MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER

Transkript

1 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: Klokkeslett: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf eller e-post til Dokumentene legges ut på Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1874 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER 10/15 15/257 VADSØ VANN OG AVLØP KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP /14 14/968 VADSØ HAVN KF - REGNSKAP 2013 Vadsø, Rolf Arne Hanssen Ordfører

2 LÅNEOPPTAK VADSØ VANN OG AVLØP KF MED BUDSJETTENDRINGER Saksbehandler: Bjørn Pedersen Arkivkode: 151 Arkivsaksnr.: 14/1874 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/15 Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. For 2015 innarbeides investeringsbehovet i investeringsbudsjettet, Dersom tilgjengelige fondsmidler ikke er tilgjengelig for finansiering av Storelva Vannverk omprioriteres prosjektmidlene slik at Storelva fullfinansieres.. 2. Styret i VVA-KF anmoder Vadsø kommunestyret om fullmakt til et låneopptak på 30 MNOK. 3. Dersom det under siste kvalitetssikring gi administrasjonen fullmakt til og korrigere investeringsbudsjettet /lånebehovet nedad. Vedlegg: Bakgrunn: Investeringsbudsjett Vadsø Vann og Avløp 2015 Jfr. Vedtektenes 8 andre avsnitt har ikke styret anledning til å oppnå lån utover kr 5 millioner. Administrasjonen forslag til budsjett ble behandlet av formannskapet som bla omhandlet foreløpig investeringsbudsjett for 2015 VA anlegg Krampenes kr 4,5 MNOK VA anlegg Havnegata kr 2,4 MNOK GSM Tilknytning kr 0,2 MNOK Idrettsveien kr 2,5 MNOK Sum investeringer kr 9,2 MNOK Side 2 av 10

3 Styret vil med fornyet kunnskap å gjøre endringer i investeringsbudsjettet der Bydammen og Fosseveien innarbeides i revidert budsjett og av vedtatte prosjekter. Det gjøres oppmerksom på at summene over er inklusive mva. VA anlegg Krampenes og renovering Idrettsveien med samlet størrelse kr 6 millioner trekkes ut Fossen innarbeides med kr 4 millioner og renovering av bydammens demning kr 24 millioner. Sak 9/15 Renovering Fosseveien kr ,- eks mva Ved utbygging av boligfelt Fossen øst, må VA-anlegg i Fosseveien på strekningen Fossesvingen Esbensens gate, samt i Amtmannsgata på strekningen Fosseveien Kirkegata opprustes. Totalt 630 lm. Vadsø kommune har kostnadsberegnet prosjektet til kr ,- eks mva. Det er gitt signaler på at de vil be om kostnadsfordeling med 60/40 % mellom kommunen og VVA. Usikker kostnadsramme fordi opprustningsbehov for Fosseveien avløpspumpestasjon ikke er kjent nå. Vadsø kommune ønsker å ferdigstille utbedring av Fosseveien innen skolestart Endelig kostnadsfordeling mellom partene søkes løst nå de faktiske kostnader er kjent. VA-anlegg i Havnegata Kr ,- eks mva Prosjektet omfatter rehabilitering av ca 200 lm VA-anlegg. Totalt rammekostnad er beregnet til ,- eks mva, og det er gjort avtale om kostnadsfordeling mellom VVA og Statens Vegvesen. Tiltaket innarbeides i 2015 Fornying av demning Byvatnet Kr ,- eks mva Side 3 av 10

4 Sak 9/15 Dam Byvatnet har manglende drenasjekapasitet, manglende geoteknisk stabilitet ved vannstand lik DFV og manglende system for lekkasje- og deformasjonsmåling iht. Damsikkerhetsforskriftens krav. Videre er stabiliteten til overløpsterskelen ikke er tilfredsstillende. Nevnte forhold ble allerede fastslått under revurdering av dammen i 2002/2003. Pr. i dag foreligger det ikke et vedtak med tidsfrist om utbedring. Under tilsyn/revisjonsmøte med NVE i 2011, ble det muntlig varslet at det kommer utbedringspålegg dersom utbedring ikke igangsettes på eget initiativ. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 3 rettidig avgitte anbud, disse var : 1. Tormod Kristensen Maskin AS med kr ,- 2. Mietinen Maskin AS med kr ,- 3. Lemminkainen AS med kr ,70 Anbud på utførelse er under kontrahering, totalkostnaden er foreløpig vurdert til 24 MNOK eks mva. som inkluderer usikkerhet for gjennomføringen med ca 10 % og bygge- /prosjektledelse som fordrer daglig oppfølging. NVE skal godkjenne vårt valg som stedlig byggeledelse. Alle tilbydere er foreløpig ansett som kvalifisert for oppdraget. Tiltaket innarbeides i 2015 med kr og kr ,-. I GSM tilknytting for stasjoner tilknyttet EA sentralen kr ,- eks mva 8 av stasjonene tilknyttet EA sentralen har analog tilknytting. Telenor har varslet at analoge linjer vil bli borte i løpet av I tillegg er noen av linjene til tider utstabile. Tiltaket gjennomføres i Side 4 av 10

5 Sak 9/15 Vurdering: Låneopptak Vadsø Vann og Avløp KF i 2015 Følgende prosjekter søkes lånefinansiert i 2015/2016: Styret vedtok mao følgende prioritering for nødvendig låneopptak i sak 2/15 for 2015; VA anlegg Fosseveien kr 4,0 MNOK VA anlegg Havnegata kr 1,85 MNOK GSM Tilknytning kr 0,15 MNOK Reonvering bydammen kr 24,0 MNOK Sum investeringer kr 30 MNOK Samlede investeringsbehov er altså foreløpig beregnet til 30 MNOK. Størst usikkerhet knytter seg til utbedring av demningen noe vi mener det i vårt oppsett er tatt høyde for. Et låneopptak i denne størrelse vil utløse et behov i størrelse på ca 720,- kr pr år eller 10,5 % for hver gjennomsnitts abbonement. Økningen vil ikke være nødvendig før i VVA-KF vil hvis en gis fullmakt til disse investeringer ha en total lånegjeld på ca 69 MNOK. Jens R. Betsi Rådmann Side 5 av 10

6 VADSØ VANN OG AVLØP KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 15/257 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/15 Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Det fremlagte årsregnskap og årsberetning 2013 for Vadsø Vann og avløp KF vedtas. Regnskapsmessig mindreforbruk med kr ,- avsettes til disposisjonsfond, og underskudd i dekningsgradsberegningen, minus kr ,- dekkes av selvkostfondet. Vedlegg: -Kontrollutvalgets uttalelse -Regnskap 2013 Vadsø Vann og Avløp KF med revisjonsberetning og årsberetning Bakgrunn: Regnskapet ble behandlet i styret for Vann og avløp KF, i sak 3/15 Revisjonsrapport og regnskap for Vadsø Vann og Avløp KF 2013 med følgende vedtak: Styret i VVA-KF tar regnskap til etterretning. Kontrollutvalget har i møte gjennom vedtak i sak 05/15 gitt sin uttalelse til Vadsø Vann og Avløp KFs regnskap for Kontrollutvalget gir følgende uttalelse: Kontrollutvalget har i møte 9. februar 2015 behandlet Vadsø vann og avløp KFs årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning. Side 6 av 10

7 Sak 10/15 Kontrollutvalget har merket seg at Vadsø vann og avløp KFs regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- og et negativt netto driftsresultat på kr ,-. Revisor har avgitt en revisjonsberetning med forbehold og en merknad. Forbeholdene gjelder: Årsregnskapet mangler pliktige noteopplysninger om foretakets pensjonsforpliktelser Det er budsjettert med bruk av fond til investeringer på kr ,-. Dette har foretaket finansiert med lån på kr ,80. Foretaket har ikke innarbeidet det vedtatte investeringsbudsjettet i årsregnskapet under kolonne for opprinnelig eller regulert budsjett. Investeringsregnskapet skulle vært avsluttet med et udekket beløp på kr ,- (følge av punkt 2) Foretaket har hatt betydelig høyere driftsutgifter den budsjettert, avvik på kr ,- som utgjør ca 29 %. Under Andre forhold bemerker revisor at Vadsø vann og avløp KF ikke har behandlet skattetrekkmidler per i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven Kommunestyret må vedta foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk. Investeringsregnskapet er avlagt med en udisponert beløp på kr. 0,-. Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Vadsø vann og avløp KFs årsregnskap for Med dette legges Vadsø Vann og Avløps KF regnskap 2013 samt kontrollutvalgets uttalelse til behandling i Vadsø kommunestyre. Vurdering: Regnskap 2013 er gjort opp med kr ,- som foreslås avsatt til disposisjonsfond, og et underskudd i dekningsgradsberegningen med minus kr ,- som må dekkes av selvkostfondet. Jens R. Betsi Rådmann Side 7 av 10

8 VADSØ HAVN KF - REGNSKAP 2013 Saksbehandler: Jon Ragnar Morso Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 14/968 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 23/14 Kommunestyret /14 Kommunestyret /14 Kommunestyret Forslag til vedtak/innstilling: Det fremlagte årsregnskap og årsberetning 2013 for Vadsø Havn KF vedtas. Kommunestyret godkjenner styrets forslag om avsetning av mindreforbruket kr ,07 til Disposisjonsfond. *** Kommunestyrets behandling den sak 23/14: Ordfører la frem følgende forslag på bakgrunn av rådmannens merknader til saksliste. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak utsettes til kommunestyremøte i september Kommunestyrets vedtak den sak 23/14: Sak utsettes til kommunestyremøte i september Kommunestyrets behandling den sak 23/14: Ordfører la frem følgende, med begrunnelse at revisjonen ikke foreligger. Sak utsettes. Votering: Fremlagt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak den sak 23/14: Sak utsettes. Side 8 av 10

9 Sak 23/14 Vedlegg: Havnestyrets protokoll fra møte den Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 Revisors beretning 2013 Kontrollutvalgets behandling Bakgrunn: Havnestyret har i møte den følgende vedtak: Havnestyret i Vadsø Havn KF ber kommunestyret fatte følgende vedtak: 1. Kommunestyret tar årsberetning 2013 for Vadsø Havn KF til orientering. 2. Kommunestyret godkjenner driftsregnskapet og investeringsregnskapet for Vadsø Havn KF. Driftsregnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ,07. Det regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd), i driftsregnskapet på kr ,07 avsettes til disposisjon i havneregnskapet. Investeringsregnskapet for Vadsø Havn KF er i balanse. Vedtaket er gjort med forutsetning av revisjonens godkjenning av årsregnskapet. Kontrollutvalgets uttalelse om Vadsø havn KFs årsregnskap for 2013 Kontrollutvalget har i møte 9. februar 2015 behandlet Vadsø havn KFs årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning. Kontrollutvalget har merket seg at Vadsø Havn KFs regnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- og et negativt netto driftsresultat på kr ,-. Revisor har avgitt en revisjonsberetning med forbehold og en merknad. Forbeholdene gjelder: under særbudsjett er mindreforbruket for 2012 på kr ,67 ikke innarbeidet i kolonne for regulert budsjett i Regnskapsskjema - drift. Det er et budsjettavvik i investeringsregnskapet på kr ,- som burdet vært redegjort for i årsberetningen. Side 9 av 10

10 Under Andre forhold bemerker revisor at Vadsø Havn KF ikke har behandlet skattetrekkmidler per i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven Kommunestyret må vedta foretakets anvendelse av regnskapsmessig mindreforbruk. Investeringsregnskapet er avlagt med en udisponert beløp på kr. 0,-. Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Vadsø havn KFs årsregnskap for Sak 23/14 Vurdering: Med dette legges Vadsø Havn KSs regnskap 2013 til behandling i Vadsø kommunestyret. Jens R. Betsi Rådmann Side 10 av 10