Årsregnskap 2017 for Organisasjonsnr 971578076 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordnorge AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer: 851987142 Foretaksnr: 851 987 142
Årsberetning 2017 Virksomhetens art Partiet driver med partipolitisk virksomhet i Troms Partiet holder til i Tromsø kommune Rettvisende oversikt over resultat og stilling Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift Selskapet har tilfredsstillende økonomi Forsknings- og utviklingsaktiviteter Partiet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret Arbeidsmiljø og personale Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer Likestilling mellom kjønnene Styret består av 4 kvinner og 5 menn Miljørapport Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø TROMSØ den Cecilie Terese Myrseth Willy Arne Ørnebakk Marin Berg Styrets leder Nestleder Styremedlem Marta Hofsøy Paul Christian Dahlø Eirik Losnegaard Mevik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjetil Johnsen Gunda Pauline Johansen Else Marie Stenhaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem
Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 125 069 2 258 336 Annen driftsinntekt 259 558 481 200 Sum driftsinntekter 2 384 626 2 739 536 Driftskostnader Lønnskostnad 1 941 605 570 817 Avskrivning på varige driftsmidler 2 217 625 217 625 Annen driftskostnad 1 1 872 830 2 103 266 Sum driftskostnader 3 032 060 2 891 708 DRIFTSRESULTAT (647 434) (152 172) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Verdiøkning av markedsb finansielle omlm 7 153 006 1 469 094 Annen renteinntekt (18 293) 6 125 Annen finansinntekt 2 759 300 1 584 079 Sum finansinntekter 2 894 012 3 059 298 Finanskostnader Annen rentekostnad 456 137 567 210 Annen finanskostnad 133 304 87 753 Sum finanskostnader 589 441 654 963 NETTO FINANSPOSTER 2 304 572 2 404 335 ORDINÆRT RES FØR SKATTEKOSTNAD 1 657 138 2 252 163 Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 1 657 138 2 252 163 ÅRSRESULTAT 1 657 138 2 252 163 OVERF OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 3 1 657 138 2 252 163 SUM OVERF OG DISP 1 657 138 2 252 163 Årsregnskap for Organisasjonsnr 971578076
Balanse pr 31122017 Note 31122017 31122016 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 6 061 044 6 196 290 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm 2 345 579 427 958 Sum varige driftsmidler 6 406 623 6 624 248 Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 1 776 0 Sum finansielle anleggsmidler 1 776 0 SUM ANLEGGSMIDLER 6 408 399 6 624 248 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4 98 625 45 785 Andre kortsiktige fordringer 82 302 16 371 Sum fordringer 180 927 62 156 Investeringer Andre markedsbaserte finansielle inv 7 26 307 185 24 852 200 Sum investeringer 26 307 185 24 852 200 Bankinnskudd, kontanter ol 5 1 039 803 928 840 SUM OMLØPSMIDLER 27 527 916 25 843 196 SUM EIENDELER 33 936 314 32 467 444 Årsregnskap for Organisasjonsnr 971578076
Balanse pr 31122017 Note 31122017 31122016 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 27 210 165 25 601 133 Sum opptjent egenkapital 27 210 165 25 601 133 SUM EGENKAPITAL 27 210 165 25 601 133 GJELD LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 5 475 853 5 805 361 Øvrig langsiktig gjeld 7 993 765 849 984 Sum langsiktig gjeld 6 469 618 6 655 345 SUM LANGSIKTIG GJELD 6 469 618 6 655 345 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 128 688 115 454 Skyldig offentlige avgifter 24 475 26 191 Annen kortsiktig gjeld 103 367 69 321 SUM KORTSIKTIG GJELD 256 531 210 966 SUM GJELD 6 726 149 6 866 311 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 33 936 314 32 467 444 Tromsø, Cecilie Terese Myrseth Willy Arne Ørnebakk Martin Berg Styrets leder Nestleder Styremedlem Marta Hofsøy Paul Christian Dahlø Eirik Losnegaard Mevik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjetil Johnsen Gunda Pauline Johansen Else Marie Stenhaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Organisasjonsnr 971578076
Noter 2017 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv) Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering Aksjer/verdipapir Aksjer og verdipapirer er vurdert til virkelig verdi Noter for Organisasjonsnr 971578076
Noter 2017 Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn 673 937 404 365 Arbeidsgiveravgift 64 141 39 011 Pensjonskostnader 117 377 67 246 Andre lønnsrelaterte ytelser 86 150 60 195 Totalt 941 605 570 817 Antall sysselsatte årsverk: 2 Ytelser til ledende personer: I år I fjor Daglig leder Revisjonshonorar kostnadsført for året eks mva 66 590 80 894 Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon Note 2 - Anleggsmidler/avskrivinger Tomter, bygninger Driftsløsøre, Sum og annen fast inventar, verktøy, eiendom kontorm Anskaffelseskost pr 1/1 6 762 313 755 936 7 518 249 + Tilgang 0 0 0 - Avgang 0 0 0 Anskaffelseskost pr 31/12 6 762 313 755 936 7 518 249 Akk av/nedskr pr 1/1 566 023 327 978 894 001 + Ordinære avskrivninger 135 246 82 379 217 625 + Avskr på oppskrivning 0 0 0 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 Akk av/nedskr pr 31/12 701 449 410 357 1 111 806 Balanseført verdi pr 31/12 6 061 044 345 579 6 406 623 Prosentsats for ordavskr 2-2 10-33 Noter for Organisasjonsnr 971578076
Noter 2017 Note 3 - Selskapskapital Spesifikasjon av egenkapitalen Aksjekapital / Overkurs Annen Sum selskapskapital fond egenkapital egenkapital Pr 11 Pr 11 0 0 25 601 133 25 601 133 +Fra årets resultat 1 657 138 1 657 138 +/-Andre transaksjoner: 0 0-48 106-48 106 Pr 3112 0 0 27 210 165 27 210 165 Note 4 - Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering I år I fjor Kundefordringer til pålydende 98 625 45 785 Note 5 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr 3112 i år kr 25 362 og utgjorde pr 3112 i fjor kr 27 339 Skyldig skattetrekk pr3112 utgjør kr 15 348 Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner Av partiets langsiktige gjeld på kr 5 475 853,- forfaller kr 3 828 313,- til betaling senere enn enn 5 år etter regnskapsslutt Note 7 - Aksjer/andeler Verdipapirene er ved årets utgang vurdert til virkelig verdi AUF's andel av verdipapirer og innestående på bankkonto 1925 utgjør totalt kr 993 765 ved utgangen av året Beløpet er presentert som Øvrig langsiktig gjeld i selskapets regnskap Noter for Organisasjonsnr 971578076