Årsregnskap 2016 for Organisasjonsnr 971578076 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordnorge AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer: 851987142 Foretaksnr: 851 987 142
Årsberetning 2016 Virksomhetens art Partiet driver med partipolitisk virksomhet i Troms Partiet holder til i Tromsø kommune Rettvisende oversikt over resultat og stilling Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift Selskapet har tilfredsstillende økonomi Forsknings- og utviklingsaktiviteter Partiet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret Arbeidsmiljø og personale Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer Likestilling mellom kjønnene Styret består av 4 kvinner og 5 menn Miljørapport Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø TROMSØ den Cecilie Terese Myrseth Willy Arne Ørnebakk Marin Berg Styrets leder Nestleder Styremedlem Marta Hofsøy Paul Christian Dahlø Eirik Losnegaard Mevik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjetil Johnsen Gunda Pauline Johansen Else Marie Stenhaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem
Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 258 336 2 271 698 Annen driftsinntekt 481 200 449 154 Sum driftsinntekter 2 739 536 2 720 852 Driftskostnader Lønnskostnad 1 570 817 782 092 Avskrivning på varige driftsmidler 2 217 625 215 043 Annen driftskostnad 1 2 103 266 2 535 060 Sum driftskostnader 2 891 708 3 532 195 DRIFTSRESULTAT (152 172) (811 343) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Verdiøkning av markedsb finansielle omlm 7 1 469 094 0 Annen renteinntekt 6 125 9 100 Annen finansinntekt 1 584 079 1 663 445 Sum finansinntekter 3 059 298 1 672 545 Finanskostnader Verdired av markedsb finansielle omlmidler 7 0 1 148 903 Annen rentekostnad 567 210 527 611 Annen finanskostnad 87 753 375 157 Sum finanskostnader 654 963 2 051 671 NETTO FINANSPOSTER 2 404 335 (379 126) ORDINÆRT RES FØR SKATTEKOSTNAD 2 252 163 (1 190 469) Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 2 252 163 (1 190 469) ÅRSRESULTAT 2 252 163 (1 190 469) OVERF OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 3 2 252 163 (1 190 469) SUM OVERF OG DISP 2 252 163 (1 190 469) Årsregnskap for Organisasjonsnr 971578076
EIENDELER Balanse pr 31122016 Note 31122016 31122015 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 6 196 290 6 331 537 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm 2 427 958 510 337 Sum varige driftsmidler 6 624 248 6 841 874 SUM ANLEGGSMIDLER 6 624 248 6 841 874 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 4 45 785 61 081 Andre kortsiktige fordringer 16 371 41 206 Sum fordringer 62 156 102 287 Investeringer Andre markedsbaserte finansielle inv 7 24 852 200 23 383 106 Sum investeringer 24 852 200 23 383 106 Bankinnskudd, kontanter ol 5 928 840 520 660 SUM OMLØPSMIDLER 25 843 196 24 006 053 SUM EIENDELER 32 467 444 30 847 927 Årsregnskap for Organisasjonsnr 971578076
EGENKAPITAL OG GJELD Balanse pr 31122016 Note 31122016 31122015 EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 3 25 601 133 23 348 970 Sum opptjent egenkapital 25 601 133 23 348 970 SUM EGENKAPITAL 25 601 133 23 348 970 GJELD LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6 5 805 361 6 134 869 Øvrig langsiktig gjeld 849 984 849 984 Sum langsiktig gjeld 6 655 345 6 984 853 SUM LANGSIKTIG GJELD 6 655 345 6 984 853 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 115 454 342 989 Skyldig offentlige avgifter 26 191 15 031 Annen kortsiktig gjeld 69 321 156 083 SUM KORTSIKTIG GJELD 210 966 514 103 SUM GJELD 6 866 311 7 498 957 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 32 467 444 30 847 927 Tromsø, Cecilie Terese Myrseth Willy Arne Ørnebakk Martin Berg Styrets leder Nestleder Styremedlem Marta Hofsøy Paul Christian Dahlø Eirik Losnegaard Mevik Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjetil Johnsen Gunda Pauline Johansen Else Marie Stenhaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Organisasjonsnr 971578076
Noter 2016 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv) Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering Aksjer/verdipapir Aksjer og verdipapirer er vurdert til virkelig verdi Noter for Organisasjonsnr 971578076
Note 1 - Lønnskostnad Noter 2016 I år I fjor Lønn 548 794 854 905 Arbeidsgiveravgift 39 011 61 652 Pensjonskostnader 67 246 76 086 Andre lønnsrelaterte ytelser -88 059-210 552 Totalt 566 992 782 092 Antall sysselsatte årsverk: 1_ Ytelser til ledende personer: I år I fjor Daglig leder Revisjonshonorar kostnadsført for året eks mva 80 894 46 713 Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon Note 2 - Anleggsmidler/avskrivinger Tomter, bygninger Driftsløsøre, Sum og annen fast inventar, verktøy, eiendom kontorm Anskaffelseskost pr 1/1 6 762 313 755 936 7 518 249 + Tilgang 0 0 0 - Avgang 0 0 0 Anskaffelseskost pr 31/12 6 762 313 755 936 7 518 249 Akk av/nedskr pr 1/1 430 777 245 599 676 376 + Ordinære avskrivninger 135 246 82 379 217 625 + Avskr på oppskrivning 0 0 0 - Tilbakeført avskrivning 0 0 0 + Ekstraord nedskrivninger 0 0 0 Akk av/nedskr pr 31/12 566 023 327 978 894 001 Balanseført verdi pr 31/12 6 196 290 427 958 6 624 248 Prosentsats for ordavskr 2-2 10-33 Noter for Organisasjonsnr 971578076
Note 3 - Selskapskapital Spesifikasjon av egenkapitalen Noter 2016 Aksjekapital / Overkurs Annen Sum selskapskapital fond egenkapital egenkapital Pr 11 Pr 11 0 0 23 348 970 23 348 970 +Fra årets resultat 2 252 163 2 252 163 Pr 3112 0 0 25 601 133 25 601 133 Note 4 - Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering I år I fjor Kundefordringer til pålydende 45 785 61 081 Note 5 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr 3112 i år kr 27 339 og utgjorde pr 3112 i fjor kr 23 766 Skyldig skattetrekk pr3112 utgjør kr 17 344 Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner Av partiets gjeld på kr 5 805 361,- forfaller kr 4 157 821,- til betaling senere enn enn 5 år etter regnskapsslutt Note 7 - Aksjer/andeler Verdipapirene er ved årets utgang vurdert til virkelig verdi Noter for Organisasjonsnr 971578076