Årsregnskap 2015 for Nidelven Terrasse Sameie Foretaksnr. 979886047
Årsberetning 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Sameiet Nidelven er et eierseksjonssameie med 54 seksjoner som har til formål å drifte og vedlikeholde eiendommens fellesareal. Sameiets virksomhet er lokalisert på Øvre Bakklandet i Trondheim Kommune. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Disponible midler per 31.12 er kr 1.560.187,- Disponering av årsresultat Styret foreslår at årets overskudd på kr,- overføres som følger: Overført til annen egenkapital 29.922,- SUM OVERFØRINGER 29.922- Etter dette utgjør annen egenkapital kr 749.135,- Avskrivninger og vedlikeholdsavsetning Det er foretatt en avsetning til fremtidig vedlikehold på kr 100.000,- i regnskapet for 2015. Sameiet har i tillegg løpende utgiftsført store vedlikeholdskostnader i 2015. Det eksisterer ingen bokførte verdier på anleggsmidler i sameiet, derav ingen avskrivninger. Styret har i perioden bestått av: Terje Hagen Styreleder Arne Ødegaard Styremedlem Oddvar Magne Sjølset Styremedlem Anne Karin Eliassen Varamedlem Bernhard M. Brekke Varamedlem Styrets målsetting Målet for styrets arbeid har vært å sørge for et godt og trygt bomiljø for Sameiere og leietagere samt å sørge for tilfredsstillende teknisk drift og foreta nødvendig vedlikehold og oppgraderinger for å sikre Sameiernes verdier. Styrearbeidet Styret har i 2015 avholdt 6 styremøter og det har behandlet 78 saker. Varamedlemmene har møtt på henholdsvis 3 og 2 styremøter. Styrets medlemmer har arbeidet tett sammen og hatt jevnlig kontakt. Fordelingen av arbeidslasten er god og samarbeidet har vært givende. Økonomi Sameiets økonomi er god, vi har ingen gjeld og utgiftene betales løpende. Årsresultat viser kr 29.922,- i overskudd. Etter styrets oppfatting gi det framlagte regnskapet et rettvisende bilde av Sameiets økonomiske stilling pr 31.12.2015.
Årsberetning 2015 Regnskap, forvalting og revisjon Sameiet har avtale med Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS for regnskap og forretningsførsel. Deloitte AS ved Jon Bjørnaas er revisor for sameiet. Styrets hovedsaker A Byggeteknikk 2015 Den regulære driften som sådan går rimelig bra med vårt vaktmester firma Caverion. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Oppussing av felles grøntområde mellom ØB 8 og ØB 4. Reparasjon av lekkasje piper er blitt gjennomført. Reparasjon av lekkasje garasjetak ble ferdig utført. Reparasjon av terrasser, 3 ble tatt i 2015, og 2 vil bli tatt i 2016. Ingen flere lekkasjer har blitt meldt. Porttelefoner har blitt byttet ut i hele sameiet. Byggesak Vollafallet 4. Vi har klaget inn nabovarsel. B Samarbeidet med nabo-sameiene Det ble avholdt nabomøte 23. september, hvor hovedtema var å øke inntektene fra garasje- og fellesanlegget med henholdsvis 100 og 50 kroner pr. mnd. pr. enhet. Det vil dekke inn underskuddet som er bygd opp gjennom flere år, i løpet av de neste 4 5 år. Fra SNT stilte hele styret og Johan Brobakke, SF med 3 fra styret, ØB 8 med 2 og ØB 10 med 1. Møtet forløp i god tone, og det ble enighet om å øke satsene på garasje og felles utgiftene, for å dekke inn underskuddet. Eierforhold Det har ikke vært omsatt eierseksjoner i perioden. Arbeidsmiljø Sameiet har ingen ansatte. Miljø og likestilling Sameiet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det tilstrebes å oppnå likestilling i sameiets styrende organer. Trondheim,... I styret for Sameiet Nidelven Terrasse Terje Hagen Oddvar Magne Sjølset Arne Ødegaard Styreleder Styremedlem Styremedlem
Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Felleskostnader sameiet 2 994 084 2 741 184 Leieinntekt parkeringskjeller fra nabosameier 125 620 312 102 Leieinntekt fellesanlegg fra nabosameier 58 560 0 Andre driftsinntekter 24 854 74 421 Sum driftsinntekter 3 203 118 3 127 707 Utgifter Personalkostnader 1 0 13 680 Styrehonorar 1 60 000 60 000 Arbeidsgiveravgift 1 8 460 8 460 Sum personalkostnader 68 460 82 140 Driftskostnader Energi og strøm 751 413 594 574 Renhold 63 647 32 700 Kabel-TV og internett 219 259 201 009 Reparasjon og vedlikehold 6 891 914 918 376 Revisjonshonorar 1 (2 375) 10 750 Forretningsførerhonorar 184 743 80 280 Vaktmestertjenester 365 929 413 415 Forsikring 162 150 150 807 Kostnader uteområde 226 217 125 409 Drift og vedlikehold heis 187 340 124 711 Andre driftskostnader 2 97 980 129 200 Sum driftskostnader 3 148 216 2 781 231 Sum utgifter 3 216 676 2 863 370 DRIFTSRESULTAT (13 558) 264 337 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt 22 448 22 198 Annen finansinntekt 21 032 24 904 NETTO FINANSPOSTER 43 480 47 102 ÅRSRESULTAT 29 922 311 438 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 4 29 922 311 438 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 29 922 311 438 Årsregnskap for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Balanse pr. 31.12.2015 Note 31.12.2015 31.12.2014 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 5,8 326 558 319 440 Sum fordringer 326 558 319 440 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3,8 1 634 696 1 483 269 SUM OMLØPSMIDLER 1 961 254 1 802 709 SUM EIENDELER 1 961 254 1 802 709 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 649 135 619 212 Sum opptjent egenkapital 649 135 619 212 SUM EGENKAPITAL 649 135 619 212 GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Vedlikeholdsavsetning 6 911 053 811 053 Sum avsetning for forpliktelser 911 053 811 053 SUM LANGSIKTIG GJELD 911 053 811 053 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 8 272 561 317 690 Annen kortsiktig gjeld 1,7,8 128 505 54 753 SUM KORTSIKTIG GJELD 401 067 372 443 SUM GJELD 1 312 120 1 183 496 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 961 254 1 802 709 Trondheim..2015 ---------------------- ---------------------- ---------------------- Terje Hagen Oddvar Magne Sjølset Arne Ødegaard Styrets leder Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Noter 2015 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå, kostnadsføresnår de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendomen tilbake til standarden ved kjøpet/oppføringen av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling frem til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved kjøpet/oppføringen, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Note 1 - Lønnskostnader I år I fjor Styrehonorar 60 000 60 000 Arbeidsgiveravgift 8 460 8 460 Personalkostnader 0 13 680 Totalt 68 460 82 140 Det er betalt kr 10.625,- i revisjonshonorar for regnskapsåret 2014 i 2015. Det er tidligere blitt avsatt revisjonshonorar for 2014 med kr 13.000,- Dette er tilbakeført i 2015, derav negativt beløp på revisjonshonorar i resultatregnskapet for 2015. Forretningsførerhonorar for 2015 utgjør kr 184.743,- Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Noter 2015 Note 2 - Andre driftskostnader 2015 2014 Skadedyr 9 888 12 697 Driftsmateriale og rekvisita 16 142 21 825 Intern-TV 4 460 9 568 Honorar for økonomisk rådgivning 0 2 531 Honorar for juridisk rådgivning 0 14 813 Xledger systemkostnad 10 946 2 852 Telefon 6 032 6 070 Servicekostnad 0 30 869 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 34 422 22 811 Tap på fordringer 8 115 0 Annen kostnad 7 974 4 995 Sum andre driftskostnader 97 980 129 200 Note 3 - Bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr. 42,- bundet som skattetrekksmidler. Bankinnskudd består av følgende: Bedriftskonto 510 815 Skattetrekkskonto 42 Sparekonto 139 Plasseringskonto 1 123 699 Sum innskudd pr. 31.12 1 634 696 Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr 1.1. 619 212 619 212 Tilført fra årsresultat 29 922 29 922 Pr 31.12. 649 135 649 135 Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Noter 2015 Note 5 - Andre fordringer Andre fordringer består av forskuddsfakturerte kostnader: Driftsavtale (vaktmester m.m.) Caverion 95 956 Forsikring Gjensidige 168 947 Kabel-TV og internett Canal Digital 55 017 Skadedyr Rentokil 3 302 Alarmabonnement Safetel 3 336 Sum andre fordringer 326 588 Note 6 - Andre avsetninger forpliktelser Selskapet har en avsetning til vedlikehold på bygg ved utgangen av 2015 på kr 911.053,-. Det er foretatt en avsetning til fremtidig vedlikehold på kr 100.000,- i regnskapet for 2015. Sameiet har i tillegg løpende utgiftsført store vedlikeholdskostnader i 2015 på kr 791.914,-. Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av forskudd fra kunder på kr 48.735,-. Dette skyldes at mange av seksjonseierne har betalt felleskostnadene for januar 2016 i desember 2015. Annen kortsiktig gjeld består også av annen påløpt kostnad på kr 79.770,- som inkluderer strøm (Trønder Energi og Ishavskraft) og fjernvarme (Statkraft) for desember 2015 og deler av driftsavtale med Caverion 4.kvartal 2015. Disse kostnadene er fakturert i januar/februar. Note 8 - Disponible midler 2015 2014 Disponible midler fra foregående år 1 430 266 1 118 826 Årets resultat 29 922 311 438 Økning vedlikeholdsavsetning 100 000 0 Årets endring i disponible midler 129 922 311 438 Disponible midler 1 560 187 1 430 266 Omløpsmidler 1 961 254 1 802 709 Kortsiktig gjeld 401 067 372 443 Disponible midler pr 31.12 1 560 187 1 430 266 Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047