Årsregnskap 2018 for Foretaksnr. 985772193 Utarbeidet av: Økonomiservice As Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962
Resultatregnskap Note 2018 2017 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 925 682 803 173 Annen driftsinntekt 4 632 155 4 202 796 Sum driftsinntekter 5 557 837 5 005 969 Driftskostnader Varekostnad 118 175 132 718 Lønnskostnad 1 4 385 079 4 189 210 Avskrivning på varige driftsmidler 2 73 756 69 338 Annen driftskostnad 1 732 486 548 269 Sum driftskostnader 5 309 497 4 939 534 DRIFTSRESULTAT 248 340 66 435 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 697 1 410 Sum finansinntekter 697 1 410 Finanskostnader Annen rentekostnad 12 618 13 239 Annen finanskostnad 0 213 Sum finanskostnader 12 618 13 452 NETTO FINANSPOSTER (11 921) (12 042) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 236 419 54 393 Skattekostnad på ordinært resultat 3 58 790 15 622 ORDINÆRT RESULTAT 177 629 38 771 ÅRSRESULTAT 177 629 38 771 OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital 177 629 38 771 SUM OVERFØRINGER 177 629 38 771 Årsregnskap for Organisasjonsnr. 985772193
Balanse pr. 31.12.2018 Note 31.12.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 3 43 712 43 469 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,4 714 258 779 989 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2,4 205 332 20 443 Sum anleggsmidler 963 302 843 901 Omløpsmidler Kundefordringer 15 213 14 758 Andre fordringer 399 740 175 993 Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 973 152 562 833 Sum omløpsmidler 1 388 104 753 584 SUM EIENDELER 2 351 406 1 597 484 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital 6 291 000 291 000 Overkurs 7 220 220 Sum innskutt egenkapital 291 220 291 220 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 495 476 317 847 Sum opptjent egenkapital 495 476 317 847 Sum egenkapital 786 696 609 067 Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 4 536 668 216 867 Sum annen langsiktig gjeld 536 668 216 867 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 160 869 44 411 Betalbar skatt 3 59 033 15 010 Skyldig offentlige avgifter 314 439 258 370 Annen kortsiktig gjeld 493 701 453 759 Sum kortsiktig gjeld 1 028 042 771 550 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 351 406 1 597 484 Skogn, 27.03.2019 Monika Wikdahl Rigmor Wiborg Laila Fjerdingen Snøfrid Aune Styremedlem/ Styreleder Styremedelm Styremedlem Daglig Leder Årsregnskap for Organisasjonsnr. 985772193
Noter 2018 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler for små foretak og god regnskapsskikk. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale som er bedre enn minimuskravet til OTP. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Note 1 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn 3 679 881 3 483 500 Arbeidsgiveravgift 598 687 559 755 Pensjonskostnader 153 679 200 129 Andre lønnsrelaterte ytelser -47 168-54 175 Totalt 4 385 079 4 189 210 Gjennomsnittlig antall årsverk i 2018 har vært 7,6. Lønn og andre godtgjørelser Lønn Styrehonorar Andre godgjørelser Daglig leder 505 344 0 4 392 Styret 1 252 003 0 13 176 Noter for Organisasjonsnr. 985772193
Noter 2018 Revisor Det er kostnadsført kr 22 200,00 i honorar for ordinær revisjon samt kr 7 800,00 for bistand/attestasjoner. Beløpene er oppgitt eks.kl mva. Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå Tomter bygninger og annen fast eie Driftsløsøre inv verktøy kontorm Ansk.kost pr. 1/1 1 568 559 177 661 1 746 220 + Tilgang 0 192 914 192 914 - Avgang 0 0 0 Ansk.kost pr. 31/12 1 568 559 370 575 1 939 134 Akk. av/nedskr. pr 1/1 788 571 157 218 945 788 + Ord. avskrivninger 65 731 8 025 73 756 Akk. av/nedskr. 31/12 854 301 165 243 1 019 544 Balansef. verdi 31/12 714 258 205 332 919 590 Prosentsats avskr 4-10 10-20 Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad 2018 Betalbar skatt (23%) 59 033 Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel -243 Refusjonsskatt 0 Samlede ordinære skattekostnader 58 790 Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader 236 419 Permanente og andre forskjeller 10 548 Endring i midlertidige forskjeller 9 696 Inntekt før anvendelse av framført underskudd 256 663 Anvendt skattemessig framførbart underskudd 0 Grunnlag betalbar skatt 256 663 Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt 2018 2017 + Driftsmidler inkl. goodwill -198 694-188 998 Sum negative skatteøkende forskjeller 198 694 188 998 Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -198 694-188 998 Balanseført utsatt skattefordel 43 712 43 469 Noter for Organisasjonsnr. 985772193
Noter 2018 Note 4 - Pantstillelser Som sikkerhet for selskapets gjeld er det stillet pant i selskapets driftsmidler, faste eiendommer og kundefordringer. Pantesikret gjeld kr 536 668 Bokført verdi pantsatte driftsmidler kr 729 471 Av selskapets gjeld forfaller kr 76 660 til betaling mer enn 5 år etter balansedagen. Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 187 938 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 148 105. Note 6 - Selskapskapital Selskapet har 2910 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 291 000. Selskapets aksjonærer Tittel Antall aksjer Monika Wikdahl Styremedl/daglig leder 970 Snøfrid Enoksen Styremedlem 485 Rigmor Wiborg Styreleder 970 Laila Fjerdingen Styremedlem 485 Totalt 2910 Alle aksjer har lik stemmerett. Note 7 - Egenkapital Aksjekapital / Overkurs Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr 1.1. Pr 1.1. 291 000 220 317 847 609 067 +Fra årets resultat 177 629 177 629 -Til årets resultat 0 0 Pr 31.12. 291 000 220 495 476 786 696 Noter for Organisasjonsnr. 985772193