SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER SAK 5. VALG AV REFERENT OG 2 PERSONER TIL BEKREFTELSE AV MØTEREFERAT SAK 6. STYRETS ÅRSBERETNING 2011 a. Herunder gjennomgang av styrets arbeid i 2011 SAK 7. ÅRSREGNSKAP 2011 SAK 8. BUDSJETT FOR 2012 a. Styret mener Sameiets likviditet og egenkapital nå er på et høyt nok nivå, og at de faste sameieavgiftene derfor kan reduseres med 25% fra og med 2. Kvartal 2012. SAK 9. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR STYRET a. Det foreslås vedtatt ansvarsfraskrivelse for det sittende styret. SAK 10. VALG STYRE a. Valg av styre. b. Valg av styreleder c. Valg av revisor SAK 11. ARBEIDSPROGRAM FOR 2012 a. Maling av ståldører inn mot felles trappegang og maling utvendig av vinder der det er behov for dette. b. Oppgaver eiere i de enkelte bygg ønsker utført av innvendig vedlikehold, og som da eventuelt bekostes individuelt pr. bygg. Ønsker sendes til styret som koordinerer bestilling av arbeidene. c. Videre oppfølging av drift og løpende saker, herunder gamle reklamasjonssaker SAK 12. EVENTUELT
Regnskap for 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Utarbeidet av: Adimpleo AS Postboks 482 Brakerøya 3002 Drammen Org.nr. 984132360 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør
Årsberetning 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er eierseksjonssameie bestående av 39 seksjoner fritidsleiligheter beliggende på Hafjell, Øyer kommune. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Årsresultatet viser et resultat på kr. 229 289. Styret er av den oppfatning at regnskapet med noter gir et rettvisende bilde av virksomheten i året og for den finansielle stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsavleggelsen som tilsier noe annet. Iht vedtektene fordeles kostnadene der hvor de oppstår og fordeles etter sameiebrøken. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ikke hatt lønnede ansatte i 2011 og følgelig har det heller ikke vært sykefravær eller arbeidsulykker knyttet til selskapet. Styret består av 5 menn. Styret har samarbeidet svært bra. Ytre miljø Styret anser at selskapet ikke forurenser det ytre miljø ut over det som er vanlig i bransjen. Styrets arbeid Siden årsmøtet i februar 2011, har styret hatt 3 styremøter, oppfølgingsmøter med vaktmester. I tillegg har styrets medlemmer hatt utstrakt mailkorrespondanse seg i mellom. Årsmøtet vil redegjøre for alle enkeltsaker styret har arbeidet med. Oslo, 07.02.2012 Knut C. Mellbye Rolf A. Hansen Knut Berg Styreleder Geir Sandvik Sveinung Sve
Resultatregnskap for 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter 986795839 Note 2011 2010 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 1 1 337 889 1 469 600 63 0 1 337 952 1 469 600 2 (1 123 916) (1 343 046) (1 123 916) (1 343 046) 214 036 126 554 15 025 9 842 228 171 15 253 10 013 15 253 10 013 229 289 136 567 229 289 136 567 229 289 136 567 Overføringer Annen egenkapital Sum 3 229 289 136 567 229 289 136 567
Balanse pr. 31. desember 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter 986795839 Note 2011 2010 EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer 4 594 25 107 0 78 901 4 594 104 008 Investeringer Andelskapital Øyer Turskiløyper Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 3 000 3 000 3 000 3 000 685 986 365 469 685 986 365 469 693 580 472 477 693 580 472 477
Balanse pr. 31. desember 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter 986795839 Note 2011 2010 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 574 530 345 240 574 530 345 240 3 574 530 345 240 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 100 872 108 758 5 18 179 18 479 119 051 127 237 119 051 127 237 693 580 472 477 Oslo, 07.02.2012 Knut C. Mellbye Styreleder Rolf A. Hansen Knut Berg Geir Sandvik Sveinung Sve
Noter 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr 986 795 839 NOTE 0 Regnskapspinsipper og beskrivelse Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Sameiet består av 5 leilighetsbygg på Hafjell, Øyer kommune fordelt på 39 seksjoner. Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken og sameierne faktureres kvartalsvis til dekning av sameiets kostnader. NOTE 1 Sameieinntekt 2011 2010 Fakturert til dekning av sameiets kostnader 1 330 829,- 1 273 880,- Andre inntekter/fakturering til dekning av overbygg 7 060,- 195 720,- SUM inntekter 1 337 889,- 1 469 600,- NOTE 2 Driftskostnader 2011 2010 Vann/avløp/renov felles 4520 244 505,- 283 817,- Vann/avløp/renov felles avregning 2010 pga feil avlesn 2009 0,- -78 901,- Renhold 4531 14 026,- 24 860,- Anskaffelser/Annet 4536 0,- 0,- Strøm felles 4540 83 506,- 93 443,- Festeavgift 4555 193 024,- 189 427,- Forsikring 4560 71 931,- 85 112,- Vedlikehold ventilasjon 0 11 193,- 5 635,- Vedlikehold fellesarealer 4576 65 316,- 36 284,- Maling 146 312,- 292 500,- Overbygg innganger 2 etg 0,- 195 720,- Brøyt / Strø 4582 27 464,- 31 054,- Løypekjøring 4583 13 650,- 14 000,- Vedlikhold utearealer 4584 37 500,- 0,- Vaktmester 4585 91 230,- 96 880,- Internett 4 813,- 611,- Revisjon 6700 11 250,- 10 937,- Forretningsførsel 6710 53 617,- 47 650,- Juridisk bistand 0,- 8 125,- Porto, møter etc 6940 1 552,- 1 462,- Tapsavsetning inkassosak 6941 50 000,- 0,- Andre kostnader 7790 3 027,- 4 430,- SUM driftskostnader 1 123 916,- 1 343 046,- NOTE 3 Egenkapital/vedlikeholdsfond Vedlikeholds fond Annen egenkapital Sum EK Egenkapital/fond 01.01 0,- 345 240,- 345 240,- Årets resultat 0,- 229 290,- 229 290,- Årets anvendelse av vedlikeholdsfond Egenkapital/fond 31.12 0,- 574 530,- 574 530,- ILS0501-2011noter-sam * Noter
Noter 2011 Sameiet Ilsetra Leiligheter org nr 986 795 839 NOTE 4 Lønnskostnader, ansatte 2011 2010 SUM lønnskostnader 0,- 0,- Gjennomsnittlig antall ansatte 0,0 0,0 NOTE 5 Annen kortsiktig gjeld 2011 2010 Påløpne kostnader 11 750,- 12 050,- Forskudd fra kunder 6 429,- 6 429,- SUM kortsiktig gjeld 18 179,- 18 479,- NOTE 6 Ytelser til ledende personer og revisor samt lån til ansatte Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styrets medlemmer. Det er kostnadført kr 11.250,- inkl mva i revisjonshonorar. ILS0501-2011noter-sam * Noter
Sameiet Ilsetra Leiligheter RESULTATREGNSKAP Sameieavgift budsjettert Strøm boder Andre inntekter SUM inntekter Kostnader Vann, avløp, renovasjon felles Renhold Strøm felles Festeavgift Forsikring Vedlikehold ventilasjon Brannalarm Vedlikehold fellesarealer Maling Driftmaterialer Brøyt / Strø Løypekjøring Utearealer Vaktmester Internett Revisjon Forretningsførsel Juridisk bistand Porto, møter etc Tapsavsetning kundefordringer Andre kostnader SUM kostnader Renteinntekter Rentekostnader RESULTAT Disponeringer Avsetning vedlikeholdsfond Belastet vedlikeholdsfond Overført egenkapital Disponert Budsjett Regnskap Budsjett 2011 31.12.2011 2012 Kommentar 31.12.2011 1 272 500,- 1 329 029,- 1 079 836,- Note 1 Fakt pr 31.12.2011 2 000,- 1 800,- 2 000,- Strøm kjellerboder pr 31.12 0,- 7 123,- 0,- ##### Forr.fører kostn inkassosak 1 274 500,- 1 337 952,- 1 081 836,- Vedlegg: 2 300 000,- 244 505,- 300 000,- Note 3 Kr.nota 2010 avregn.+ akonto pr 31.12 26 000,- 14 026,- 20 000,- pr 31.12 80 000,- 83 506,- 80 000,- Note 4 pr 31.12 195 000,- 193 024,- 195 000,- Note 2 2011 90 000,- 71 931,- 80 000,- ##### 2011 6 000,- 11 193,- 10 000,- Feilsøk avtrekk gar bygg B + serv kontrakt 0,- 47 916,- 20 000,- Nødlys. Gml sak fra 2009 50 000,- 0,- 30 000,- Note 5 150 000,- 163 714,- 0,- Note 5 Maling bygg A, frostsikring 5 000,- 0,- 5 000,- 40 000,- 27 464,- 40 000,- Note 6 pr 31.12 15 600,- 13 650,- 15 000,- Note 7 Periodisert 350,- seksjon 20 000,- 37 500,- 0,- Skogrydding 120 000,- 91 230,- 100 000,- Note 8 pr 31.12 2 000,- 4 813,- 5 000,- Web side 12 000,- 11 250,- 12 000,- 2010 45 000,- 53 617,- 45 000,- Akonto 30.9 10 00 Note 9 2 000,- 1 551,- 2 000,- 0,- 50 000,- 0,- Inkassosak 5 000,- 3 026,- 5 000,- Kont Huseiernes L F 1 173 600,- 1 123 916,- 964 000,- 10 000,- 15 253,- 10 000,- 110 900,- 229 290,- 127 836,- 0,- 0,- BALANSE EIENDELER Eiendeler Kundefordringer Taosavsetninger Periodiseringer Bank SUM eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Avsetning vedlikehold Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Forsudd kunder Påløpne kostnader SUM gjeld og egenkapital Budsjett Regnskap Budsjett 2011 31.12.2011 2012 Kommentar 31.12.2011 0,- 3 000,- 3 000,- ##### Andeler Øyer Turskiløyper 0,- 54 594,- 0,- Inkassosak 0,- -50 000,- 0,- 0,- 685 986,- 0,- Avstemt. Rentesats 2,80 % pr dato 0,- 693 580,- 3 000,- 0,- 345 240,- 0,- 110 900,- 229 290,- 127 836,- Akkum resultat 110 900,- 574 530,- 127 836,- 0,- 100 872,- 0,- 1,- 6 429,- 1,- 0,- 11 750,- 0,- 110 901,- 693 580,- 127 837,- -110 901,- 0,- -124 837,- 09.02.2012 * 13:45 * ILS0602-budsjett * 2011 Utarbeidet av Gunnar Nilsen