Årsregnskap 2011 Fastlandssamband Halsnøy AS Org.nr: 942 581 645
Fastlandssamband Halsnøy AS Balanse EIEND ELER Note 2011 2010 ANLEGGSMIDLER Varige drifts midle r Fastlandssamband 2 209 044 100 229 419 000 Sum varige driftsmidler 209 044 100 229 419 000 SUM ANLEGGSMIDLER OMLØP SMIDLER Fordringe r Kundefordringer Andre fordringer 1 Sum fordringer 209 044 100 229 419 000 1 319 814 1 285 601 183 657 381 223 1 503 471 1 666 824 Bankinnskudd, kontante r o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l 3 3 768 540 5 717 200 SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER 5 272 011 7 384 024 214 316 111 236 803 024 Fastlandssamband Halsnøy AS org.nr 942581645 Side 1
Fastlandssamband Halsnøy AS Resultatregnskap DR1FTSINNTEKTEROG -KOS'INADER Note 2011 2010 Bompenger 20 506 655 21 287 071 Sum driftsinntekter 20 506 655 21 287 071 Lønnskostnader m.m. 1 129 102 91 842 Avskrivningpå driftsmidler 2 18 334 900 18 734 000 Bompengeinnkreving 2 812 688 2 478 216 Administrasjonskostnader 1 563 027 590 034 Sum drifiskostnader 21 839 717 21 894 093 Driftsresultat -1 333 062-607 021 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 86 750 46 469 Annen rentekostnad 8 058 106 8 220 920 Resultat av finansposter -7 971 356-8 174 451 Årsresultat -9 304 417-8 781 472 Overforinger Overført fia annen egenkapital 9 304 417 8 781 472 Sum overføringer -9 304 417-8 781 472 Fastlandssamband Halsnoy AS org.nr: 942581645 Side 1
Fastlandssamband Halsnøy AS Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Note 2011 2010 EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital (190 aksjer å kr 1000) 5, 6 190 000 190 000 Sum innskuttegenkapital 190 000 190 000 Opptjent egenkapitai Annen egenkapital 6 221 277 9 525 694 Sum opptjent egenkapital 221 277 9 525 694 SUM EGENKAPITAL 411 277 9 715 694 GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4 197 172 414 208 965 517 Sum annen langsktig gjeld 197 172 414 208 965 517 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 744 114 367 180 Skattetrekk og annen offentliggjeld 14 645 13 555 Annenkortsktig gjeld 4 15 973 661 17 741 078 Sum kortsiktiggjeld 16 732 421 18 121 812 SUM GJELD 213 904 835 227 087 330 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 214 316 111 236 803 024 Halsnøy,, 11.05.2012 Ole Torbjørn Holmedal LivKari Eskeland Synnøve Solbakken styrets leder/dagligleder nestleder styremedlem Nils-Olav Nøss Aslaug Hellesøy styremedlem styremedlem Fastlandssamband Halsnoy AS org.nr: 942581645 Side2
Fastlandssamband HalsnøyAS Kontantstromoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2011 2010 Ordinært resultat før skattekostnad -9 304 417-8 781 472 Periodens betalte skatt 0 Ordinære avskrivninger 18 334 900 18 734 000 Endring i varer 0 Endring i kundefordringer -34 213 147 995 Endring i leverandørgjeld 376 934-1 424 766 Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -1 568 761-16 853 101 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 804 443-8 177 344 KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Endring anskaffelseskost på aktivert innkrevningsrett 2 040 000 I 000 000 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 2 040 000 1 000 000 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -11 793 103 0 Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 6 206 896 Netto endring i kassekreditt 0 0 Netto kontantstrom fra finansieringsakfiviteter -11 793 103 6 206 896 Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter o.l. Netto endring i bankinnskudd, kontanter o.l. -1 948 660-970 448 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.1. pr. 01.01. 5 717 200 6 687 647 Beholdning av bankinnskudd, kontanter o.l. pr. 31.12. 3 768 540 5 717 200
FastlandssambandHalsnøyAS Noter til årsregnskapet for 2011 Re nska s rinsi er Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapsprinsippene er beskrevet nedenfor. Driftsinntekterogkostnader Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs, at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Vurderingogklassifiseringav balansepostergenerelt Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld vurderes til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig Note1 Lønn odt *ørelser Lønnskostnader består av: 2011 2010 Styrehonorar 65 450 56 000 Lønn og feriepenger 0 27 040 Arbeidsgiveravgift 12 794 8 802 Refusjon lønnsutgifter 50 858 0 Sum 129 102 91 842 Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, da de ikke har noen ansatte.
Fastlandssamband Halsnøy AS Noter til årsregnskapet for 2011 Det er kostnadsført honorar til revisor med kr 30 625 inkl mva for revisjon og kr 7 000 inkl mva for andre tjenester. Note 2 - Aktivert innkrevin srett av bom en er Fastlandssamband Aktivert innkrevningsrett 01.01. 282 843 114 Korreksjon -2 040 000 Aktivert innkrevningsrett 31.12. 280 803 114 Akkumulerte avskrivninger -71 759 014 Bokført verdi 31.12. 209 044 100 Årets avskrivninger 18 334 900 Avskrivningsperiode 15 år Note 3 - Bundne midler 1posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med kr 8 507 pr 31.12.2011. Note 4 - S esifikas'on av 'eld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt utgjør kr 128 mill. Lånet er sikret med garanti fra Hordaland Fylkeskommune med inntil kr 255 mill, knyttet til retten til å kreve inn bompenger. Forfall Nordea Kommunalbanken Sum total 2012 13 793 103 13 793 103 2013 13 793 103 13 793 103 2014 13 793 103 13 793 103 2015 13 793 103 13 793 103 2016 13 793 103 13 793 103 Langsikti 'eld 86 206 897 42 000 000 128 206 897 Sum gjeld 155 172 411 42 000 000 197 172 414
FastlandssambanclHalsnoyAS Noter til årsregnskapet for 2011 Note 5 S esifikas'on av aks'eka ital o aks'onærer Selskapets aksjekapital er kr 190 000. Aksjekapitalen består av 190 aksjer pålydende kr 1 000. Pr. 31.12. hadde selskapet følgende aksjonærer: Antall aksjer Hordaland Fylkeskommune 100 Kvinnherad kommune 50 Stord kommune 10 Husnes Butikksenters leigebuarforening 3 Leigebuarforeninga i Torghuset 3 Sør-Norge Aluminium AS 3 Barge Invest AS 2 Hilco Industri & Marineservice AS 2 M. Thormodsæter Maskinstasjon 2 BW Gas ASA 2 Agdestein Foto 1 Datahjelp AS 1 Emmerhoff & Tennebø 1 Fjellberg Landhandel 1 Gerhard Eide 1 Otto Blokhus 1 Norolf og Annbjørg Tvedten sine etterkommere 1 Kjell Kjeka 1 Koløys Kjøpesenter 1 Kvinnherad Betong AS 1 Kvinnheringen AS 1 P/L Fjellberg Kraftlag 1 KS Eigedom AS 1 Sum aksjer 190 Note 6 Endrin i e enka ital Annen opptjent Aksjeka ital egenka ital Sum Egenkapital 01.01 190 000 9 525 694 9 715 694 Årsresultat 0-9 304 417-9 304 417 Egenkapital 31.12 190 000 221 277 411 277