottatt driftstilskudd som også dekker fremtidige perioder. Note 4 - Bankinnskudd 2015 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 5 - Pensjoner Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, men selskapet har inngått en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og andre ytelser Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2015 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. MNU - ÅRSBERETNING

14 Note 7 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27%) av årets skattegrunnlag Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Moss Industri og Næringsforening 50 34,25 % 34,25 % Moss kommune 25 17,12 % 17,12 % Moss Havn KF 25 17,12 % 17,12 % Sparebanken 1 Østfold Akershus 24 16,44 % 16,44 % Rygge kommune 12 8,22 % 8,22 % Råde kommune 6 4,11 % 4,11 % Våler kommune 4 2,74 % 2,74 % Sum ,00 % 100,00 % 14 MUN - ÅRSBERETNING 2015

15 VISJON Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden MNU - ÅRSBERETNING

16 16 MNU - ÅRSBERETNING 2015

17 MNU - ÅRSBERETNING

18 OVERSIKTSBILDE ÅKEBERGMOSEN I RÅDE OVERSIKTSBILDE VÅLER NÆRINGSPARK 18 MUN - ÅRSBERETNING 2015

19 MNU PARTNERBEDRIFTER 07 Moss AS 7Waves AS AgroNova AS Aker Solutions Aktiva Revisjon AS Altus Norway AS A-Mek AS (Avdeling av A-team AS) Andsten AS Asfalt Remix AS Bandak Group Boa Eiendomsmegling Moss AS Bolig & Eiendomsutvikling AS Braathe Gruppen Brand Shoe AS CodeIt Coop Norge Eiendom AS Dash Software AS Dillingøy AS DNB Bank ASA Dustin Norway AS Enata Eiendom AS Erøy Regnskap AS Euro Sko Norge AS Eurofins Food&Agro Testing EVR-Norge AS Fasadeprodukter AS GC RIEBER SALT AS Gentian AS Habberstad Rådgiving/Rekrutering Handelsbanken Handicare AS Hansen Protection AS Herføll Gruppen AS Høegh Eiendom AS Imento Norge AS Imtech Norge AS Inspecta AS Isopartner AS Jeløy Kurbad K. Skovly Transport AS Krapfoss Industrier AS KROHNE Norway AS KYMAR AS (tidl Lønne Service AS) LabelCraft AS Lantmannen Cerealia AS Lekang Maskin AS Marine Trading AS Mediehuset Østfold A Meglergaarden Merking og Sikring AS Metra Næringsmegling AS Molea AS Moss Container Terminal/DFDS Moss Hotel Moss Isolasjonsservice AS Moss Jern og Stanseindustri Moss Næringspark AS Moss Næringspark Jeløy ANS Moss og Våler Næringspark AS Moss Transportforum AS MOVAR Multiconsult Nordea, Østfold/Follo syd Nordlie Auto AS Norild AS Norskand Prosjekt AS Novatek Engros AS Olimb Group AS Partnertech AS Personalhuset Staffing Group AS Personalpartner AS PLS Norge AS Polar Seafood Norway AS Prizztech Promens Kambo Quality Group Regnskapssentralen AS Ringvoll Klinikken Rygge Sivile Lufthavn AS Rådhusgata 3 AS(Mitt Hotell) Samskip SEAL ENGINEERING AS Sempro AS SEW-Eurodrive AS Slåttland Group Solid Gruppen AS Sparebank 1 Østfold Akershus Sparebankstiftelsen Østfold Akershus Statkraft Varme AS Støtvig Hotel AS Søvde Eiendom AS Techconsult Tiny Mesh AS ToThe Invest AS Trolldalen Eiendom AS Wagle Chartering AS Wartsila Moss AS Wood Group Mustang Norway AS - Moss Østfold Gress AS Østlandske Formidling AS MNU - ÅRSBERETNING

20 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder Strandgaten 10, 1531 Moss / Tlf.: /