Styrets beretning 2016

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2016

2 Styrets beretning 2016 STYRET 2016 Atle Svendal Bjørg Haaland Bjørnstad Alf Thore Bergersen (ansattes representant) Tormod Vågsnes (styreleder) Ingrid Skårmo (nestleder) Heidi Eiker (ansattes representant) Torhild K. Gregersen 2 3

3 ne møte de krav som NAV stiller til attføringsbedriftene i fremtiden. Arbeidet resulterte i et styrevedtak som anbefalte eier, Arendal kommune, å vurdere en fusjon med en av de øvrige Vekst- eller attføringsbedriftene i området. 1.november 2016 fusjonerte Torbjørnsbu Verksted AS og Durapart AS. (se egen sak) Samarbeid og konferanser Durapart samarbeider med de andre Vekst- og Attføringsbedriftene i Aust-Agder om leveranse av de anbudsansatte tjenestene for Oppfølging og Avklaring i fylket. Dette samarbeidet er unikt i landsmålestokk. Samarbeidet utviklet seg i 2016 og fremstår nå som et bredt bransjefaglig samarbeid lokalt. Under Arendalsuka i august hadde Durapart et godt besøkt arrangement med Anne Lindmo som foredragsholder. Temaet var Mot til å lykkes og en fullsatt sal ble servert spissformuleringer med ironisk snert, humor og motiverende kraft. Kvelden ble avsluttet med utdeling av Årets nøkkel som i 2016 gikk til Cafe Ibsen i Grimstad for deres svært inkluderende og målrettede arbeid for opplæring og rekruttering. Tilbakeblikk på 2016 Durapart skal bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Flere har kommet i arbeid basert på den kompetansen de allerede har mens andre har startet i et kvalifiseringsløp for å øke sine muligheter for arbeid. I 2016 har Durapart formidlet 139 personer til arbeid eller utdanning. Durapart har gjennom flere år etablert et tett samarbeid med arbeidsgivere i Aust-Agder. Dette samarbeidet har vi bygd videre på i Vi har arrangert to jobbmesser hvor jobbsøkerne våre har fått mulighet til å knytte kontakt med flere av disse arbeidsgiverne. I august deltok Durapart for 4. gang med stand og arrangement på Arendalsuka og representerte også i 2016 Attføringsbedriftene i NHO Service og Ringer i Vannet. Ringer i Vannet er et samarbeidprosjekt mellom Attføringsbedriftene og NHO. Hendelser gjennom året Fusjon av Torbjørnsbu Verksted og Durapart Det ble et krevende år for Torbjørnsbu Verksted AS som følge av brannen i Gårdsveien i januar Etter en vellykket reetablering av virksomheten i Barbudalen, utarbeidet daglig leder og styret en analyse og strategi for hvordan bedriften best kun- I oktober var Durapart arrangør for Inspirasjonsdagen i samarbeid med Risør kommune. Dette ble en stor suksess. Mer enn 750 personer var innom Risørhuset i løpet dagen og kvelden. Geir Lippestad traff en lydhør forsamling med sitt foredrag om rettsikkerhet og menneskeverd. Denne dagen ble det også arrangert et miniseminar med Guttorm Eskild Nilsen som foredragsholder. Temaet der var hans reise gjennom og ut av depresjonen. Ny administrerende direktør Duraparts mangeårige administrerende direktør, Bjørn Paulsen, gikk i 2016 av med pensjon. Bjørn Paulsen ledet bedriften gjennom den store og strategisk viktige omstillingsprosessen som gjør at Durapart er der den er i dag. Sommeren 2016 ble Øyvind Vedal (bildet) ansatt som ny administrerende direktør og tiltrådte stillingen

4 Vi får folk i jobb Durapart er den største arbeidsinkluderingsbedriften i Aust-Agder. Durapart bidrar til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet beholder jobben. Durapart er et kommunalt/fylkeskommunalt eid aksjeselskap og leverer tjenester til NAV. Hovedkontoret er på Krøgenes i Arendal, med avdelinger på Hisøy, Moltemyr og Vinterkjær i Risør. Mestring mentalt og fysisk øker motivasjon og mot til å møte arbeidslivets utfordringer. Vi skreddersyr hver enkelt persons løp slik at det leder til jobb eller utdanning. Vi tilbyr profesjonell veiledning og kompetanse innen: karriereveiledning karriereferdigheter arbeidstrening jobbsøking og rekruttering arbeidshelse endring- og utviklingsproseser fagopplæring tilrettelegging på arbeidsplass Arbeidstrening med tett oppfølging Durapart samarbeider med arbeidsgivere som har mot til å la andre lykkes. Vi matcher jobbsøkere med arbeidsgivere. Vi tilbyr arbeidstrening og trygg rekruttering. Vårt langvarige samarbeid med lokale arbeidsgivere skaper forutsigbarhet. Vi opplever hver dag at jobbsøkere og veiledere blir tatt godt i mot av næringslivet. Arbeidstrening leder ofte til varig jobb. Hva betyr arbeidstrening for arbeidssøkeren? - Ser både arbeidsmuligheter, ressurser behov for utvikling - Prøver ut evner, kompetanse og potensial - Ferske referanser og økt selvtillit Hva betyr arbeidstrening for arbeidsgiver? - Motivert arbeidskraft - Spesialtilpasset kompetanse til arbeidsgivers krav - Oppfølging og veiledning i hele løpet - Mindre fare for feilansettelser og dermed trygg rekruttering 6 7

5 Torbjørnsbu Verksted AS: 2016 Året da alt skjedde 2016 vil i ettertid omtales som det året da alt skjedde. 27. januar brant bedriftens lokaler i Gårdsveien ned til grunnen. Eier og styret vedtok å bygge opp virksomheten igjen, og allerede i slutten av februar var bedriften etablert i midlertidige lokaler i Barbudalen 39. Før sommerferien gjorde styret og eier vedtak om å søke fusjon med en annen vekst- eller attføringsbedrift i Arendal kommune. Intensivt arbeid resulterte i fusjon med Durapart AS med virkning fra 1. november Ansatte og deltakere fra Torbjørnsbu Verksted AS ble overført til Durapart AS fra samme dag. Selskapets formål og visjon. Selskapets formål var å drive attføringsarbeid i henhold til de retningslinjer og krav som stiltes fra NAV. Torbjørnsbu Verksted AS var av NAV tildelt 20 tiltaksplasser i Arbeidspraksis skjermet virksomhet (APS) og 11 plasser Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Gjennom et anbudssamarbeid med flere bedrifter var Torbjørnsbu Verksted gitt 8 Avklaringsplasser i skjermet virksomhet (AVKL). I tillegg 12 oppfølgingsplasser i LOS-tiltaket (Veiledning og oppfølging). Avtalen med NAV omkring LOS-tiltaket opphørte i august Alle andre tiltaksplasser ble etter avtale med NAV overført Durapart AS fra 1. november Organisering og struktur. Torbjørnsbu Verksted AS var organisert med en VTA-avdeling med 2 arbeidsledere. VTA-ansatte arbeidet i virksomhetens egne avdelinger. Virksomheten hadde i tillegg et snekkerverksted, et keramikkverksted og et dekorverksted. Verkstedene ble ledet av hver sin arbeidsleder. APS deltakere ble gitt tilbud om praksis i egne verksted eller i eksterne bedrifter. Brannen starten på noe nytt. Brannen i Gårdsveien påvirket ansatte og deltakere i strek grad. Ansatte og VTA-ansatte ble i etterkant fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. Styret og eiere bestemte at virksomheten skulle bygges opp igjen og allerede i slutten av februar var ansatte og deltakere etablert i midlertidige lokaler i Barbudalen 39. Ansatte og styret la ned en betydelig innsats i oppbyggingen av en ny arbeidsplass i Barbudalen. Fusjonsprosessen. Etter en vellykket reetablering av virksomheten i Barbudalen utarbeidet daglig leder og styret en analyse og strategi for hvordan bedriften kunne møte de krav som NAV stiller til attføringsbedriftene for fremtiden. Arbeidet resulterte i et styrevedtak ( ) som anbefalte eier, Arendal kommune, å vurdere en fusjon med en annen Vekst- eller Attføringsbedrift. 30. juni 2016 gav eiermøtet i Arendal kommune styret ved Torbjørnsbu Verksted AS sin tilslutning til å arbeide for en mulig fusjon. I møte 23. august 2016 gjorde styret vedtak om å søke fusjon med Durapart AS. Det ble utarbeidet en trinnvis plan for fusjonen etter anbefaling fra revisor. Durapart AS kjøpte aksjene i Torbjørnsbu Verksted AS og en aksjekjøpsavtale mellom eier Arendal kommune og Durapart AS ble signert 15. september I tillegg ble det utarbeidet en fusjonsplan som ble godkjent og signert styrene i begge selskapene den 5.oktober Avtalen skulle sikre ansatte og deltakere en smidig og god overgang til ny arbeidsgiver. Styresammensetning Torbjørnsbu Verksted AS fram til Irene Henriksen Aune Leder Marianne S. Lyngvi Nestleder Bjørnar Solvei Styremedlem Ole Ivar Knutsen Nedenes Ansattrepresentant Kathrine Krogstad Hansen Vara Jan Willy Jensen Vara Sylvi Hardy Vara Det ble i Torbjørnsbu Verksted AS avholdt 7 ordinære- og 5 ekstraordinære styremøter i perioden

6 Helse, miljø og sikkerhet Bedriften er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste: Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidsmiljøet ansees som godt, og alle tiltak som påvirker arbeidsmiljøet behandles i bedriftens Arbeidsmiljøutvalg. Sykefravær Bedriften er en IA bedrift og underskrev ny IA avtale i Sykefraværet i 2016 var 5,9 % mot 7,5 % i Skader Det var i 2016 ingen alvorlige personskader eller skader på selskapets eiendeler, men en mindre arbeidsrelatert personskade er registrert. Bedriften har en målsetting om null skader, og samtlige rapporterte skader er behandlet i Arbeidsmiljøutvalget og tiltak er iverksatt der hvor dette er mulig. Omsetning, resultat og finansielle forhold Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og tatt hensyn til i årsregnskapet. I årsregnskapet er Torbjørnsbu Verksted AS regnskapstall og fjorårstall tatt med. Fjorårstallene er tatt med for å gjøre sammenligningene enklere. Omsetningen for Durapart AS inkludert Torbjørnsbu Verksted AS ble i 2016 kr 131 millioner med et underskudd på kr ,-. Poster som spesielt har påvirket årets resultat: Området Produksjon har hatt en omsetningsøkning på kr 5,4 millioner i forhold til budsjett. Totale lønnskostnader har økt grunnet avsetning knyttet til pensjonsforpliktelser i forbindelse med fusjon med Torbjørnsbu Verksted AS. Ekstraordinære kostnader i tilknytning til brannen på Torbjørnsbu Verksted AS. Økte kostnader i tilknytning til fusjon med Torbjørnsbu Verksted AS. Egenkapitalprosenten er redusert med 5 prosentpoeng og er ved utgangen av året 55,1 %. Den relativt store endringen skyldes primært fusjonen med Torbjørnsbu Verksted AS. En sterk egenkapital gir fortsatt mulighet til videre satsning i forhold til fastlagte strategier. Selskapet styrer mot å ha en akseptabel kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko. Større nye kunder blir kredittvurdert. Selskapet har flytende rente på rentebærende gjeld. Selskapet er i begrenset grad eksponert for valutasvingninger. Likestilling Bedriften hadde ved utgangen av året 79 fast ansatte hvorav 30 menn og 49 kvinner, og bedriften har en kvinneandel på 62%. Bedriftens styre består av fire kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer, noe som gir en kvinneandel på 57%. Diskriminering Bedriftens ansettelsespolicy er tydelig på at ansettelser skal baseres på kvalifikasjoner, og mangfold og et positivt menneskesyn er grunnleggende verdier. Vår lønnspolitikk er tydelig på at lønn kun er knyttet til stillingskategori og ansiennitet, og lønnstabell er tilgjengelig for de ansatte. Bedriftens bygningsmasse er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne. Ytre miljø Bedriftens virksomhet påvirker i svært liten grad det ytre miljø i form av forurensning og støy. Bedriften er medlem av Klimapartnere og RENAS og er sertifisert i henhold til miljøstandarden NS- EN-ISO eller Miljøfyrtårn (barnehage). Bedriften hadde i 2016 totalt en avfallsmengde på ca. 96,5 tonn hvorav ca. 70 tonn ble resirkulert. Dette er en resirkuleringsgrad på 73%. Strømforbruket var i 2016 på 1,64MW, noe opp fra året før grunnet en lengre stans i et varmepumpesystem. Bedriften har gjennomført ENØK tiltak gjennom flere år, og i 2016 er det fokusert på å sikre stabil drift på ny ENØK teknologi. Fra 2010 til 2016 er forbruket per kvadratmeter redusert fra i overkant av 260 kwh til noe over 210kWh

7 Dekning av underskudd Styret foreslår at årets underskudd på kr blir dekket av annen egenkapital. Arendal, 24. april 2017 Agderposten lagde en kjempesak på Moltemyrskogens satsing på språk og attføring. Det fanget nasjonal interesse; Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen tok ens ærend turen for å høre oppskriften. Café Ibsen i Grimstad ble 19. august tildelt ÅRETS NØKKEL for aktiv rekruttering fra Durapart. Årets overrekker var NRK-kjendis Anne Lindmo. Lindmo holdt også et inspirerende foredrag hvor temaet var mot til å lykkes

8 Årsregnskap RESULTATREGNSKAP NOTE Salgsinntekt Salg kvalifiseringstjenester 2 / Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Årsresultat Anvendelse/dekning av årsresultatet Annen egenkapital Sum anvendelse/dekning BALANSE NOTE Eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer BALANSE NOTE Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 / Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger og nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordn Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Innbetaling av aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter NOTE 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Det er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. For å få bedre sammenligningstall er Torbjørnsbu Verksted AS innarbeidet i Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper, presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare blir kostnadsført. Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter først inn - først ut -prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet sin pensjonsordning er innskuddsbasert. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig

10 NOTE 2 Segmentinformasjon Varer og Tjenester Totalt Virksomhetsområder øvrige tjenester kvalifisering Salgsinntekter ( i hele 1000) Geografiske områder Andre land Norge Totalt Salgsinntekter (i hele 1000) Salg kvalifiseringstjenester Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Attførings og lønnstilskudd Andre kvalifiseringstjenester Sum NOTE 3 Varer Råvarer Varer under tilvirkning og Ferdigvarer Sum Avsetning ukurans varelager er kr pr NOTE 4 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner / Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall lønnede ansatte Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsforpliktelser overfor daglig leder ivaretas av kollektiv pensjonsforsikring. Revisor Samlet godtgjørelse til revisjon er kr , hvorav lovpålagt revisjon utgjør kr Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet kommer inn under reglene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Gjeldene innskuddsbasert ordning dekker de krav som er stillet til obligatorisk tjenestepensjon. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap. I forbindelse med overtakelse av ansatte fra Torbjørnsbu Verksted AS foreligger det en forpliktelse i forhold til reguleringspremie gammel forsikringsordning og garanti stillet i forhold til AFP. Det er gjort avsetninger for dette i regnskapet pr NOTE 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Maskiner, Bygninger Tomt Sum inventar og transportmidler Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 5 år Inntil 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær NOTE 6 Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner NOTE 7 Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Bygninger Sum Videre er det stillet pant i maskiner/inventar/transportmidler, varelager og kundefordringer for kr 36 mill. Pantet 18 19

11 er knyttet opp mot ubenyttet kassekreditt. NOTE 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Aksjekapitalen i Durapart AS pr består av følgende aksjer: Antall Pålydende Balanseført Aksjer Sum EIERSTRUKTUR NOTE 9 Sammenslåtte poster Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen: 2016 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Sum NOTE 10 Bundne midler I bankinnskudd, kontanter og lignende inngår bundne bankinnskudd med kr De største aksjonærene i Durapart AS pr var: Aksjer Eierandel Stemmeandel NOTE 11 Resultatregnskap for Varig Tilrettelagt Arbeid og ArbeidsPraksis i Skjermet virksomhet ved Durapart AS Arendal Kommune ,94 % 58,94 % Aust-Agder Næringsselskap AS ,81 % 14,81 % Risør Kommune ,23 % 11,23 % Aust-Agder Fylkeskommune ,60 % 9,60 % Tvedestrand Kommune 200 1,63 % 1,63 % Froland Kommune 186 1,51 % 1,51 % Sum med over 1% eierandel ,73 % 97,73 % Sum øvrige 279 2,27 % 2,27 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Ingen aksjer eller opsjoner er eiet av ansatte eller medlemmer av styret. Egenkapitalbevegelse Aksje- Overkurs- Annen Sum kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital Andel aksjekapital Torbjørnsbu Verksted AS Tegning av aksjer Arendal kommune Overkurs ved tegning av aksjer Årets resultat Egenkapital Durapart AS kjøpte alle aksjer i Torbjørnsbu Verksted AS og gjennomførte deretter en mor-datter-fusjon. Iht. forskrift for arbeidsrettede tiltak mv er det ikke anledning til å ta ut utbytte fra selskapet. VTA APS Salgsinntekter Statlig driftsstøtte Kommunal driftsstøtte Sum driftsinntekter Varekostnad Kvalifisering y.h. deltakere Lønn yrkeshemmende arbeidere Felles velferdstiltak y.h.arb Lønn til ordinært ansatte Husleie inkl. vedlikehold m.m Kontordrift Opplæring/kurs ikke y.h. arb.taker Investeringer i utstyr m.m. - - Transport/reise Transport y.h.arbeidstakere Forsikring/avgifter m.m Morbedriftens service Driftsresultat Ansatte Antall y.h. arbeidstakere (gj.snitt) 22, ,4 104 Årsverk ikke y.h. Arbeistakere Arbeidsledere 3,2 3,0 12,3 12,5 Attførings- og pedagogisk personell 1,6 1,5 9,0 9,

12 22 23

13