Prospekt for verdipapirfondet NORDEA XTRA RENTE
|
|
- Simen Didriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Prospekt for verdipapirfondet NORDEA XTRA RENTE Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 12. juni 1981, nr. 52 og EØS-avtalens art. 36. Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnere skal kunne foreta en velfundert vurdering av den investering som foreslås. Fondets vedtekter, omkostninger og opplysninger om avkastning fremgår av vedlegg til prospektet. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Verdipapirfondet Nordea Xtra Rente forvaltes av NORDEA FONDENE NORGE AS Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Kontoradresse: Essendrops gt. 7, Majorstuen, 0368 Oslo Telefon: Telefax: Organisasjonsnummer Nordea Fondene Norge AS` organisasjonsnummer er Stiftelsesdato Selskapet ble stiftet 20. november 1981, og har hatt tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning siden 4. desember Aksjekapital Tegnet og innbetalt aksjekapital er NOK ,-. Aksjonærer Nordea Fondene Norge AS er et 100 % eiet datterselskap av Nordea Bank AB. Styre Styreformann Jari Kivihuhta Styremedlem Christian Rytter jr. Styremedlem Torolf Aadnesen Styremedlem Jon Brenden Styremedlem Svein-Kåre Algrøy Head of Asset Management Products, Nordea Savings & Asset Management Keskuskatu 3A, Nordea, Helsinki, Finland Adm. direktør, L. Gill-Johannessen A/S Stortingsgaten 28, 0115 Oslo Finansdirektør, Det Norske Veritas Veritasveien 1, 1322 Høvik Konserndirektør, Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17, 0368 Oslo Banksjef, Nordea Bank Norge AS, Allehelgensgate 2, 5016 Bergen
2 Lønn og annen godtgjørelse Anders Haugan er adm. direktør i Nordea Fondene Norge AS. Årslønn til adm. direktør utgjør NOK med tillegg for firmabilordning. Adm. direktør inngår også i en bonusordning. Godtgjørelse til styrets medlemmer var i 2008 samlet NOK ,-. Styremedlemmer som er ansatt i Nordea-konsernet mottar ingen styregodtgjørelse. Revisor Selskapets revisor er KPMG AS, KPMG Huset Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo. Konsulenter Nordea Fondene Norge AS har utkontraktert forvaltningen og administrative oppgaver knyttet til forvaltningen til verdipapirforetaket Nordea Investment Management AB. Beslutningen om utkontraktering bygger på vår vurdering av at vi ved å etablere en kapitalforvaltningsenhet i Nordea-konsernet best ivaretar våre andelseieres interesser. Utkontrakteringen vil ikke ha noen praktisk eller rettslig betydning for andelseiernes forhold til Nordea Fondene Norge AS. Adressen til Nordea Investment Management AB er G131, SE Stockholm, Sverige. Nordea Fondene Norge AS har ikke inngått konsulentavtaler utenfor Nordea konsernet som i vesentlig grad påvirker driften. Nordea har avtale med Ethix SRI Advisors for etisk screening av selskaper. I tillegg har Nordea avtale med Hermes vedrørende oppfølging av investeringer. Andre verdipapirfond Nordea Fondene Norge AS forvalter følgende verdipapirfond: Aksjefond: Pengemarkedsfond: Nordea Avkastning Nordea Pengemarked Nordea Vekst Nordea Likviditet Nordea Kapital Nordea Likviditet II Nordea Norwegian Equity Market Fund Nordea Likviditet III Nordea Stabile Aksjer Global Nordea Kreditt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Nordea Likviditet 20 Nordea Norge Verdi Nordea Likviditet Pluss Nordea SMB Nordea Internasjonale Aksjer Obligasjonsfond: Nordea Internasjonale Aksjer II Nordea Obligasjon II Nordea Internasjonale Aksjer III Nordea Obligasjon III Nordea Amerika Nordea Statsobligasjon II Nordea Europa Nordea Global High Yield Nordea Asia Nordea Global Statsobligasjon Nordea Norden Nordea Xtra Rente Nordea Japan Nordea Kreditobligasjon Nordea Global Nordea Global II
3 Kombinasjonsfond: Nordea Stabil Avkastning Nordea Plan 10 Nordea Plan 30 Nordea Plan 50 Nordea Plan 65 Nordea Plan 80 Nordea Plan 100 I tillegg markedsfører Nordea Fondene Norge AS følgende verdipapirfond registrert i utlandet: Nordea Global Technology Nordea European Alpha Nordea Medica Nordea Far Eastern Equity Fund Nordea Foresta Nordea Global Value Nordea Øst-Europa Nordea Japanese Value Nordea Choice International Equities Nordea North America Nordea Japan (FI) Nordea Climate and Environment Equity Fund Nordea Latin American Equity Nordea North American Value Nordea India Nordea European Value Nordea China Nordea North American Growth Nordea Emerging Market Equities Nordea Choice Pan-European Equities Nordea Far East Nordea Africa OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRFONDET Stiftelsesdato og organisasjonsnummer: Verdipapirfondet Nordea Xtra Rente ble stiftet 7. september Fondets organisasjonsnummer er Vedtekter Vedtekter følger som vedlegg til prospektet. Revisor Revisor er KPMG AS, KPMG Huset Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo. Regnskapsavslutning Dato for regnskapsavslutning er 31. desember. Andelsregister Andelsregisteret føres av Nordea Investment Management AB, G131, SE Stockholm, Sverige. Fondsandelens art og viktigste karakteristika Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av det samlede antall utstedte andeler i fondet. En andelseier har ikke rett til å forlange deling eller oppløsning av verdipapirfondet. Driften av et verdipapirfond utøves av et forvaltningsselskap som treffer alle disposisjoner over fondet. Utover andelsinnskuddet
4 er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter, jfr lov om Verdipapirfond og fondets vedtekter 14. Med samtykke av tilsynsmyndigheten (Kredittilsynet) kan et forvaltningsselskap overføre forvaltningen til et annet forvaltningsselskap. Overføringen kan ikke gjennomføres før tre måneder etter at den er meddelt andelseierne ved brev eller er kunngjort i minst fem alminnelig leste aviser og fagtidsskrift. Med samtykke av tilsynsmyndigheten kan et forvaltningsselskap gjøre vedtak om at et verdipapirfond som selskapet forvalter, skal avvikles. Avviklingen skal skje etter regler fastsatt av Kongen. Hvor andelene omsettes Tegning og innløsning av andeler fåes utført ved å kontakte Nordea Fondene Norge AS, Nordea og andre med særskilt tillatelse. Kursinformasjon kunngjøres daglig, og skjer gjennom Oslo Børs Informasjon AS eller på forvaltningsselskapets hjemmeside. Risikoprofil Fondets risiko anses for å være lav. Fondet kan imidlertid forventes å ha noe større svingninger i andelsverdien enn et tradisjonelt pengemarkedsfond, da fondet har større frihetsgrader m.h.p kredittrisiko og løpetid. Det anbefales en tidshorisont på minst 1 år ved kjøp av fondet. Andelseiere som investerer i fondet har imidlertid ingen garanti for at verdien ved realisasjonstidspunktet er høyere enn ved investeringstidspunktet. Verdifastsettelse Nordea Fondene Norge AS beregner og kunngjør daglig andelsverdien. Grunnlaget for beregning av verdien av andelene skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen med tillegg av fondets likvider og fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter fratrukket fondets gjeld, herunder gjeld på påløpte ikke forfalte kostnader og latent skatteansvar. Investeringsmål Verdipapirfondet Nordea Xtra Rente passer for privatpersoner, bedrifter og andre som ønsker en god avkastning på sine midler uten å investere i aksjer. Nordea Xtra Rente er eksponert mot en meget bred portefølje av renteinstrumenter. Det anbefales en tidshorisont på minst 1 år ved kjøp av fondet. Andelsverdien kan ventes å svinge moderat blant annet som et resultat av forvalters dyktighet, rentebevegelser, markedets prising av kredittrisiko og de underliggende verdipapirenes likviditetspremie. Formålet ved forvaltning av fondet er å gi andelseierne en avkastning som over tid overstiger renten på bankinnskudd. Fondet har ingen regulær referanseindeks. Nordea Xtra Rente investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Underfondene er pengemarkedsfond og ulike former for obligasjonsfond. Underfondene kan ha ulik rentefølsomhet og kreditteksponering. Maksimalt 25% av fondets investeringer kan være i obligsjonsfond som hovedsakelig investerer i High Yield Obligasjoner og/eller Emerging Market Obligasjoner. Dersom investering i enkeltpapirer gir en mer hensiktsmessig markedseksponering kan forvalter velge å investere inntil 40% av fondets verdi i slike. Det kan imidlertid ikke investeres mer enn 10% av fondets verdi i utstedere med svakere rating enn investment
5 grade. Investeringer i CDO s (Collective Debt Obligations) og/eller CLO s (Collective Loan Obligations) kan ikke utgjøre mer enn 10% av fondets markedsverdi. Fondets modifiserte durasjon vil være mellom 0 og 5 år. Porteføljens durasjon medfører at kurssvingninger som følge av renteendringer vil kunne være betydelige. Verdipapirfondet Nordea Xtra Rente er et nasjonalt fond som har samtykke til å fravike verdipapirfondlovens 4-5, 4-8 og 4-9. For nærmere informasjon om dette henvises det til fondets vedtekter. Nordea Xtra Rente kan benytte derivater for å effektivisere forvaltningen av fondets midler ved å søke å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko. Herunder kan fremtidige renteavtaler og rentebytteavtaler benyttes, samt derivater med gjelds- og pengemarkedsinstrumenter som underliggende. Eventuelle investeringer nominert i utenlandsk valuta (her definert som annen valuta enn NOK) vil som hovedregel valutasikres til NOK gjennom bruk av valutaderivater. Fondet kan ikke benytte derivater til risikoøkende investeringsstrategier. Rentene som opptjenes i fondet gjenspeiles i kursen pr. andel. Rentene godskrives hvert år den i form av nye andeler, eller som kontanter om andelseieren ønsker dette. Fondet har ingen lånefullmakter. Vederlag Nordea Fondene vil belaste fondet med en daglig godtgjørelse basert på fondets daglige formue beregnet ihht. vedtektenes 7. Forvaltningsgodtgjørelsen til fondet, samt eventuelle underfond (og de underfond disse måtte investere i) vil tilsammen dog ikke utgjøre mer enn 0,60 prosent p.a. Ved tegning av nye andeler kan provisjonen utgjøre inntil 0,5 %. Ved innløsning av andeler kan provisjonen utgjøre inntil 0,0 %, uavhengig av beløpets størrelse. Transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader dekkes av fondet. Minste beløp ved første gangs tegning må være NOK ,- Det gis unntak fra minstetegningsbeløpet ved inngåelse av en spareavtale på minst kroner 834,- pr. måned. Avkastning Informasjon om fondets historiske avkastning og andre nøkkeltall er vedlagt. OPPLYSNINGER OM VERDIPAPIRFONDETS DEPOTMOTTAKER Fondets depotmottaker er Nordea Bank Norge ASA Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Kontoradresse: Essendrops gt. 7, Oslo Telefon:
6 Organisasjonsnummer Allmennaksjeselskapet Nordea Bank Norge ASAs organisasjonsnummer er Selskapet tilbyr bank- og andre finansielle tjenester. ANDRE OPPLYSNINGER Skatteregler (hovedpunkter) Fondet er skattepliktig for realiserte kursgevinster på obligasjoner og får tilsvarende fradrag for realisert kurstap. Videre er fondet skattepliktig for øvrige inntekter, herunder periodiserte renteinntekter med fradrag for kostnader. Fondet får fradrag for utdelt beløp til andelseierne. Netto utdelt beløp fra fondet er skattepliktig inntekt for andelseier. Ved realisasjon av andeler er realiserte kursgevinster skattepliktig og realiserte tap fradragsberettiget. Gevinst/tapsberegning skjer etter FIFO-prinsippet (først inn, først utprinsippet). Markedsføring utenfor EØS-området Det drives ikke aktiv markedsføring utenfor EØS-området av de verdipapirfond som forvaltes av Nordea Fondene Norge AS. Styrets ansvar Styret i Nordea Fondene Norge AS er ansvarlig for at dette prospektet oppfyller kravene i Finansdepartementets forskrift om prospekt av verdipapirfond av 28. juli Styret har kontrollert at opplysningene i prospektet så langt styret kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, 11. juni 2009, Styret i Nordea Fondene Norge AS Jari Kivihuhta Christian Rytter jr. Torolf Aadnesen Styreformann Jon Brenden Svein-Kåre Algrøy
NORDEA STATSOBLIGASJON II
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA STATSOBLIGASJON II Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA EUROPA
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA EUROPA Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA VEKST
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA VEKST Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA NORGE VERDI
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA NORGE VERDI Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA SMB
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA SMB Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel i
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA PLAN 50
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA PLAN 50 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel
DetaljerNORDEA GLOBAL HIGH YIELD
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA GLOBAL HIGH YIELD Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA PLAN 65. Organisasjonsnummer Nordea Fondene Norge AS` organisasjonsnummer er
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA PLAN 65 Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OBLIGASJON 3-5 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Obligasjon 3-5 forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND
PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING
PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED
PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET
PROSPEKT CARNEGIE LIKVIDITET 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE
PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG KORT STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON
PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364
DetaljerFULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II
FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst
DetaljerVedtekter Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon er en selvstendig formuesmasse oppstått
DetaljerFULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I
FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA OBLIGASJON III
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA OBLIGASJON III Dette prospektet er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 (verdipapirfondloven) 8-2 og forskrift om verdipapirfondloven
DetaljerVERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010
VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Obligasjon
Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA NORWEGIAN EQUITY MARKET FUND
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA NORWEGIAN EQUITY MARKET FUND Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28.
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON
PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS
PROSPEKT CARNEGIE NORGE INDEKS 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finansdepartement 28. juli 1994,
DetaljerDanske Invest Horisont Rente
Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en
DetaljerFULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II
FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON
PROSPEKT CARNEGIE OBLIGASJON 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerProspekt for verdipapirfondet. NORDEA Obligasjon NO
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA Obligasjon NO Dette prospektet er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 (verdipapirfondloven) 8-2 og forskrift om verdipapirfondloven
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA KREDITT
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA KREDITT Dette prospektet er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 (verdipapirfondloven) 8-2 og forskrift om verdipapirfondloven
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon
Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE AKSJE EUROPA
PROSPEKT CARNEGIE AKSJE EUROPA 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov
DetaljerFullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi
Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Kombi Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerFULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I
FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond
DetaljerHALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013
HALVÅRSRAPPORT 2013 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2013 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 20 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Investeringsprofil Aksjer
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerForte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382
1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:
DetaljerForvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo
1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje
Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Banco Humanfond forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA GLOBAL HIGH YIELD
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA GLOBAL HIGH YIELD Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA LIKVIDITET OMF
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA LIKVIDITET OMF Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:
DetaljerFullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet
Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Omega Likviditet Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente
Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED
PROSPEKT CARNEGIE PENGEMARKED 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer
Prospekt for verdipapirfondet Investeringsprofil Aksjer Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond
DetaljerProspekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje
Prospekt for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med hjemmel
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:
DetaljerProspekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond
Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:
DetaljerPROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente
PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 16. oktober 2009 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans
DetaljerFullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic
Fullstendig Prospekt for verdipapirfondet Orkla Finans Nordic Prospektet er utarbeidet etter forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE
PROSPEKT CARNEGIE WORLDWIDE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.
DetaljerProspekt for verdipapirfondet NORDEA OBLIGASJON II
Prospekt for verdipapirfondet NORDEA OBLIGASJON II Dette prospektet er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 (verdipapirfondloven) 82 og forskrift om verdipapirfondloven
DetaljerInnkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:
KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene
DetaljerVedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon
Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente
Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2
Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE MEDICAL
PROSPEKT CARNEGIE MEDICAL 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.
DetaljerProspekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet
Prospekt Verdipapirfondet Handelsbanken Likviditet 1. HANDELSBANKEN FONDFORVALTNING AS 1.1 Selskapets virksomhet Handelsbanken Fondforvaltning AS ble stiftet 23. desember 1994 og er registrert som aksjeselskap
DetaljerODIN Verdipapirfond - Rentefond NOK
PROSPEKT Oppdatert 10.11.2014 ODIN Verdipapirfond - Rentefond NOK Dette prospekt omhandler NOK rentefond forvaltet av ODIN Forvaltning AS. Særskilte prospekter er utarbeidet for ODINs egenforvaltede aksjefond,
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Norsk Kreditt IG er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en
Detaljer1. Opplysninger om forvaltningsselskapet
Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Høyrente
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Høyrente 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Norge
Vedlegg 2 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerProspekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje
Prospekt for verdipapirfondet Danica Pensjon Norge - Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Obligasjon+
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Obligasjon+ 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Obligasjon+ er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt
DetaljerProspekt for Internasjonale Aksjefond. DnB NOR Global Etisk (IV)
Prospekt for Internasjonale Aksjefond DnB NOR Global Etisk (IV) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli
DetaljerVedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20
Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerPROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND
PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.
DetaljerProspekt for Obligasjonsfond. DnB NOR Statsobligasjon (III)
Prospekt for Obligasjonsfond DnB NOR Statsobligasjon (III) Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994,
DetaljerPROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II
PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 5.8.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias
DetaljerVEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Likviditet
VEDTEKTER for Verdipapirfondet Storebrand Likviditet 1 - Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Storebrand Likviditet er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets
DetaljerPROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global
PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 23. august 2013 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente
Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
DetaljerVedtekter for verdipapirfondet Swedbank Høyrente
Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer
Detaljer