Verdiansettelse på verdipapirer

Transkript

1 Ettertrykk forbudt! Verdiansettelse på verdipapirer Pr. 1. januar 2006 (Antatt omsetningsverdi) Utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Statskasseveksler NO % 2005/ ,57 NO % 05/ ,18 NO % 2005/ ,91 Lånesertifikater Agder Energi AS NO ,60% 05/ ,84 Tafjord Kraft NO ,43% 2005/ ,00 Rieber & Søn ASA NO ,82% 2005/ ,86 Hafslund ASA NO ,77% 2005/ ,02 Telenor NO ,58% 2005/ ,98 NO ,54% 2005/ ,00 Tafjord Kraft NO ,62% 2005/ ,99 Hafslund ASA NO ,80% 2005/ ,87 Entra Eiendom AS NO % 2005/ ,92 Lyse Energi AS NO ,06% 2005/ ,04 Hafslund ASA NO % 11/01/ ,00 NO ,46% 2005/ ,98 Lyse Energi AS NO ,21% 2005/ ,94 NO ,54% 2005/ ,96 NO ,60% 2005/ ,94 NO ,62% 2005/ ,87 Orkla ASA NO ,32% 2005/ ,00 NO , / ,97 Tafjord Kraft NO ,36% 20058/ ,97 NO ,46% 2005/ ,98 Telenor NO ,40% 2005/ ,95 NO ,30% 2005/ ,99 NO ,43% 2005/ ,99 E-CO Energi NO ,57% 2005/ ,01 Telenor NO ,01% 2005/ ,02 NO ,68% 2005/ ,01 Wilh. Wilhelmsen ASA NO ,59% 2005/ ,96 Norske statsobligasjoner NO % /2006 L. 106,72 NO % /2007 L. 108,10 NO % 1996/ ,85 NO % 1998/ ,85 NO % 2000/ ,00 NO % 2002/ ,50 NO % 2004/ ,65 Storlånsektor Agder Energi AS NO % 2001/ ,81 Hafslund ASA NO ,51% 2005/ ,94 Aker RGI Holding (nå Aker ASA) NO % 2001/ ,75 Aker ASA NO ,69% 2005/ ,97 NO ,00% 2005/ ,62 Smedvig ASA NO ,59% 2005/ ,45 DnB NOR Bank ASA NO ,75% 2005/ ,30 SpareBanken Nord-Norge NO ,65% 2005/ ,35 Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO % 1998/ ,53 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 2003/ ,47 Wilh. Wilhelmsen ASA NO ,24% 2005/ ,71 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 2003/ ,07 NO % 2003/ ,68 NO ,24% 2004/ ,79 Bolig- og Næringsbanken NO ,22% 2005/ ,07 NO % 1997/ ,20 Bolig- og Næringskreditt ASA NO % 1999/ ,44 NO % 2001/ ,20 NO % 2002/ ,28 NO % 2003/ ,32 NO % 2003/ ,74 NO % 2004/ ,09 NO % 2004/ ,11

2 2 NO ,65% 2005/ ,69 VÅR bank gml (nå Bank1 Oslo) NO % 1998/ ,15 Bank1 Oslo NO % 2002/ ,27 DnB NOR Bank ASA NO % 2004/ ,04 NO ,89% 2005/ ,04 NO ,21% 2005/ ,97 NO / ,66 NO % 2005/ ,33 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 2001/ ,24 NO % 1998/ ,16 Elkem ASA NO % 2003/ ,44 NO % 2003/ ,17 Entra Eiendom AS NO % 2003/ ,76 NO % 2003/ ,19 NO ,75% 2005/ ,83 NO ,42% 2005/ ,24 NO ,37% 2005/ ,07 Fredrikstad Energi AS NO % 2003/ ,94 Felleskjøpet Øst Vest NO % 2003/ ,96 Hafslund ASA NO % 2002/ ,01 NO % 2002/ ,32 NO % 2002/ ,93 NO % 2003/ ,36 NO % 2003/ ,89 NO % 2004/ ,22 NO % 2004/ ,70 NO ,24% 2005/ ,53 NO ,52% 2005/ ,00 Kredittforeningen for Sparebanker NO % 2004/ ,06 NO ,15% 2004/ ,15 NO % 2004/ ,52 Kommunalbanken AS NO % 2000/ ,67 NO % 2002/ ,82 NO % 2002/ ,08 Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO % 1999/ ,53 NO % 1998/ ,82 NO % 1998/ ,97 Kommunalbanken AS NO % 2002/ ,09 Landkreditt NO % 2003/ ,41 NO % 2003/ ,37 NO % 2004/ ,25 NO % 2004/ ,22 NO % 1998/ ,46 NO % 2001/ ,45 NO % 2002/ ,24 Linstow NO % 1998/ ,07 Sparebanken Midt-Norge NO % 2001/ ,24 NO % 2002/ ,29 NO % 2004/ ,93 NO ,80% 2005/ ,54 Sparebanken Møre NO % 2002/ ,29 NO % 2003/ ,57 NO % 2004/ ,64 NO ,02% 2005/ ,18 NO % 1998/ ,12 NO % 2001/ ,18 Nordlandsbanken ASA NO % 2000/ ,42 NO % 2002/ ,10 NO % 2002/ ,34 Nordea Bank Norge AS NO % 2003/ ,27 NO % 2004/ ,12 NO / ,63 Norgeskreditt NO % 1996/ ,01 NO % 2000/ ,05 NO % 2002/ ,22 SpareBanken Nord-Norge NO % 2003/ ,46 NO % 2001/ ,18 NO ,05% 2002/ ,83 NO % 2002/ ,33 NO % 2002/ ,33 NO % 2004/ ,73 NO ,44% 2005/ ,02 NorgesGruppen ASA NO ,67% 2004/ ,35 Norske Skogindustrier ASA NO % 1996/ ,69 NO % 2000/ ,54 NO % 2001/ ,09 NO % 2004/ ,78 Orkla ASA NO % 2002/ ,44 NO % 2002/ ,23 NO % 2003/ ,37 NO % 2002/ ,68 NO % 2002/ ,01 Oslo Kommune NO % 2003/ ,80 NO % 2003/ ,44 NO % 2003/ ,57 NO % 2000/ ,50 NO ,25% 2004/ ,03 NO ,00 % 2004/ ,61 NO ,85% 2004/ ,02 NO % 2001/ ,54 Sparebanken Pluss NO % 2002/ ,31 NO % 2003/ ,07 NO % 2003/ ,42 NO % 2003/ ,31 NO % 2004/ ,12 NO % 2004/ ,31 NO ,75% 2005/ ,42 Sparebanken Rogaland NO % 2003/ ,50 NO % 2003/ ,23 NO % 2003/ ,38 NO % 2001/ ,85 NO / 2004/ ,55 NO ,40% 2005/ ,93 Sandnes Sparebank NO % 2002/ ,31 NO % 2004/ ,25

3 NO % 2004/ ,27 NO ,50% 2004/ ,50 NO ,13% 2005/ ,20 SpareBank 1 Gruppen AS NO ,38% 2005/ ,22 Sparebanken Hedmark NO % 2003/ ,74 NO % 2004/ ,86 NO ,80% 2005/ ,62 NO % 1999/ ,36 DnB NOR Hypotek AS NO % 1996/ ,27 NO % 1998/ ,26 NO % 2002/ ,31 NO % 2002/ ,02 Schibsted Finans AS NO ,98% 2003/ ,57 Sevan Marine ASA NO ,00% 2005/ ,85 Sinvest ASA NO ,5% 2005/ ,83 DnB NOR Bank ASA NO / ,85 NO % 2001/ ,56 NO % 2002/ ,39 NO % 2002/ ,45 NO % 2003/ ,64 Sparebanken Sør NO % 2004/ ,29 NO % 2004/ ,49 NO ,95 % 2004/ ,39 NO % 2001/ ,12 NO % 2002/ ,31 NO % 2003/ ,43 NO % 2003/ ,96 Sparebanken Øst NO % 2003/ ,17 NO % 2004/ ,48 NO % 2001/ ,18 Statkraft SF NO % 2002/ ,88 NO % 2002/ ,33 Statkraft SF (nå Statkraft AS) NO % 2004/ ,08 NO % 2004/ ,18 NO % 2004/ ,98 Statkraft SF NO % 1999/ ,23 NO % 2000/ ,57 NO % 2001/ ,81 Statnett SF NO % 2003/ ,05 NO % 2004/ ,99 Statkraft AS NO ,52% 2004/ ,24 NO ,85% 2004/ ,91 Storebrand ASA NO % 2002/ ,78 NO % 2002/ ,40 NO ,52% 2005/ ,18 NO ,62% 2005/ ,40 Sør-Trøndelag Fylkeskommune NO % 2000/ ,22 Statoil ASA NO % 2003/ ,39 Storebrand Bank ASA NO % 2003/ ,22 NO % 2003/ ,33 NO % 2003/ ,99 NO % 2004/ ,12 Storebrand Bank NO ,18% 2005/ ,21 Storebrand Bank ASA NO ,24% 2005/ ,08 Storebrand Bank (nå Storebrand Bank ASA) NO % 2001/ ,07 Sparebanken Vest NO % 2003/ ,49 NO % 2003/ ,19 NO % 2003/ ,63 NO % 2003/ ,60 NO % 2003/ ,88 NO % 2004/ ,35 NO % 2004/ ,27 NO ,1% 2004/ ,54 NO % 2001/ ,17 NO % 2002/ ,27 Telenor NO % 2002/ ,27 Telenor Communication (nå Telenor) NO % 2001/ ,36 NO % 2001/ ,98 Venantius NO % 2000/ ,86 NO % 2001/ ,57 SpareBanken Vestfold NO % 2003/ ,16 Eidsiva energi Holding AS NO ,85% 2005/ ,92 Wilh. Wilhelmsen ASA NO % 2005/ ,32 Statsgaranterte obligasjoner Fastlandsfinans A/S NO % 1992/2012 LKP ,62 Norges Kommunalbank (nå Kommunalbanken AS) NO % 1992/2007 K... 99,91 NO % 1998/ ,34 Den norske Industribank (nå Statens Nærings- og Distr.utv fond) NO % 1986/2006 L... 99,97 NO % 1986/2006 L ,04 NO % 1986/2006 L ,48 NO % 1987/2008 L ,47 Statsforetak Statnett SF NO ,15% 2005/ ,32 Finnmark Kraftforsyning (nå Statkraft SF) NO /8% 1984/2009 L... 99,86 NO /4% 1985/2010 L... 99,66 Statnett SF NO % 2004/ ,97 NO ,00 % 2005/ ,24 Fylkes-. fylkeskommunal-, og kommunal og lån garantert av disse Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO % 1983/2006 L ,33 NO % 1985/2008 L ,93 NO % 1987/2012 LKP.. 101,62 3

4 4 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Energi) NO % 1987/2012 LKP...99,85 NO % 1988/2013 LKP...99,82 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO % 1988/2008 LKP..101,08 NO % 1989/2014 LKP..102,98 Akershus fylkeskommune NO % 1992/2010 LKP...100,76 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Energi) NO % 1993/2013 LKP...99,91 NO % 1995/2015 LKP...100,03 NO % 1995/2010 LKP...99,90 Asker Kommune NO % 1993/2013 LKP...104,52 Askøy Kommune NO % 2001/ ,74 Ballangen Kommunale El.verk (nå Ballangen Energi) NO % 1986/2011 L...103,68 BIR AS NO % 2003/ ,70 Bergensomr. interk R. DA gml (nå BIR AS) NO % 1999/ ,10 Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO % 1996/ ,48 Bærum Kommune NO % 1995/2011 LKP...105,35 NO % 1999/2016 LKP...101,80 Bergen Lysverker (nå Bergen Kommune) NO % 1984/2009 I L...99,69 NO /4% 1984/2009 I L...99,56 NO /4% 1984/2009 II L..101,14 NO % 1985/2010 I L...101,10 NO % 1985/2015 L...102,04 Bodø Kommune NO % 1993/2006 LKP...100,74 Kristiansand Energiverk (nå Agder Energi AS) NO % 1997/2022 LKP...106,90 Buskerud Fylkeskommune NO % 1985/2010 L...101,30 NO % 1991/2016 LKP..103,98 NO % 1991/2006 LKP..102,70 Otraverkene (nå Agder Energi AS) NO % 1996/2007 LKP..101,08 NO /2% 1982/2007 L...103,33 NO /8% 1984/2009 L...99,74 NO /8% 1985/2010 L...100,05 NO % 1996/2010 LKP...99,14 Vest-Agder Energiverk (nå Agder Energi AS) NO % 1989/2019 LKP..100,83 Fastlandsfinans A/S NO % 1991/2011 LKP..102,44 Fredrikstad og Omegn Avløpsanlegg (nå FREVAR) NO /4% 1983/2008 L...105,03 NO /4% 1984/2009 L...99,38 Haugesund Elektrisitetsverk (nå Haugaland Kraft) NO /8% 1985/2008 L...101,10 Hedmark Energiverk (nå Eidsiva Energi Vannkraft AS) NO % 1987/2012 LKP..100,22 Eidsiva Energi Vannkraft AS NO % 1989/2014 LKP..105,85 NO % 1994/2014 LKP...100,72 Helgeland Kraftlag A/L NO /8% 1984/2009 L...101,76 NO /4% 1985/2010 L...99,74 NO % 1991/2016 LKP...99,91 NO % 1992/2016 LKP...100,87 Hordaland Fylkeskommune NO % 1983/2008 L... 99,95 Harstad Kommune NO % 1993/2008 LKP ,95 Kraftverkene i Orkla NO /2% 1982/2006 III L. 104,40 NO /2% 1982/2006 IV L 102,88 NO /2% 1983/2008 L ,68 NO % 1983/2008 L ,04 NO % 1983/2008 II L ,80 NO /8% 1984/2009 L ,00 NO /2% 1984/2010 L... 99,12 Kragerø Elektrisitetsverk (nå Kragerø Energi) NO % 1992/2012 LKP... 99,07 Kristiansund Elektrisitetsverk (nå Nordmøre Energiverk) NO /4% 1984/2009 L... 99,74 NO /8% 1984/2009 L... 99,58 Kvam Kraftverk... NO % 1985/2008 L ,49 Kvænangen Kraftverk NO % 1989/2009 LKP.. 105,04 Larvik Kommune NO % 1998/2018 LKP ,07 NO % 2001/2021 LKP ,77 NO % 2002/ ,69 Lyse Kraftverk (nå Lyse Energi) NO /2% 1981/2006 L ,39 NO /4% 1981/2006 L ,37 Lyse Kraft (nå Lyse Energi) NO /8% 1983/2007 L ,42 NO % 1983/2007 L ,71 NO /4% 1985/2010 L ,05 NO /4% 1985/2010 L ,18 NO /4% 1985/2010 II L.. 100,93 Mesna Kraftselskap DA NO % 1993/2006 LKP ,81 Moss Kommune NO % 1998/ ,67 Nes Kommune NO % 2002/ ,46 Nordkraft NO % 1990/2008 LKP.. 101,08 NO % 1992/2008 LKP... 99,95 Nordlandskraft NO % 1986/2016 LKP... 99,99 NO % 1991/2016 LKP... 99,73 NO % 1993/2016 LKP ,68 NO % 1995/2016 LKP... 99,07 Nedre Romerike Vannverk A/L NO /8% 1982/2007 L ,71 NO % 1994/2009 LKP ,72 Nord-Trøndelag Fylkeskommune NO % 1983/2008 II L ,50 NO /2% 1984/2014 L ,34 NO % 1985/2010 L... 99,64 NO % 1986/2011 LP ,30 NO % 1986/2011 LKP.. 103,33 NO % 1991/2021 LKP.. 100,49 NO % 1991/2021 II LKP104,94 Nyset-Steggje Kraft (nå Akershus Energi) NO % 1994/2016 LKP... 99,93 NO % 1992/2018 LKP... 99,96 NO % 1992/2018 LKP... 99,96 NO % 1993/2019 LKP ,18 Oppland Energiverk DA (nå Oppland Energi Produksjon AS) NO % 1998/ ,67

5 Oppland Fylkeskommune (nå Oppland Energi Produksjon AS) NO /8% 1983/2006 L...103,02 Øvre Otra I/S (nå Otra Kraft DA) NO % 1993/2008 LKP...99,90 NO /2% 1982/2007 L...103,24 NO /2% 1983/2008 L...104,71 NO /2% 1984/2009 L...101,31 NO % 1987/2022 LKP..100,62 NO % 1988/2021 LKP..106,19 NO % 1990/2015 LKP..104,52 Porsgrunn Kommune NO % 2001/ ,94 Radøy Kommune NO % 1993/2008 LKP...100,74 Risør kommune NO % 2000/ ,19 Sogndal Eigedomsselskap NO % 1994/2021 LKP...103,25 Selbu Kommunale Elektrisitetsverk (nå Selbu Energiverk) NO % 1983/2007 L...102,20 NO /2% 1984/2008 L...100,83 NO /2% 1984/2009 L...99,90 Sogn og Fjordane Energi AS NO % 1987/2017 LKP..102,66 Sogn og Fjordane Energiverk gml (nå Sogn og Fjordane Energi AS) NO % 1989/2019 LKP...99,92 NO % 1993/2013 LKP...99,95 NO % 1993/2013 LKP...105,04 Sogn og Fjordane Fylke (nå Sogn og Fjordane Energi AS) NO % 1994/2015 LKP...100,20 NO % 1995/2010 LKP...100,08 NO /8% 1984/2009 L...99,75 NO /4% 1984/2010 I L...101,19 NO /4% 1985/2010 II L..101,22 Sira-Kvina Kraftselskap NO /4% 1985/2010 L...111,20 Vestfold Kraftselskap (nå Skagerak Energi) NO % 1993/2013 LKP...102,52 Skollenborg Kraft NO /4% 1983/2008 L...114,06 Sør-Trøndelag Fylkeskommune NO % 1991/2011 LKP..102,81 NO % 1997/ ,91 Sunnfjord Elektrisitetsverk (nå Sunnfjord Energiverk) NO % 1989/2026 LKP..100,83 Sunnhordland Kraftlag NO /2% 1984/2010 II L..101,13 NO /8% 1984/2007 I L...100,76 NO % 1993/2007 KP...103,24 Trondheim Kommune NO % 2002/ ,19 NO % 2002/ ,05 NO % 2003/ ,61 NO % 1985/2010 L...101,43 NO % 1989/2009 LKP...99,95 NO % 1989/2006 LKP..103,19 NO % 1989/2006 LKP..103,01 NO % 1992/2012 LKP..100,35 NO % 1993/2013 LKP...101,09 NO % 1996/2016 LKP...99,55 NO % 1997/2017 L...100,05 NO % 1996/2016 LKP...105,33 NO % 1998/2018 LKP...104,39 NO % 2001/ ,69 NO % 2002/ ,99 Troms Kraftforsyning DA (nå Troms Kraft) NO /8% 1983/2008 L ,77 NO /8% 1984/2009 L... 99,57 NO % 1987/2012 LKP.. 105,54 NO % 1989/2009 LKP... 99,26 NO % 1990/2010 LKP.. 101,03 NO % 1991/2011 LKP ,53 NO % 1993/2013 LKP ,17 Tromsø Kommune NO % 2001/ ,99 Ullensaker Kommune NO % 1998/ ,64 Vestfjorden Avløpsselskap NO % 1994/2009 L ,37 Akershus fylkeskommune (nå Akershus Kraft AS) NO /2% 1984/2009 L ,80 Vestfold Fylkeskommune NO :70% 1999/2019 LKP ,26 Bank- og finansobligasjoner Bank1 Oslo NO % 2004/ ,50 Sparebanken Nordvest NO ,77% 2005/ ,00 Bank1 Oslo NO % 2002/ ,30 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 1997/ ,20 Totens Sparebank NO ,56% 2005/ ,90 Storebrand Bank ASA NO % 2001/ ,05 Sparebanken Vest NO ,65% 2005/ ,34 Nordea Bank Finland Apb NO ,68% 2005/ ,05 Sparebanken Pluss NO ,05% 2005/ ,38 Sparebanken Vest NO ,10% 2005/ ,76 Fana Sparebank NO ,05% 2004/ ,69 Sparebanken Vest NO ,65% 2005/ ,99 KredittBanken ASA NO % 2000/ ,76 Klepp Sparebank NO % 2002/ ,39 Kvinnherad Sparebank NO % 2003/ ,18 Landkreditt Bank AS NO % 2004/2007 P ,28 NO % 2004/ ,22 Sparebanken Midt-Norge NO % 2001/ ,38 NO % 2003/ ,29 NO ,11% 2004/ ,20 NO % 2004/ ,85 Sparebanken Møre NO % 2002/ ,11 NO % 2004/ ,44 NO % 2004/ ,44 NO % 2005/2011 KP ,15 NO % 2005/ ,17 NO % 2002/2007 CAP ,55 5

6 Nordlandsbanken ASA NO % 1997/ ,80 NO % 1998/ ,87 NO % 2002/ ,80 Nordea Bank Norge AS NO % 1997/ ,94 NO ,34% 2005/ ,73 SpareBanken Nord-Norge NO % 2004/2008 P...100,22 NO % 1997/ ,76 NO % 2002/ ,55 Nøtterø Sparebank NO % 2003/ ,10 Sparebanken Nordvest NO % 2003/ ,82 NO % 2004/ ,24 NO % 2004/ ,15 NO ,45 % 2005/ ,91 Oslo Bolig og Sparelag NO % 2002/ ,59 Sparebanken Pluss NO % 2005/ ,75 NO ,80% 2005/ ,53 Privatbanken ASA NO % 2004/ ,09 Sparebanken Rana (nå Helgeland Sparebank) NO % 2001/ ,12 NO % 2003/ ,36 NO % 204/ ,25 NO ,32% 2004/ ,35 NO ,34% 2004/ ,49 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO % 2003/ ,12 NO % 2003/ ,63 NO % 2004/ ,31 NO % 2004/ ,04 Romsdal Fellesbank NO ,16% 2004/ ,41 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO ,03% 2004/ ,12 Sparebanken Rogaland NO ,75% 2004/ ,31 NO ,25% 2004/ ,05 NO ,29% 2005/ ,09 Rygge-Vaaler Sparebank NO % 2004/ ,16 NO ,70% 2005/ ,66 Sandnes Sparebank NO % 203/ ,20 NO % 2004/ ,45 NO ,30% 2005/ ,18 NO ,41% 2005/ ,04 Sandsvær Sparebank NO % 2004/ ,43 Sparebanken Hedmark NO % 2001/ ,74 NO % 2003/ ,48 NO % 2003/ ,39 NO % 2003/ ,50 NO ,88% 2005/ ,07 NO ,30% 2005/ ,52 NO ,3% 2005/ ,43 NO ,00% 2005/ ,20 Sparebanken Sogn og Fjordane NO % 2002/ ,65 NO % 2003/ ,26 NO % 2003/ ,20 NO % 2003/ ,99 NO % 2004/ ,28 NO % 2004/ ,26 NO % 2004/ ,29 NO ,14% 2004/ ,24 NO ,06% 2005/ ,18 NO ,14% 2005/ ,09 Sparebanken Sør NO ,75% 2005/ ,60 NO % 2003/ ,34 Sparebanken Øst NO % 2002/ ,32 NO % 2003/ ,58 NO % 2003/ ,00 NO % 2003/ ,13 NO % 2003/ ,48 NO % 2004/ ,08 NO % 2004/ ,23 NO % 2004/ ,06 NO % 2004/ ,32 NO % 2001/2006 P ,01 Storebrand Bank ASA NO % 2004/ ,35 Sparebanken Vest NO & 2003/ ,43 NO % 2004/ ,03 NO % 2004/ ,81 NO % 2004/ ,00 NO ,25% 2004/ ,00 NO ,15% 2004/ ,14 NO ,98% 2004/ ,06 NO ,01% 2005/ ,14 NO ,55% 2005/ ,50 Time Sparebank NO % 2004/ ,34 NO , / ,25 NO % 2005/ ,95 Totens Sparebank NO ,00% 2004/ ,68 NO ,24% 2005/ ,08 Volda og Ørsta Sparebank NO % 2003/ ,10 NO % 2004/ ,24 SpareBanken Vestfold NO % 2004/ ,09 NO % 2004/ ,83 NO ,73% 2004/ ,58 NO ,55% 2005/ ,12 SpareBanken Nord-Norge NO ,75% 2005/ ,88 Sparebanken Pluss NO ,60% 2005/ ,93 Bank1 Oslo NO ,00% 2005/ ,03 Sparebanken Vestfold NO ,62%2005/ ,06 Totens Sparebank NO ,82% 2005/ ,90 Bank1 Oslo NO ,56% 2005/ ,92 Kredittforetaksobligasjoner Næringskreditt (nå Bolig- og Næringsbanken) NO /8% 1984/2009 L... 99,56 NO /2% 1984/2007 L ,90 6

7 Bolig- og Næringskreditt gml (nå Bolig- og Næringsbanken) NO % 1988/2008 L...111,47 Bolig- og Næringskreditt ASA NO ,09% 2005/ ,00 NO ,60% 2005/ ,95 Eiendomskreditt NO % 2003/ ,85 Eksportfinans ASA NO % 1996/ ,75 NO % 2002/ ,06 De norske Bykredittforeninger (nå DnB NOR Bank ASA) NO /4% 3.ser.3.avd. O...94,91 NO /2% 3.ser.5.avd. O...89,56 NO /4% 6.ser.5.avd L...103,16 Vestenfjelske Bykredittforening (nå Norgeskreditt) NO % 8.ser.3.avd. LKP.100,57 NO % 8.ser.2.avd. LKP.103,32 NO % 8.ser.8.avd. L...99,75 Landkreditt NO % 2003/ ,12 NO % 2003/ ,18 NO % 2004/ ,38 NO ,0% 2004/ ,76 NO ,82% 2005/2010 CAP...100,10 NO ,04% 2005/ ,10 Landkreditt Bank AS NO ,21% 2005/ ,96 Landkreditt NO /2% 1984/ ser. L101,17 NO % 1986/ ser. L99,64 Norges Hypotekfor for Næringslivet (nå Norgeskreditt) NO /4% 1981/2009 III L.100,33 NO /2% 1982/2009 L...100,40 NO /2% 1983/2011 I L...103,09 NO /2% 1983/2011 III L.103,45 NO /2% 1984/2011 L...101,12 DnB NOR Hypotek AS NO /4% 1981/2006 III L.100,52 NO /4% /2006 II L101,88 NO /2% 1982/2007 L...105,18 NO /2% 1982/2007 II L..105,24 NO /2% 1982/2007 III L.100,95 NO /2% 1983/2008 L...104,64 NO /2% /2008 II L101,47 NO % 1983/2008 I L...100,22 NO % 1983/2008 I L...100,82 NO % 1983/2008 II L...101,23 NO /2% 1983/2008 I L...102,29 NO /2% 1983/2008 L...102,29 NO % 1984/2009 L...99,29 NO /2% 1984/2009 L...101,82 NO /4% 1984/2014 L...101,42 NO /2% 1984/2009 L...101,26 NO /2% 1984/2014 L...98,90 NO % 1985/2010 L...99,49 NO /8% 1985/2015 L...99,80 NO /4% 1985/2025 LK...99,56 NO /4% 1985/2015 LK...100,79 NO /4% 1985/2015 III LKP99,45 NO % 1986/2026 LK...101,63 NO % 1986/2016 LKP..100,41 Terra BoligKreditt AS NO ,54% 2005/ ,00 Industri- og handelsobligasjoner Agder Energi AS NO % 2003/ ,56 NO % 2004/ ,03 NO ,29% 2005/ ,35 NO ,15% 2005/ ,07 NO ,62 % 2005/ ,59 NO ,26% 2005/ ,07 NO ,15% 2005/ ,35 Arendals Fossekompani NO /2% 1983/2008 L ,43 SAS Consortium NO % 2005/ ,79 Aker Yards ASA NO % 2004/ ,96 NO % 2004/ ,01 Altinex Oil AS NO % 2005/2010 K... 99,50 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 2003/2008 P ,55 NO ,37% 2005/ ,13 NO ,2% 2005/ ,40 Blom ASA NO ,18% 2005/2009 K ,25 Camillo Eitzen & Co ASA NO ,22% 2005/ ,57 Color Group ASA NO % 2004/ ,84 NO % 2004/ ,00 NO ,32% 2005/ ,14 NO ,78% 2005/ ,79 DNO ASA NO % 2004/2009 K ,75 NO /2009 K ,50 NO ,97% 2005/2012 K ,55 NO ,215% 2005/ ,25 DOF ASA NO % 2003/ ,72 NO % 2004/ ,22 NO ,19% 2004/ ,96 E-CO Energi NO % 2003/ ,37 NO % 2004/ ,53 NO % 2005/ ,15 Eidsiva energi Holding AS NO % 2005/ ,59 NO , / ,11 Elkem ASA NO % 2004/ ,32 Energiselskapet Buskerud AS NO ,39% 04/ ,90 Entra Eiendom AS NO ,10% 2005/ ,14 Farstad Shipping ASA NO ,55% 2005/ ,96 Felleskjøpet Øst Vest NO % 2004/ ,98 Fred. Olsen Energy ASA NO % 2004/2009 K ,55 Gilde Norsk Kjøtt BA NO % 2005/ ,05 Hafslund ASA NO % 02/07 P ,81 NO % 2002/ ,81 7

8 8 I.M. Skaugen ASA NO % 2004/ ,43 Kongsberg Gruppen ASA NO % 2003/ ,65 NO % 2004/ ,97 Linstow Eiendom AS (nå Linstow) NO % 2004/ ,93 Norse Energy Corp. ASA NO % 2005/ ,27 Norsk Hydro ASA NO % 1998/ ,49 Nordea Bank Norge AS NO % 2004/ ,00 NorgesGruppen ASA NO ,28% 2005/ ,65 Norske Skogindustrier ASA NO % 2004/ ,35 NO % 2004/ ,51 Nygårdstangen NO /4% 1983/2008 L...101,53 NO /8% 1984/2009 LK...100,00 Oslo Bolig og Sparelag NO ,15% 2005/ ,95 NO ,3% 2005/ ,08 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO ,41% 2005/ ,10 NO ,99% 2005/ ,89 Østfold Energi AS NO ,20% 2005/ ,06 Oslo Sporveier NO % 2003/ ,43 SKS Produksjon AS NO % 1989/2014 LKP..100,22 Schibsted Finans AS NO % 2003/ ,38 Sinvest ASA NO ,29% 2005/ ,66 Smedvig ASA NO % 2003/ ,98 NO % 2003/ ,36 Steen & Strøm ASA NO % 2004/ ,77 Tafjord Kraft NO % 2003/ ,38 TGS NOPEC Geophysical Co NO % 2004/ ,17 Thon Holding NO % 2003/ ,05 Tine BA NO ,70% 2005/ ,65 NO ,43% 2005/ ,41 Trondheim Energiverk NO % 2001/ ,78 TrønderEnergi AS NO ,5% 2005/ ,92 Troms Kraft NO % 2004/ ,92 NO % 2004/ ,50 Vardar AS NO ,59% 2005/ ,48 Visma ASA NO % 2004/ ,17 Wilh. Wilhelmsen ASA NO % 2003/ ,64 NO % 2003/ ,09 NO % 2004/ ,26 NO ,02% 2004/ ,96 NO ,08% 2005/ ,46 SAS Consortium NO ,71% 2005/ ,88 Wilh. Wilhelmsen ASA NO ,54% 2005/ ,33 Lån lagt ut i NOK av utenl. låntagere Ìslandsbanki NO ,11% 2004/ ,01 NO / ,96 NO ,10% 2004/ ,03 Venantius NO % 2001/ ,20 Utenlandske obligasjoner Kværner ASA (nå Aker Kværner ASA) NO % 2002/2011 K... 89,00 NO % 2002/2011 K... 93,00 E-CO Energi NO % 2001/ ,18 Wilh. Wilhelmsen ASA NO ,48% 2005/ ,71 I.M. Skaugen ASA NO ,28875% 2005/ ,00 Smedvig ASA NO ,40% 2005/ ,04 Privatbanken ASA NO ,544% 2005/ ,63 Broström AB NO ,76063% 2005/ ,95 DNO ASA NO % 2005/2012 K ,50 Ansvarlig lånekapital Kværner ASA (nå Aker Kværner ASA) NO % 2002/2011 K... 92,50 Bolig- og Næringsbanken NO % 2003/2013 K ,39 NO ,61% 2005/ ,31 NO % 2001/2011 K ,46 SpareBank 1 Gruppen AS NO ,04% 2005/ ,07 Storebrand Bank ASA NO % 2002/ ,41 KredittBanken ASA NO % 1998/2008 LK ,27 Kommunalbanken AS NO % 2003/Evigv ,46 Sparebanken Midt-Norge NO % 2003/2013 K ,41 NO /2013 K ,06 NO ,45% 2005/ ,14 Sparebanken Møre NO % 2003/ ,64 NO % 2002/2012 K ,51 Nordlandsbanken ASA NO % 1997/Evigv ,40 NO % 2001/2011 K ,36 SpareBanken Nord-Norge NO % 2003/ ,63 NO % 2003/2013 K ,65 Sparebanken Rana (nå Helgeland Sparebank) NO % 2004/2014 K ,38

9 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO % 2002/ ,33 NO % 2004/ ,59 Sandnes Sparebank NO % 2003/ ,04 NO % 2002/2012 K...101,84 Spar Nord Bank A/S NO % 2001/2009 K...100,81 Sparebanken Øst NO % 2003/ ,52 NO % 2003/ ,78 NO ,07% 2005/ ,77 Storebrand Bank ASA NO ,91% 2005/ ,72 Sparebanken Vest NO % 2001/2011 K...101,17 Totens Sparebank NO % 2004/2014 K...101,83 SpareBanken Vestfold NO % 2001/ ,56 Konvertible obligasjoner (Børspost kr pål.) Subsea 7 Inc KYG5025WAA % 2003/ ,00 Fred. Olsen Energy ASA NO % 2004/2009 K...360,00 Petrolia Drilling ASA NO % 2001/ ,50 Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA NO ,00% 2004/2009 K...97,00 Konvertible obligasjoner (Børspost kr ) Apptix ASA NO % 2005/ ,00 Aker Drilling ASA NO ,50% 2005/ ,00 I.M. Skaugen ASA NO % 2001/ ,00 Indeksobligasjoner (Børspost kr pål.) Bolig- og Næringsbanken NO / ,00 Credit Suisse First Boston International NO % 2002/ ,90 NO % 2003/ ,70 NO % 2003/ ,25 NO % 2003/ ,70 NO % 2003/ ,50 NO % 2005/ ,00 NO % 2003/ ,90 NO % 2003/ ,75 NO % 2005/ ,60 NO % 2004/ ,55 NO % 2004/ ,15 NO % 2004/ ,35 NO % 2004/ ,35 NO % 2004/ ,50 NO % 2004/ ,85 NO % 2004/ ,05 NO % 2004/ ,30 NO % 2005/ ,10 NO % 2005/ ,75 NO % 2005/ ,90 Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 2000/ ,50 NO % 2000/ ,75 NO % 2001/ ,00 NO % 2001/ ,50 NO % 2001/ ,00 NO % 2001/ ,25 NO % 2001/ ,75 NO % 2001/ ,00 NO % 2001/ ,25 NO % 2001/ ,50 NO % 2001/ ,50 NO % 2001/ ,25 NO % 2002/ ,50 NO % 2002/ ,75 NO % 2002/ ,75 NO % 2002/ ,00 NO % 2002/ ,50 NO % 2002/ ,25 NO % 2003/ ,75 NO % 2000/ ,50 NO % 2000/ ,75 Eksportfinans ASA NO % 2001/ ,00 NO % 2003/ ,00 NO % 2003/ ,00 Fokus Bank ASA NO % 2000/ ,74 NO % 2002/ ,83 NO % 2002/ ,45 Fana Sparebank NO % 2002/ ,03 Nordlandsbanken ASA NO % 2002/ ,00 Nordea Bank Norge AS NO % 2000/ ,70 NO % 2000/ ,20 NO % 2001/ ,60 NO % 2001/ ,60 NO % 2001/ ,20 NO % 2001/ ,10 NO % 2001/ ,70 NO % 2003/ ,40 NO % 2003/ ,60 NO % 2004/ ,10 NO % 2004/ ,20 NO % 2004/ ,00 NO ,554% 2005/ ,75 NO % 2005/ ,10 Sparebanken Pluss NO % 2001/ ,00 NO % 2002/ ,30 Romsdal Fellesbank (nå Sparebanken Midt-Norge) NO % 2002/ ,50 Sandnes Sparebank NO % 2001/ ,20 NO % 2001/ ,00 NO % 2001/ ,30 NO % 2001/ ,15 NO % 2001/ ,40 NO % 2001/ ,00 NO % 2002/ ,75 Sparebanken Hedmark NO % 2001/ ,00 NO % 2002/ ,50 Credit Suisse First Boston International NO % 2005/ ,40 9

10 Sparebanken Øst NO % 2002/ ,50 Indeksobligasjoner (Børsposter kr pål.) Bergenshalvøens Komm. Kraft. DA (nå Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap) NO % 1998/ ,25 Eksportfinans ASA NO % 2001/ ,50 Indeksobligasjoner uten kapitalbeskyttelse Den norske Bank ASA (nå DnB NOR Bank ASA) NO % 2000/ ,75 Obl. som forv. omsatt bl. prof. inv. (børspost 1 mill pål.) Aust-Agder Kraftverk (nå Agder Energi AS) NO % 1998/ ,00 Bergenshalvøens Komm. Kraftselskap NO % 02/ ,45 Sandsvær Sparebank NO ,25% 2005/ ,88 PA Resources NO ,75% 2005/2010 K...100,00 Fred. Olsen Energy ASA NO % 2001/ ,40 Color Group ASA NO ,38% 2005/ ,60 Obligasjonsforetaket I AS NO % 2004/ ,00 Obligasjonsforetaket II AS NO % 2004/ ,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO ,75% 2004/ ,30 Petrolia Drilling ASA NO % 2005/ ,00 Olav Thon Eiendomsselskap ASA NO ,26% 2004/ ,54 Prosafe ASA NO ,11 % 2005/ ,57 NO ,36% 2005/ ,79 Statkraft SF NO % 1999/ ,94 Statnett SF NO % 1998/ ,82 NO % 1999/ ,51 Troms Kraft NO % 2002/ ,78 NO % 2002/ ,98 Odfjell ASA NO ,21 % 2005/ ,85 Prosafe ASA NO % 2004/ ,67 Venantius NO % 2000/ ,16 Fondsobligasjoner Sparebanken Øst NO % 2004/evig ,66 Sandnes Sparebank NO ,64% 2004/2014 K ,87 Sparebanken Møre NO ,13% 2005/EVIGV ,45 Sandnes Sparebank NO ,47% 04/evig K ,90 Storebrand Bank ASA NO ,42% 2004/evigv K ,31 NO ,90% 04/evig K ,75 Sparebanken Øst NO % 2004/evig ,40 10

11 AKSJER - Hovedlisten OBX Pål. Utb. Kurs- Omregnet verdi kurs(*) NO Aker Kværner...10,00-419,00 272,35 NO DnB NOR...10,00 2,55 72,00 46,80 NO DNO (47, 48, 49)...1,00 0,50 59,75 38,84 NO Fast Search & Transfer...0,01-24,50 15,93 NO Fred. Olsen Energy...20,00-246,50 160,23 BMG3682E1277 Frontline (6, 8, 9, 10)...2,50 10,10 259,00 168,35 NO Norsk Hydro...18,30 20,00 695,00 451,75 NO Norske Skogindustrier...10,00 6,00 106,50 69,23 NO Orkla (23)...6,25 9,50 277,50 180,38 NO Petroleum Geo-Services...10,00-211,00 137,15 NO Prosafe (53)...10,00 5,00 285,50 185,58 LR Royal Caribbean Cruises (6, 8)...0,01 0,56 302,50 196,63 NO Schibsted...1,00 3,25 201,50 130,98 NO Smedvig A-aksjer...10,00 1,50 197,00 128,05 NO Statoil (18)...2,50 5,30 154,50 100,43 LU Stolt Offshore...2,00-78,25 50,86 LU Stolt-Nielsen (6,11)...1,00 1,00 222,50 144,63 NO Storebrand...5,00 7,00 58,25 37,86 KYG8549P1081 Subsea 7 (3)...0,01-79,75 51,84 NO Tandberg...1,00 0,55 41,40 26,91 NO Tandberg Television...2,00-89,75 58,34 NO Telenor...6,00 1,50 66,25 43,06 NO TGS Nopec Geophysical Company...1,00-314,50 204,43 NO Tomra Systems (15)...1,00 1,80 48,30 31,40 NO Yara International...1,70 2,25 98,00 63,70 OB Match NO ABG Sundal Collier...0,23 1,10 8,85 5,75 NO Acta Holding...0,18 1,25 18,20 11,83 NO Active ,10-5,58 3,63 NO AF Gruppen (36)...0,25 5,00 86,00 55,90 NO Aker A-aksjer (54)...28,00 14,00 198,50 129,03 NO Aker American Shipping...10,00-81,00 52,65 NO Aker Seafoods...5,00-43,00 27,95 NO Aker Yards...20,00 5,75 326,00 211,90 NO Aktiv Kapital...0,10 3,50 105,25 68,41 NO Allianse...1,00-8,95 5,82 NO Altinex...0,10-0,51 0,33 NO Andvord Tybring-Gjedde (4)...0,50-7,10 4,62 NO APL...0,50-82,50 53,63 NO Apptix...0,07-7,21 4,69 NO Awilco Offshore...10,00-43,10 28,02 GB Axis-Shield...0,35-35,40 23,01 NO Belships...2,00 4,00 7,59 4,93 NO Birdstep Technology...1,00-14,00 9,10 NO Bjørge...1,00 0,30 11,80 7,67 NO Blom...0,10-35,20 22,88 NO Bluewater Insurance...22,00-43,00 27,95 NO Bonheur (33, 34)...5,00 5,00 643,50 418,28 NO Borgestad...10,00 4,00 114,00 74,10 NO Camillo Eitzen & Co (50)...5,00 2,80 71,00 46,15 US CanArgo Energy Corporation...0,20-8,65 5,62 SE Consafe Offshore...1,00-117,50 76,38 NO Conseptor...0,10 0,30 11,00 7,15 SE ContextVision...0,25-54,75 35,59 NO CorrOcean...1,00-3,74 2,43 CA Crew Gold Corporation ,36 6,08 NO Data Respons...0,50-14,10 9,17 NO Deep Sea Supply...1,00-11,00 7,15 11

12 12 NO DiaGenic...0,05-8,63 5,61 NO DOF (35)...2,00 0,85 36,20 23,53 NO Domstein (32)...0,50 1,00 5,38 3,50 US DynaPel Systems...0,50-7,02 4,56 NO Eastern Drilling...1,00-102,75 66,79 NO EDB Business Partner...1,75 0,50 49,30 32,05 NO Eidesvik Offshore...0,05-51,25 33,31 NO Ekornes...1,00 7,50 122,00 79,30 NO Eltek...1,00-112,25 72,96 NO Ementor...1,00-2,25 1,46 NO Expert...5,00 2,00 71,50 46,48 NO Farstad Shipping...1,00 5,00 97,00 63,05 NO Fjord Seafood...1,00-4,39 2,85 NO Ganger Rolf (30, 31)...5,00 5,50 583,50 379,28 NO Global Geo Services...0,10-9,10 5,92 BMG9456A1009 Golar LNG...1,00-90,75 58,99 BMG4032A1045 Golden Ocean Group...0,10-3,96 2,57 NO Goodtech...0,20-2,02 1,31 NO Green Reefers...1,00-4,86 3,16 CA Guinor Gold Corporation ,32 5,41 NO Hafslund ser. B B-aksjer...1,00 1,25 74,00 48,10 NO Hands...0,20-1,20 0,78 NO Hexagon Composites...0,12-7,15 4,65 NO HÅG (29)...6,00 1,50 47,00 30,55 NO I.M. Skaugen (51)...60,00 7,50 235,50 153,08 NO Ignis...0,10-1,27 0,83 NO Inmeta...0,21 0,25 1,96 1,27 SE Int. Gold Exploration (7)...0,05-2,17 1,41 NO International Maritime Exchange (52)...1,00 2,17 69,25 45,01 NO Itera Consulting Group (28)...1,00 0,20 4,05 2,63 BMG5137R1088 Jinhui Shipping and Transport. (6, 8)...0,05 0,44 17,70 11,51 NO Kitron...1,00-2,92 1,90 NO Kongsberg Automotive Holding...0,50-47,80 31,07 NO Kongsberg Gruppen...5,00 2,00 124,50 80,93 NO Lerøy Seafood Group...1,00 0,80 71,00 46,15 NO Mamut...0,50-13,50 8,78 NO Media & Research Group...0,10-9,00 5,85 DK Medicult...5,00-11,50 7,48 NO Natural...1,00 0,50 28,30 18,40 NO Nera...2,00-15,70 10,21 NO NextGenTel Holding...1,00-47,50 30,88 NO Nordic Semiconductor...0,05-68,25 44,36 NO Norse Energy Corp. (2)...0,88-3,56 2,31 NO Norwegian Air Shuttle...0,10-78,25 50,86 NO Ocean Rig...10,00-93,25 60,61 NO Odfjell A-aksjer (25, 45)...2,50 4,00 137,00 89,05 NO Odfjell B-aksjer (25, 46)...2,50 4,00 118,00 76,70 NO Office Line...1,80 2,00 58,25 37,86 NO Opera Software...0,02-22,20 14,43 NO Opticom...0,15-132,50 86,13 NO Otrum...1,00-27,00 17,55 NO P4 Radio Hele Norge (22)...1,00 1,00 26,50 17,23 SE PA Resources...0,50-32,90 21,39 NO Pan Fish...0,75-2,09 1,36 NO Petrojack...5,00-21,20 13,78 NO Petrolia Drilling...0,50-3,25 2,11 NO PhotoCure...0,50-49,30 32,05 NO Polimoon...1,00-16,90 10,99 NO Powel...1,00-24,50 15,93 NO Profdoc...2,00 2,50 116,75 75,89 NO PSI Group...1,00-21,40 13,91 NO Q-Free...0,38-21,30 13,85 CA74836K1003 Questerre Energy Corporation ,25 2,11 NO Revus Energy...0,25-49,70 32,31 NO Rieber & Søn (21)...10,00 4,25 50,00 32,50 NO Rocksource (1)...0,25-1,80 1,17 SE SAS...10,00-88,00 57,20

13 NO Scana Industrier...1,25-4,49 2,92 NO Sevan Marine...0,20-31,70 20,61 KYG Siem Offshore...0,01-3,88 2,52 NO Simrad Optronics...0,66-4,30 2,80 NO Sinvest...6,00-87,75 57,04 NO Smedvig B-aksjer...10,00 1,50 157,00 102,05 NO Software Innovation...0,34-22,60 14,69 NO Solstad Offshore...2,00 1,00 97,75 63,54 KYG8557Q1055 Star Reefers Inc....0,01-149,00 96,85 NO Stepstone...0,40-9,55 6,21 NO Strømme...0,25-5,03 3,27 NO SuperOffice...0,70 3,00 31,30 20,35 NO Synnøve Finden...2,00-32,50 21,13 NO Tandberg Data...2,20-10,30 6,70 NO Tandberg Storage...0,84-5,52 3,59 NO Technor (17)...0,65 0,25 11,90 7,74 NO Teco Coating Services (16, 55)...0,05 0,10 5,82 3,78 NO TeleComputing...0,13-14,00 9,10 BMG9027E1021 Trefoil...0,67-43,20 28,08 NO TTS Marine...0,50-31,20 20,28 NO Veidekke (13)...2,50 6,00 192,00 124,80 NO Visma...5,00 2,75 99,50 64,68 NO VMetro...0,50 0,75 26,60 17,29 NO Wilh. Wilhelmsen A-aksjer (12)...20,00 4,00 250,50 162,83 NO Wilson...5,00-21,90 14,24 OB Standard NO Adresseavisen...20,00 20,00 460,00 299,00 NO Arendals Fossekompani...10,00 50,00 925,00 601,25 CA04317T1066 Artumas Group ,00 19,50 NO Byggma...2,60 1,30 31,00 20,15 NO Consorte Group...0,50-9,05 5,88 NO Eidsiva Rederi...5,00-25,00 16,25 NO Exense...0,12-3,69 2,40 NO Fesil...10,00 6,00 39,50 25,68 NO Fosen Trafikklag...25,00-355,00 230,75 NO Gresvig...5,00 4,50 45,20 29,38 NO Gyldendal...10,00 9,00 400,00 260,00 NO Hafslund ser. A A-aksjer...1,00 1,25 74,00 48,10 NO Hardanger Sunnhordlandske DS...20,00 5,00 320,00 208,00 NO Havila Shipping...25,00-46,70 30,36 NO Hjellegjerde...10,00 0,50 37,40 24,31 NO IBAS Holding...0,12-23,10 15,02 NO Komplett (26, 27)...1,00 1,20 81,00 52,65 NO Kverneland...10,00-74,00 48,10 NO Luxo...5,00-10,40 6,76 NO Medi-Stim...0,25 0,28 12,60 8,19 NO Namsos Trafikkselskap...10,00 1,00 70,00 45,50 NO Norman...0,39-56,50 36,73 NO Norsk Vekst...10,00-30,10 19,57 NO Norsk Vekst Forvaltning...0,15-1,50 0,98 NO Norway Energy & Marine Insurance...10,00-53,00 34,45 NO Nutri Pharma...0,25-3,20 2,08 NO Olav Thon Eiendomsselskap (24)...10,00 10,00 472,50 307,13 NO Oslo Areal...25,00-67,00 43,55 NO Rica Hotels...0,74 0,40 38,60 25,09 NO Rieber Shipping...18,00-170,00 110,50 NO Skiens Aktiemølle (20)...10,00 14,00 320,00 208,00 NO Solvang...5,00 0,50 29,00 18,85 NO Stavanger Aftenblad...1,00 10,25 90,00 58,50 NO Steen & Strøm...1,00 4,00 207,50 134,88 NO Troms Fylkes Dampskibsselskap...2,00-75,75 49,24 NO Unitor (14)...12,50 1,50 73,50 47,78 IL Vizrt...0,01-58,00 37,70 NO Voss Veksel- og Landmandsbank...100,00 50, , ,50 NO Wilh. Wilhelmsen B-aksjer (12)...20,00 4,00 222,50 144,63 13

14 OB Nye NO Aker Drilling...1,00-39,40 25,61 NO Bergesen Worldwide Gas...1,00-88,25 57,36 NO Biotec Pharmacon...1,00-21,30 13,85 NO Cermaq...10,00-54,00 35,10 NO DeepOcean...0,50-18,60 12,09 NO Fara...0,02-2,20 1,43 NL Funcom...0,04-14,40 9,36 NO Future Information Research Management...0,17-18,70 12,16 NO Geo...5,00-34,30 22,30 NO Grenland Group...2,00-25,80 16,77 NO NorDiag...0,10-10,00 6,50 NO Norgani Hotels...25,00-55,50 36,08 NO Odim...2,00-39,50 25,68 BMG Scorpion Offshore ,80 32,37 BMG7945E1057 SeaDrill...2,00-55,00 35,75 Grunnfondsbevis NO Aurskog Sparebank...100,00 13,00 210,00 136,50 NO Helgeland Sparebank (41, 42)...100,00 2,20 225,00 146,25 NO Hol Sparebank...100,00 9,50 152,00 98,80 NO Høland Sparebank...100,00 9,00 178,00 115,70 NO Indre Sogn Sparebank...100,00 8,50 128,00 83,20 NO Melhus Sparebank...100,00 12,00 194,00 126,10 NO Nes Prestegjelds Sparebank...95,00 6,35 133,00 86,45 NO Ringerikes Sparebank...100,00 9,25 195,00 126,75 NO Rygge-Vaaler Sparebank...100,00-174,00 113,10 NO Sandnes Sparebank...100,00 12,50 234,00 152,10 NO Sandsvær Sparebank...100,00 14,50 223,00 144,95 NO Sparebanken Midt-Norge (43, 44)...25,00 20,00 78,25 50,86 NO Sparebanken Møre...100,00 18,00 325,00 211,25 NO Sparebanken Nord-Norge (37, 39)...50,00 19,00 155,00 100,75 NO Sparebanken Pluss...100,00 14,50 255,00 165,75 NO Sparebanken Rogaland (38, 40)...50,00 23,00 229,50 149,18 NO Sparebanken Vest...100,00 12,60 201,50 130,98 NO Sparebanken Vestfold...100,00 12,50 210,00 136,50 NO Sparebanken Øst (19)...100,00 20,00 274,00 178,10 NO Totens Sparebank...100,00 12,00 222,00 144,30 Fondsandeler - børsnoterte fond NO DnB NOR OBX... 0,13 111,35 72,38 NO XACT OBX... 0,85 111,75 72,64 Andre Egenkapitalinstrumenter NO Altinex TR (5) ,16 WARRANTS OG INDEKSBEVIS 14 Kjøpswarrants (europeiske) DnB NOR NO DNBW06F40HA 3,01 NO DNBW06F60HA 1,16 NO DNBW07L70HA 1,25 NO DNBW07L90HA 0,57 Ericsson NO ERICW06C20HA 0,63 NO ERICW06C30HA 0,05 Norsk Hydro NO NHYW06C442HA 28,75 NO NHYW06F400HA 28,00 NO NHYW06F500HA 18,50 NO NHYW06F600HA 10,20 NO NHYW07C550HA 17,30 NO NHYW07C700HA 8,82 NO NHYW07C800HA 5,13 NO NHYW07L1000HA 3,50 NO NHYW07L700HA 11,30 NO NHYW07L800HA 7,74 NO NHYW07L900HA 5,23 Nokia NO NOKIW06B20HA 0,02 NO NOKIW06C20HA 0,02 Norske Skog NO NSGW06C135HA 0,07

15 NO NSGW06F108HA 0,73 NO NSGW06F162HA 0,04 NO NSGW07C135HA 0,70 NO NSGW07C180HA 0,17 NO NSGW07L100HA 1,89 NO NSGW07L120HA 1,23 Orkla NO ORKW06C191HA 8,82 NO ORKW06F150HA 12,53 NO ORKW06F200HA 7,68 NO ORKW06F250HA 3,49 NO ORKW07C220HA 6,92 NO ORKW07C300HA 2,58 NO ORKW07L250HA 5,80 NO ORKW07L300HA 3,51 Statoil NO STLW06F120HA 3,30 NO STLW06F80HA 6,92 NO STLW07C100HA 5,58 NO STLW07C150HA 2,50 NO STLW07L150HA 3,24 NO STLW07L200HA 1,77 NO STLW07L250HA 0,93 Telenor NO TELW06C60HA 0,79 NO TELW06F50HA 1,61 NO TELW06F60HA 0,86 NO TELW06F70HA 0,39 NO TELW07C60HA 1,27 NO TELW07C80HA 0,49 NO TELW07L70HA 1,14 NO TELW07L90HA 0,55 Tomra Systems NO TOMW06C59HA 0,23 NO TOMW06F29HA 1,06 NO TOMW06F39HA 1,58 NO TOMW07C19HA 2,08 NO TOMW07C29HA 2,61 NO TOMW07C39HA 1,96 NO TOMW07C49HA 1,46 NO TOMW07L40HA 1,57 NO TOMW07L50HA 1,77 NO TOMW07L60HA 1,44 NO TOMW07L70HA 1,18 NO TOMW07L80HA 0,97 Tandberg NO TAAW06C80HA 0,03 NO TAAW06F60HA 0,30 NO TAAW06F80HA 0,11 NO TAAW07C100HA 0,28 NO TAAW07C80HA 0,49 NO TAAW07L60HA 0,97 NO TAAW07L70HA 0,76 Salgswarrants (europeiske) DnB NOR NO DNBW07X70HA 1,02 Norsk Hydro NO NHYW06O354HA 0,02 NO NHYW07O500HA 1,49 NO NHYW07X600HA 6,17 NO NHYW07X700HA 10,55 Norske Skog NO NSGW07X100HA 1,80 Orkla NO ORKW06R150HA 0,02 NO ORKW07O200HA 0,35 NO ORKW07X250HA 2,23 Statoil NO STLW07X150HA 3,08 Tomra Systems NO TOMW07O29HA 0,66 NO TOMW07X40HA 0,73 NO TOMW07X50HA 1,32 Tandberg NO TAAW06O60HA 1,85 NO TAAW07X60HA 2,39 Indeksbevis OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) NO OSEBXW23LHA 332,75 Utbytte utbetalt i 2005 gjelder også for aksjer og grunnfondsbevis tegnet i 2004 og utdelte fondsaksjer i 2004, hvis ikke annet er anført. Aksjer og grunnfondsbevis tegnet i 2005, aksjer og grunnfondsbevis innbetalt i 2005 og fondsaksjer utdelt i 2005 er uten utbytte hvis ikke annet er anført. *: Kolonnen "Omregnet verdi" angir ligningsverdi, som er 65% av kursverdi for børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis. 1) Tidligere Ecuanor 2) Tidligere Northern Oil 3) Tidligere Siem Offshore Inc. 4) Tidligere C. Tybring Gjedde 5) "Omregnet verdi" er kr 0,10. 6) Utbytte i USD 7) Utbytte i SEK 8) Selskapet har kvartalsutbytte 9) Aksjonærer pr mottok utbytte i form av aksjer i Ship Finance Int. Ltd. 4 aksjer i Frontline Ltd ga rett til å motta 1 aksje i Ship Finance Int. Ltd 10) Aksjonærer pr mottok utbytte i form av aksjer i Ship Finance Int. Ltd. 10 aksjer i Frontline Ltd ga rett til å motta 1 aksje i Ship Finance Int. Ltd 11) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på USD 2,- 12) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 4,- 13) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 12,- 14) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,- 15

16 15) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,50 16) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,20 17) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,25 18) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 2,10 19) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 18,- 20) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 7,- 21) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 3,- 22) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr 0,74 23) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr 5,- 24) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 50,- 25) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 2,50 26) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,80 27) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 4,- 28) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,20 29) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,50 30) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,50 31) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,50 32) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,- 33) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,- 34) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 5,- 35) Kr. 0,85 utbetalt til aksjonærer pr etter nedsettelse av overskuddsfond 36) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 2,50 37) Kr. 19,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 100,- 38) Kr. 23,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 100,- 39) Grunnfondsbeviseiere pr mottok 1 grunnfondsbevis pr. 5 gamle grunnfondsbevis som følge av fondsemisjon. 40) Grunnfondsbeviseiere pr mottok 1 grunnfondsbevis pr. 4 gamle grunnfondsbevis som følge av fondsemisjon. 41) Kr. 2,20 i ordinært utbytte utbetalt til aksjonærer i tidligere Helgeland Sparebank på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 25,- 42) Av kr. 7,25 i utbytte utbetalt til aksjonærer i tidligere Sparebanken Rana, utgjorde kr. 2,50 oppløsning av utbyttereguleringsfondet. 43) Kr. 20,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 100,- 44) Grunnfondsbeviseiere pr mottok 1 grunnfondsbevis pr. 4 gamle grunnfondsbevis som følge av fondsemisjon. 45) Kr. 4,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 5,- 46) Kr. 4,- i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 5,- 47) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte i form av 1 aksje for hver 20 aksjer de eide i DNO 48) Aksjonærer pr mottok 1 aksje for hver 27 aksje de eide i DNO i tillegg til ordinært utbytte på kr 0,50. 49) Kr. 0,50 i ordinært utbytte utbetalt på basis av tidligere pålydende pr. aksje på kr. 4,- 50) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 1,38 51) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 10,- 52) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 3,50 53) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 6,- 54) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 14,- 55) Aksjonærer pr mottok ekstraordinært utbytte på kr. 0,10 16 OPSJONER OG FORWARDS Aksjeopsjoner og -forwards DnB NOR NO DNBNOR6N 72,35 NO DNBNOR6B50 22,25 NO DNBNOR6B55 17,25 NO DNBNOR6B60 12,25 NO DNBNOR6B65 7,25 NO DNBNOR6B70 3,25 NO DNBNOR6B75 0,90 NO DNBNOR6B80 0,15 NO DNBNOR6B85 0,01 NO DNBNOR6N50 - NO DNBNOR6N55 - NO DNBNOR6N60 - NO DNBNOR6N65 0,20 NO DNBNOR6N70 1,20 NO DNBNOR6N75 3,90 NO DNBNOR6N80 8,00 NO DNBNOR6N85 12,75 NO DNBNOR6Q 69,85 NO DNBNOR6E60 11,75 NO DNBNOR6E65 8,00 NO DNBNOR6E70 4,25 NO DNBNOR6E75 2,10 NO DNBNOR6E80 1,00 NO DNBNOR6E85 0,45 NO DNBNOR6Q60 0,75 NO DNBNOR6Q65 1,90 NO DNBNOR6Q70 3,70 NO DNBNOR6Q75 6,75 NO DNBNOR6Q80 10,50 NO DNBNOR6Q85 15,00 Ementor NO EME6O 2,30 NO EME6R 2,29 Fast Search & Transfer NO FAST6M 24,61

17 NO FAST6A14 10,50 NO FAST6A16 8,50 NO FAST6A18 6,50 NO FAST6A20 4,60 NO FAST6A23 2,00 NO FAST6A26 0,60 NO FAST6A29 0,10 NO FAST6A32 0,01 NO FAST6M14 - NO FAST6M16 - NO FAST6M18 0,01 NO FAST6M20 0,05 NO FAST6M23 0,55 NO FAST6M26 2,10 NO FAST6M29 4,60 NO FAST6M32 7,50 NO FAST6P 24,78 NO FAST6D16 9,00 NO FAST6D18 7,25 NO FAST6D20 5,75 NO FAST6D23 4,00 NO FAST6D26 2,50 NO FAST6D29 1,60 NO FAST6D32 0,95 NO FAST6P16 0,25 NO FAST6P18 0,50 NO FAST6P20 1,00 NO FAST6P23 2,20 NO FAST6P26 3,80 NO FAST6P29 5,75 NO FAST6P32 8,25 Nera NO NER6N 15,75 NO NER6B10 5,75 NO NER6B12 3,75 NO NER6B14 2,00 NO NER6B16 0,75 NO NER6B18 0,20 NO NER6B20 0,05 NO NER6N10 - NO NER6N12 0,05 NO NER6N14 0,30 NO NER6N16 1,10 NO NER6N18 2,50 NO NER6N20 4,30 NO NER6Q 15,79 NO NER6E10 5,75 NO NER6E12 4,00 NO NER6E14 2,50 NO NER6E16 1,40 NO NER6E18 0,70 NO NER6E20 0,30 NO NER6Q10 0,05 NO NER6Q12 0,20 NO NER6Q14 0,70 NO NER6Q16 1,60 NO NER6Q18 2,90 NO NER6Q20 4,50 Norsk Hydro NO NHY6N 697,94 NO NHY6B ,00 NO NHY6B ,00 NO NHY6B620 80,75 NO NHY6B650 56,50 NO NHY6B680 36,50 NO NHY6B710 21,75 NO NHY6B740 12,00 NO NHY6B770 6,00 NO NHY6B800 2,80 NO NHY6N560 - NO NHY6N590 1,25 NO NHY6N620 3,90 NO NHY6N650 9,50 NO NHY6N680 19,75 NO NHY6N710 34,75 NO NHY6N740 54,75 NO NHY6N770 78,75 NO NHY6N ,25 NO NHY6Q 683,00 NO NHY6E ,00 NO NHY6E ,50 NO NHY6E650 77,50 NO NHY6E680 56,50 NO NHY6E710 39,00 NO NHY6E740 24,75 NO NHY6E770 14,75 NO NHY6E800 8,75 NO NHY6Q590 19,00 NO NHY6Q620 27,75 NO NHY6Q650 35,75 NO NHY6Q680 46,25 NO NHY6Q710 60,00 NO NHY6Q740 77,75 NO NHY6Q770 98,75 NO NHY6Q ,75 Norske Skogindustrier NO NSG6OX 107,13 NO NSG6C75 32,00 NO NSG6C81.23X 25,75 NO NSG6C85.74X 21,50 NO NSG6C90.25X 17,25 NO NSG6C95X 13,25 NO NSG6C99.28X 10,00 NO NSG6C108.30X 4,75 NO NSG6C117.33X 1,90 NO NSG6C130X 0,40 NO NSG6O75 - NO NSG6O81.23X 0,10 NO NSG6O85.74X 0,25 NO NSG6O90.25X 0,65 NO NSG6O95X 1,40 NO NSG6O99.28X 2,50 NO NSG6O108.30X 6,25 NO NSG6O117.33X 12,50 NO NSG6O130X 23,25 NO NSG6R 101,68 NO NSG6F90 16,50 NO NSG6F95 13,50 NO NSG6F100 10,00 NO NSG6F110 5,75 NO NSG6F120 2,65 NO NSG6F130 1,20 NO NSG6R90 3,75 NO NSG6R95 5,50 NO NSG6R100 7,25 NO NSG6R110 13,00 NO NSG6R120 20,00 NO NSG6R130 28,50 Orkla NO ORK6M 277,87 17

18 18 NO ORK6A190 87,75 NO ORK6A200 77,75 NO ORK6A220 57,75 NO ORK6A240 37,75 NO ORK6A260 18,25 NO ORK6A280 4,25 NO ORK6A300 0,30 NO ORK6A320 - NO ORK6M190 - NO ORK6M200 - NO ORK6M220 - NO ORK6M240 - NO ORK6M260 0,45 NO ORK6M280 6,50 NO ORK6M300 22,50 NO ORK6M320 42,00 NO ORK6P 279,70 NO ORK6D190 89,00 NO ORK6D200 79,00 NO ORK6D220 59,50 NO ORK6D240 40,75 NO ORK6D260 24,75 NO ORK6D280 13,00 NO ORK6D300 6,00 NO ORK6D320 2,30 NO ORK6P190 - NO ORK6P200 - NO ORK6P220 0,25 NO ORK6P240 1,50 NO ORK6P260 5,25 NO ORK6P280 13,50 NO ORK6P300 26,25 NO ORK6P320 42,50 Royal Caribbean Cruises NO RCL6M 302,90 NO RCL6A220 83,00 NO RCL6A240 63,00 NO RCL6A260 43,00 NO RCL6A280 23,50 NO RCL6A300 8,25 NO RCL6A320 1,50 NO RCL6A340 0,15 NO RCL6A360 0,01 NO RCL6M220 0,01 NO RCL6M240 0,05 NO RCL6M260 0,10 NO RCL6M280 0,45 NO RCL6M300 5,00 NO RCL6M320 18,25 NO RCL6M340 37,25 NO RCL6M360 57,00 NO RCL6P 303,90 NO RCL6D220 84,50 NO RCL6D240 65,00 NO RCL6D260 46,50 NO RCL6D280 30,25 NO RCL6D300 18,25 NO RCL6D320 10,00 NO RCL6D340 5,00 NO RCL6D360 1,75 NO RCL6P220 0,50 NO RCL6P240 1,35 NO RCL6P260 2,75 NO RCL6P280 6,50 NO RCL6P300 14,25 NO RCL6P320 25,75 NO RCL6P340 40,75 NO RCL6P360 58,00 Storebrand NO STB6N 58,55 NO STB6B47 11,50 NO STB6B50 8,50 NO STB6B55 4,25 NO STB6B60 1,30 NO STB6B65 0,35 NO STB6B70 0,05 NO STB6B75 0,01 NO STB6N47 0,01 NO STB6N50 0,05 NO STB6N55 0,65 NO STB6N60 2,80 NO STB6N65 6,75 NO STB6N70 11,50 NO STB6N75 16,50 NO STB6Q 57,45 NO STB6E50 9,00 NO STB6E55 5,50 NO STB6E60 3,10 NO STB6E65 1,50 NO STB6E70 0,60 NO STB6Q50 1,35 NO STB6Q55 2,70 NO STB6Q60 5,25 NO STB6Q65 8,75 NO STB6Q70 13,00 Statoil NO STL6O 155,44 NO STL6C110 45,75 NO STL6C120 36,25 NO STL6C130 27,00 NO STL6C140 18,75 NO STL6C150 11,75 NO STL6C160 6,25 NO STL6C170 3,05 NO STL6C180 1,45 NO STL6C190 0,65 NO STL6O110 0,25 NO STL6O120 0,75 NO STL6O130 1,75 NO STL6O140 3,70 NO STL6O150 6,25 NO STL6O160 10,75 NO STL6O170 17,50 NO STL6O180 26,00 NO STL6O190 35,50 NO STL6R 150,88 NO STL6F130 28,75 NO STL6F140 21,50 NO STL6F150 14,50 NO STL6F160 9,00 NO STL6F170 5,25 NO STL6F180 2,95 NO STL6R130 5,25 NO STL6R140 8,25 NO STL6R150 12,00 NO STL6R160 17,25 NO STL6R170 24,00 NO STL6R180 31,75 Tandberg Television NO TAT6O 90,40

19 NO TAT6R 90,90 Telenor NO TEL6M 66,53 NO TEL6A44 22,25 NO TEL6A47 19,25 NO TEL6A50 16,25 NO TEL6A55 11,25 NO TEL6A60 6,50 NO TEL6A65 2,40 NO TEL6A70 0,45 NO TEL6A75 0,05 NO TEL6M44 - NO TEL6M47 - NO TEL6M50 - NO TEL6M55 - NO TEL6M60 0,10 NO TEL6M65 1,00 NO TEL6M70 4,00 NO TEL6M75 8,50 NO TEL6P 66,93 NO TEL6D47 19,50 NO TEL6D50 16,75 NO TEL6D55 12,00 NO TEL6D60 8,00 NO TEL6D65 4,75 NO TEL6D70 2,50 NO TEL6D75 1,25 NO TEL6P47 0,05 NO TEL6P50 0,15 NO TEL6P55 0,35 NO TEL6P60 1,25 NO TEL6P65 3,00 NO TEL6P70 5,75 NO TEL6P75 9,50 TGS Nopec Geophysical Company NO TGS6M 315,75 NO TGS6P 317,94 Tomra NO TOM6O 48,75 NO TOM6C32 16,75 NO TOM6C35 14,00 NO TOM6C38 11,25 NO TOM6C41 9,00 NO TOM6C44 7,00 NO TOM6C47 5,50 NO TOM6C50 4,00 NO TOM6C55 2,30 NO TOM6C60 1,35 NO TOM6O32 0,20 NO TOM6O35 0,50 NO TOM6O38 0,85 NO TOM6O41 1,50 NO TOM6O44 2,40 NO TOM6O47 3,75 NO TOM6O50 5,25 NO TOM6O55 8,75 NO TOM6O60 12,75 NO TOM6R 48,35 NO TOM6F41 10,50 NO TOM6F44 8,75 NO TOM6F47 7,25 NO TOM6F50 5,75 NO TOM6F55 4,00 NO TOM6F60 2,95 NO TOM6R41 3,00 NO TOM6R44 4,50 NO TOM6R47 6,00 NO TOM6R50 7,50 NO TOM6R55 10,75 NO TOM6R60 14,50 Tandberg NO TAA6N 41,48 NO TAA6B29 12,50 NO TAA6B32 9,75 NO TAA6B35 7,00 NO TAA6B38 5,00 NO TAA6B41 3,20 NO TAA6B44 1,90 NO TAA6B47 1,10 NO TAA6B50 0,60 NO TAA6B55 0,20 NO TAA6B60 0,05 NO TAA6B65 - NO TAA6B70 - NO TAA6B75 - NO TAA6B80 - NO TAA6B85 - NO TAA6B90 - NO TAA6B95 - NO TAA6B100 - NO TAA6N29 0,25 NO TAA6N32 0,35 NO TAA6N35 0,65 NO TAA6N38 1,40 NO TAA6N41 2,70 NO TAA6N44 4,25 NO TAA6N47 6,50 NO TAA6N50 9,00 NO TAA6N55 13,75 NO TAA6N60 18,50 NO TAA6N65 23,50 NO TAA6N70 28,50 NO TAA6N75 33,50 NO TAA6N80 38,50 NO TAA6N85 43,50 NO TAA6N90 48,50 NO TAA6N95 53,50 NO TAA6N100 58,50 NO TAA6Q 41,10 NO TAA6E29 13,25 NO TAA6E32 11,00 NO TAA6E35 8,75 NO TAA6E38 6,75 NO TAA6E41 5,25 NO TAA6E44 4,00 NO TAA6E47 3,00 NO TAA6E50 2,30 NO TAA6E55 1,40 NO TAA6E60 0,90 NO TAA6E65 0,55 NO TAA6E70 0,30 NO TAA6Q29 1,00 NO TAA6Q32 1,50 NO TAA6Q35 2,50 NO TAA6Q38 3,60 NO TAA6Q41 5,00 NO TAA6Q44 6,75 NO TAA6Q47 8,75 NO TAA6Q50 11,00 NO TAA6Q55 15,00 19

20 NO TAA6Q60 19,50 NO TAA6Q65 24,25 NO TAA6Q70 29,00 Yara International NO YAR6N 98,33 NO YAR6B90 9,50 NO YAR6B95 6,00 NO YAR6B100 3,40 NO YAR6B110 0,80 NO YAR6B120 0,15 NO YAR6B130 0,01 NO YAR6B140 - NO YAR6N90 1,20 NO YAR6N95 2,65 NO YAR6N100 5,00 NO YAR6N110 12,50 NO YAR6N120 21,75 NO YAR6N130 31,50 NO YAR6N140 41,50 NO YAR6Q 96,65 NO YAR6E90 11,50 NO YAR6E95 8,75 NO YAR6E100 6,25 NO YAR6E110 3,30 NO YAR6E120 1,60 NO YAR6E130 0,75 NO YAR6Q90 4,00 NO YAR6Q95 6,00 NO YAR6Q100 9,00 NO YAR6Q110 16,00 NO YAR6Q120 24,25 NO YAR6Q130 33,25 Indeksopsjoner NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,25 NO OBX6A ,25 NO OBX6A ,75 NO OBX6A ,75 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,00 NO OBX6A ,75 NO OBX6A ,25 NO OBX6A ,75 NO OBX6A1160 5,75 NO OBX6A1180 2,90 NO OBX6M930 - NO OBX6M940 - NO OBX6M950 - NO OBX6M960 - NO OBX6M970 0,01 NO OBX6M980 0,05 NO OBX6M990 0,10 NO OBX6M1000 0,20 NO OBX6M1020 1,00 NO OBX6M1040 2,20 NO OBX6M1060 4,25 NO OBX6M1080 8,00 NO OBX6M ,50 NO OBX6M ,00 NO OBX6M ,50 NO OBX6M ,50 NO OBX6M ,75 NO OBX6B ,50 NO OBX6B ,50 NO OBX6B ,75 NO OBX6B ,00 NO OBX6B ,00 NO OBX6B ,00 NO OBX6B ,75 NO OBX6B ,25 NO OBX6B ,50 NO OBX6N1000 2,70 NO OBX6N1020 4,75 NO OBX6N1040 8,50 NO OBX6N ,25 NO OBX6N ,25 NO OBX6N ,00 NO OBX6N ,75 NO OBX6N ,25 NO OBX6N ,50 NO OBX6C ,75 NO OBX6C ,25 NO OBX6C ,25 NO OBX6C ,50 NO OBX6C ,25 NO OBX6C ,75 NO OBX6C ,50 NO OBX6O ,75 NO OBX6O ,25 NO OBX6O ,25 NO OBX6O ,50 NO OBX6O ,25 NO OBX6O ,50 NO OBX6O ,00 FUTURES NO OBX6A 1114,06 NO OBX6B 1115,63 NO OBX6C 1116,81 20

21 Verdipapirfond ISIN/Foretaksnummer Ligningskurs* Utbytte/rente * Ligningskursene er nedjustert til 65% av netto markedskur ABM AMRO Kapitalforvaltning AS Verdiansettelse - fondsandeler pr ABN AMRO EMERGING MARKETS DEBT HEDGE FUND KYG ,23 22,40 ABN AMRO LATIN AMERICA EQUITY FUND LU ,21 36,36 ABN AMRO US EQUITY GROWTH FUND LU ,02 16,41 ABN AMRO GERMANY EQUITY FUND LU ,39 ABN AMRO EUROPE BOND FUND LU ,33 ABN AMRO ASIAN TIGER EQUITY FUND LU ,73 4,94 ABN AMRO JAPAN EQUITY FUND LU ,55 2,19 ABN AMRO GLOBAL BOND F LU , ,47 ABN AMRO CHINA EQUITY FUND LU ,39 ABN AMRO EASTERN EUROPE EQUITY FUND LU ,19 6,52 ABN AMRO GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LU ,08 1,51 ABN AMRO GLOBAL EQUITY FUND LU ,24 0,87 ABN AMRO INFORMATION TECHNOLOGY LU ,03 ABN AMRO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND LU ,07 ABN AMRO SMALL COMPANIES EUROPE EQUITY FUND LU ,86 ABN AMRO EUROPE EQUITY GROWTH FUND LU ,63 2,46 ABN AMRO BIOTECH FUND LU ,35 94,50 ABN AMRO HIGH YIELD BOND FUND LU ,95 ABN AMRO PHARMA FUND LU ,97 ABN AMRO SOCIALLY RESPONSIBLE EQUITY FUND LU ,59 ABN AMRO US EQUITY VALUE FUND LU ,30 ABN AMRO EURO CREDIT BOND FUND LU ,89 ABN AMRO EURO GOVERNMENT BOND FUND LU ,09 ABN AMRO ASIA PACIFIC MULTI STRATEGY FUND LU ,03 ABN AMRO RUSSIA EQUITY FUND LU ,84 ABN AMRO EUROPE EQUITY DYNAMIC A CLASS LU ,72 ABN AMRO EUROPE EQUITY DYNAMIC I CLASS LU ,37 ABN AMRO MULTI STRATEGY FUND LU ,43 ABN AMRO INDIA EQUITY FUND LU ,64 ABN AMRO INSTITUTIONAL EURO CREDIT BOND FUND NL ,88 ABN AMRO STAT NO ,62 ABN AMRO KORT PENGEMARKED NO ,82 ABN AMRO OBLIGASJON 3-5 NO ,02 ABN AMRO OPTIMAL NO ,91 ABN AMRO KORT STAT NO ,98 ABN AMRO STAT+ NO ,58 ABN AMRO INDEKS NO ,05 ABN AMRO OBLIGASJON 3-5+ NO ,35 ABN AMRO OECD + NO ,92 ABN AMRO OBLIGASJON 1-3 NO ,49 ABN AMRO LANG STAT NO ,85 BANCO HUMANFOND NO ,81 ABN AMRO NORGE NO ,38 ABN AMRO OBLIGASJON NO ,58 ABN AMRO PENGEMARKED NO ,05 ABN AMRO STAT NO ,34 ABN AMRO AKTIV NO ,12 ABN AMRO LANG OBLIGASJON NO ,89 ABN AMRO LIKVIDITET NO ,53 ABN AMRO OBLIGASJON UTLAND NO ,78 ABN AMRO GLOBAL QUANT NO ,65 ABN AMRO NORGE + NO ,37 ABN AMRO NORDEN NO ,23 ABN AMRO KORT OBLIGASJON NO ,17 GAMBAK NO ,95 ABN AMRO KAPITAL NO ,47 ABN AMRO KOMBI NO ,53 BANCO GLOBAL NO ,18 BANCO NORGE NO ,13 ABN AMRO GLOBAL QUANT SEK-KLASSE NO ,36 ABN AMRO INDEKS+ NO ,80 BANCO HEDGE SE ,10 BANCOS ETISKE GLOBAL SE ,99 ALFRED BERG RUSSLAND SE ,22 ABN AMRO EUROPE EQUTIY FUND XL ,46 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE PENGEMARKED NO ,29 222,67 CARNEGIE LIKVIDITET NO ,92 23,16 CARNEGIE FORVALTNING NO ,97 33,68 CARNEGIE OBLIGASJON NO ,82 46,90 CARNEGIE EU/OECD NO ,70 19,87 CARNEGIE MULTIFOND NO ,02 21

22 CARNEGIE NORGE INDEKS NO ,56 CARNEGIE AKSJE NORGE NO ,35 CARNEGIE AKSJE NORDEN NO ,82 CARNEGIE ØSTEUROPA NO ,96 CARNEGIE WORLDWIDE NO ,82 CARNEGIE WORLDWIDE II NO ,27 CARNEGIE MEDICAL NO ,89 CARNEGIE AKSJE EUROPA NO ,21 CARNEGIE WORLDWIDE EMERGING GROWTH NO ,97 CARNEGIE TEKNOLOGI NO ,72 Danske Capital Norge AS Danske Hedge Mortgage Arbitrage Fund Class DKK KYG2655P ,67 Danske Hedge Mortage Arbitrage Fund Class NOK KYG ,11 Danske Fund Norge II NO ,83 Danske Fund Norge Vekst NO ,79 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning NO ,34 Danske Fund Norsk Likviditet I NO ,28 27,08 Danske Fund Norsk Obligasjon NO ,37 38,64 Danske Fund Norge I NO ,88 Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I NO ,78 Danske Fund Norsk Likviditet Institusjon NO ,00 24,97 fokus open NO ,29 Danske Fund Norsk Obligasjon Institusjon NO ,95 40,02 Danske Fund Aktiv Formuesforvaltning Aksjer NO ,38 Danske Fonder Global Index SE ,65 DANSKE FUND EASTERN EUROPE CONVERGENCE XL ,77 DANSKE FUND HIGH DIVIDEND XL ,63 DANSKE FUND GLOBAL EMERGING MARKETS XL ,67 DANSKE FUND GLOBAL XL ,06 DANSKE FUND EUROPE XL ,85 DNB NOR Investor AS NORSKE AKSJEFOND Avanse Norge (I) ,94 Avanse Norge (II) ,85 DnB NOR Navigator ,98 DnB NOR Norge (I) ,07 DnB NOR Norge (III) ,19 DnB NOR Norge (IV) ,53 DnB NOR Norge Pensjon ,25 DnB NOR Norge Selektiv (I) ,55 DnB NOR Norge Selektiv (II) ,97 DnB NOR Norge Selektiv (III) ,03 DnB NOR OBX ,36 DnB NOR SMB ,87 Postbanken Norge ,38 KOMBINASJONSFOND DnB NOR ,66 DnB NOR ,82 DnB NOR Global Allokering ,55 DnB NOR Kombi Bedrift ,04 DnB NOR Kombi Vekst ,49 DnB NOR Kombinasjonsfond ,35 DnB NOR Kompass ,03 DnB NOR Multi Global ,26 DnB NOR Multi Global ,47 DnB NOR Sikring I ,44 DnB NOR Optimal ,94 Postbanken Folkefond ,28 Postbanken Fremtid ,25 Postbanken Kombispar ,30 Postbanken Aksjefokus ,42 UTENLANDSKE AKSJEFOND Avanse Euroaksje ,00 DnB NOR Finans ,28 Avanse Global ,05 DnB NOR Aktiv Aksje ,20 Avanse Japan ,91 Avanse Nord-Amerika ,00 Avanse Norden ,80 DnB NOR Telecom ,47 DnB NOR Asia ,81 DnB NOR Barnefond ,85 DnB NOR Europa (I) ,17 DnB NOR Europa (II) ,47 DnB NOR European Small Cap ,21 22

23 DnB NOR Global (I) ,58 DnB NOR Global (II) ,04 DnB NOR Global (III) DnB NOR Global (IV) ,50 DnB NOR Global (V) ,14 DnB NOR Global Emerging Markets ,43 DnB NOR Global Etisk (IV) ,06 DnB NOR Global Etisk (V) ,93 DnB NOR Health Care ,29 DnB NOR Global Selektiv I ,31 DnB NOR Global Selektiv II ,16 DnB NOR Global Technology ,22 DnB NOR Globalspar (I) ,66 DnB NOR Globalspar (II) ,57 DnB NOR Grønt Norden ,95 DnB NOR Japan ,87 DnB NOR Miljøinvest ,77 DnB NOR Multi Global ,51 DnB NOR Norden (I) ,93 DnB NOR Norden (II) ,33 DnB NOR Norden (III) ,71 DnB NOR Nordic Technology ,65 DnB NOR USA ,84 DnB NOR Øst-Europa ,38 Fidelity UBN Internationa ,98 MLIM UBN Eur Opportunities ,15 MLIM UBN Global SmallCap ,65 Postbanken Europa ,59 Postbanken Global ,09 Postbanken Helse ,49 Postbanken Teknologi ,79 OBLIGASJONSFOND DnB NOR AM Lang Statsobligasjon ,87 5,39 DnB NOR AM Obligasjon ,39 5,05 DnB NOR AM Obligasjon ,53 4,99 DnB NOR Kredittobligasjon ,61 42,38 DnB NOR Lang Obligasjon ,65 777,21 DnB NOR Obligasjon (I) ,87 549,46 DnB NOR Obligasjon (II) ,08 363,50 DnB NOR Obligasjon (III) ,63 396,00 DnB NOR Obligasjon 20 (I) ,41 29,50 DnB NOR Obligasjon 20 (II) ,31 32,78 DnB NOR Obligasjon 20 (III) ,08 35,87 DnB NOR Obligasjon 20 (IV) ,41 39,51 DnB NOR Statsobligasjon (I) ,09 3,95 DnB NOR Statsobligasjon (III) ,85 45,75 T.RowePrice GN Global High Yield ,16 NORSKE PENGEMARKEDSFOND DnB NOR Aktiv Rente ,03 0,51 Avanse Pengemarked ,47 1,48 DnB NOR Lang Likviditet ,83 203,96 DnB NOR Lang Likviditet ,97 180,05 DnB NOR Likviditet (II) ,87 DnB NOR Likviditet (IV) ,52 20,81 DnB NOR Likviditet 20 (I) ,61 17,92 DnB NOR Likviditet 20 (II) ,65 177,07 DnB NOR Likviditet 20 (III) ,17 19,50 DnB NOR Likviditet 20 (IV) ,50 200,73 DnB NOR Likviditet 20 (V) ,37 220,38 DnB NOR Pengemarked (I) ,77 15,72 DnB NOR Pengemarked (II) ,99 15,77 Postbanken Rentespar ,68 1,35 GNKF Internasjonal Kreditt ,52 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Fondsfinans Aktiv NO ,55 Fondsfinans Farmasi-Bioteknolog NO ,44 Fondsfinans IT-Telecom NO ,16 Fondsfinans Spar NO ,67 Fondsfinans Pengemarked* NO Fondsfinans Statsobligasjon* NO *Fondsfinans Pengemarked og Fondsfinans Statsobligasjon er avviklet i 200 Fondsforvaltning AS Pluss Pengemarked ,42 15,20 Pluss Likvidite ,30 17,05 23

24 Pluss Likviditet I ,67 16,88 Pluss Rente ,80 31,50 Pluss Pensjon ,54 57,90 Pluss Obligasjon ,45 4,73 Pluss Aksje ,51 Pluss Markedsverdi ,94 Pluss Indeks ,79 Pluss Emu Aksje ,60 Pluss Utland Aksje ,70 Handelsbanken Fondforvaltning AS Handelsbanken Norge NO ,68 Handelsbanken Likvidite NO ,85 0,34 * Handelsbanken Obligasjon NO ,81 3,44 * Handelsbanken Euroland Obligasjon FI ,88 Handelsbanken Euroland Rente FI ,76 Handelsbanken Europa Aggressiv FI ,76 Esprit LU LU ,84 Handelsbanken Fond i Fond 50 FI ,25 Handelsbanekn Fond i Fond 50 I FI ,73 Handelsbanken Fond i Fond 100 FI ,34 Handelsbanken Fond i Fond 100 I FI ,90 Handelsbanken Norden Selektiv FI ,48 Handelsbanken Norden Selektiv I FI ,73 Handelsbanken Europa Selektiv FI ,58 Handelsbanken Europa Selektiv FI ,84 Handelsbanken Klick Europa 90 FI ,13 Handelsbanken Europa Protect FI ,05 Handelsbanken Ameriva LU LU ,46 Handelsbanken Euro Active LU LU ,46 Handelsbanken Far East LU LU ,36 Handelsbanken Global IT Index LU ,98 Handelsbanken International LU LU ,85 Handelsbanken Multimarke LU ,40 Handelsbanken Nordic LU LU ,46 Handelsbanken Sweden Shares LU LU ,91 Handelsbanken Swedish Bonds LU LU ,93 Handelsbanken Europa SE SE ,26 Handelsbanken Latin-Amerika SE SE ,28 Handelsbanken Vekstmarked SE SE ,77 Handelsbanken Øst-Europa SE ,40 * inklusive utbytte Holberg Fondsforvaltning AS NO ,32 Holberg Global Index NO ,18 Holberg Likviditet I NO ,04 2,09 Holberg Lividite NO ,88 2,28 Holberg Norden NO ,66 Holberg Norge NO ,06 Holberg Trend NO ,27 KLP Fondsforvaltning AS KLP PENGEMARKED NO ,88 18,32 KLP AKTIV RENTE NO ,83 17,24 KLP RENTEFOND II NO ,01 31,97 KLP PENSJON NO ,30 56,08 KLP PENSJON II NO ,32 53,59 KLP AKSJENORGE NO ,33 KLP AKSJENORDEN NO ,31 KLP AKSJEGLOBAL AKTIV NO ,13 KLP AKSJEGLOB INDEKS 1 NO ,89 KLP AKSJEGLOB INDEKS 2 NO ,38 KLP AKSJEGLOB INDEKS 3 NO ,77 KLP AKSJEUSA INDEKS USD NO ,59 KLP AKSJEGLOB INDEKS 4 NO ,16 KLP AKSJENORGE INDEKS NO ,68 Landkreditt Forvaltning AS Landkreditt Telekom Global NO ,34 Landkreditt Helse Global NO ,30 Landkreditt Finans Global NO ,72 Landkreditt Teknologi Global NO ,67 Landkreditt Energi Global NO ,38 Landkreditt Konsum Global NO ,85 Landkreditt Transport Global NO ,81 24

25 Landkreditt Global NO ,66 Landkreditt Kina NO ,07 Landkreditt Høyrente NO ,00 0,26 Landkreditt Aksje Global NO ,97 Nordea Fondene AS Aksjefond Nordea Avkastning ,64 Nordea Vekst ,99 Nordea SMB ,90 Nordea Kapital ,00 Nordea Kapital III ,22 Nordea Aksjepensjon ,53 Nordea Norwegian Equity Market Fund ,30 Nordea Norden ,98 Nordea Europa ,86 Nordea Amerika ,21 Nordea Japan ,16 Nordea Asia ,26 Nordea Internasjonale aksjer ,90 Nordea Internasjonale aksjer II ,40 Nordea Internasjonale aksjer II ,52 Nordea Trend ,57 Kombinasjonsfond: Nordea Aktiv ,31 6,49 Rentefond: Nordea Pengemarked ,47 83,97 Nordea Likviditet ,53 19,40 Nordea Obligasjon II ,84 55,41 Nordea Likviditet II ,89 20,78 Nordea Likviditet ,50 20,82 Nordea Likviditet II ,76 21,37 Nordea Statsobligasjon II ,85 38,17 Nordea Likviditet Pluss ,99 19,94 Nordea Obligasjon III ,90 20,12 Nordea Xtra Rente ,12 3,69 Nordea Global Statsobligasjon ,51 38,40 Nordea Global High Yield ,52 Nordea USD Likviditet (USD) 98,27 (USD) 1,01 Orkla Finans Forvaltning AS Orkla Finans Investment Fund NO , ,93 Orkla Finans Kombi NO ,20 Orkla Finans Likviditet NO ,68 236,51 Orkla Finans 30 NO ,96 Orkla Finans Pensjon NO ,88 405,01 Orkla Finans Nordic NO ,35 Orkla Finans Nordic II NO ,49 OF Global NO ,70 Odin Forvaltning AS ODIN Norden NO ,39 ODIN Finland NO ,83 ODIN Norge NO ,19 ODIN Sverige NO ,82 ODIN Maritim NO ,01 ODIN Offshore NO ,60 ODIN Eiendom NO ,75 4,74 ODIN Europa NO ,00 ODIN Europa Smb NO ,93 ODIN Robur Øst-Europa NO ,90 ODIN Robur Miljø NO ,69 ODIN Robur Kommunikasjon NO ,53 ODIN Robur Contura NO ,75 ODIN Robur Medica NO ,23 ODIN Templeton Global NO ,93 ODIN Templeton Global SMB NO ,53 ODIN Templeton Emerging Markets NO ,77 ODIN Templeton Japan NO ,02 ODIN Franklin USA NO ,81 ODIN Franklin USA SMB NO ,29 ODIN Norge II NO ,29 4,26 25

26 ODIN Sverige II NO ,97 2,46 ODIN Norden II NO ,97 0,31 ODIN Pengemarked NO ,51 15,92 Sparebank 1 Pengemarked NO ,46 18,99 ODIN Kort Obligasjon 0-20 NO ,77 27,45 ODIN Obligasjon 0-20 NO ,08 51,02 Pareto Forvaltning ASA Pareto Aktiv NO ,98 Pareto Aksje Norge NO ,44 Pareto Aktiv Global NO ,89 Pareto Høyrente NO ,99 29,62 Pareto Likviditet NO ,07 19,24 Pareto Obligasjon NO ,42 40,43 SEB Kapitalforvaltning AS SEB INST EUROPA ALPHA DK ,36 SEB INST VERDEN DK ,07 SEB INST EUROPA SMALLCAP DK ,92 SEB Inst Japan DK ,54 SEB INST HIGH YIELD DK ,61 SEB FJERNE ØSTEN LU ,15 SEB PENGEM. USD LU ,90 SEB INTERNASJONAL AKKUMULERENDE LU ,82 SEB GLOBAL OBL LU ,91 SEB GLOBAL LU ,95 SEB JAPAN LU ,38 SEB NORDEN LU LU ,26 SEB NORD-AMERIKA LU ,32 SEB ETISK EUROPAFOND - LUX ACK LU ,63 SEB EUROPAFOND 1 - LUX ACK LU ,90 SEB EURO OBL LU ,35 SEB SVERIGE OBL LU ,47 SEB PENGEM. SEK LU ,07 SEB NYE MARKED LU ,79 SEB Etisk Sverige LU ,51 SEB EUROPA LU ,36 SEB LEGEMIDDEL LU ,83 SEB TEKNOLOGI LU ,40 SEB Etisk Global LU ,91 SEB ØST-EUROPA LU ,85 SEB PENGEM NOK LU ,38 SEB Baltikumfond - Lux ack LU ,31 SEB EURO PENGEM LU ,16 SEB TRÅDLØS KOMMUNIKASJON LU ,90 SEB High Yield LU ,47 SEB FoF World NOK LU ,59 SEB ØSTERSJØFOND SE ,02 0,08 SEB LATIN-AMERIKA SE ,36 0,06 SEB Sverige SMB SE ,98 0,24 SEB Sverige Chance/Risk SE ,55 0,17 SEB Nordenfond SE SE ,34 0,14 SEB Fond i Fond Global SE ,39 SEB NORD-AMERIKA SMB SE ,74 SEB BYGG-EIENDOM SE ,27 0,28 SEB EUROPA SMB SE ,64 0,08 SEB T EUROPA OPSJON SE ,07 6,22 SEB INTERNETT FOND SE ,06 0,05 Storebrand Spar AS Storebrand AksjeSpar NO ,92 Storebrand Norge NO ,78 Storebrand Obligasjon NO ,40 41,12 Storebrand Stat NO ,62 426,61 Storebrand Vekst NO ,40 Storebrand Høyrente NO ,57 179,21 Storebrand Spar 2010 NO ,00 Storebrand Spar 2020 NO ,25 Storebrand Spar 2030 NO ,57 Storebrand Spar 2040 NO ,55 Storebrand Pengemarked NO ,48 182,38 Storebrand Aksje Innland NO ,02 679,67 * Storebrand Likviditet NO ,56 214,75 Storebrand PensjonSpar NO ,27 Storebrand Global NO ,39 Storebrand BarneSpar NO ,74 Storebrand Verdi NO ,66 Storebrand Global Institusjon NO ,40 37,36 * 26

27 Storebrand Nord-Amerika NO ,96 Storebrand Norden NO ,59 Storebrand Europa NO ,73 Storebrand Teknologi NO ,02 Storebrand Japan NO ,38 Storebrand Asia A NO ,27 Storebrand Asia B NO ,26 Storebrand Asia NO ,54 Storebrand Global Miljø NO ,96 Storebrand Global Obligasjon A NO ,30 582,79 Storebrand Europa I NO ,73 35,24 * Norges Røde Kors Global NO ,00 Delphi Norden NO ,23 Delphi Norge NO ,06 Delphi Kombinasjon NO ,97 Delphi Vekst NO ,84 Delphi Europa NO ,95 Storebrand Norge I NO ,06 866,57 * Storebrand Global I NO ,24 10,08 * Storebrand Goldman SMB Europa NO ,48 Storebrand F&C Emerging Markets NO ,89 Storebrand Stat A NO ,39 62,06 Storebrand WGA Health Care NO ,12 Storebrand Optima Norge A NO ,51 466,88 * Storebrand Global med Sikring NO ,38 0,00 Storebrand Telecom NO ,00 Storebrand Nord-Amerika I NO ,75 6,03 * Storebrand Energi NO ,43 Storebrand Global SRI NO ,00 17,77 * Storebrand Norge A NO ,00 684,39 * Storebrand Aktiv Allokering NO ,70 Storebrand Rente+ NO ,78 8,41 Storebrand Obligasjon+ NO ,40 12,90 Storebrand Norge H NO ,96 Storebrand Global Indeks I NO ,23 Storebrand Asia Pacific I NO ,38 Merknader: Ligningskurs for rentefond er eksklusive avkastnin Utvalgte aksjefond (merket med *) utdelte utbytte Norges Røde Kors Global og Storebrand Telecom ble avsluttet i 2005 Storebrand Norge A har ingen andeleseiere, således ingen kurs Stavanger Fondsforvaltning AS SKAGEN Vekst NO ,91 SKAGEN Vekst III NO ,30 SKAGEN Global NO ,18 SKAGEN Global II NO ,04 SKAGEN Global III NO ,91 SKAGEN Kon-Tiki NO ,11 SKAGEN Avkastning NO ,15 4,65 * SKAGEN Høyrente NO ,55 2,23 * SKAGEN Høyrente Institusjon NO ,90 1,94 * * Gjelder avkastning rentefond 2005 som pr reinvesteres i nye andele TERRA Forvaltning AS TERRA Vekst NO ,30 TERRA Norge NO ,83 TERRA Norden NO ,69 TERRA Spar NO ,32 TERRA Europa NO ,18 TERRA Global NO ,30 TERRA Nord-Amerika NO ,58 TERRA Asia NO ,18 TERRA Japan NO ,96 TERRA Rente NO ,85 TERRA Pengemarked NO ,54 TERRA Sparebank NO ,00 TERRA Utbytte NO ,93 TERRA Total NO ,17 TERRA Pengemarked II NO ,50 TERRA Alpha NO ,26 Kaupthing Forvaltning AS Kaupthing Norge ,56 Kaupthing Merkevare ,51 Kaupthing Teknologi ,33 Kaupthing Absolutt ,89 27

28 WarrenWicklund Fondsforvaltning A NB-AKSJEFOND NO ,18 NB OG RF OBLIGASJONSFOND NO ,15 6,18 NB OG RF PENGEMARKEDSFOND NO ,00 1,90 ROMSDALS FELLESBANK AKSJEFOND NO ,44 NB-PLUSSFOND NO ,94 WARRENWICKLUND LIKVIDITET NO ,95 29,45 WARRENWICKLUND OBLIGASJON NO ,95 21,45 WARRENWICKLUND OECD II NO ,67 38,20 WARRENWICKLUND RENTESPAR NO ,11 34,00 GLOBUS AKTIV NO ,67 GLOBUS NORGE II NO ,23 GLOBUS NORDEN SPAR NO ,77 GLOBUS NORGE NO ,91 BOSTON NORDEN NO ,82 BOSTON GLOBAL NO ,72 WARRENWICKLUND TEKNOLOGI NO ,26 ROMSDALS FELLESBANK PLUSSFOND NO ,23 WARRENWICKLUND ALPHA NO ,54 WARRENWICKLUND NORDIC HEDGE I NO ,10 WARRENWICKLUND NORDIC HEDGE II NO ,63 WARRENWICKLUND UTBYTTE NO ,40 WARRENWICKLUND GLOBAL NO ,51 WARRENWICKLUND NORGE VERDI NO ,22 *********** Norges Fondsmeglerforbund påtar seg intet ansvar såvel juridisk som økonomisk, for eventuelle feil i verdiansettelsen *********** 28

29 Beregning av ligningskurs for obligasjoner Ligningskursene skal danne grunnlaget for den skattemessige formuesfastsettelsen ved årsskiftet, og benyttes i årsoppgjør og selvangivelse. Beregningene gjøres av en komité nedsatt av Norges Fondsmeglerforbund. Komitéen består av profesjonelle aktører i ledende norske meglerhus. Medlemmene fungerer som mellommenn for både låntagere og investorer, og har derfor ingen egeninteresse i å justere kursene hverken opp eller ned. De fastsatte verdier er komitémedlemmenes beste anslag på mulig omsetningskurs ved årsskiftet. Totalt nedlegges det hvert år ca 200 arbeidstimer i forbindelse med kursfastsettelsen. De beregnede kurser bør imidlertid ikke tolkes som noen fasit for hva som er virkelig verdi ved årsskiftet. Antatt omsetningsverdi for virkelig store poster kan for en del selskaper være svært forskjellig fra sporadiske omsetninger av små poster. Små poster defineres i denne sammenheng som pålydende beløp på under fem millioner kroner. Beløp og tidshorisont vil avhenge av papirets sikkerhet og likviditet samt markedets generelle tilstand. Metodikk: 1. Tidspunktet for beregning av markedsverdier på obligasjoner settes til årsskiftet. Dette gjennomføres i praksis ved at det tas utgangspunkt i nivåer fra det tidspunkt børsen stenger den siste handelsdatoen før årsskiftet. For året 2005 vil det si kl 1600 fredag 30. desember. Det har til og med årsskiftet 2002/3 blitt benyttet et gjennomsnitt av kursene ved slutten av siste og første handledag på hver side av årsskiftet. Dette medfører at markedsbevegelser i utlandet på nyttårsaften, samt bevegelser både i Norge og utlandet den første handelsdagen i januar påvirker verdifastsettelsen. Komitéen valgte fra og med 2003/4 å forlate denne praksisen. 2. For de fem statsobligasjonene som det alltid stilles kurser på ( market-maker papirer ), benyttes siste kjøperkurs ved børsens stengetid kl Dette gjelder også for fire statskasseveksler. 3. For alle andre obligasjoner og sertifikater (i overkant av 2200 lån) beregnes kursene med utgangspunkt i NIBOR rentene i den korte enden og swap rentene for lån med løpetid over ett år. Risikotillegg samt evt likviditetstillegg fastsettes av komitéens medlemmer for hver enkelt låntager. Ved denne vurderingen vektlegges nivåene fra faktiske handler meldt over Oslo Børs, samt medlemmenes kjennskap til markedet og låntagerne generelt. 4. Referanserentene NIBOR og swap kan observeres kontinuerlig via bl.a. informasjonssystemene Reuters og Bloomberg. De fleste større banker og meglerforretninger bidrar med slik referanserenter for både kjøp og salg. Forskjellen mellom kjøps- og salgsrenten som regel ikke større enn 0,05 prosentpoeng. Det benyttes høyresiden (salgsrenten) for NIBOR, og venstresiden (kjøpsrenten) for swap. 5. Ved beregning av referanserenten benyttes interpolering basert på lånets varighet. Begrepet varighet kan forklares som en litt avansert form for løpetid, hvor tiden fram til hver enkelt kontantstrøm vektes med nåverdien av kontantstrømmen. 6. Fra og med årsskiftet 2004/05 benyttes det nullkupongrenter ved beregning av kursene for fastrentepapirer. 7. For lån med spesielle betingelser benyttes en blanding av sist kjente omsetninger med volum av betydning, og en antatt teoretisk pris. 29

30 30 8. Slike lån utgjør den mest ressurskrevende delen av arbeidet med ligningskursene. Prinsipper, metoder og markeder diskuteres og vurderes innad i komitéen, før oppgavene med beregning etter de prinsipper komitéen har kommet til enighet om fordeles blant komitémedlemmene. 9. Etter at alle kurser er beregnet, foretas en grundig kvalitetssikring. 10.Alle ordinære beregninger gjennomføres ved hjelp av godt utprøvde og anerkjente systemer. Alle låneopplysninger er hentet fra Norsk Tillitsmann AS. Beregningene gjøres i regneark og ved hjelp av verdipapirsystemene Nordea Analytics og SimCorp Dimension. Sistnevnte er levert av det danske selskapet SimCorp.

31 31

32