Arsregnskap Tofte Vannverk SA. Noter til regnskapet Kontantstr0moppstilling Styrets forslag til budsjett for Resultatregnskap Balanse

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Arsregnskap Tofte Vannverk SA. Noter til regnskapet Kontantstr0moppstilling Styrets forslag til budsjett for Resultatregnskap Balanse"

Karoline Kleppe
5 år siden
Visninger:

1 Arsregnskap 217 Tofte Vannverk SA Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrmoppstilling Styrets forslag til budsjett for 218 Oversikt over vannavgifter, styrets forslag for 218 Org.nr.:

3 RESULTATREGNSKAP TOFTE VANNVERK SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lnnskostnad Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Ordinaert resultat fr skattekostnad Ordinaert resultat EKSTRAORDIN/CRE INNTEKTER OG KOSTNADER Arsresultat OVERFRINGER Overfrt til udekket tap Sum overfringer TOFTE VANNVERK SA SIDE 2

4 BALANSE TOFTE VANNVERK SA EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftslsre, inventaro.a. utstyr Sum varige driftsmidler 3, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Sum anleggsmidler OMLPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer INVESTERINGER Bankinnskudd, kontantero.l Sum omlpsmidler Sum eiendeler TOFTEVANNVERKSA SIDES

5 BALANSE TOFTE VANNVERK SA EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Note OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Udekkettap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandrgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld r Filtvet, Styret i Tofte Vannverk SA Svein Lesto styreleder Grete Halvorsen nestleder Joakim Svasren styremedlem IvarStorvik styremedlem Heidi Rttervold styremedlem PerOleJustad daglig leder TOFTE VANNVERK SA SIDE 4

6 Noter til arsreghskapet 217 Tofte Vannverk SA Org.nr Regnskapsprinsipper etc. Generelt. Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. Kostnader sammenstilles med og kostnadsfres samtidig med de inntektene kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold tit tidligere ar. Klassifiserinfl. Eiendeler knyttet til varer / tjenesteyting klassifiseres som omlopsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varer / tjenesteyting, klassifiseres som omlepsmidler / kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett ar. vrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og vrig gjeld kassifiseres som langsiktig. Vurderinasregler. Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer er vurdert til palydende med fradrag for tapsavsetning. vrige omlpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres dersom de har en levetid over 3 ar og en kostpris over kr. 15.,-. Driftsmidlene vurderes til historisk kostpris med fradrag for saldoavskrivninger. Driftsmidlene fremkommer i egen note til regnskapet. Note 1 - Vannavgifter Vannavgifter, helarsabn./enheter Vannavgifter, malere Vannavgifter, sommerabn. Sum vannavgifter Note 2 - Lennskostnader m.m. Lonninger Styrehonorarer Arbeidsgiveravgift Andre terms- og pensjonskostnader Sum tennskostnader Side 1 av 3

7 Notertil arsregnskapet 217 Tofte Vannverk SA Org.nr Note 3 - Varige driftsmidler Anskaffelseskost 1.1. Tilgang Avgang Anskaffelseskost Renseanlegg Driftslesore, og tekn.utstyr utstyr Sum Akkumulerte avskrivninger Balansefrt verdi pr Arets avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 2-4% 3% Note 4 - Andre driftskostnader Stram, feste-og leiekostnader, renovasjon Rep-og vedlikehold, smaanskaffelser Kontor-og administrasjonskostnader Bilkostnader Forsikringer og avgifter etc. Tap pafordringer Note 5 - Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer er oppfert til palydende etter fradrag for forventet tap med kr Andre kortsiktige fordringer gjelder mellomregning Filtvet Vannverk kr og forskuddsbetalte kostnader kr Note 6 - Egenkapitalen Andelsinnsk. Udekket tap Sum egenkap. EgenkapitalOI.1 Resultat siste ar Egenkapital Side 2 av 3

8 Notertil arsregnskapet217 Tofte Vannverk SA Org.nr Note 7 - Langsiktig gjeld / pantstillelser og garantier Gjeld som forfaller mer enn 5 ar etter regnskapsarets slutt: Gjeld til DNB Bank ASA Pantstillelser og lignende: Gjeldsikret Eiendeler stilt som sikkerhet: Balansefert ved pant verdi pant Panteian-DNB Eiendom m/drlftstilbehor Note 8 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld bestar av skyldige lann og feriepenger samt patepte lanerenter med kr Note 9 - Skattekostnad Vannverket er skattepliktig og lignes som et samvirkelag. Fremfrbart underskudd pr utc jr kr Beregnet skattfor217 er kro Side 3 av 3

9 Tofte Vannverk SA Kontantstromoppstilling Kontantstremmer fra operasjonelle aktiviteter ; Arets resultat Ordinaare avskrivninger Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrem fra operasjonelle aktiviteter Kontantstremmer fra investeringsaktiviteter; Investering i varige driftsmidler Netto kontantstrem fra investeringsaktiviteter Kontantstremmer fra finansierinasaktiviteter; Innbetaling av ny egenkapital Endring av langsiktig gjeld Netto kontantstrem fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter / kontantekvivalenter Beholdning av kontanter ved arets begynnelse Beholdning av kontanter ved arets slutt

TOFTE VANNVERK SA Resultat / Budsjett REGNSKAP, 217 BUDSJETT 217 AWIK BUDSIETT 218 Likviditets budsjett218 Inntekter: Vannavgifter, helars Vannavgifter, sommer Vannavgifter, malere Andre irmtekter

10 TOFTE VANNVERK SA Resultat / Budsjett REGNSKAP, 217 BUDSJETT 217 AWIK BUDSIETT 218 Likviditets budsjett218 Inntekter: Vannavgifter, helars Vannavgifter, sommer Vannavgifter, malere Andre irmtekter Sum inntekter i o! ! 197 OOOi 55 OQO! ; Kostnader: KJp vann Filtvet Varmverk S/, Lonninger drift Styrehonorar Andre personalkostnader Elektrisitet Renhold /spyling Leie / festeavgifter Vedl.hold nar/kummer/inntak Vedl.hold renseanlegg / utstyr Data/Lisenskostnader Vannpngver/Off.avgifter UV-lamper /Service Skyllemidler/Klor Regnskapsfering /fakturering Andre honorarer (VTA) etc Meter / Kurs / Oppdatering Kontorutgifter / adm.kostnader Forsikring Bilkostnader Diverse andre kostnader Tap pa fordringer Avskrivning reranlegg Avskriving renseanlegg/tekn.ul Avskrivning transp.midler etc. Avskrivning heydebasseng Avskrivning bygninger Oi 81747J 48 3i ! ; 191! 8245; i 58616; ! oj i ; ! 3266; ) J ; ^ 92947i oj 82 38J J o! OOOj 55; 2! J OOOi Oi 5i J 6 OOOi ; : Avdrag pa lan -3 Sum driftskostnader ! DRIFTSRESULTAT J Finansnetto ARSRESULTAT ; Nye andelsinnskudd Investeringsbudsjett for 218 Bispeveien Samlede investeringer i 218» 8 8 Finansiering; Egenkapital LanDnB Sum finansiering 3 5 8

12 TOFTE VANNVERK SA Vannavgifter AT 215 5, % 216 5, % 217 Helarsvann Sommervann Ingen kning i 218 Fastpris maler Malt forbruk m3 13, ,11 Tilknytning ikke mva Styret foreslar at vannavgiftene ekes med 1 % fra annet halvar 218, unntatt sommervann. Vannavgiften for helarsvann fordeles pa to terminer; ferste gang i mars og annen gang i September

Like dokumenter

Filtvet Vannverk SA. Org.nr. 970 109 714 ARSBERETNING FOR 2014

Filtvet Vannverk SA. Org.nr. 970 109 714 ARSBERETNING FOR 2014 Arsregnskap 214 Filtvet Vannverk SA Arsberetning for 214 Resultatregnskap for 214 Balanseoppstilling pr. 31.12.214 Noter til arsregnskapet for 214 Kontantstremoppstilling 213/214 Styrets forslag til budsjett