Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017
Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre kvartal, ettersom det nærmer seg sommer og høysesong i bransjen. Dette gir økt aktivitet og omsetning i perioden. Loomis Foreign Exchange AS tilfredsstiller alle regulatoriske krav og jobber systematisk for å implementere nye lovkrav i interne rutiner. Det arbeides systematisk med overvåking av og tilpasninger til fremtidige lovendringer som regulerer virksomheten. Nøkkeltall Høyere omsetning enn i første kvartal bedrer forholdet mellom driftskostnader og inntekter, da selskapet i større grad kan utnytte sine skalafordeler. Forholdet mellom driftskostnader og inntekter er også forbedret sammenliknet med tilsvarende kvartal året før, til tross for nye kostnader ved å etablere et nytt lager og drift i Finland. Kapitaldekningen tilfredsstiller eksterne og interne krav med god margin; 2. kvartal 2017 2. kvartal 2016 2016 Driftskostnader/inntekter 66,0 % 69,0 % 77,4 % Kapitaldekning 21,49 % 17,8 % 15,1 % Oslo, 15. August 2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS 0!2
Loomis Foreign Exchange AS Resultatregnskapet Driftsinntekter og driftskostnader er relativt like tilsvarende kvartal i 2016. Noe høyere driftsinntekter og lavere lønnskostnader gir likevel en forbedring av driftsresultatet. Det er fra januar 2017 innført en egen finansskatt som belaster selskapet. Dette har en negativ effekt på driftsresultatet sammenliknet tilsvarende kvartal i 2016. Andre driftskostnader er på linje med tidligere år. Balanseoppstilling Selskapets balanse er redusert sammenliknet med andre kvartal 2016. Dette kommer i hovedsak av redusert gjeld til kredittinstitusjoner og konsernselskaper, hvilket bedrer soliditeten i selskapet. I tillegg er deler av fjorårets overskudd tilført selskapet som annen egenkapital. Selskapet har en betydelig lavere gjeldsgrad en tilsvarende periode i 2016. Immaterielle eiendeler avskrives i tråd med fastsatt avskrivningsplan. Reduserte immaterielle eiendeler og økt egenkapital fører til høyere ansvarlig kapital enn året før. Dette har en positiv effekt på selskapets kapitaldekning og gjør selskapet godt rustet til å overholde eksterne kapitalkrav. Framtidsutsikter Selskapet ser fortsatt til utlandet for organisk vekst og vil fortsette samarbeidet med andre selskap i konsernet for utredning av muligheter for ekspansjon Oslo, 15. August 2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS 0!3
Resultatregnskap LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS RESULTATREGNSKAP NOTE 2. kvartal 2017 2. kvartal 2016 1. halvår 2017 1. halvår 2016 hele året 2016 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 808 18 270 30 039 29 462 67 433 SUM DRIFTSINNTEKTER 18 808 18 270 30 039 29 462 67 433 DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader 1 788 1 858 4 193 4 021 9 024 Avskrivninger 2 210 2 243 4 481 4 470 8 964 Andre driftskostnader 8 424 8 496 14 609 14 626 34 182 SUM DRIFTSKOSTNADER 12 422 12 598 23 283 23 117 52 170 DRIFTSRESULTAT 6 386 5 673 6 756 6 345 15 263 FINANSINNTEKTER Andre renteinntekter 39 88 140 182 434 Andre finansinntekter 0 0 0 0 0 SUM FINANSINNTEKTER 39 88 140 182 434 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader 2 98 34 201 412 Andre finanskostnader 12 0 20 5 8 SUM FINANSKOSTNADER 14 98 54 206 420 RESULTAT AV FINANSKOSTN./INNT. 25-10 86-24 15 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 6 411 5 662 6 842 6 321 15 277 Skattekostnad på ordinært resultat 1 603 1 550 1 710 1 725 3 840 RESULTAT ETTER SKATT 4 808 4 112 5 131 4 596 11 438 Disponering: Avsatt til utbytte 0 0 0 0 3 750 Avsatt til annen egenkapital 4 808 4 112 5 131 4 596 0 Overført til annen egenkapital 0 0 0 0 7 688 Oslo, 15. August 2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS 0!4
Balanse LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS BALANSE NOTE 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016 EIENDELER: UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Kontanter, bank og postgiroinnskudd 103 828 124 528 82 446 SUM UTLÅN OG FORDRINGER 103 828 124 528 82 446 IMMATRIELLE EIENDELER Kundekontrakter 2 684 5 368 4 026 Goodwill 15 820 21 093 18 456 SUM IMMATRIELLE EIENDELER 18 504 26 461 22 482 VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner og inventar 896 1 699 1 294 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 896 1 699 1 294 ANDRE FORDRINGER Andre kortsiktige fordringer 8 696 9 103 4 121 SUM FORDRINGER 8 696 9 103 4 121 SUM EIENDELER 131 923 161 791 110 343 GJELD OG EGENKAPITAL: ANNEN GJELD Leverandørgjeld 297 1 437 867 Betalbar skatt 2 795 3 705 2 923 Skyldige off.avgifter, skattetrekk m.m. 428 251 429 Gjeld til konsernselskap 123 474 5 362 Gjeld til kredittinstitusjoner 58 776 75 752 27 665 SUM ANNEN GJELD 62 418 81 619 37 246 Påløpte kostnader Påløpne lønninger, feriepenger 218 251 583 Annen kortsiktig gjeld 3 121 2 075 1 911 SUM PÅLØPTE KOSTNADER 3 339 2 326 2 495 SUM KORTSIKTIG GJELD 65 757 83 945 39 740 AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse 247 713 396 Utsatt skatt 252 506 252 SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 499 1 219 648 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til konsernselskap 0 19 418 9 418 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 0 19 418 9 418 SUM GJELD 66 256 104 582 49 806 INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital 45.000.000 aksjer à 1 45 000 45 000 45 000 SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 45 000 45 000 45 000 OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 20 667 12 209 15 536 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 20 667 12 209 15 536 SUM EGENKAPITAL 65 667 57 209 60 536 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 131 923 161 791 110 343 Oslo, 15. August 2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS 05
Noter LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR KVARTALET Note 1 - Regnskapsprinsipper Loomis Foreign Exchange AS sitt selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2015. Års- og delårsregnskapene er utarbeidet i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike. Alle tall er i hele 1.000 om ikke annet er angitt. Oslo, 15. August 2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS 0!6