Balanse pr 31/12 2011 2010 Eiendeler Anleggsmidler 1810 Andeler Speidersport 1 200,00 1 200,00 1830 Nordea-Pengemarked Note 2-123 761,53 1840 Acta Boligutleie Holding I Note 2-297 024,00 1850 Acta Boligutleie Holding II Note 2-247 517,90 1860 Aberdeen Baltikum Note 2-60 932,07 1870 Storebrand Privat Investor Note 2-147 582,61 Sum fordringer 1 200,00 878 018,11 Omløpsmidler 1920 DnB NOR 41 711,56 55 050,88 1925 DnBNOR Spare 238 442,05 497 096,28 1940 SEB/Privatbanken - 1 137 452,57 1950 Pareto bank Høyrente 1 000 000,00 1 000 000,00 1951 Pareto bank Høyrente 500 000,00-1955 Pareto bank 23 801,29-1960 Landkreditt Brukskonto 8 847,16-1961 Landkreditt Høyrente 918 780,57-1890 Inntektsavsetninger Note 3 54 556,13 50 493,14 Sum omløpsmidler 2 786 138,76 2 740 092,87 Sum eiendeler 2 787 338,76 3 618 110,98 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2010 Egenkapital 2 752 379,31 2 590 126,79 2020 Årets resultat Note 4-491 344,13 893 595,24 Egenkapital 31/12 2 261 035,18 3 483 722,03 Kortsiktig gjeld og avsetninger 2810 Kostnadsavsetninger Note 5 1 759,50 3 735,36 2820 Internat.Reisestøtte Note 7 238 442,05 497 096,28 1 av 6
2840 Avsatt Leikvinjar 98 903,00 173 903,00 2871 Utstyr Kretskontoret - - 2872 Profilering 30 966,37 34 514,37 2873 Støtte gruppene 3 314,00 3 314,00 2880 Ledertiltak 100 000,00 100 000,00 2885 Region 6 4 033,14 4 033,14 2886 2.Drammen 25 610,50 25 610,50 2887 Tofte og Filtvet 22 268,02 22 268,02 2910 Avsatt lønn 882,00 1 102,00 2920 Avsatt Arbeidsgiveravgift 125,00 155,00 Sum kortsiktig gjeld og avsetninger 526 303,58 865 731,67 Sum gjeld og egenkapital 2 787 338,76 4 349 453,70 2 av 6
Resultatregnskap Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Inntekter Inntekter 166 167,50 180 000,00 170 545,30 Stønader 51 744,85 5 000,00 2 312,00 Andre Inntekter 46 435,00 49 000,00 25 363,00 Sum Inntekter 264 347,35 234 000,00 198 220,30 Utgifter Lønn Ansatte Note 6 135 993,00 144 000,00 132 334,37 Kostnader Lokaler 21 249,16 28 000,00 15 076,00 Driftsmateriale Kurs og Arr. 37 946,67 15 000,00 21 686,65 Honorarer og Tjenester 20 267,00 20 500,00 18 872,00 Kontorhold og Trykking 3 793,00 8 000,00 4 430,00 Telefon/IT og Porto 7 412,91 12 000,00 9 492,23 Reisekostnader 31 329,53 68 000,00 49 715,57 Bevertning og Gaver 46 786,39 51 500,00 26 642,36 Forsikring og Gebyrer 3 864,00 3 500,00 3 371,00 Prosjekttiltak og Støtte - - - Sum Utgifter 308 641,66 350 500,00 281 620,18 Driftsresultat -44 294,31-116 500,00-83 399,88 Finansinntekter Note 2-446 521,15 120 000,00 977 564,62 Finanskostnader Note 2 528,67 1 000,00 569,50 Sum Finansposter -447 049,82 119 000,00 976 995,12 Årets resultat -491 344,13 2 500,00 893 595,24 Anvendelse av årets resultat Tilføres egenkapitalen Note 4-491 344,13 893 595,24 Sum anvendelse -491 344,13 893 595,24 Note 1) Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. 3 av 6
Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp ved etableringstidspunkt. Fordringer Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende 4 av 6
Note 2) Virksomheten har følgende plasseringer: Verdi 2011 Verdi 2010 24.2903 andeler i Nordea Pengemarked til en markedsverdi på kr - kr 123 761,53 24 752 andeler i Boligutleie Holding AS til en markedsverdi på kr - kr 297 024,00 24 386 andeler i Boligutleie Holding II AS til en markedsverdi på kr - kr 247 517,90 22 821 andeler i Aberdeen Eiendom Norden/Baltikum til en markedsverdi på kr - kr 60 932,07 17 717 andeler i Storebrand Privat Investor ASA til en markedsverdi på kr - kr 147 582,61 Finansinntekterer i 2011 Justert 2011 Justert 2010 Nordea Pengemarked er oppskrevet med kr (123 761,53) kr 123 761,53 Boligutleie Holding AS innløst med kr 316 726,59 kr - kr 297 024,00 Boligutleie Holding II AS oppskrevet med kr (247 517,90) kr 247 517,90 Aberdeen Eiendom Norden/Baltikum nedskrevet med: kr (60 932,07) kr 60 932,07 Storebrand Privat Investor ASA oppskrevet med: kr (147 582,61) kr 147 582,61 Finansinntekter kr 41 398,04 kr 22 130,40 Renteinntekter kr 91 874,92 kr 78 616,11 Sum finansinntekter kr (446 521,15) kr 977 564,62 Bankgebyrer kr 528,67 kr 569,50 Sum finanskostnader kr 528,67 kr 569,50 Note 3) Inntektsavsetninger innbefatter 2011 2010 Norsk Tipping kr 349 Norges Speideforbund mva ref. kr 1 050 Renteinntekter Pareto Bank fastrente kr 18 151 Renteinntekter Pareto Bank fastrente kr 35 007 kr 50 493 Sum kr 54 556 kr 50 493 Note 4) 2011 2010 Årets resultat foreslås disponert som følger: Tilføres egenkapitalen kr (491 344) kr 893 595 Sum foreslåtte årsoppgjørsdisposisjoner kr (491 344) kr 893 595 Note 5) 5 av 6
Kostnadsavsetning 2011 2010 Helge Jensen, Rover Juleavslutnig kr 760 Drammen kommune kr 1 000 Sum kr 1 760 kr 3 735 Note 6) Note 7) Virksomheten har i 2010 utført 1/4 årsverk. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Lønnskostnader 2011 2010 Lønninger kr 110 029 kr 108 389 Pensjonskostnader kr 8 448 kr 8 268 Gruppelivsforsikring kr 1 756 kr 2 334 Arbeidsgiveravgift kr 15 760 kr 13 344 kr 135 993,00 kr 132 334 Posten innbefatter følgende disposisjoner 2011 2010 Utbetalt reisestøtte kr (264 000) kr (69 000) Renteinntekter kr 5 346 kr 9 641 Sum kr (258 654) kr (59 359) 6 av 6