Styrets beretning 2018

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2018

2 2

3 Styrets beretning 2018 FRA VENSTRE: Nils Johannes Nilsen, Inger Lise Hillestad Aasen, Anders Kylland, Tove Hansen, Atle Svendal, Heidi Eiker, Kent Rislaa. STYRET 2018 Atle Svendal (styreleder) Tove Hansen (nestleder) Anders Kylland (styremedlem) Inger Lise Hillestad Aasen (styremedlem) Nils Johannes Nilsen (styremedlem) Heidi Eiker (ansattes representant) Kent Rislaa (ansattes representant) 3

4 INSPIRASJON: Petter Nyquist, bedre kjent som Petter Uteligger, trakk to fulle hus i Risør kulturhus under Inspirasjonsdagen. Bildet er tatt under Arendalsuka i Tilbakeblikk på 2018 Durapart skaper muligheter i arbeidslivet. Gjennom et solid nettverk av arbeidsgivere og den spissede formidlingskompetansen vi besitter, rustes mennesker til jobb. I 2018 samarbeidet Durapart med 315 arbeidsgivere i regionen. Sammen med disse bidro vi til å gi mennesker en ny start. Noen av partnerne våre bidro med verdifull arbeidspraksis, andre gjorde det mulig for mennesker å avklare arbeidsevnen sin og flere ansatte jobbsøkere som et resultat av samarbeidet. I 2018 bidro dette samarbeidet til at 212 personer fikk jobb eller startet i utdanning. Dette var en økning på 43 prosent fra året før. Samarbeid og konferanser Durapart samarbeider med de andre vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene i Aust-Agder om å levere de anbudsansatte tjenestene for Oppfølging og Avklaring i fylket. I 2018 la samarbeidet også grunnlaget for en felles satsing under Arendalsuka i august. Sammen med Avigo, Lisand, Proflex og de to bransjeforeningene ASVL og Arbeid & Inkludering var Durapart med på å sette utenforskap og arbeidsinkludering på agendaen. Frokostmøtet der Petter Nyquist, bedre kjent som Petter Uteligger, snakket om arbeidslivets paradokser, trakk så mye mennesker at det ikke var plass til alle som ville delta. Petter Nykvist var også invitert da Durapart for fjerde gang var medarrangør for Inspirasjonsdagen i Risør, sammen med Risør kommune og fagforeningene i kommunen. Arrangementet var knyttet til verdensdagen for psykisk helse og temaet i 2018 var raushet. Arrangementet fylte kulturhuset i Risør to ganger denne dagen. 4

5 Avvikling av Trefliden Da Durapart og Torbjørnsbu Verksted fusjonerte i 2016 ble snekkerverkstedet ved Torbjørnsbu lokalisert og videreført på Krøgenes. Det ble lagt en markedsstrategi for å styrke varesortiment og kundegrunnlag, og i 2017 ble merkenavnet Trefliden etablert. Det ble fram til høsten 2018 lagt ned et godt arbeid i utvikling av produkter og kunderelasjoner i ulike markedssegmenter. Markedet for trebearbeiding er preget av et stort antall aktører og pressede priser. I denne konkurransesituasjonen lyktes vi ikke i tilstrekkelig grad å etablere langsiktige og lønnsomme leveranser. Med bakgrunn i dette ble det besluttet å avvikle Trefliden i desember Utvikling og digitale løsninger I 2018 ble det innledet et samarbeid med Avigo i Lillesand og Future Solutions på Stord om utvikling av en fremtidsrettet digital plattform for kobling mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Kompetanse og ferdigheter er mer enn det som framgår av en tradisjonell CV. Ved å ta i bruk teknologi basert på kunstig intelligens er målet med prosjektet å kunne avdekke talent, utvikle disse og få til enda bedre jobbmatch. Løsningen vil være nyttig for både jobbsøkere og arbeidsgivere. Dette er nyskapende arbeid og er godt forankret i Duraparts strategi. Løsningen som er under utvikling vil kunne ha stor betydning for arbeidsinkludering og mobilisering av arbeidskraft framover, og er planlagt lansert høsten Endringer i eiersammensetning Durapart AS er i hovedsak kommunalt og fylkeskommunalt eid. I 2018 valgte Aust-Agder Næringsselskap å selge sine aksjeposter til Aust-Ager fylkeskommune. Denne transaksjonen bidro til at Aust-Agder fylkeskommune økte sin eierandel i Durapart AS fra 9,6 prosent til 24,4 prosent. Etter Arendal kommune er Aust-Agder fylkeskommune med dette den nest største eieren av Durapart AS. 5

6 Vi får folk i jobb Durapart er den største arbeidsinkluderingsbedriften i Aust-Agder. Durapart bidrar til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Durapart AS har erfart at det å være i praksis i bedrifter er riktig. «Train and place» har vært en teori om at man må klargjøre folk før de kommer seg i jobb. Nå ser vi at det motsatte, «place and train», gir et bedre resultat. Folk lykkes bedre når de er ute i arbeidslivet sammen med fremtidige kolleger. Spiller på lag Vi har svært god kontakt med arbeidsgivere i området vårt og ønsket om å bidra til arbeidsinkludering er stort. Først og fremst oppleves det som en god måte for arbeidsgivere å rekruttere på, og det er arbeidskraft som kan gi varige, bærekraftige løsninger i arbeidsmarkedet. Blant de beste Durapart er sammen med de øvrige vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene i Aust-Agder blant de beste i landet på å få folk i jobb gjennom Avklaring og Oppfølging. Måltallene til NAV for oppfølgingstiltak er at 65 prosent av jobbsøkerne kommer seg i jobb. I Durapart kommer 66 prosent av jobbsøkerne seg videre. I 2018 leverte Durapart også på NAV sin målsettingen om 50 prosent til jobb eller utdanning i tiltaket Arbeidsforberedende Trening. Det er nesten dobbelt så mange som året før. Våre jobbveiledere har hevet kompetansen på å samarbeide med arbeidsgivere slik at vi sammen finner riktig plass for rett person. Vi bruker også mye tid på å forstå arbeidsgivers behov. Målet vårt er at vi sammen med arbeidsgivere skal bygge et arbeidsmarked med rom for alle. Markedsarbeid Ved Durapart er arbeidsgiverne en aktiv og deltakende aktør i prosessen med å få til arbeidsinkludering. Ved å følge tett opp og være tilgjengelige skapes tilfredshet. Dette gjør at vi beholder samarbeidende arbeidsgivere lenger. Når vi også er tilgjengelige og følger opp etter ansettelser, bygger vi tillit som åpner for nye muligheter for våre deltakere hos disse arbeidsgiverne. Gjennom tilfredshet og tillit skapes det omdømmet som gjør at flere arbeidsgivere søker samarbeid med oss. På denne måten oppnår vi et langsiktig, rasjonelt og ressurseffektivt markedsarbeid. 6

7 Helse, miljø og sikkerhet Bedriften er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste: Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidsmiljøet ansees som godt, og alle tiltak som påvirker arbeidsmiljøet behandles i bedriftens Arbeidsmiljøutvalg. Sykefravær Bedriften er en IA-bedrift. Sykefraværet i 2018 var 7,8 prosent mot 10,3 prosent i De tiltak som har vært iverksatt, for å redusere sykefraværet, ser ut til å ha hatt effekt. Skader Det var i 2018 ingen alvorlige personskader eller skader på selskapets eiendeler, men tre mindre arbeidsrelaterte personskader er registrert. Bedriften har en målsetting om null skader og samtlige rapporterte skader er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget, og tiltak er iverksatt der hvor dette er mulig. Ytre miljø Bedriften har en virksomhet som i svært liten grad påvirker det ytre miljø i form av forurensning og støy. Bedriften er medlem av Klimapartnere og RENAS og er sertifisert i henhold til miljøstandarden NS- EN-ISO Bedriften hadde i 2018 totalt en avfallsmengde på 56,2 tonn hvorav rundt 43,4 tonn ble resirkulert. Dette er en resirkuleringsgrad på 77 prosent. Strømforbruket var i 2018 på 1,40 MW, en reduksjon på 4 prosent fra året før. Bedriften har gjennomført ENØK tiltak gjennom flere år, og i 2018 er det også gjennomført tiltak som bidrar til et lavere forbruk på våre bygg. Likestilling Bedriften hadde ved utgangen av året 140 ansatte hvorav 72 menn og 68 kvinner, og bedriften har en kvinneandel på 49 prosent. Bedriftens styre består av 3 kvinnelige og 4 mannlige styremedlemmer, noe som gir en kvinneandel på 43 prosent. Diskriminering Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og at mangfold og et positivt menneskesyn er grunnleggende verdier. Vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn er kun knyttet til stillingskategori og ansiennitet, og lønnstabell er tilgjengelig for de ansatte. Bedriftens bygningsmasse er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne. 7

8 Omsetning, resultat og finansielle forhold Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og tatt hensyn til i årsregnskapet. Omsetningen for Durapart AS ble i 2018 kroner 103,9 millioner, kroner 11,2 millioner foran budsjett, med et overskudd på kroner ,-. Driftsinntektene i 2018 er lavere enn i 2017, dette henger primært sammen med redusert omsetning etter salg av Hisøy Servicestasjonen. Poster som spesielt har påvirket årets resultat: Området Produksjon har hatt en omsetningsøkning på kroner 8,5 millioner i forhold til budsjett. Moltemyrskogen barnehage har hatt omstningsøkning på kroner 1,38 millioner i forhold til budsjett. Prosjektgjennomføring og utviklingsarbeid utenfor ordinær drift er kostnadsført med totalt kroner 0,9 millioner. Egenkapitalprosenten har gått ned med 0,6 prosentpoeng og er ved utgangen av året 57,8 prosent. En sterk egenkapital gir mulighet til videre satsing i forhold til fastlagte strategier. I balansen har kundefordringene økt fra kroner 8,8 millioner til kroner 17,3 millioner. Dette skyldes delvis omsetningsøkning, men særlig utvidede betalingsbetingelser mot vår desidert største kunde i produksjonsområdet. Selskapet styrer mot å ha en akseptabel kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Større nye kunder blir kredittvurdert. Selskapet har flytende rente på rentebærende gjeld. Selskapet er i begrenset grad eksponert for valutasvingninger. 8

9 Disponering av overskudd Styret foreslår at årets overskudd på kroner ,- blir overført til annen egenkapital. Arendal, 29. april

10 Årsregnskap RESULTATREGNSKAP NOTE Salgsinntekt Salg kvalifiseringstjenester Sum driftsinntekter Endring i beh. av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Årsresultat Anvendelse/dekning av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse/dekning BALANSE NOTE Eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

11 BALANSE NOTE Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 / Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Innbetaling av aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

13 NOTE 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Det er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper, presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare blir kostnadsført. Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn - først ut -prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet sin pensjonsordning er innskuddsbasert. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig. 13

14 NOTE 2 Segmentinformasjon Varer og Tjenester Totalt Virksomhetsområder øvrige tjenester kvalifisering Salgsinntekter ( i hele 1000) Geografiske områder Andre land Norge Totalt Salgsinntekter (i hele 1000) Salg kvalifiseringstjenester Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Attførings og lønnstilskudd Andre kvalifiseringstjenester Sum NOTE 3 Varer Råvarer Varer under tilvirkning og Ferdigvarer Sum Avsetning ukurans varelager er kr pr NOTE 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner / Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall lønnede årsverk Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsforpliktelser overfor daglig leder ivaretas av kollektiv pensjonsforsikring. Ytelse utover generell ordning er sikret ved innskudd bank, tilsvarende påløpt forpliktelse. 14

15 Revisor Samlet godtgjørelse til revisjon er kr , hvorav lovpålagt revisjon utgjør kr Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet kommer inn under reglene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Gjeldene innskuddsbasert ordning dekker de krav som er stillet til obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. NOTE 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Maskiner, Bygninger Tomt Sum inventar og transportmidler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 5 år Inntil 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær NOTE 6 Langsiktig fordringer og gjeld Fordringer som forfaller senere enn et år etter regnskapsårets utløp 0 0 Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner NOTE 7 Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Bygninger Sum

16 Videre er det stillet pant i maskiner/inventar/transportmidler, varelager og kundefordringer for kr 36 mill. Pantet er knyttet opp mot ubenyttet kassekreditt. NOTE 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Aksjekapitalen i Durapart AS pr består av følgende aksjer: Antall Pålydende Balanseført Aksjer Sum EIERSTRUKTUR De største aksjonærene i Durapart AS pr var: Aksjer Eierandel Stemmeandel Arendal Kommune ,94 % 58,94 % Aust-Agder Fylkeskommune ,42 % 24,42 % Risør Kommune ,23 % 11,23 % Tvedestrand Kommune 200 1,63 % 1,63 % Froland Kommune 186 1,51 % 1,51 % Sum med over 1% eierandel ,73 % 97,73 % Sum øvrige 279 2,27 % 2,27 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Alle aksjer har like rettigheter og stemmerett. Ingen aksjer eller opsjoner er eiet av ansatte eller medlemmer av styret. Aust-Agder Næringsselselskap solgte sine aksjer (1820 stk) til Aust-Agder Fylkeskommune i Egenkapitalbevegelse Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Overkurs vedr. konvertering av aksjer fra Torbjørnsbu Verksted til Durapart AS i Iht. forskrift for arbeidsrettede tiltak mv er det ikke anledning til å ta ut utbytte fra selskapet. 16

17 NOTE 9 Sammenslåtte poster Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen: Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Sum NOTE 10 Bundne midler I bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr

18 18

19 19

20