PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

Transkript

1 PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav V s gate 5, Oslo og postadresse P.B Vika, 0111 Oslo. Olav V s gate 5 er selskapets eneste forretningsadresse. 1.2 Selskapets foretaksnummer er ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ble stiftet under navnet Kapitalforvaltning AS. Selskapet endret navn til Industrifinans Fondsforvaltning AS i generalforsamling avholdt den På generalforsamling den ble navnet vedtatt endret til Alfred Berg Industrifinans Fondsforvaltning AS og i ekstraordinær generalforsamling av ble det vedtatt å endre navnet til Alfred Berg Industrifinans Kapitalforvaltning AS gjeldende fra I generalforsamling avholdt 15. juni 2005 endret selskapet navn til ABN AMRO Kapitalforvaltning AS. Selskapet har siden hatt tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning. 1.4 Selskapets tegnede og innbetalte aksjekapital er NOK , ABN AMRO Kapitalforvaltning AS er 100% eiet av ABN AMRO Forvaltning AS. 1.6 Styret i ABN AMRO Kapitalforvaltning AS består av følgende personer: Arild Orgland, ABN AMRO Forvaltning AS, Olav V s gate 5, Oslo. Styrets leder. Hans Fahlin, ABN AMRO Asset Management, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm Tore H. Eilertsen, Det Norske Veritas, Veritasv. 1, 1363 Høvik Ellinor Örtegren Johanson, ABN AMRO Asset Management, Birger Jarlsgatan 7, Stockholm. Kjell Bjørndalen, Fellesforbundet, Lilletorget 1, 0184 Oslo. Selskapets administrerende direktør er: Ole Jakob Wold, ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, Olav V s gate 5, Oslo. Selskapets revisor er: \\wincluster\assetmgt\so_arc_abif\noaspa\2006.1\prospe-notat-abn-amro-lang-obliga.doc - n(1/5)

2 Statsaut. revisor Tor Steenfeldt-Foss, Ernst & Young AS, Oslo Atrium, Postboks 20, 0051 Oslo. For 2006 er det utbetalt lønn og annen godtgjørelse til henholdsvis styret og administrerende direktør med NOK ,- og NOK , Selskapet har inngått konsulentavtaler med følgende selskaper og rådgivere: ECON Analyse AS, Biskop Gunnerus gt. 14 A, Oslo. ABN AMRO BANK N.V., Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam. Avtalene tilfører forvaltningsselskapet kompetanse innen forvaltning og makroøkonomisk analyse. 1.8 ABN AMRO Kapitalforvaltning AS forvalter pr. 6/2007 følgende verdipapirfond: Rentebærende fond. ABN AMRO Kort Pengemarked ABN AMRO Likviditet ABN AMRO Pengemarked ABN AMRO Kort Stat ABN AMRO Kort Obligasjon ABN AMRO Obligasjon 1-3 ABN AMRO Stat + ABN AMRO Obligasjon ABN AMRO Obligasjon 3-5+ ABN AMRO Lang Obligasjon ABN AMRO Obligasjon 3-5 ABN AMRO OECD + ABN AMRO OECD Kombinasjonsfond ABN AMRO Optimal Allokering ABN AMRO Optimal ABN AMRO Kombi Aksjefond ABN AMRO Indeks ABN AMRO Indeks + \\wincluster\assetmgt\so_arc_abif\noaspa\2006.1\prospe-notat-abn-amro-lang-obliga.doc - n(2/5)

3 ABN AMRO Norge ABN AMRO Norge + ABN AMRO Aktiv ABN AMRO Kapital ABN AMRO Global Quant ABN AMRO Norden Banco Humanfond Banco Norge Gambak 2. Opplysninger om verdipapirfondet. 2.1 Verdipapirfondet Industrifinans Lang Obligasjon ble stiftet 22. juni 1993 og satt i drift 30. juli 1993, under navnet Sigma. Fondet skiftet navn fra Sigma til Industrifinans Lange Obligasjon 24. oktober 1994 og siden til Industrifinans Lang Obligasjon i desember I mai 2001 skiftet fondet navn til ABIF Lang Obligasjon og i juni 2005 til ABN AMRO Lang Obligasjon. 2.2 Vedtekter følger vedlagt. 2.3 Fondets revisor er statsautorisert revisor Tor Steenfeldt-Foss, Ernst & Young, Oslo. 2.4 Verdipapirfondets årsregnskap avsluttes den , i tillegg føres halvårsregnskap. 2.5 Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av Verdipapirsentralen (VPS). 2.6 Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av de samlede utstedte fondsandeler. Utover andelsinnskuddet er andelseier ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Fondet forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS som treffer alle disposisjoner over fondet. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsing av verdipapirfondet. Med samtykke av Kredittilsynet kan forvaltningsselskapet overføre forvaltningen til et annet forvaltningsselskap, men ikke før tidligst tre måneder etter at dette er meddelt andelseierne ved brev. Kredittilsynet kan også godkjenne vedtak om avvikling av fondet etter regler fastsatt av Kongen. \\wincluster\assetmgt\so_arc_abif\noaspa\2006.1\prospe-notat-abn-amro-lang-obliga.doc - n(3/5)

4 2.7 Andelene er ikke gjenstand for omsetning. Ved tegning eller innløsning av andeler må ABN AMRO Kapitalforvaltning AS kontaktes. 2.8 Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. 2.9 Fondets formål er med de midler fondet får til disposisjon å investere i verdipapirer innenfor definerte markeder med sikte på å oppnå størst mulig risikojustert avkastning for andelseierne innenfor den valgte investeringsstrategi. ABN AMRO Lang Obligasjon investerer i norske obligasjoner med gjennomsnittlig lang løpetid. Fondets midler er investert i sikre verdipapirer, som regel garantert av stat, kommune, bank, men også i solide kredittforetak og børsnoterte selskaper, samt bankinnskudd. ABN AMRO Fondsforvaltning AS stiller strenge krav til sikkerhet og foretar en kontinuerlig og grundig gjennomgang av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol Årlig forvaltningshonorar er 0,6 % p.a som belastes fondet daglig. Det belastes ikke tegnings- eller innløsningsprovisjon. Minimumstegning ved første gangs investering i fondet er kr ,-. Depotmottaker godtgjøres etter gjeldene satser Vedlagt følger en oversikt over verdipapirfondets avkastnings- og risikohistorikk. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning og fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av fondet. 3. Opplysninger om verdipapirfondets depotmottaker. 3.1 DnB NOR Bank ASA, Kirkegaten 14-18, Oslo, er verdipapirfondets depotmottaker. 3.2 DnB NOR Bank ASA er en forretningsbank med foretaksnummer Hovedvirksomheten er generell bankvirksomhet. \\wincluster\assetmgt\so_arc_abif\noaspa\2006.1\prospe-notat-abn-amro-lang-obliga.doc - n(4/5)

5 4. Andre opplysninger. 4.1 En andelseier vil måtte betale 28 % skatt av samlet utdeling fra fondet i løpet av et regnskapsår Gevinst/tap på andelene kommer først til beskatning ved realisasjon. 4.2 Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til at kjøper ikke har angrerett ved kjøp av fondsandeler er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 4.3 Spareavtaler kan sies opp inntil to dager før forfall. Forfallsdagen er beskrevet i den sparekontrakt andelseier inngår med forvaltningsselskapet. Andelseier kan si opp spareavtalen i sin nettbank eller ved kontakt med sin bank. 5. Styreerklæring: Opplysningene i prospektet er så langt styret kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Det forekommer ikke i henhold til styrets kunnskap mangler som kan endre prospektets fremstilling i vesentlig grad. Oslo, den 29. juni 2007 Arild Orgland Ellinor Örtegren Johanson Tore H. Eilertsen Styrets leder Hans Fahlin Kjell Bjørndalen Ole Jakob Wold Adm.dir. \\wincluster\assetmgt\so_arc_abif\noaspa\2006.1\prospe-notat-abn-amro-lang-obliga.doc - n(5/5)