Årsmelding og regnskap driftsår

Transkript

1 Årsmelding og regnskap driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik Balanse for Coop Hamarvik Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Rapport fra kontrollkomiteen Revisors beretning Invitasjon til konsert med Difference Orkla Grafiske AS

2 Coop Hamarvik BA Årsmøte Velkommen til årsmøte i Coop Hamarvik fredag 1. april 2011 kl i Frøya Kulturhus (Amfiet). Sakliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere 3. Styrets beretning 4. Regnskap og revisjonsberetning 5. Budsjett for Godtgjørelse av lagets tillitsvalgte 7. Valg a) Styreleder b) Et styremedlem c) To varamedlemmer til styret d) Leder kontrollkomite e) To varamedlemmer til kontrollkomite f) To medlemmer til valg-/lønnsnemnd g) To utsendinger til årsmøtet i Coop NKL Distriktslag Midt-Norge. 8. Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen Ca kl serveres middag i kulturhuset for årsmøtedeltakerne. Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding til årsmøtet i våre butikker innen onsdag 30. mars Kl 20 blir det konsert med Difference i kulturhuset. (Se egen annonse og vedr billetter etc.). 4

3 Årsmelding og regnskap driftsår Styrets beretning for 2010 Virksomhet Coop Hamarvik SA er en medlemseid detaljhandelsbedrift som driver handel innen dagligvarer, byggevarer og elektro. Laget har butikker på Frøya og Hitra, henholdsvis på Hamarvik, Dyrøy og Melandsjø. På årsmøtet i 2010 ble det gjort vedtektsendringer som tilpasser lagets vedtekter til ny samvirkelov som ble innført fra 1. januar Vedtektsendringen er bakgrunnen for endringen fra Coop Hamarvik BA til Coop Hamarvik SA. Aktiviteten i Coop Hamarvik har vært stor i Av de større endringer som har skjedd nevnes at Coop Marked-butikken på Dyrøy fikk en vesentlig oppgradering i juni, med blant annet ny innredning. Og tidlig i 2010 fikk samme avdeling en ny faghandelsavdeling. Ved ByggMix ble et tidligere innelager oppgradert til butikk- og utstillingsareal. Laget har 26 ansatte og med tillegg av ekstrahjelp/vikarer er det totalt arbeidet 24,5 årsverk: Fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede Arbeidsmiljø Sykefraværet har gått vesentlig ned i 2010, fra 10,0% i 2009 til 6,3 % i Største delen av fraværet gjelder langtidsfravær som i hovedsak ikke er arbeidsrelatert. Likestillingen i laget er god. Ytre miljø Vår kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Våre vesentlige miljøaspekter innebærer transport, avfall, energiforbruk og de miljømessige effektene våre produkter kan medføre etter at de er solgt til forbruker. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å få endret forbruket mot mer miljøvennlige produkter. Avfall leveres til Ragn Sells og Coop Norge. Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene Konsumprisindeksen steg med 2,5% fra 2009 til Hovedårsaken var en årsvekst på 21,3% i prisene på elektrisitet inkludert nettleie. Beregnet husleie for selveiere og prisene på drivstoff var også viktige bidragsytere. Prisene på klær falt med 4,8%, og det var også prisnedgang på møbler, teletjenester og flyreiser. Prisene på matvarer falt med 0,1%. Tobakksvarer hadde en økning på 7,1%. Samvirkelagene ser ut til å få en samlet omsetning i 2010 på 36,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 1,5% fra Det ser ut til at Coops markedsandel har gått ned med 0,2 prosentpoeng til 23,8%. Styrets arbeid Det er holdt 8 styremøter og behandlet 51 saker. 5

4 Lagets organer Terje Svendsen og Audun Klev representerte Coop Hamarvik i forbindelse med Coop NKL Distriktslags årsmøte. Tillitsvalgte (Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 9. september 2010 fordi valg på årsmøtet i mars ikke tilfredsstilte den nye samvirkeloven med hensyn til kjønnsrepresentasjon.) I beretningsåret har organene i Coop Hamarvik BA bestått av: Styret: Terje Svendsen Leder Tore Knut Meland Nestleder Marit Pettersen Hilde Hammervik May Brit Trøan Paulsen De ansattes representant Audun Klev Daglig leder Varamedlemmer for styret: Knut Floor Ketil Sæther (Rachel Trøum fra sept -10) Lars Nygård Kai-Rudi Hansen Kontrollutvalget: Hans Ulrik Hammer Edel Myhren Hans Kvilvang Vara 1 ansatte representant Vara 2 ansatte representant (Christine Vatn fra sept -10) Leder Varamedlemmer for kontrollutvalg: Ketil Greiff Torbjørn Taraldsen Valgnemnd/lønnsnemnd: Inge Ryan Leder Sverre Johansen Torill Marit Pettersen Styret i Coop Hamarvik SA i 2010: F.v.: Marit Pettersen, May Brit Trøan Paulsen, Hilde Hammervik, Terje Svendsen og Tore Knut Meland 6

5 Årsmelding og regnskap driftsår Medlemssparing og medlemmer Medlemssparing Sparing gjennom Samvirkelaget er et tilbud vi gir medlemmene i tillegg til butikkdriften. Alle som er medlem, eller vil tegne seg som medlem, kan plassere sparepengene i laget og få konkurransedyktige renter på disse. 1) Vanlig medlemskonto, brukskonto: 1,0 % 2) Langtidssparing: a) ,5 % b) og over 3,5 % Medlemmer i laget for 2010 Ved utgangen av 2010 var det medlemmer i laget, ved inngangen av året var det Medlemsutviklingen har vist en positiv trend gjennom flere år: Fra 1370 medlemmer til altså ved siste årsskifte. Nye medlemmer ønskes velkommen som medeiere i Coop Hamarvik SA. Sett sparepengene dine i Coop Hamarvik SA! Låneinnskudd Låneinnskudd Innsatt i året Kjøpeutbytte Renter Uttatt i året Låneinnskudd Samvirkelagene garanterer alle dine innskudd. Innskuddene er sikret gjennom lagets medlemskap i samvirkelagenes garantifond. Medlemsinnskuddene er med på å sikre vårt lags fremtidige utvikling. Lagets drift Netto omsetning Endring Avd 1. Dagligvare Hamarvik Avd 5. Byggmix, TV/Radio Avd 4. Melandsjø Avd 6. Dyrøy Sum omsetning Sum inntekter er på Kr (27,0% av oms) Sum driftskostnader er på Kr (25,9%) Avskrivningene på eiendommer og inventar er på Kr (2,6%) Det er endret regnskapsprinsipp for 2010 slik at kjøpeutbytte til egne medlemmer er fratrukket sum inntekter i 2010, mens kjøpeutbytte i 2009 ble ført som en årsoppgjørsdisposisjon. 7

6 Utestående fordringer bokført med kr Det beregnes renter med 1% pr. måned på utestående over 14 dager. (Gjeldende fra ) Styret i Coop Hamarvik SA har garantert 2% kjøpeutbytte for 2011 på kontant brutto kjøp. Sluttord Året som har gått ga store utfordringer for handelsvirksomheten på Frøya. Flere aktører i et marked med stabilt folketall, betyr at konkurransen skjerpes betraktelig. Det blir rett og slett flere som skal dele den samme kaken. I lys av dette kan vi konstatere at Coop Hamarvik har klart seg ganske bra. De oppgraderinger som ble gjort ved samtlige butikker i 2009 og 2010 er mye av forklaringen. I tillegg vil vi framheve personalet, som gjør en meget god jobb for bedriften. Dette får vi klare tilbakemeldinger på i den landsomfattende butikkundersøkelsen Klar for kunde, hvor Coop Hamarvik har scoret høyt i lang tid, og hvor bedriften har gått helt til topps i sin klasse i de 2 målingene som har vært det siste halvåret. Vi takker alle ansatte for innsatsen som har bidratt til dette. En stor takk også til Coop Norge og andre leverandører og samarbeidspartnere som bistår oss på en god måte både i enkeltprosjekter og i den vanlige hverdag. Og sist men ikke minst: Takk til våre medlemmer for samarbeidet i 2010! Vi høster hva vi sår 8

7 Årsmelding og regnskap driftsår Resultatregnskap for Coop Hamarvik SA 2010 Note 2010 % 2009 % Driftsinntekter Salgsinntekter Salgsrabbatt til egne medlemmer ,9 Netto salgsinntekter Varekostnad Bruttofortjeneste , ,1 Annen driftsinntekt , ,7 Netto driftsinntekter , ,8 Driftskostnader Lønns- og personalkostnad , ,1 Avskrivning , ,9 Annen driftskostnad , ,7 Sum driftskostnader , ,7 Driftsresultat , ,1 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt , ,1 Rentekostnad , ,8 Netto finansinntekter , ,7 Ordinært resultat før skattekostnad , ,5 Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat , ,5 Årsresultat , ,9 Overføringer: Overført til annen egenkapital Renter ansvarsinnskudd Avsatt kjøpeutbytte til egne medlemmer Overført til utbyttefond Sum overføringer

8 Balanse pr for Coop Hamarvik SA Anleggsmidler Note 2010 % 2009 % Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel , ,6 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler , ,0 Finansielle eiendeler Andelsinnskudd i Coop Norge Andre driftsmidler Sum finansielle eiendeler , ,4 Sum anleggsmidler , ,0 Omløpsmidler Varer 1,7, , ,0 Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer , ,6 Bank, kontanter og lignende , ,5 Sum omløpsmidler , ,0 Sum eiendeler

9 Årsmelding og regnskap driftsår Balanse for Coop Hamarvik SA forts. Egenkapital Note 2010 % 2009 % Innskutt egenkapital Medlemmenes ansvarsinnskudd , ,6 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Felleseid andelskapital Kjøpeutbyttefond Sum opptjent egenkapital , ,2 Sum egenkapital , ,8 Gjeld Gjeld til kredittinstutisjoner Medlemsinnskudd Sum langsiktig gjeld , ,3 Kortsiktig gjeld Coop Norge Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Skyldig kjøpeutbytte og rabatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , ,9 Sum gjeld , ,2 Sum egenkapital og gjeld Frøya 16. mars 2011 i styret for Coop Hamarvik SA 11

10 Noter til regnskapet for 2010 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Det er endret regnskapsprinsipp for 2010 slik at kjøpeutbytte til egne medlemmer er fratrukket salgsinntekter i 2010, mens kjøpeutbytte i 2009 ble ført som en årsoppgjørsdisposisjon - Varelageret er vurdert til kurante varers innkjøpspris minus avskrivninger for ukurans, og ellers etter samme prinsipper som ved siste årsoppgjør. - AFP-ordningen er ikke balanseført - kostnaden resultatføres under lønnskostnader. Note 2: Varige driftsmidler Maskiner/ Tilbehør Eiendommer Tomter Sum Inventar eiendommer Anskaffelseskost Investeringer i året Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrininger Note 3: Ansatte, godtgjørelser mv Lønns- og personalkostnader består av følgende poster: Lønninger, feriepenger og andre honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Laget har sysselsett 24,5 årsverk i 2010 Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som tilfredstiller dagens lov. Godtgjørelser til daglig leder Lønn og godtgjørelser Pensjonsgodgjørelse - - Annen godtgjørelse Godtgjørelser til styre Honorar Revisor Godtgjørelse til revisor for lovbestemt revisjon Godtgjørelse til revisor for bistand utover lovbestemt revisjon

11 Årsmelding og regnskap driftsår Note 4: Skattekostnad Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt for 2010: Resultat før skattekostnad Permanenente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt % betalbar skatt på årets resultat Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Varige driftsmidler Varebeholdning Utestående fordringer Sum midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel 28 % Spesifikasjon av skattekostnad i regnskapet: Betalbar skatt på inntekt Formueskatt Bokført endring utsatt skattefordel Årets skattekostnad Note 5: Bankinnskudd mv I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 6: Egenkapital Spesifikasjon av egenkapitalen: Egenkapital Årets resultat Renter ansvarsinnskudd Endring i ansvarsinnskudd Sum egenkapital Note 7: Pantesiktet gjeld: Bokført verdi av varelageret kr er stilt som sikkerhet for medlemsinnskuddene ovenfor samvirklagets garantifond. Av selskapets bokførte pantegjeld er kr sikret ved pant i foretningsbygg, Hamarvik og Fillan. 13

12 Note 8: Andre driftskostnader Lys og brensel Vedlikehold og reparasjon Rekvisita/trykksaker/utstyr Utgifter biler/trucker Revisjon/regnskap Telefon/porto Reise, diett og km-godtgjørelse Markedsføring Forsikring Tap på fordring Møte/kurs kostnader Leasing (Panteautomat/biler) Datakostnader Diverse kostander Sum andre driftskostnader Note 9: Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt for usikre fordringer Bokført verdi Bokført tap på fordringer Note 10: Varelager Varebeholdning til innkjøpsverdi Avsatt for ukurans og prisfallrisiko Bokført verdi av varebeholdningen Coop Hamarvik SA - Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra drift Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Netto utbetalt kjøpeutbytte Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring kortsiktig gjeld til Coop NKL Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra drift

13 Årsmelding og regnskap driftsår Coop Hamarvik SA - Kontantstrømoppstilling forts. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Økning i medlemsinnskudd Nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

14 16

15 Årsmelding og regnskap driftsår Coop Marked Dyrøy etter oppgraderingen i juni 17

16 Ole Paus fenget et stort publikum på årsmøtekonserten. 18