Årsregnskap 2017 (org. nr. 984 518 536)
Organisasjonsnr.: 984 518 536 RESULTATREGNSKAP Note 2017Budsjett 2017 2016 Aktivitetsinntekter 5 969 980 5 842 639 5 982 464 Tilskudd 1 060 500 793 000 1 121 827 Egenandeler 852 271 1 011 200 1 220 157 Annen driftsinntekt 7 878 006 330 800 423 215 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 760 757 7 977 639 8 747 663 Aktivitetskostnader 6 2 760 475 2 493 725 3 190 461 Lønnskostnad 2 5 256 543 4 975 000 4 453 091 Annen driftskostnad 2 817 592 608 570 793 452 SUM DRIFTSKOSTNADER 8 834 610 8 077 295 8 437 004 DRIFTSRESULTAT -73 853-99 656 310 659 Renteinntekt 12 865 0 13 910 RESULTAT AV FINANSPOSTER 12 865 0 13 910 ÅRSRESULTAT -60 988-99 656 324 569 Overføringer: til annen egenkapital 0 0 324 569 fra annen egenkapital 60 988 99 656 0 SUM OVERFØRINGER -60 988-99 656 324 569
Organisasjonsnr.: 984 518 536 Note 2017 2016 EIENDELER Varebeholdning 18 130 18 130 SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING 18 130 18 130 Kundefordringer 316 395 21 253 Andre kortsiktige fordringer 6 129 176 308 SUM FORDRINGER 322 524 197 561 Bankinnskudd og kontanter 4 4 637 439 4 012 540 SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER 4 637 439 4 012 540 SUM OMLØPSMIDLER 4 978 093 4 228 231 SUM EIENDELER 4 978 093 4 228 231
Organisasjonsnr.: 984 518 536 BALANSE PR. 31.12 Note 2017 2016 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital 3 2 791 980 2 852 969 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 2 791 980 2 852 969 SUM EGENKAPITAL 2 791 980 2 852 969 Leverandørgjeld 254 205 110 268 Skyldig offentlige avgifter 230 461 231 913 Annen kortsiktig gjeld 5 1 701 446 1 033 081 SUM KORTSIKTIG GJELD 2 186 113 1 375 262 SUM GJELD 2 186 113 1 375 262 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 978 093 4 228 231 Stavanger, 26.03.2018 Styret i Øyvind Sigvaldsen styreleder Eirik Wathne nestleder Helene Andrea Fredhammer Baxter Tine Lærdal Karen Elisabeth Bergsholm Berg Karianne Eidesen Bård Inge Hamre Line Marie Jørmeland Kjell Erling Slettevold Steffen Thorsen Heidi Vestersjø Kjetil Schmidt Åge Olsen daglig leder
Org. nr.: 984 518 536 Noter til regnskapet for 2017 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gje balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Prosjekter er medtatt etter løpende avregning. Fullføringsgraden er beregnet etter andel av påløpte kontraktskostnader. Det er tatt hensyn til usikkerhet ved beregning av forventet opptjent fortjeneste. Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling) Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader 2017 2016 Lønninger 4 533 512 3 866 027 Arbeidsgiveravgift 649 299 554 610 Pensjonskostnader 58 292 28 270 Andre ytelser 15 439 4 184 Sum 5 256 543 4 453 091 Gjennomsnittlig antall årsverk: 10,5 8 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn 743 296 0 Annen godtgjørelse 14 632 Foreningen er pålagt obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningen har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 22 500. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 6 250. Alle beløp er inkl. mva.
Org. nr.: 984 518 536 Noter til regnskapet for 2017 Note 3 Egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 01.01. 2 852 969 2 852 969 Årsresultat -60 988-60 988 Egenkapital 31.12. 2 791 980 2 791 980 Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 124 819. Note 5 Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger 63 243 Feriepenger 447 034 Svim A Thon 21 169 Forskuddsbetalt Trygg i Vann 1 170 000 Sum annen kortsiktig gjeld 1 701 446 Note 6 Spesifikasjon av aktivitetskostnader Treningsleir 945 853 Stevnekostnader 988 151 Andre diverse aktivitetskostnader 826 470 Sum aktivitetskostnader 2 760 475 Note 7 Annen driftsinntekt Under denne posten er det tatt med sponsorinntekter, grasrotandelen, salg av utstyr og kiosk og dugnader.