Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136
RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00 130.500,00 Tilskudd og kompensasjoner 3 417.056,49 333.586.50 Andre inntekter 4 1.041.057,73 834.997,40 SUM driftsinntekter 2 397 199,91 1.908.551,90 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 5 475.234,20 605.317,77 Baneleie 354.867,50 221.631,00 Andre driftskostnader 6 1.338.276,53 952.594,82 Konstaterte tap på fordringer 7 187.201,00 Avskrivninger på anleggsmidler 37.664,00 SUM driftskostnader 2.393.243,23 1.779.543,59 DRIFTSRESULTAT 3.956,68 129.008,31 Finansinntekter 1.349,00 594,00 Finanskostnader 8 134.953,00 0,00 ÅRSOVERSKUDD/-UNDERSKUDD - 129.647,32 129.602,31 BALANSEREGNSKAP ANLEGGSMIDLER Note 2016 2015 Kunstgressbanen på Gaalaas 376.643,63 0,00 investeringskostnad fratrukket utbetalte og ikke utbetalte tilskudd 10 Avskrivninger Kunstgressbanen 11-37.664,00 SUM anleggsmidler 338.979,63 0,00 OMLØPSMIDLER Varer 10.000,00 10.000,00 Kundefordringer 7 173.629,00 242.195,00 Andre kortsiktige fordringer 9 5.550.000,00 Bankinnskudd, kontanter o.l. 206.590,10 1.021.450,63 SUM omløpsmidler 5.940.219,10 1.273.645,63 SUM EIENDELER 6.279.198,73 1.273.645,63 EGENKAPITAL Årets resultat - 129.647,32 129.602,31 Annen egenkapital 482.629,18 353.026,87 SUM egenkapital 352.981,86 482.629,18 GJELD Leverandørgjeld og annen kortsiktig 16.256,87 791.016,45 gjeld Langsiktig gjeld 5.909.960,00 0,00 SUM gjeld 5 926 216,87 791.016,45 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6.279.198,73 1.273.645,63
NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er etter beste evne satt opp i samsvar med Norges Idrettsforbunds regnskapsog revisjonsbestemmelser gjeldende t.o.m. regnskapsåret 2016. Note 2 Antallet medlemmer i Furnes Fotball utgjorde ved årsslutt 361 personer. Note 3 Posten utgjør summen av kommunale tilskudd, aktivitetsmidler, grasrotandelen og momskompensasjon. Note 4 Spesifikasjon av andre inntekter: Regnskapspost 2016 2015 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 1.000,00 0,00 3134 Påmeldingsavgift fotballskole 58.438,00 73.500,00 3145 Dugnadssalg 274.200,00 352.433,70 3205 Kiosk og serveringssalg 377.354,65 242,405,40 3600 Leieinntekter Gaalaas bane, klubbhus 53.740,00 76.607,80 3650 Leieinntekter Hullemann ekskl. treningsavgift 52.900,00 0,00 3900 Andre driftsrelaterte inntekter 99 824,10 90.050,50 3945 Laginntekter 123.600,98 0,00 Sum andre inntekter 1.041.057,73 834.997,40 Note 5 Varekostnader utgjorde i 2016 kostnader forbundet med regnskapspostene 4300 Varekost kiosk og servering (kr 260.234,20) og 4390 Varekost dugnadsslag (kr 215.000). I 2015-regnskapet var også kostnader tilknyttet postene 7415 Turneringer (kr 62.770,84) og 7410 Fotballskoler (kr 138.481,73) også medregnet i varekostnadene, og sum varekostnader er derfor ikke sammenlignbart med fjoråret. Note 6 Spesifikasjon av andre driftskostnader: Regnskapspost 2016 2015 5560 Godtgjørelse dommere 48.523,00 48.598,24 6320 Renovasjon, vann, avløp, strøm, renhold 88.588,21 72.512,46 6580 Utstyr spillere/trenere 138.424,55 55.372,50 6680 Drift og vedlikehold av Gaalaas 287.152,67 354.890,78 6690 Drift og vedlikehold av Hullemann 28.745,93 0,00 6695 Andre drifts- og vedlikeholds kostnader 0,00 18.735,36 6800 Administrasjonskostnader 153.831,56 109.687,62 7395 Øreavrunding - 6,03-6,50 7410 Kostnader fotballskole 169.860,76 138.481,73* 7415 Påmelding turneringer/sone/krets/team 158.733,49 62.770,84* 7420 Premier, gaver, avslutninger, sosialt 103.283,23 10.863,36 7500 Forsikringspremier 39.609,00 36.900,00 7799 Lagkostnader (tilbakeføring) 121.530,16 91.465,00 1580 Avsetning tap på fordringer 0 153.576 Sum andre driftskostnader 1.338.276,53 952.594,82 * Se note 5
Note 7 Sum utestående fordringer utgjør pr. 31.12.2016 kr 173.629,00. Av dette utgjør kundefordringer (medlemskontingenter, treningsavgifter mv. fakturert fra medlemsregisteret KX Web) kr 124.925,00. Konstaterte tap på fordringer er lagt inn for samtlige utestående kundefordringer fra regnskapsåret 2015 og tidligere år. Note 8 Det er i perioden 01.05.2016 31.12.2016 betalt renter fra driftskonto tilknyttet banklån i Sparebanken Hedmark, som er tatt opp i forbindelse med klubbens Prosjekt Kunstgressbane. Rentekostnadene utgjorde i perioden kr 134.953,00. Note 9 Andre kortsiktige fordringer. Dette er tilskudd og midler som ikke ble betalt inn til Furnes Fotball i 2016, men som ventes inn i kommende perioder: Avsender Forventet mottatt beløp i 2017 Forventet mottatt beløp i 2017 eller 2018 Ringsaker kommune kommunale tilskudd 1.000.000,00 600.000,00 Kulturdepartementet - tippemidler 0,00 2.500.000,00 Kulturdepartementet - momskompensasjon for 1.450.000,00* 0,00 idrettsanlegg Sum fordringsmasse innenfor tilskudd og midler: 2.450.000,00 3.100.000,00 * Beregning av forventet momskompensasjon: 99,8 % (som er andel momskompensasjon utbetalt i 2015 til idrettslagene i Norge) av sum mottatt moms på faktura i forbindelse med Prosjekt Kunstgress i 2016 kr 1.481.166 = Kr 1.478.204. Beløpet avrundes ned til nærmeste kr 50.000 altså forventes det en momskompensasjon fra prosjektet på ca. kr 1.450.000. Note 10 Prosjekt Kunstgressbanen på Gaalaas beregning av netto anleggsverdi: Regnskapspost Beskrivelse Beløp 1120 Kunstgressbanen på Gaalaas Sum betalte utgifter (inkl. 7.501.643,63 mva.) til Prosjekt Kunstgress 1121 Tilskudd til Kunstgressbanen på Gaalaas Betalte og ikke-betalte - 7.125.000,00 (latente) tilskudd og midler til Prosjekt Kunstgress Netto anleggsverdi: 376.643,63 Note 11 Avskrivninger på anleggsmidler: Netto anleggsverdi av kunstgressbanen på Gaalaas avskrives med 10 % årlig fra og med 2016.
- Furnes, 14. mars 2017: Edgar Halvorsen (sign.), formann Vegard Engebretsen (sign.), nestformann Lene Luneng Nilsen (sign.), styremedlem Jan Erik Pettersen (sign.), styremedlem Reidun Evjestad (sign.), styremedlem Karina Iversen Hage (sign.), styremedlem Morten Bjørnstad (sign.), styremedlem