NORDIC HOSPITALITY AS

Transkript

1 tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale og GW Franchise and Goodwill Utsatt skattefordel Deffered tax asset Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tangible fixed assets Utvikling Proviso Capitalised devlopment cost Installasjoner i lokaler Installation in rented buildings Maskiner og inventar Machinerry, equipment and vehicles Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Aksjer i datterselskap Investments in subsidiaries Langsiktige fordringer Other receivables Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets: Beholdninger Inventories: Varelager Inventories Sum beholdninger Fordringer Receivables: Kundefordringer Trade receivables Fordringer på aksjonærer Loans to shareholders Andre kortsiktige fordringer Other receivables Sum fordringer Betalingsmidler Cash and bank deposits: Sum omløpsmidler Total Current Assets SUM EIENDELER Total Assets

2 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember BALANCE SHEET GJELD OG EGENKAPITAL EQUITY & LIABILITIES Egenkapital Equity Innskutt egenkapital Restricted equity: Aksjekapital (10200 aksjer pålyd kr 10) Share capital Overkursfond Share premium reserve Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Retained earings: Annen egenkapital Other equity Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Total equity Minoritetsinteresser Gjeld Liabilities: Avsetning for forpliktelser Provisions: Utsatt skatt Deffered tax Sum avsetninger Langsiktig gjeld Other long term liabilities: Ansvarlig lån fra aksjonærer Subordinated loan Konvertible lån Convertible loans Gjeld til kredittinstitusjoner Debt to financial institutions Gjeld til konsernselskap Debt to group companies Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Current liabilities: Gjeld til finansinstitusjoner Debt to financial institutions Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Skattetrekk og offentlige avgifter Public duties payable Forskudd fra kunder Debet to debtors Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Total equity and liabilities Oslo, 2013 In the Board of I Styret for Nordic Hospitality AS Harald Jacobsen Rune Firing Mads Jacobsen Per Arne Damm Styrets leder og Daglig leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

3 7,5431 7,7821 Konsern Konsern Group Group RESULTATREGNSKAP FOR INCOME STATMENT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER OPERATING INCOME DRIFTSINNTEKTER OPERATEING INCOME Salgsinntekter Revenue Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER OPERATEING EXPENCES Materialforbruk/ Underentreprenører Raw materials and consumables used Lønn, folketrygd og pensjonskostnader Payroll expenses Ordinære avskrivninger Depreciation and amortisation expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT OPERATING PROFIT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Aksjeutbytte/ konsernbidrag Income from subsidaries and fellow subsidaries Renteinntekter Interest incom Andre finansinntekter Other financial income Rentekostnader Interest expenses Andre finanskostnader Other financial expenses Resultat av finansposter RESULTAT FØR SKATTER OPERATING PROFIT BEFORE TAX Skatter Tax on ordinary resukt ÅRETS RESULTAT PROFIT FOR THE YEAR Overføringer: Attributable to: Minoritetens andel Til utbytte Dividends Til/ fra annen egenkapital Other equity Sum Total ENDRING I EGENKAPITALEN Egenkapital pr Equity at 1 January Årets egenkapitalbevegelse: Innbetalt kapital Issue of share capital Egenkapital tilskudd Group contribution received Årets resultat Total income/expense for the year Til utbytte/ konsernbidrag Equity dividends Egenkapital pr Equity at 31 December

4 Konsern Konsern Group Group KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg av varer og tjenester Innbetaling av renter og andre finansinntekter Utbetaling til leverandører for varer og tjenester Utbetaling til ansatte, pensjoner, skattetrekk og offentlige avgifter Utbetaling av renter og andre finansposter Utbetaling av skatter Netto kontantsrøm operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Aksjeutbytte 0 0 Salg av driftsmidler Tilbakebetalt KS andel/ Aksjekapital Investert i aksjer og andeler Investering i andre virksomheter Investert i Franchiseavtale og Goodwill Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet Kontantstrøm fra finansaktiviteter Nye lån Innbetaling av egenkapital Lån fra/ Utlån til personlige aksjonærer Lån fra/ Utlån konsernselskap Lån fra/ Utlån nærstående selskaper Utbetaling av utbytte Utbetaling avdrag på lån Endring andre utlån Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning likvider IB Beholdning likvider UB

5 tall i tusen 7,3410 7,3410 NH NH NH NH BALANSE pr. 31. Desember BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale og GW Franchise and Goodwill Utsatt skattefordel Deffered tax asset Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tangible fixed assets Utvikling Proviso Capitalised devlopment cost Installasjoner i lokaler Installation in rented buildings Maskiner og inventar Machinerry, equipment and vehicles Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Aksjer i datterselskap Investments in subsidiaries Langsiktige fordringer Other receivables Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Beholdninger Varelager Sum beholdninger Current Assets: Inventories: Inventories Fordringer Receivables: Kundefordringer Trade receivables Fordringer på aksjonærer Loans to shareholders Andre kortsiktige fordringer Other receivables Sum fordringer Betalingsmidler Cash and bank deposits: Sum omløpsmidler Total Current Assets SUM EIENDELER Total Assets

6 7,3410 7,3410 NH NH NH NH BALANSE pr. 31. Desember BALANCE SHEET GJELD OG EGENKAPITAL EQUITY & LIABILITIES Egenkapital Equity Innskutt egenkapital Restricted equity: Aksjekapital (10200 aksjer pålyd kr 10) Share capital Overkursfond Share premium reserve Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Retained earings: Annen egenkapital Other equity Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Total equity Minoritetsinteresser Gjeld Liabilities: Avsetning for forpliktelser Provisions: Utsatt skatt Deffered tax Sum avsetninger Langsiktig gjeld Other long term liabilities: Ansvarlig lån fra aksjonærer Subordinated loan Konvertible lån Convertible loans Gjeld til kredittinstitusjoner Debt to financial institutions Gjeld til konsernselskap Debt to group companies Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Current liabilities: Gjeld til finansinstitusjoner Debt to financial institutions Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt 3 Tax payable Skattetrekk og offentlige avgifter 4 1 Public duties payable Forskudd fra kunder Debet to debtors Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Total equity and liabilities Oslo, 2013 In the Board of I Styret for Nordic Hospitality AS Harald Jacobsen Rune Firing Mads Jacobsen Per Arne Damm Styrets leder og Daglig leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

7 7,5431 7,7821 NH NH NH NH RESULTATREGNSKAP FOR INCOME STATMENT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER OPERATING INCOME DRIFTSINNTEKTER OPERATEING INCOME Salgsinntekter Revenue Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER OPERATEING EXPENCES Materialforbruk/ Underentreprenører Raw materials and consumables used Lønn, folketrygd og pensjonskostnader Payroll expenses Ordinære avskrivninger Depreciation and amortisation expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT OPERATING PROFIT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Aksjeutbytte/ konsernbidrag Income from subsidaries and fellow subsidaries Renteinntekter 4 1 Interest incom Andre finansinntekter Other financial income Rentekostnader Interest expenses Andre finanskostnader 38 5 Other financial expenses Resultat av finansposter RESULTAT FØR SKATTER OPERATING PROFIT BEFORE TAX Skatter Tax on ordinary resukt ÅRETS RESULTAT PROFIT FOR THE YEAR Overføringer: Attributable to: Minoritetens andel Til utbytte Dividends Til/ fra annen egenkapital Other equity Sum Total ENDRING I EGENKAPITALEN Egenkapital pr Equity at 1 January Årets egenkapitalbevegelse: Innbetalt kapital Issue of share capital Egenkapital tilskudd Group contribution received Årets resultat Total income/expense for the year Til utbytte/ konsernbidrag Equity dividends Egenkapital pr Equity at 31 December

8 NH NH NH NH KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg av varer og tjenester Innbetaling av renter og andre finansinntekter Utbetaling til leverandører for varer og tjenester Utbetaling til ansatte, pensjoner, skattetrekk og offentlige avgifter Utbetaling av renter og andre finansposter Utbetaling av skatter Netto kontantsrøm operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Aksjeutbytte Salg av driftsmidler Tilbakebetalt KS andel/ Aksjekapital Investert i aksjer og andeler Investering i andre virksomheter Investert i Franchiseavtale og Goodwill Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet Kontantstrøm fra finansaktiviteter Nye lån Innbetaling av egenkapital Lån fra/ Utlån til personlige aksjonærer Lån fra/ Utlån konsernselskap Lån fra/ Utlån nærstående selskaper Utbetaling av utbytte Utbetaling avdrag på lån Endring andre utlån Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning likvider IB Beholdning likvider UB

9 SCANDINAVIAN HOSPITALITY MANAGEMENT AS Foretaksnr tall i tusen 7,3410 7,3410 SHM SHM SHM SHM BALANSE pr. 31. Desember BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Varige driftsmidler Tangible fixed assets Maskiner og inventar Machinerry, equipment and vehicles Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Aksjer i datterselskap Investments in subsidiaries Lån til konsernselskap Loans to group companies Langsiktige fordringer Other receivables Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets: Fordringer Receivables: Kundefordringer Trade receivables Fordring på konsernselskap Loans to group companies Fordringer på aksjonærer Loans to shareholders Andre kortsiktige fordringer Other receivables Sum fordringer Betalingsmidler Cash and bank deposits: Sum omløpsmidler Total Current Assets SUM EIENDELER Total Assets

10 SCANDINAVIAN HOSPITALITY MANAGEMENT AS Foretaksnr ,3410 7,3410 SHM SHM SHM SHM BALANSE pr. 31. Desember BALANCE SHEET GJELD OG EGENKAPITAL EQUITY & LIABILITIES Egenkapital Equity Innskutt egenkapital Restricted equity: Aksjekapital Share capital Overkursfond Share premium reserve Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Retained earings: Annen egenkapital Other equity Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Total equity Minoritetsinteresser Gjeld Liabilities: Avsetning for forpliktelser Provisions: Utsatt skatt Deffered tax Sum avsetninger Langsiktig gjeld Other long term liabilities: Ansvarlig lån fra aksjonærer Subordinated loan Konvertible lån 0 0 Convertible loans Gjeld til kredittinstitusjoner Debt to financial institutions Gjeld til konsernselskap Debt to group companies Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Current liabilities: Gjeld til finansinstitusjoner Debt to financial institutions Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Skattetrekk og offentlige avgifter Public duties payable Utbytte/ konsernbidrag Dividens Gjeld til konsernselskaper Debt to group companies Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Total equity and liabilities Oslo, 2013 In the Board of I Styret for Nordic Hospitality AS Harald Jacobsen Rune Firing Mads Jacobsen Per Arne Damm Styrets leder og Daglig leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

11 SCANDINAVIAN HOSPITALITY MANAGEMENT AS Foretaksnr ,5431 7,7821 SHM SHM SHM SHM RESULTATREGNSKAP FOR INCOME STATMENT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER OPERATING INCOME DRIFTSINNTEKTER OPERATEING INCOME Salgsinntekter Revenue Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER OPERATEING EXPENCES Materialforbruk/ Underentreprenører Raw materials and consumables used Lønn, folketrygd og pensjonskostnader Payroll expenses Ordinære avskrivninger Depreciation and amortisation expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT OPERATING PROFIT FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Aksjeutbytte/ konsernbidrag Income from subsidaries and fellow subsidaries Renteinntekter Interest incom Andre finansinntekter Other financial income Rentekostnader Interest expenses Andre finanskostnader Other financial expenses Resultat av finansposter RESULTAT FØR SKATTER OPERATING PROFIT BEFORE TAX Skatter Tax on ordinary resukt ÅRETS RESULTAT PROFIT FOR THE YEAR Overføringer: Attributable to: Minoritetens andel Til utbytte Dividends Til/ fra annen egenkapital Other equity Sum Total ENDRING I EGENKAPITALEN Egenkapital pr Equity at 1 January Årets egenkapitalbevegelse: Innbetalt kapital Issue of share capital Egenkapital tilskudd Group contribution received Årets resultat Total income/expense for the year Til utbytte/ konsernbidrag Equity dividends Egenkapital pr Equity at 31 December

12 SCANDINAVIAN HOSPITALITY MANAGEMENT AS Foretaksnr SHM SHM SHM SHM KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg av varer og tjenester Innbetaling av renter og andre finansinntekter Utbetaling til leverandører for varer og tjenester Utbetaling til ansatte, pensjoner, skattetrekk og offentlige avgifter Utbetaling av renter og andre finansposter Utbetaling av skatter Netto kontantsrøm operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Aksjeutbytte 0 0 Salg av driftsmidler Tilbakebetalt KS andel/ Aksjekapital Investert i aksjer og andeler Investering i andre virksomheter Investert i Franchiseavtale og Goodwill Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet Kontantstrøm fra finansaktiviteter Nye lån Innbetaling av egenkapital Lån fra/ Utlån til personlige aksjonærer Lån fra/ Utlån konsernselskap Lån fra/ Utlån nærstående selskaper Utbetaling av utbytte Utbetaling avdrag på lån Endring andre utlån Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning likvider IB Beholdning likvider UB