ÅRSBERETNING 2003 E n h e t o g m a n g f o l d Utdrag
STYRETS BERETNING Trondheim og Omegn Boligbyggelag, med forretningskontor i Trondheim, er et andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende kapital som har til formål på vegne av andelseierne enten enkeltvis eller organisert i borettslag å skaffe boligbygg eller andre bygg som naturlig hører sammen hermed. 2003 I HOVEDTREKK Den alminnelige økonomiske utviklingen viste fortsatt moderat vekst i 2003. Prisstigningen var på sitt laveste nivå på svært mange år, og rentenivået falt mot slutten av året til et historisk lavt nivå. Sammen med et rimelig godt lønnsoppgjør våren 2003 økte husholdningenes kjøpekraft. Medlemstallet i TOBB vokste med ca. 7,6 % i 2003. Pr. 31.12.2003 hadde TOBB 33 477 medlemmer. Omsetningen av brukte boliger i TOBBs tilsluttede borettslag lå på samme nivå som tidligere år, ca. 10 % av boligmassen. Gjennomsnittsprisen for disse boligene økte med ca. 4,4 % fra 2002 til 2003. Dette var en prisstigning på linje med landet for øvrig. Bynestunet Borettslag på Spongdal (46 boliger) og Borettslaget Vårum Terrasse (12 boliger) ble fullført og innflyttet i 2003. Byggingen av Borettslaget Vikhammer Terrasse har pågått hele året, med planlagt innflytting våren 2004. Bygging av borettslagene Havstadtunet og Vårtunet ble startet høsten 2003. I tillegg ble en rekke nye byggeprosjekter forberedt. TOBBs regnskap for 2003 viser et overskudd på ca. 7,7 millioner kroner. Driften alene viser et overskudd på ca. 5,5 millioner kroner. TOBBS TJENESTER Forvaltning og forretningsførsel Pr. 31.12.2003 hadde TOBB forvaltning og forretningsførsel for til sammen 12 484 boliger i tilsluttede lag. TOBB eier også 8 utleieboliger. Fordeling av boliger etter størrelse fremgår av figur I. [5+] 1,27 % [4] 39,19 % [1] 3,39 % [2] 21,58 % [3] 34,57 % 1-roms [1] 2-roms [2] 3-roms [3] 4-roms [4] 5-roms [5+] Fig. I Fordeling av boligstørrelser For ellevte år på rad, ble det forhandlet frem avtale om strøm til de som bor i boligselskap med forretningsføreravtale med TOBB. Avtalene har gitt disse beboerne gunstig pris på elektrisk kraft levert av Trondheim Energiverk. Som medlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har TOBB avtale med Telenor om rabatt på telefontrafikk og Internett-tilknytning for de som bor i boligselskap med forretningsførsel i TOBB. Gjeldende avtale løper frem til 31.12.2004. Post- og Teletilsynet (PT) vedtok i 2003 at avtalen er ulovlig på grunn av for høy rabatt, og fra november 2003 ble rabatten redusert. PTs vedtak er klaget inn for Samferdselsdepartementet som vil fatte endelig vedtak i 2004. Opprettholdes PTs vedtak vil TOBB forhandle om ny avtale for forvaltede boligselskap. TOBB har avtale med Telenor Avidi om rabatt på leveranse av TV-signal for de som bor i boligselskap med forretningsførsel i TOBB. Rabatt oppnås ved kollektiv leveranse av TV-signal via kabel. Pr. 31.12.2003 er 92 % av det totale antall boenheter i boligselskap med forretningsføreravtale i TOBB tilsluttet kollektiv avtale med Telenor Avidi. Avtalen omfatter også tilknytning til Internett via TV-kabelen. Samtlige tilsluttede borettslag i TOBB er innmeldt i Stiftelsen Boligsamvirkets Fond mot Husleietap. TOBB dekker forsikringspremien gjennom det ordinære forretningsførerhonoraret. TOBB tilbyr det enkelte borettslag en tilleggsavtale som medfører at TOBB også dekker borettslagets egenandel hvis husleietap oppstår. Av TOBBs overskudd i 2000 og 2002 ble til sammen 1,7 millioner kroner øremerket til miljøtiltak i borettslagene. Midlene tildeles etter søknad fra borettslagene. Søknadene vurderes av et utvalg nedsatt av TOBBs styre. Det er stor interesse for disse midlene, og i 2003 ble kr 607 011 tildelt i støtte til 18 prosjekt. Gjennom TOBBs datterselskap, TOBB Forvaltning AS (TF), tilbys regnskaps- og forretningsførertjenester til frittstående borettslag, sameier m.v. Pr. 31.12.2003 utførte TF forretningsførsel for 3 400 boliger i frittstående boligselskaper. Disse lagene har i 2003 også kjøpt andre tjenester fra TOBB innenfor vedlikehold og rehabilitering.
Nybygging og rehabiliteringsprosjekter Bynestunet Borettslag, med 16 seniorboliger og 30 omsorgsboliger, ble ferdigstilt og innflyttet i 2003. I tilknytning til dette prosjektet, bygget TOBB Byneset sykehjem og aktivitetssenter som deretter ble overtatt av Trondheim kommune. Borettslaget Vårum Terrasse med 12 boliger ble ferdigstilt og innflyttet i 2003. Ved årsskiftet sto det to usolgte leiligheter i prosjektet. Byggingen av Borettslaget Vikhammer Terrasse med 37 boliger har pågått i hele 2003. De første spadestikk i forbindelse med byggingen av Havstadtunet Borettslag med 33 omsorgsboliger skjedde 8. september 2003. De ble tatt av styreleder Tore Anker Ruud i Havstad Borettslag, som tidligere hadde solgt tomta til omsorgsboligprosjektet. Byggingen av Vårtunet Borettslag med 13 boliger ble igangsatt høsten 2003. Planarbeider for fremtidige utbyggingsprosjekter har pågått i hele 2003. Det neste utbyggingstrinnet i Rate Boligområde har vært i støpeskjeen, likeså det siste byggetrinnet på B19 på nedre Flatåsen. TOBB har i 2003 hatt byggelederoppdrag for frittstående boligselskaper. Annen forvaltningsvirksomhet TOBB fører regnskapet for AS Tonstad Beboertjenester og Sameiet Kattem Ust. TOBB har videre administrasjon og regnskapsførsel for TOBB Forvaltning AS, TOBB Eiendom AS, Stiftelsen Risikofondet i TOBB, Krambugata 1 AS og TOBB Service AS. Omsetning av brukte boliger Det ble i 2003 omsatt til sammen 1 268 boliger i TOBBs tilsluttede borettslag. Omsetningstallene fra og med 1986 er gjengitt i figur II. Gjennomsnittlig total kvadratmeterpris (kjøpesum + fellesgjeld) for brukte boliger i tilsluttede borettslag var i 2003 kr 14 613. Til sammenligning var prisen i 2002 kr 13 993. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris steg med 4,43 % fra 2002 til 2003. Figur III viser utviklingen av gjennomsnittlig kvadrat-meterpris fra 1. kvartal 1986 og ut 2003. Rehabiliteringsarbeidene for tilknyttede lag omfattet i 2003 investeringer for ca. 74 millioner kroner. 15000 2500 2000 2033 12000 1808 9000 1500 1465 1000 1222 1183 947 1362 1332 1285 1290 1230 1228 1275 1268 1205 1172 1155 6000 839 500 3000 0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1/2/3/4 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fig. II Boliger omsatt i borettslag tilknyttet TOBB 1986 2003 Gjennomsnittlig pris pr. kvm. boligareal (boder, fyrrom etc. ikke inkludert) for boliger i borettslag tilsluttet TOBB. Det vil være variasjon i forhold til gjennomsnittet avhengig av byggtype, beliggenhet, boligstørrelse m.v. Fig. III Gjennomsnittlig kvadratmeterpris pr. kvartal 1986 2003
TOBB Service AS har lagt det første driftsåret bak seg. Selskapet tilbyr vaktmestertjenester. TOBB støtter bomiljøtiltak. I 2003 ble 18 gode idéer gitt økonomisk tilskudd. TOBB bygger og rehabiliterer boliger. TOBB vil holde stø kurs og følge sine kjerneverdier.
RESULTATREGNSKAP Mor Mor Konsern Konsern 2003 2002 Noter Noter 2003 2002 Driftsinntekter 10 898 769 7 388 237 Inntekter fra tekniske tjenester 10 952 007 7 388 237 1 824 474 808 246 Inntekter fra nybygging 1 824 474 808 246 14 424 035 14 091 868 Forretningsførerhonorar 14 006 641 12 058 868 39 443 042 37 926 220 Salgsinntekter 39 519 914 37 926 220 686 896 678 396 Leieinntekter 686 896 678 396 2 404 771 2 246 508 Provisjonsinntekter 2 652 241 2 246 508 Salg av anleggsmidler 2 481 613 316 634 5 236 640 3 927 521 Medlemsinntekter 5 236 640 3 927 521 3 614 259 5 770 952 Andre inntekter 4 266 538 7 947 185 21 094 190 35 451 854 9 Inntekter i prosjekter 21 094 190 35 451 854 99 627 075 108 289 801 Sum driftsinntekter 102 721 153 108 749 668 Driftskostnader 8 861 707 7 672 580 Varekostnad 8 998 537 7 672 580 27 691 570 26 920 417 14 Lønn og honorarer 14 28 031 921 26 986 474 4 023 102 4 118 445 Arbeidsgiveravgift 4 074 229 4 128 828 1 811 692 917 126 8 Pensjonskostnader 1 811 692 917 126 2 293 591 2 148 890 Andre personalkostnader 2 294 591 2 148 890 1 154 207 1 123 456 2 Avskrivninger 2 1 487 543 1 450 792 6 804 799 8 035 216 Kontorholdskostnader 5 604 858 6 626 652 5 908 499 5 322 163 14 Konsulent og andre honorarer 14 5 918 728 5 357 083 2 045 702 1 431 120 Kontorrekvisita og trykksaker 2 060 990 1 431 120 2 544 550 1 795 711 Telefon og porto 2 562 199 1 795 711 3 892 981 3 891 872 Salgs- og reklamekostnader 3 900 481 3 891 872 1 078 064 707 192 15 Forsikringer 1 140 708 745 420 4 972 522 4 358 353 2 Andre kostnader 5 299 814 4 625 417 1 552 797 2 702 272 9 Nedskrivninger og tap på fordringer 1 552 797 2 702 272 19 507 998 34 691 854 9 Kostnader i prosjekter 19 507 998 34 691 854 94 143 781 105 836 665 Sum driftskostnader 94 247 085 105 172 090 5 483 294 2 453 136 Driftsresultat 8 474 068 3 577 578 Finansinntekt og -kostnad 3 715 270 4 377 863 Renteinntekter 3 539 853 4 133 291 293 698 699 626 4 Utbytte 293 698 699 626 293 565 Nedskriving av finansielle investeringer 293 565 1 495 086 2 243 491 Rentekostnader 2 288 026 3 233 585 2 513 882 2 540 433 Sum finansinntekt og -kostnad 1 545 525 1 305 767 7 997 176 4 993 569 Ordinært resultat før skattekostnad 10 019 593 4 883 345-226 541-33 936 13 Skattekostnad på ordinært resultat 13-790 733-5 258 7 770 635 4 959 633 Ordinært resultat 9 228 860 4 878 087 7 770 635 4 959 633 Årsresultat 9 228 860 4 878 087 Overføringer 7 770 635 4 959 633 Overført til annen egenkapital 7 770 635 4 959 633 Sum overføringer
BALANSE Mor Mor Konsern Konsern 2003 2002 Noter Noter 2003 2002 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 519 568 478 716 6 026 943 7 238 008 8 Pensjonsmidler 6 026 943 7 238 008 6 026 943 7 238 008 Sum immaterielle eiendeler 6 546 511 7 716 724 Varige driftsmidler 364 626 487 950 2 Bygninger og annen fast eiendom 2 18 963 483 19 414 143 6 208 223 6 191 887 2 Boliger og tomter 2 13 864 252 17 266 303 1 469 362 2 049 781 2 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner 2 1 523 684 2 049 781 8 042 211 8 729 617 Sum varige driftsmidler 34 351 419 38 730 226 Finansielle anleggsmidler 8 600 000 8 600 000 3 Aksjer og andeler i datterselskap 70 000 739 207 4 Andre aksjer og andeler langsiktige 70 000 739 207 135 000 Langsiktige fordringer på forvaltningsklienter 135 000 10 509 816 10 145 023 5 Langsiktige fordringer på selskap i samme konsern 170 739 287 588 6 Langsiktige fordringer på ansatte 170 739 287 588 518 450 613 905 7 Andre langsiktige fordringer 518 450 613 905 20 004 005 20 385 723 Sum finansielle anleggsmidler 894 189 1 640 700 34 073 159 36 353 348 Sum anleggsmidler 41 792 119 48 087 650 Omløpsmidler Prosjekter 8 317 955 50 720 732 9 Prosjekter under utførelse 8 317 955 50 720 732 8 317 955 50 720 732 Sum prosjekter 8 317 955 50 720 732 Fordringer 4 201 212 2 025 869 Kundefordringer 4 249 776 2 025 869 5 043 006 8 275 564 Kundefordringer forvaltningsklienter 5 069 956 8 282 538 530 399 1 240 270 5 Kundefordringer selskap i samme konsern 610 949 Opptjente renter 610 949 5 583 144 7 311 147 Andre fordringer 7 613 384 7 499 316 15 968 710 18 852 851 Sum fordringer 17 544 065 17 807 723 Investeringer 808 249 1 800 4 Aksjer og andeler 808 249 1 800 808 249 1 800 Sum investeringer 808 249 1 800 Bankinnskudd og kontanter 30 088 317 20 017 395 10 Bankinnskudd og kontanter 10 35 407 118 21 884 920 30 088 317 20 017 395 Sum bankinnskudd og kontanter 35 407 118 21 884 920 55 183 232 89 592 778 Sum omløpsmidler 62 077 387 90 415 176 89 256 391 125 946 125 SUM EIENDELER 103 869 506 138 502 826
BALANSE Mor Mor Konsern Konsern 2003 2002 Noter Noter 2003 2002 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 3 347 700 4 007 250 11 Andels/aksjekapital 11 3 347 700 4 007 250 3 347 700 4 007 250 Sum andels/aksjekapital 3 347 700 4 007 250 Opptjent egenkapital 2 127 032 2 127 032 11 Reservefond 11 2 127 032 2 127 032 45 928 461 37 206 296 11 Annen egenkapital 11 47 450 142 37 269 753 48 055 493 39 333 328 Sum opptjent egenkapital 49 577 174 39 396 785 51 403 193 43 340 578 Sum egenkapital 52 924 874 43 404 035 Gjeld Avsetninger og forpliktelser Utsatt skatt 13 837 979 242 735 Sum avsetninger og forpliktelser 837 979 242 735 Langsiktig gjeld 11 134 034 15 008 828 12 Pantelån 12 23 305 087 27 482 828 400 000 400 000 12, 5 Gjeld til selskap i samme konsern 1 436 932 1 436 932 12 Annen langsiktig gjeld 1 436 932 1 436 932 12 970 966 16 845 760 Sum langsiktig gjeld 24 742 019 28 919 760 Kortsiktig gjeld 38 564 273 Gjeld til kredittinstitusjoner 38 564 273 2 337 875 4 208 234 Leverandørgjeld 2 357 375 4 214 542 2 609 090 3 350 917 Gjeld til forvaltningsklienter 2 673 636 3 350 917 171 160 150 300 5 Gjeld til selskap i samme konsern 226 541 41 832 13 Betalbar skatt 13 236 341 47 236 4 975 958 2 871 374 Skyldig offentlige avgifter og skattetrekk 5 361 535 3 102 696 3 478 608 3 324 269 Påløpte kostnader 3 644 793 3 403 671 11 083 000 13 248 589 Annen kortsiktig gjeld 11 090 952 13 252 961 24 882 231 65 759 788 Sum kortsiktig gjeld 25 364 633 65 936 296 37 853 197 82 605 547 Sum gjeld 50 944 630 95 098 791 89 256 390 125 946 125 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 103 869 506 138 502 826