Årsoppgjør 2011 for Foretaksnr. 984525354
Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsstøtte 1 765 502 2 318 000 Sum driftsinntekter 1 765 502 2 318 000 Driftskostnader Lønnskostnad 1 1 907 858 1 284 631 Avskrivning på varige driftsmidler 2 10 100 22 100 Annen driftskostnad 3 677 337 357 042 Sum driftskostnader 2 595 295 1 663 773 DRIFTSRESULTAT (829 794) 654 227 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 3 996 2 301 Sum finansinntekter 3 996 2 301 Finanskostnader Annen rentekostnad 27 0 Sum finanskostnader 27 0 NETTO FINANSPOSTER 3 969 2 301 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (825 825) 656 528 ORDINÆRT RESULTAT (825 825) 656 528 ÅRSRESULTAT (825 825) 656 528 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 5 (825 825) 656 528 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER (825 825) 656 528 Årsregnskap for Organisasjonsnr. 984525354
Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 0 10 100 Sum varige driftsmidler 0 10 100 SUM ANLEGGSMIDLER 0 10 100 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 2 000 0 Andre fordringer 30 000 9 007 Sum fordringer 32 000 9 007 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 3 554 532 1 279 382 SUM OMLØPSMIDLER 3 586 532 1 288 389 SUM EIENDELER 3 586 532 1 298 489 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen innskutt egenkapital 5 100 000 100 000 Sum grunnkapital 100 000 100 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 105 548 931 373 Sum opptjent egenkapital 105 548 931 373 SUM EGENKAPITAL 205 548 1 031 373 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 4 622 17 591 Skyldig offentlige avgifter 146 631 104 425 Annen kortsiktig gjeld 6 3 229 729 145 100 SUM KORTSIKTIG GJELD 3 380 983 267 116 SUM GJELD 3 380 983 267 116 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 586 532 1 298 489 Stavanger, 5. mars 2011 Roar Norås Fartein Haga Elin Bergsholm Mallin M. Kleppa Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kari Austenå Alice Kjellevold Helge Årsvoll Liv N. Kleppe Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder Årsregnskap for Organisasjonsnr. 984525354
Balanse pr. 31.12.2011 Note 31.12.2011 31.12.2010 Årsregnskap for Organisasjonsnr. 984525354
Noter 2011 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med stiftelsesloven, regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det har ikke vært noen endringer i regnskapsprinsipp i horhold til tidliger år. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Følgende regnskapsprinsipper er brukt Driftsinntekter Inntekter fra kontigenter og offentilige tilskudd inntektsføres for den perioden tilskuddet gjelder. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Det er ikke balanseført fordringer med forfall ut over 1 år etter balansedagen. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Stiftelsen har sikret sine pensjonsforpliktelser gjennom forsikringsavtale. Pensjonsordningen tilfredstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsmidlene og den beregnede pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i regnskapet. Årets premie er kostnadsført i resultatregnskapet. Skatt Stiftelsen anses ikke som skattepliktig. Note 1 - Godtgjørelse og ansatte Antall ansatte gjennom året: 4 I år I fjor Lønn 1 475 979 1 111 990 Arbeidsgiveravgift 231 857 177 780 Pensjonskostnader 178 831 148 894 Andre lønnsrelaterte ytelser 21 192 9 432 Totalt 1 907 858 1 448 096 Lønn til daglig leder 398 739 412 821 Noter for Organisasjonsnr. 984525354
Noter 2011 Note 2 - Varige driftsmidler Avskrivningstablå Driftsløsøre inv verktøy kontorm Anskaffelseskost pr. 1/1 181 979 Anskaffelseskost pr. 31/12 181 979 Akk. av/nedskr. pr 1/1 171 879 + Ordinære avskrivninger 10 100 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 181 979 Balanseført verdi pr 31/12 0 Prosentsats for ord. avskr. 17-20 Note 3 - Annen driftskostnad Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 7 500. Note 4 - Bundne midler Av samlede likvide midler utgjør kr 66 775 bundne skattetrekksmidler. Note 5 - Annen egenkapital Grunn kapital Annen egenkapital Pr 1.1. 100 000 1 031 373 Overført fra annen egenkapital (825 825) Pr 31.12. 100 000 205 548 Noter for Organisasjonsnr. 984525354
Noter 2011 Note 6 - Annen kortsiktig gjeld Helsedirektoratet gav over statsbudsjettet 2011 tilsagn om tilskudd til implementering av nasjonale faglige retningslinjer innen psykisk helse og rusfeltet. Stiftelsen har mottatt tilskudd kr 3 075 000 i 2011. Midlene kan benyttes i 2012 ved at stiftelsen søker om dette. Noter for Organisasjonsnr. 984525354