Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Kveita Møtedato: 14.12.2018 Tid: 17:00-19:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 87/18 18/405 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.11.2018. 88/18 18/423 ORIENTERING OM TROMSØ HAVNS SELSKAPER 89/18 18/422 OMBYGGING AV TERMINALEN SOM OMFATTER LOGISTIKKEN FOR HURTIGBÅTENE 90/18 18/417 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER Tromsø, 07.12.2018 Jarle Heitmann Styreleder
Tromsø Havn Sak 87 / 18 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.11.2018. Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/405 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/18 Tromsø Havnestyre 14.12.2018 Møteprotokoll fra 29. november 2018 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra 29.11.2018 godkjennes. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 2 av 8
Tromsø Havn Sak 88/18 ORIENTERING OM TROMSØ HAVNS SELSKAPER Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/423 Saksnr.: Utvalg Møtedato 88/18 Tromsø Havnestyre 14.12.2018 Bakgrunn: Tromsø havnestyre har tidligere bedt om å bli orientert om Tromsø Havns eierforhold i andre selskaper. De ulike selskapsdannelser fremkommer nedenfor. Tromsø Havn KF eier 100 % av TH Utvikling AS. Alle datterselskaper ligger under dette selskapet. Styret i TH Utvikling AS består av: Jarle Heitmann, styreleder Anne Linn Lernes, medlem Tor Arne Morskogen, medlem Styret i Breivika Utvikling AS og styret i TG Næringseiendom AS har samme styresammensetning som TH Utvikling AS. Styret i Prostneset Utvikling AS består av: Jørn-Even Hanssen, styreleder Sverre Utvåg, medlem Randi Thørring, medlem Alf Hansen, medlem Ingen av selskapene har ansatte. Side 3 av 8
Sak 88/18 TH Utvikling AS eier 100 % av datterselskapene Breivika Utvikling AS og Terminalgata Næringseiendom AS. I 2014 ble det foretatt en navneendring fra Tromsø Havnelager AS til TH Utvikling AS. Tromsø Havnelager AS ble stiftet i 1975. TH Utviklings formål er å leie og forvalte fast eiendom i havneområdet i Tromsø, drive prosjektutvikling og delta i andre selskaper. Breivika Utvikling AS driver utleievirksomhet i Breivika. Selskapet ble stiftet i 2014 gjennom omdannelse fra kommandittselskap til aksjeselskap. Det opprinnelige selskapet KS Tromsø Havnelager AS & Co ble stiftet i 1975. Selskapets aksjekapital består av 10 000 aksjer pålydende kr 50,-. Alle aksjene eies av TH Utvikling AS. TG Næringsutvikling AS drev inntil 2017 utleievirksomhet i Breivika. Selskapet har i dag ingen eiendommer for utleie. ANS Engrossenter HI og ANS Engrossenter HIA endret I 2014 selskapsform fra ansvarlig selskap til aksjeselskap og har fått navnet TG Næringseiendom AS. De to opprinnelige selskapene ble stiftet henholdsvis i 1980 og 1985. Selskapets aksjekapital består av 10 000 aksjer pålydende kr. 51,-. Alle aksjene eies av TH Utvikling AS. TG Næringseiendom AS eier 50 % av aksjene i Prostneset Utvikling AS. Prostneset Utvikling AS I tilknytning til havneterminalen er oppført et bygg som har fått navnet Amundsengården. Bygget inneholder kontorer og forretningslokaler. Amundsengården er utviklet av Prostneset Utvikling AS, et selskap eid av TG Næringseiendom AS og Nordic Investment AS med 50 % hver. Regnskapstallene som er vedlagt for Prostneset Utvikling AS gjelder for 2017 og Amundsengården kom først i drift juni 2018../. For alle selskapene overfor er regnskapstallene for 2017 vedlagt. Visit Tromsø AS Tromsø Havn KF eier 16,57 % av aksjene i Visit Tromsø AS. Konklusjon: Saken legges frem for styret til orientering. Vedlegg: 1) Regnskapstallene for de 4 selskapene for 2017 2) Oversikt over selskapsstrukturen Side 4 av 8
Sak 88 / 18 Innstilling: Tromsø havnestyre tar saken til orientering. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 5 av 8
Tromsø Havn KF Etablert 1827 Tromsø Kommune 100% TH Utvikling AS Etablert 1975 Tromsø Havn KF 100 % 2017: Sum egenkapital og gjeld kr. 69 616 193 Sum langsiktig gjeld kr. 1 790 446 Breivika Utvikling AS Etablert 1975 / 2014 TH Utvikling AS 100 % 2017: Sum egenkapital og gjeld kr. 66 877 000 Sum langsiktig gjeld kr 36 878 000 TG Næringseiendom AS Etablert i 1981/85-2014 TH Utvikling AS 100 % 2017: Sum egenkapital kr. 51 214 878 Kortsiktig gjeld til konsernselskap kr. 10 679 000 kr. 7 664 893 (utsatt skatt) Prostneset Utvikling AS Etablert i 2006 TG Næringseiendom AS 50 % Nordic Management AS 50 %
TH Utvikling AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Investeringer i datterselskap 56 144 Sum anleggsmidler 56 144 RESULTATOPPSTILLING 2017 Driftsinntekter 0 Fordringer på konsernselskap 1) 11 355 Bankinnskudd 2 117 Sum omløpsmidler 13 472 Lønnskostnader 71 Annen driftskostnad 62 Sum driftskostnader 133 SUM EIENDLER 69 616 EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Innskutt EK (aksjekapital) 100 Opptjent EK (fond for vurd.f, annen EK) 57 166 Sum egenkapital 57 266 Inntekt på investering i datterselskap 34 523 Renteinntekter 2 Sum finansinntekter 34 525 Utsatt skatt 6 Gjeld til kredittinstitusjoner 1 790 Sum annen langsiktig gjeld 1 796 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 2) 10 554 Sum kortsiktig gjeld 10 554 Ordinært resultat før skat 34 392 Skattekostnad -32 ÅRSRESULTAT 34 424 RESULTATDISPONERING 2017 Overf. fond for vurderingsforskjeller 26 408 Mottatt konsernbidrag 104 SUM EGENKAPITAL OG GJLED 69 616 1) Fordring på: Breivika Utvikling AS TNOK 676 TG Næringseiendom AS TNOK 10 679 2) Gjeld til Breivika Utvikling AS TNOK 10 554 Avgitt konsernbidrag 0 Overføringer annen EK 7 912 Sum overføringer 34 424
Breivika Utvikling AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Tomter, bygn. og annen fast eiend. 48 157 Sum anleggsmidler 48 157 Kundefordringer 316 Fordringer på konsernselskap 1) 10 554 RESULTATOPPSTILLING 2017 Salgsinntekt 7 Leieinntekt 7 950 Driftsinntekter 7 957 Andre kortsiktige fordringer 13 Bankinnskudd 7 837 Sum omløpsmidler 18 720 SUM EIENDLER 66 877 EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Avskrivninger 1 046 Annen driftskostnad 3 204 Sum driftskostnader 4 250 Innskutt EK (AK, overkurs og annen innskutt EK) 23 196 Opptjent EK (annen EK) 6 421 Sum egenkapital 29 617 Utsatt skatt 6 017 Gjeld til kredittinstitusjoner 30 186 Annen renteinntekt 19 Annen rentekostnad 713 Netto finans (694) Langsiktig gjeld til konsernselskap 2) 676 Sum annen langsiktig gjeld 36 879 Leverandørgjeld 192 Skyldig offentlige avgifter 145 Annen kortsiktig gjeld 44 Sum kortsiktig gjeld 382 SUM EGENKAPITAL OG GJLED 66 877 1) Fordring på TH Utvikling AS TNOK 10 554 2) Gjeld til TH Utvikling TNOK 676 Ordinært resultat før skatt 3 014 Skattekostnad 462 ÅRSRESULTAT 2 552 RESULTATDISPONERING 2017 Mottatt konsernbidrag (8 021) Overføringer annen innskutt EK 8 021 Overføringer annen EK 2 552 Sum overføringer 2 552
TG Næringseiendom AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Investeringer i tilknyttet selskap 2 600 Lån til tilknyttet selskap 5 000 Sum anleggsmidler 7 600 Kundefordringer 53 RESULTATOPPSTILLING 2017 Leieinntekter 4 602 Gevinst ved salg bygning 40 332 Driftsinntekter 44 934 Andre kortsiktige fordringer 1 Bankinnskudd 43 561 Sum omløpsmidler 43 615 SUM EIENDLER 51 215 EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Avskrivninger 324 Annen driftskostnad 2 577 Sum driftskostnader 2 901 Innskutt EK (AK, overkurs) 8 248 Opptjent EK (annen EK) 24 590 Sum egenkapital 32 838 Utsatt skatt 7 665 Sum annen langsiktig gjeld 7 665 Annen renteinntekt 100 Annen rentekostnad 504 Netto finans (404) Leverandørgjeld 20 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 1) 10 679 Annen kortsiktig gjeld 13 Sum kortsiktig gjeld 10 712 SUM EGENKAPITAL OG GJLED 51 215 1) Gjeld til TH Utvikling AS TNOK 10 679 Ordinært resultat før skatt 41 629 Skattekostnad 9 658 ÅRSRESULTAT 31 971 RESULTATDISPONERING 2017 Avgitt konsernbidrag 8 116 Overføringer annen EK 23 855 Sum overføringer 31 971
Konsernet TH Utvikling Tall i tusen EIENDELER 2017 Tomter, bygn. og annen fast eiendom 48 157 Sum varige driftsmidler 48 157 Investering i datterselskaper - Investeringer i tilknyttet selskap 2 600 Lån til tilknyttet selskap 5 000 Sum finansielle anleggsmidler 7 600 - Kundefordringer 369 Fordringer på konsernselskap - Andre kortsiktige fordringer 14 Bank 53 515 Sum omløpsmidler 53 898 SUM EIENDELER 109 655 EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Innskutt EK 31 544 Opptjent EK 32 033 Sum EK 63 577 Utsatt skatt 13 688 Gjeld til kredittinstitusjoner 31 976 Langsiktig gjeld til konsernselskap - Sum langsiktig gjeld 45 664 - Leverandørgjeld 212 Skyldige offentlige avgifter 145 Kortsiktig gjeld til konsernselskap - Annen kortsiktig gjeld 57 Sum kortsiktig gjeld 414 SUM EK OG GJELD 109 655 RESULTATOPPSTILLING 2017 Salgsinntekter 7 Leieinntekter 12 552 Gevinst ved salg av anleggmidler 40 332 SUM inntekter 52 891 - Avskrivninger 1 370 Lønnskostnader 71 Annen driftskostnad 5 843 SUM Driftskostnader 7 284 - Inntekt på investering i datterselskap - Finansinntekt 121 Finanskostnad 1 217 Netto finans -1 096 Ordinært res før skatt 44 511 Skattekostnad 10 088 Årsresultat 34 423
Prostneset Utvikling AS Tall i tusen EIENDELER 2017 Immaterielle anleggsmidler 11 Varige driftsmidler 65 035 RESULTATOPPSTILLING 2017 Driftsinntekter 0 Sum anleggsmidler 65 045 Fordringer 11 570 Sum driftskostnader 9 Bankinnskudd 1 071 Sum omløpsmidler 12 641 SUM EIENDLER 77 686 Finansinntekter 12 Netto finans 12 EGENKAPITAL OG GJELD 2017 Innskutt EK 1 200 Opptjent EK -28 Sum egenkapital 1172 Langsiktig gjeld 14 000 Sum langsiktig gjeld 14 000 Kortsiktig gjeld 62 514 Sum kortsiktig gjeld 62 514 Ordinært resultat før skatt 3 Skattekostnad -10 ÅRSRESULTAT 13 RESULTATDISPONERING 2017 Udekket tap 13 Sum overføringer 13 SUM EGENKAPITAL OG GJLED 77 686
Tromsø Havn Sak 89/18 OMBYGGING AV TERMINALEN SOM OMFATTER LOGISTIKKEN FOR HURTIGBÅTENE Saksbehandler: Jørn-Even Hanssen Arkiv: Q74 Arkivsaksnr.: 18/422 Saksnr.: Utvalg Møtedato 89/18 Tromsø Havnestyre 14.12.2018 Innledning Det har etter åpningen av havneterminalen i juni 2018 vært flere utfordringer knyttet til passasjerlogistikken til hurtigbåtene. Tromsø havn erkjenner at dagens løsning med manuelle trappeløp, for lite venterom, smal og eksponert landgang ikke er optimal. Flere kortsiktige tiltak har blitt iverksatt, blant annet kan nevnes; bedre skilting, flere sitteplasser og vektere. Tiltakene har forbedret situasjonen for de reisende og besøkende. Nødvendige forbedringstiltak For å bedre situasjonen for de reisende, er det helt nødvendig å gjøre en mer omfattende ombygging av den delen i havneterminalen som omfatter logistikken knyttet til hurtigbåtene, Planene, jfr. vedlagte skisser, innebærer en tubeløsning med sluser for ombord- og avstigning, et trappeløp, to rulletrapper og heis. Videre en overbygd landgang som er bredere og har separasjonssoner. Dagens trappeløp fjernes og gulvet støpes igjen. Det nye venterommet vil bli i 2. etasje og det blir følgelig vesentlig større enn dagens venterom. Konstruksjonen vil i hovedsak ha en glassfasade tilsvarende havneterminalen og dette vil i liten grad hindre ut- og innsyn. Alle ovennevnte forbedringstiltak har fremkommet gjennom konstruktiv dialog med Troms Fylkeskommune og Troms Fylkestrafikk. Planavdelingen i Tromsø kommune har vært fortløpende orientert. Kostnader og videre prosess Basert på innhentede estimater forventes kostnadene å ligge i størrelsesorden 20 mill. kroner til 23 mill. kroner. Beløp er eksklusive merverdiavgift. Administrasjonen jobber med å kvalitetssikre kostnadsoverslaget og om mulig få kostnadene redusert. Troms Fylkeskommune har uttalt at de vil stille seg positiv til en søknad om økonomisk støtte på inntil 50 prosent. Resterende beløp foreslås finansiert ved intern omdisponering av vedtatt budsjett for 2019. Konkret ved at kontrahering av ny havnekran utsettes inntil videre. En ny løsning kan stå ferdig ca. 6 måneder etter at entreprenør er blitt tildelt oppdraget. I forkant av ombyggingen må Tromsø Kommune ha godkjent en dispensasjonssøknad. Havnestyret ble i møte 29. november d.å. orientert om en mulig ombygging. Havnestyret stilte seg da positiv til de foreløpige planene. Tromsø Havnestyre har i sak 80/18, nytt punkt 2., besluttet at de vil bevilge ytterligere midler til tilpasning av Prostneset Havneterminal. Side 6 av 8
Sak 89 / 18 Vedlegg: Skisser (2x) Innstilling: Følgende forutsetninger må være på plass før tiltaket iverkset tes: Tromsø kommune må godkjenne dispensasjonssøknaden. Ekstern finansiering på inntil 50 prosent Gitt ovennevnte forutsetninger vedtar Havnestyret følgende: Budsjettramme for tiltaket på inntil kr 23.000.000, - (eksklusive merverdiavgift) Intern finansie ring dekkes ved omdisponering av vedtatt investeringsbudsjett for 2019, tiltak anskaffelse av havnekran. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 7 av 8
Tromsø Havn Sak 90/18 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 18/417 Saksnr.: Utvalg Møtedato 90/18 Tromsø Havnestyre 14.12.2018 Havnedirektøren orienterer om aktuelle saker. Innstilling: Tromsø havnestyre tar saken(e) til orientering. Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side 8 av 8