REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015
RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter 51 903 Sum driftsinntekter 947 151 842 000 836 982 Driftskostnader Lønn inkl. sos. Kostnader 2 72 734 150 000 154 884 Honorar styret 45 000 45 000 40 228 Forsikringer 1 747 5 000 1 750 Revisjon 2 90 000 25 000 37 630 Regnskap 5 450 Konsulenthonorar 100 500 75 000 Fellesutgifter Strømmen 10 000 6 062 Husleie Strømmen - Husleie -hjemmekontor 33 000 34 000 60 000 Driftsutgifter kontor 26 962 20 000 61 840 Porto/telefon/internett 16 325 35 000 40 791 Representasjon/møter 12 840 35 000 52 161 Årsmøte/ årsmelding 35 625 30 000 55 153 Medarbeiderkurs 64 770 50 000 68 996 Kurs for kursledere - 50 000 - Kurs styreopplæring - 10 000 46 138 Fylkesledermøter/Landsmøte 36 759 50 000 22 752 Stipend/ prosjektstøtte 3 52 159 130 000 110 000 Tilskudd til åpne kurs i lokallagsregi* - 80 000 - Reiser/diett 42 813 40 000 25 863 Sum driftskostnader 636 684 874 000 784 247 Driftsresultat 310 467 (32 000) 52 735 Finansposter Renteinntekter 16 461 5 000 8 138 Renteutgifter og gebyrer (74) (500) (399) Sum finansposter 16 387 4 500 7 739 Overskudd/ (underskudd) 326 854 (27 500) 60 474 2
BALANSE PR 31.12 Eiendeler 2014 2013 Omløpsmidler Fordringer 53 022 0 Bank 678 710 414 587 Sum omløpsmilder 731 732 414 587 Sum eiendeler 731 732 414 587 Egenkapital og gjeld Egenkapital 287 491 227 018 Årets resultat tilført egenkapital 326 854 60 473 Sum egenkapital 4 614 345 287 491 Gjeld Skyldig skattetrekk og arb.g.avgift 8 391 2 719 Prosjektstøtte ikke utbetalt 3 50 000 110 000 Avsatt styrehonorar 45 000 Annen kortsiktig gjeld 13 996 14 377 Sum kortsiktig gjeld 117 387 127 096 Sum egenkapital og gjeld 731 732 414 587 3
NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Årsregnskapet er basert på grunnleggende regnskapsprinsipper i Norge. Herunder god regnskapsskikk for små foretak og regnskapslovens bestemmelser. Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser mv. 2014 2013 Lønn mv. daglig leder 49 931 141 336 Styrehonorar 45 000 40 228 Arbeidsgiveravgift 15 134 13 548 Andre sosiale kostnader 7 669 1 750 117 734 196 862 Husflidlaget har hatt 1 ansatt på deltid i første halvår. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Samlet kostnadsført honorar til revisor er kr 90 000. Av dette utgjør kr 21 250 ordinær revisjon og kr 68 750 gjelder annen bistand med gjennomgang av tidligere års regnskaper. Note 3 Spesifikasjon av prosjektstøtte /stipend Utbetalt i 2014 Rælingen Formidling av kultur 25 000 Ullensaker Prosjekt Grønn linje/ redesign 31 500 Fet Husflidslag Sprang DVD 20 000 Brodering HamptonCourt 9 220 Østreng, prosjektmidler 2013 18 000 Quiltekurs Mobakk 8 439 Innvilget - ikke utbetalt Interiørfilting 10 000 Asker bunad digitalisering 17 000 Skedsmogenser/ - votter 23 000 Tilbakeført tidligere års avsetning (110 000) Sum 52 159 Note 4 2014 2013 Egenkapital pr 01.01 287 491 227 018 Resultat i året 326 854 60 473 Egenkapital pr 31.12. 614 345 287 491 4
5
6
Akershus fylkeshusflidslag Resultatregnskap pr 31.12.2013 RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Fylkeskulturadm grunnstønad 684 000 Medlemskontingent 152 982 Sum driftsinntekter 836 982 Driftskostnader Lønnskostnader 196 862 1) Revisjon 37 630 3) Husleie og fellesutgifter 66 062 2) Reisekostnader 25 863 3) Porto, telefon og internett 40 791 3) Kontor, vedlikehold, kopiering 61 840 3) Organisasjonsopplæring og årsmøte 170 286 3) Fylkesledermøte 22 752 3) Stipend 10 000 4) Representasjon, styremøter, gaver 52 161 3) Prosjektstøtte 100 000 4) Sum driftskostnader 784 247 Driftsresultat 52 735 Renteinntekter 8 138 Rentekostnader 399 Årsresultat 60 473 Spesifikasjon kostnader og refusjoner: 1) Lønn/ honorar Lønn og feriepenger fast ansatt 89 436 Honorar innleid hjelp 51 900 Honorar styret 40 228 Arbeidsgiveravgift 13 548 Personalforsikring 1 750 196 862,00 2) Husleie/ fellesutgifterhusleie hjemmekontor 60 000 Fellesutgifter Strømmen 6 062 66 062 7
3) Andre kostnader/ refusjoner Årsmøte 47 094 Medarbeiderkurs 46 861 Fylkesledermøte 19 444 Repr/ møter 23 863 Kurs 56 235 Reisekostnader 23 019 herav taxi 3 031 Revisjon 24 250 Regnskap (oppdatert program) 1 390 Utstyr Datautstyr 19 207 Telefon - innkjøp 9 212 Makuleringsmaskin 5 874 Lamper 3 000 Brevvekt, kaffetrakter 2 548 Kaffemaskin 7 490 Radio 2 350 Vesker 22 336 Div driftskostnader: Blekk, papir mm 9 991 Telefon - ab/ bruk 14 833 Telefongodtgj styremedl 4 500 Bredbånd 1 497 Postboksleie 1 130 Porto 1 711 Faglitteratur mm 7 310 Abonnement Finansavisen 4 887 Kapital 1 645 Ledelse 1 998 Bunadmagasinet 178 Berninamagasinet 196 Håndarbeid Garn, strikkepinner, stoff 15 867 Håndarbeidsprodukter/modeller 4 595 Salg sleiver/ stokker - 1 540 Annet Interiør og blomster 20 048 Gaver 12 108 Klær 10 059 Overtidsmat 1 221 Virke, fagforening 4 738 Medlemsskap NH 540 Div kostnader 18 051 Refusjoner Studieforbundet Kultur og Tradisjon 2011-5 411 Mva refusjon - 33 002 411 323 4) Prosjektstøtte/ stipend Prosjektstøtte/ stipend 110 000 110 000 Sum driftskostnader 784 247 8
BUDSJETT 2015 Driftsinntekter Virk 2013 Bud 2014 Bud 2015 Fylkeskulturadm Grunnstønad 684 000 702 000 700 000 0) Medlemskontingent 152 982 140 000 170 000 Andre driftsinntekter 50 000 1) Sum driftsinntekter 836 982 842 000 920 000 Driftskostnader Lønn inkl. sos. Kostnader 154 884 150 000 - Honorar styret 40 228 45 000 45 000 Forsikringer 1 750 5 000 2 000 Revisjon 37 630 25 000 25 000 Regnskap 25 000 Konsulenthonorar 75 000 100 000 Fellesutgifter Strømmen 6 062 10 000 8 000 Husleie Strømmen 35 000 4) Husleie -hjemmekontor 60 000 34 000 - Driftsutgifter kontor 61 840 20 000 10 000 Porto/telefon/internett 40 791 35 000 10 000 Representasjon/møter 52 161 35 000 20 000 Årsmøte/årsmelding 55 153 30 000 50 000 1) Medarbeiderkurs 68 996 50 000 80 000 1) Kurs for kursledere - 50 000 Kurs styreopplæring 46 138 10 000 - Fylkesledermøter/Landsmøte 22 752 50 000 22 000 2) Stipend 10 000 30 000 30 000 5) Prosjektstøtte lokallag 100 000 100 000 100 000 5) Tilskudd til åpne kurs i lokallagsregi* - 80 000 Reiser/diett 25 863 40 000 50 000 3) Sum driftskostnader 784 247 874 000 612 000 Driftsresultat 52 735 (32 000) 308 000 Finansposter Renteinntekter 8 138 5 000 8 000 Renteutgifter og gebyrer (399) (500) (100) Sum finansposter 7 739 4 500 7 900 Overskudd/ (underskudd) 60 474 (27 500) 315 900 0) Usikker post - brutto 1) Brutto - se Andre driftsinntekter som motpost 2) Kun fylkesledermøter i år, ikke Landsmøte 3) 65000 belastet 2014 4) ca - Usikker post - kommer som fradrag i tilskudd 5) Lyses ut dersom tilskudd mottas inneværende år 9