ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS
RESULTATREGNSKAP FOR 2011 Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 457 770 1 059 835 SUM DRIFTSINNTEKTER 457 770 1 059 835 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 39 500 Annen driftskostnad 6 1 515 678 120 396 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 515 678 159 896 DRIFTSRESULTAT -1 057 909 899 939 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt 26 831 11 667 Annen rentekostnad 50 736 0 RESULTAT AV FINANSPOSTER -23 905 11 667 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -1 081 814 911 606 ORDINÆRT RESULTAT -1 081 814 911 606 ÅRETS RESULTAT -1 081 814 911 606 OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital 0 911 606 Overført fra annen egenkapital 1 081 814 0 SUM OVERFØRINGER -1 081 814 911 606 RESULTATREGNSKAP Stiftelsen for Egersund Misjonshus 2011
BALANSE PR. 31.12.2011 EIENDELER Note 2011 2010 ANLEGGSMIDLER IMMATRIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 3 118 701 91 411 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2 633 372 0 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 3 752 073 91 411 FINANSIELLE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER 3 752 073 91 411 OMLØPSMIDLER FORDRINGER INVESTERINGER Bankinnskudd, kontanter o.l. 208 861 1 462 841 SUM OMLØPSMIDLER 208 861 1 462 841 SUM EIENDELER 3 960 935 1 554 252 BALANSE Stiftelsen for Egersund Misjonshus 2011
BALANSE PR. 31.12.2011 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2011 2010 EGENKAPITAL Egenkapital 4 472 439 1 554 252 EGENKAPTAL 31/12 472 439 1 554 252 GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 5 2 893 942 0 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2 893 942 0 KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 594 554 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 594 554 0 SUM GJELD 3 488 496 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 960 935 1 554 252 BALANSE Stiftelsen for Egersund Misjonshus 2011
Note 1. Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt. Driftsinntekter Stiftelsens inntekter medtas det året det opptjenes og mottas. Av inntekten i 2011 er kr411.130 innsamlede midler som brukes til ombygging av lokalene som er ferdigstilt i desember 2011. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost. Det er ikke foretatt avskrivning i 2011 fordi bygget ikke ble tatt i bruk før i januar 2012.. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Note 2. Anleggsmidler Tekst Inventar Bygninger Sum Anskaffelseskost 1.1 543.142 543.142 Tilgang i året 633 372 3.027.280 3.660.652 -Samlede av og nedskrivninger 31.12 451.731 451.731 = Bokført verdi 31.12 633 372 3.118.701 3.752.073 Årets ordinære av og nedskrivninger 0 0 0 Avskrivningstid 10 30 Bygget er ikke avskrevet i 2011 fordi bygget har vært under renovering hele 2011, og ble ikke tatt i bruk før januar 2012. Note 3. Lønn Stiftelsen har ingen ansatte og der er ikke utbetalt godtgjørelse til noen tillitsmenn. Honorar til revisor kr 4.375 er for revisjon. Stiftelsen har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning. Note 4. Egenkapital Saldo 01.01.2011 1.554.252 Årets underskudd -1.081.814 Egenkapital 31.12.2011 472.439 Note 5. Langsiktig gjeld Stiftelsen har et annuitetslån i SR-bank med løpetid på 20 år. Lån som forfaller senere enn 5 år er ca kr 2.400.000 Note 6. Annen driftskostnader Av ombyggingsarbeidene er kr 1.414.737 bokført som vedlikeholdskostnader i 2011, og kostnadene inngår i andre driftskostnader.
RESULTATREGNSKAP FOR 2011 2011 2010 Salgsinntekter 3200 Salgsinntekt utenfor omr. -457 769,50-1 059 835,00-457 769,50-1 059 835,00 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6000 Avskrivning fast eiendom 0,00 39 500,00 0,00 39 500,00 Annen driftskostnad 6340 Strøm, varme m.v. 40 546,40 47 477,89 6360 Renhold 8 476,71 0,00 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. 14 971,00 25 446,14 6600 Vedlikehold bygninger 1 414 737,50 0,00 6695 Reparasjon og vedlikehold annet 0,00 4 971,00 6700 Revisjonshonorar 4 375,00 3 438,00 7535 Forsikringspremie 24 254,00 29 312,00 7795 Annen kostnad, fradragsberettiget 8 317,61 9 751,43 1 515 678,22 120 396,46 Annen renteinntekt 8050 Renteinntekter -26 831,00-11 667,00-26 831,00-11 667,00 Annen rentekostnad 8150 Rentekostnader 50 736,00 0,00 50 736,00 0,00 Avsatt til annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital 0,00 911 606,00 0,00 911 606,00 Overført fra annen egenkapital 8961 Overføringer fra annen egenkapital -1 081 813,72 0,00-1 081 813,72 0,00 RESULTATREGNSKAP Stiftelsen for Egersund Misjonshus 2011